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| 恩捷股份(002812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,202.38 | 838,550.87 | 790,051.07 | 534,357.74 | 309,016.12 |
| 收到的税费返还 | 9,729.95 | 32,557.03 | 28,662.17 | 28,662.17 | 26,294.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,394.03 | 53,388.10 | 32,324.98 | 19,747.10 | 8,172.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,326.36 | 924,496.00 | 851,038.22 | 582,767.02 | 343,482.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,238.72 | 523,958.11 | 396,611.48 | 259,574.82 | 190,322.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,435.30 | 145,893.67 | 104,061.14 | 72,392.21 | 35,810.48 |
| 支付的各项税费 | 14,382.47 | 73,029.75 | 42,872.19 | 33,024.92 | 21,328.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,839.64 | 65,789.57 | 77,765.89 | 62,467.33 | 50,437.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,896.12 | 808,671.10 | 621,310.70 | 427,459.28 | 297,899.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,430.23 | 115,824.91 | 229,727.51 | 155,307.74 | 45,583.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 127,192.75 | 82,471.75 | 72,471.75 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,712.19 | 6,970.54 | 1,016.34 | 931.01 | 857.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 3,745.63 | 2,158.21 | 1,520.77 | 282.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,719.19 | 137,908.91 | 85,646.30 | 74,923.52 | 6,140.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,209.50 | 285,879.10 | 493,720.73 | 220,908.32 | 68,643.54 |
| 投资所支付的现金 | 17,174.42 | 110,744.96 | 85,614.54 | 75,614.54 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,480.65 | 4,516.38 | 6,311.42 | 6,233.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,864.57 | 401,140.44 | 585,646.69 | 302,755.88 | 68,643.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,145.38 | -263,231.53 | -500,000.39 | -227,832.36 | -62,503.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20,062.87 | 35,788.14 | 35,788.14 | 16,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,191.28 | 23,154.00 | 23,154.00 | 16,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 334,641.84 | 1,373,168.67 | 1,162,364.16 | 875,497.16 | 216,304.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,641.84 | 1,409,231.54 | 1,198,152.29 | 911,285.30 | 232,304.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 260,345.37 | 1,085,684.31 | 784,160.07 | 595,561.88 | 164,262.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,613.31 | 191,109.36 | 182,261.17 | 175,325.94 | 8,886.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,728.74 | 91,070.57 | 44,868.30 | 44,868.30 | 6,972.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,687.42 | 1,367,864.24 | 1,011,289.54 | 815,756.13 | 180,121.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,954.41 | 41,367.29 | 186,862.75 | 95,529.17 | 52,182.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 318.46 | 481.98 | -94.50 | 46.47 | 33.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,557.73 | -105,557.35 | -83,504.63 | 23,051.02 | 35,295.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,346.05 | 278,903.40 | 278,903.40 | 278,903.40 | 278,903.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,903.78 | 173,346.05 | 195,398.77 | 301,954.42 | 314,199.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -65,989.72 | -- | 29,128.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 46,222.16 | -- | 1,645.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 176,123.63 | -- | 85,707.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,227.09 | -- | 1,850.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 109.00 | -- | 17.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -275.56 | -- | -309.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 333.25 | -- | 74.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38,709.14 | -- | 15,971.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -141.28 | -- | 1,006.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19,962.68 | -- | -23,243.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28,181.78 | -- | 5,289.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -41,933.49 | -- | -59,927.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -100,825.03 | -- | -4,458.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 111,033.25 | -- | 101,446.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,048.27 | -- | 1,108.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 115,824.91 | -- | 155,307.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173,346.05 | -- | 301,954.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 278,903.40 | -- | 278,903.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -105,557.35 | -- | 23,051.02 | -- |
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