恩捷股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恩捷股份(002812) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,956.41200,026.6879,789.84319,121.50156,076.02
收到的税费返还30,819.4714,300.386,942.5624,556.3720,267.23
收到的其他与经营活动有关的现金27,440.8321,858.976,337.3834,350.5541,461.19
经营活动现金流入小计403,216.71236,186.0393,069.78378,028.42217,804.44
购买商品、接受劳务支付的现金231,191.46148,689.8823,883.10198,095.54121,796.86
支付给职工以及为职工支付的现金47,978.6633,551.1818,959.0437,525.7929,668.94
支付的各项税费56,878.1117,184.5214,698.7125,697.0218,977.68
支付的其他与经营活动有关的现金19,808.2912,375.1115,845.2411,192.0721,106.98
经营活动现金流出小计355,856.53211,800.6973,386.10272,510.42191,550.46
经营活动产生的现金流量净额47,360.1824,385.3419,683.68105,518.0026,253.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171,260.0084,760.003,050.0086,075.00--
取得投资收益所收到的现金2,592.11820.58--978.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额323.04323.04--198.13141.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------109.81109.81
投资活动现金流入小计174,175.1585,903.613,050.0087,361.39250.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金267,949.33192,890.3447,997.61266,827.67103,934.02
投资所支付的现金67,211.7559,211.755,400.00219,035.004,158.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------76,891.1070,305.43
支付的其他与投资活动有关的现金47,358.6447,358.64--52,158.05--
投资活动现金流出小计382,519.72299,460.7353,397.61614,911.82178,397.50
投资活动产生的现金流量净额-208,344.57-213,557.12-50,347.61-527,550.42-178,146.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,132.38----518,250.46667,257.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,132.38----20,000.0010,000.00
取得借款收到的现金445,635.28352,303.56109,170.00645,332.82305,295.28
发行债券收到的现金------158,612.26--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计449,767.66352,303.56109,170.001,322,195.54972,552.41
偿还债务支付的现金262,191.86215,079.9677,051.16682,840.06242,729.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,279.1725,393.444,708.8633,718.4420,051.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,444.4321,444.4366,911.3649,678.6349,043.46
筹资活动现金流出小计315,915.45261,917.83148,671.37766,237.13311,824.69
筹资活动产生的现金流量净额133,852.2090,385.73-39,501.37555,958.41660,727.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-27,132.20-98,786.05-70,165.30133,925.99508,835.14
加:期初现金及现金等价物余额205,491.58205,491.58205,491.5871,565.5971,565.59
六、期末现金及现金等价物余额178,359.38106,705.53135,326.28205,491.58580,400.73
附注
净利润--110,734.62--117,564.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,349.06--1,781.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,942.23--54,628.55--
无形资产摊销--830.18--1,210.11--
长期待摊费用摊销--300.48--374.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.24--14.49--
固定资产报废损失--50.53--0.90--
公允价值变动损失---1,232.36---1,095.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,319.41--20,359.77--
投资损失---955.54---862.74--
递延所得税资产减少---111.03---6,025.36--
递延所得税负债增加--662.67--2,240.83--
存货的减少---37,055.22---22,151.22--
经营性应收项目的减少---100,250.51---133,344.58--
经营性应付项目的增加--2,042.50--64,726.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--923.95--2,221.59--
经营活动产生现金流量净额--24,385.34--105,518.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,705.53--205,491.58--
现金的期初余额--205,491.58--71,565.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,786.05--133,925.99--
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