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| 恩捷股份(002812) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 544,792.79 | 650,176.66 | 219,732.91 | 395,431.68 | 287,084.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 414.53 | 985.01 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 774,707.63 | 751,326.03 | 619,113.90 | 719,747.23 | 697,725.42 |
| 应收票据 | 78,362.15 | 136,049.54 | 45,517.05 | 63,775.52 | 63,008.79 |
| 应收账款 | 696,345.48 | 615,276.50 | 573,596.85 | 655,971.71 | 634,716.63 |
| 应收款项融资 | 42,955.40 | 83,171.78 | 78,168.08 | 69,228.66 | 22,156.91 |
| 预付款项 | 28,424.16 | 29,427.44 | 35,492.55 | 22,023.95 | 37,502.52 |
| 其他应收款(合计) | 3,544.31 | 8,718.97 | 3,914.94 | 2,059.65 | 2,557.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,718.97 | -- | 2,059.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 279,589.16 | 273,340.42 | 277,473.18 | 246,349.02 | 237,800.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 37,693.88 | 20,367.44 | 5,408.49 | 8,702.92 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 52,264.32 | 50,273.40 | 51,786.60 | 32,199.82 | 21,469.01 |
| 流动资产合计 | 1,763,971.65 | 1,866,802.14 | 1,291,505.18 | 1,496,727.94 | 1,306,295.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 425.07 | 388.17 | 381.71 | 501.76 | 442.88 |
| 投资性房地产 | 799.86 | 813.22 | 826.57 | 839.93 | 853.29 |
| 在建工程(合计) | 644,593.20 | 662,961.77 | 476,831.97 | 358,455.45 | 316,535.86 |
| 在建工程 | -- | 660,774.32 | -- | 356,097.56 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,187.45 | -- | 2,357.90 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,584,247.13 | 1,453,814.92 | 1,433,200.29 | 1,430,687.34 | 1,306,340.61 |
| 固定资产净额 | -- | 1,453,814.92 | -- | 1,430,687.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 277.56 | 316.40 | 355.57 | 392.68 | -- |
| 无形资产 | 111,261.24 | 107,611.65 | 106,474.11 | 105,404.30 | 74,389.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 52,023.07 | 52,023.07 | 52,023.07 | 52,023.07 | 52,023.07 |
| 长期待摊费用 | 191.01 | 194.31 | 113.51 | 131.80 | 249.91 |
| 递延所得税资产 | 34,079.02 | 31,482.44 | 31,837.51 | 31,553.85 | 25,654.43 |
| 其他非流动资产 | 519,462.52 | 372,855.40 | 422,766.51 | 374,455.03 | 348,431.22 |
| 非流动资产合计 | 2,958,459.70 | 2,693,561.35 | 2,535,910.83 | 2,365,545.21 | 2,135,920.72 |
| 资产总计 | 4,722,431.34 | 4,560,363.48 | 3,827,416.00 | 3,862,273.15 | 3,442,216.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 707,744.25 | 709,559.81 | 877,545.52 | 952,785.34 | 822,365.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 9.44 | 9.44 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 283,426.50 | 219,363.97 | 165,471.75 | 232,990.27 | 178,552.66 |
| 应付票据 | 139,929.88 | 102,650.66 | 60,443.56 | 60,931.57 | 85,579.12 |
| 应付账款 | 143,496.62 | 116,713.31 | 105,028.19 | 172,058.70 | 92,973.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,637.61 | 4,419.72 | 4,886.27 | 5,416.41 | 4,483.07 |
| 应交税费 | 23,494.67 | 20,483.00 | 21,746.44 | 27,946.17 | 30,376.22 |
| 其他应付款(合计) | 29,086.71 | 19,072.04 | 19,489.72 | 20,968.02 | 22,104.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6,907.63 | 977.82 | -- | 977.82 | 977.82 |
| 其他应付款 | -- | 18,094.22 | -- | 19,990.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,820.14 | 78,564.10 | 47,433.76 | 85,849.60 | 16,990.02 |
| 其他流动负债 | 33,337.83 | 47,273.31 | 22,273.90 | 27,522.30 | 37,586.83 |
| 流动负债合计 | 1,156,813.80 | 1,104,114.99 | 1,162,427.14 | 1,355,947.17 | 1,145,240.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 494,179.55 | 435,539.60 | 494,010.91 | 417,926.47 | 332,341.08 |
| 应付债券 | 43,353.21 | 43,144.31 | 42,889.65 | 42,579.59 | 42,277.26 |
| 租赁负债 | 47.69 | 68.18 | 100.47 | 133.15 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 23,459.76 | 23,580.72 | 23,668.83 | 23,675.95 | 16,220.01 |
| 长期递延收益 | 78,028.10 | 79,240.52 | 80,572.18 | 82,346.71 | 74,694.21 |
| 其他非流动负债 | 54,221.77 | 54,221.77 | 54,221.77 | 54,221.77 | 53,851.77 |
| 非流动负债合计 | 693,290.08 | 635,795.09 | 695,463.81 | 620,883.65 | 519,384.33 |
| 负债合计 | 1,850,103.88 | 1,739,910.08 | 1,857,890.95 | 1,976,830.82 | 1,664,625.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,775.30 | 97,774.61 | 89,241.23 | 89,241.17 | 89,240.93 |
| 资本公积 | 1,511,289.12 | 1,509,082.13 | 770,732.68 | 768,533.26 | 760,913.10 |
| 减：库存股 | 24,601.72 | 24,601.72 | 10,175.33 | 10,175.33 | 10,175.33 |
| 其他综合收益 | 6,612.16 | 12,045.83 | 2,477.33 | 777.43 | 1,156.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,536.54 | 19,164.48 | 19,164.48 | 19,164.48 | 17,339.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,075,640.15 | 1,040,513.69 | 964,971.48 | 900,047.58 | 824,426.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,693,276.99 | 2,659,009.54 | 1,841,443.14 | 1,772,620.29 | 1,687,934.98 |
| 少数股东权益 | 179,050.48 | 161,443.87 | 128,081.92 | 112,822.04 | 89,656.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,872,327.47 | 2,820,453.40 | 1,969,525.05 | 1,885,442.33 | 1,777,591.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,722,431.34 | 4,560,363.48 | 3,827,416.00 | 3,862,273.15 | 3,442,216.69 |
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