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| 恩捷股份(002812) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 267,441.65 | 387,567.45 | 390,559.24 | 383,553.05 | 544,792.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 648,890.61 | 687,235.99 | 609,156.24 | 748,066.81 | 774,707.63 |
| 应收票据 | 45,551.68 | 101,911.23 | 24,916.61 | 76,096.84 | 78,362.15 |
| 应收账款 | 603,338.92 | 585,324.76 | 584,239.63 | 671,969.98 | 696,345.48 |
| 应收款项融资 | 40,473.97 | 46,875.78 | 58,140.95 | 40,835.46 | 42,955.40 |
| 预付款项 | 19,752.53 | 19,555.70 | 22,812.64 | 17,560.57 | 28,424.16 |
| 其他应收款(合计) | 3,097.99 | 3,505.85 | 6,165.35 | 2,656.81 | 3,544.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,505.85 | -- | 2,656.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 388,008.98 | 356,924.01 | 338,381.33 | 300,055.89 | 279,589.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 53,160.28 | 65,374.03 | 73,095.83 | 61,829.56 | 37,693.88 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 79,047.89 | 75,117.96 | 51,661.88 | 74,634.57 | 52,264.32 |
| 流动资产合计 | 1,499,873.89 | 1,642,156.77 | 1,549,973.48 | 1,629,192.72 | 1,763,971.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 387.87 | 387.87 | 344.32 | 321.00 | 425.07 |
| 投资性房地产 | 746.44 | 759.80 | 773.15 | 786.51 | 799.86 |
| 在建工程(合计) | 597,024.77 | 653,954.27 | 652,914.35 | 620,740.85 | 644,593.20 |
| 在建工程 | -- | 652,884.41 | -- | 619,467.49 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,069.86 | -- | 1,273.36 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,195,272.50 | 2,079,927.70 | 1,965,411.31 | 1,938,032.72 | 1,584,247.13 |
| 固定资产净额 | -- | 2,079,984.46 | -- | 1,938,032.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -56.75 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 206.99 | 238.75 | 381.34 | 238.77 | 277.56 |
| 无形资产 | 113,036.90 | 113,922.54 | 114,342.16 | 111,934.12 | 111,261.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 52,023.07 | 52,023.07 | 52,023.07 | 52,023.07 | 52,023.07 |
| 长期待摊费用 | 546.51 | 733.05 | 621.16 | 52.45 | 191.01 |
| 递延所得税资产 | 69,535.38 | 66,530.77 | 57,220.51 | 43,286.89 | 34,079.02 |
| 其他非流动资产 | 300,858.73 | 285,985.18 | 304,225.98 | 314,582.57 | 519,462.52 |
| 非流动资产合计 | 3,339,139.17 | 3,263,962.99 | 3,157,157.35 | 3,090,898.94 | 2,958,459.70 |
| 资产总计 | 4,839,013.05 | 4,906,119.77 | 4,707,130.83 | 4,720,091.66 | 4,722,431.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 711,210.10 | 809,513.71 | 701,178.34 | 729,069.49 | 707,744.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 324,687.21 | 316,392.04 | 229,478.86 | 241,124.33 | 283,426.50 |
| 应付票据 | 152,370.79 | 146,375.02 | 84,693.26 | 80,293.37 | 139,929.88 |
| 应付账款 | 172,316.42 | 170,017.02 | 144,785.60 | 160,830.96 | 143,496.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,168.84 | 9,743.89 | 9,080.37 | 8,768.87 | 5,637.61 |
| 应交税费 | 12,388.89 | 10,644.33 | 18,924.80 | 18,029.39 | 23,494.67 |
| 其他应付款(合计) | 27,916.60 | 23,543.48 | 19,181.93 | 24,469.83 | 29,086.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 977.82 | 977.82 | -- | 9,511.75 | 6,907.63 |
| 其他应付款 | -- | 22,565.65 | -- | 14,958.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,448.95 | 150,166.75 | 115,000.56 | 109,555.45 | 70,820.14 |
| 其他流动负债 | 29,670.60 | 42,744.95 | 7,705.18 | 18,979.22 | 33,337.83 |
| 流动负债合计 | 1,279,701.24 | 1,366,630.33 | 1,104,313.28 | 1,152,975.78 | 1,156,813.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 558,465.89 | 555,560.78 | 482,619.53 | 468,531.58 | 494,179.55 |
| 应付债券 | 43,929.60 | 43,544.65 | 43,765.87 | 43,590.05 | 43,353.21 |
| 租赁负债 | 125.66 | 47.29 | 203.43 | 18.27 | 47.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 36,756.72 | 36,122.79 | 33,696.42 | 30,833.20 | 23,459.76 |
| 长期递延收益 | 142,540.28 | 141,036.80 | 141,028.22 | 99,497.50 | 78,028.10 |
| 其他非流动负债 | 8,670.00 | 10,970.00 | 11,997.79 | 56,421.77 | 54,221.77 |
| 非流动负债合计 | 790,488.15 | 787,282.32 | 713,311.24 | 698,892.37 | 693,290.08 |
| 负债合计 | 2,070,189.39 | 2,153,912.65 | 1,817,624.52 | 1,851,868.15 | 1,850,103.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,718.36 | 97,775.61 | 97,775.49 | 97,775.42 | 97,775.30 |
| 资本公积 | 1,479,305.12 | 1,482,129.54 | 1,508,123.96 | 1,507,095.41 | 1,511,289.12 |
| 减：库存股 | 54,685.09 | 53,030.21 | 67,698.81 | 60,726.17 | 24,601.72 |
| 其他综合收益 | 8,635.35 | 3,445.32 | 3,849.35 | 8,991.14 | 6,612.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 39,901.48 | 39,901.48 | 39,901.48 | 39,901.48 | 21,536.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 988,937.99 | 973,690.77 | 1,110,402.11 | 1,094,587.99 | 1,075,640.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,564,835.25 | 2,548,935.65 | 2,697,377.34 | 2,692,649.55 | 2,693,276.99 |
| 少数股东权益 | 203,988.42 | 203,271.47 | 192,128.97 | 175,573.96 | 179,050.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,768,823.66 | 2,752,207.12 | 2,889,506.31 | 2,868,223.51 | 2,872,327.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,839,013.05 | 4,906,119.77 | 4,707,130.83 | 4,720,091.66 | 4,722,431.34 |
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