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恩捷股份(002812) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 284,350.83 | 257,414.10 | 267,441.65 | 387,567.45 | 390,559.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 598,266.50 | 647,270.13 | 648,890.61 | 687,235.99 | 609,156.24 |
应收票据 | 73,125.69 | 37,065.31 | 45,551.68 | 101,911.23 | 24,916.61 |
应收账款 | 525,140.81 | 610,204.82 | 603,338.92 | 585,324.76 | 584,239.63 |
应收款项融资 | 61,409.75 | 40,809.25 | 40,473.97 | 46,875.78 | 58,140.95 |
预付款项 | 25,748.86 | 16,042.38 | 19,752.53 | 19,555.70 | 22,812.64 |
其他应收款(合计) | 3,211.77 | 2,822.15 | 3,097.99 | 3,505.85 | 6,165.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 134.79 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,687.36 | -- | 3,505.85 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 299,328.24 | 296,302.68 | 388,008.98 | 356,924.01 | 338,381.33 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 27,352.93 | 21,594.09 | 53,160.28 | 65,374.03 | 73,095.83 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 90,073.60 | 100,187.91 | 79,047.89 | 75,117.96 | 51,661.88 |
流动资产合计 | 1,389,742.49 | 1,382,442.69 | 1,499,873.89 | 1,642,156.77 | 1,549,973.48 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 387.87 | 387.87 | 344.32 |
投资性房地产 | 889.86 | 905.16 | 746.44 | 759.80 | 773.15 |
在建工程(合计) | 628,998.96 | 586,324.50 | 597,024.77 | 653,954.27 | 652,914.35 |
在建工程 | -- | 585,266.29 | -- | 652,884.41 | -- |
工程物资 | -- | 1,058.21 | -- | 1,069.86 | -- |
固定资产及清理(合计) | 2,260,177.05 | 2,292,850.76 | 2,195,272.50 | 2,079,927.70 | 1,965,411.31 |
固定资产净额 | -- | 2,292,850.76 | -- | 2,079,984.46 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -56.75 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 143.46 | 175.22 | 206.99 | 238.75 | 381.34 |
无形资产 | 112,457.40 | 113,077.67 | 113,036.90 | 113,922.54 | 114,342.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 51,910.56 | 51,910.56 | 52,023.07 | 52,023.07 | 52,023.07 |
长期待摊费用 | 25.37 | 128.10 | 546.51 | 733.05 | 621.16 |
递延所得税资产 | 68,603.53 | 63,249.57 | 69,535.38 | 66,530.77 | 57,220.51 |
其他非流动资产 | 253,806.32 | 221,099.53 | 300,858.73 | 285,985.18 | 304,225.98 |
非流动资产合计 | 3,384,812.50 | 3,337,521.06 | 3,339,139.17 | 3,263,962.99 | 3,157,157.35 |
资产总计 | 4,774,554.99 | 4,719,963.75 | 4,839,013.05 | 4,906,119.77 | 4,707,130.83 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 867,773.19 | 813,689.80 | 711,210.10 | 809,513.71 | 701,178.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 223,937.60 | 252,454.79 | 324,687.21 | 316,392.04 | 229,478.86 |
应付票据 | 45,175.33 | 51,468.94 | 152,370.79 | 146,375.02 | 84,693.26 |
应付账款 | 178,762.27 | 200,985.85 | 172,316.42 | 170,017.02 | 144,785.60 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,517.90 | 8,896.63 | 10,168.84 | 9,743.89 | 9,080.37 |
应交税费 | 11,043.20 | 11,690.19 | 12,388.89 | 10,644.33 | 18,924.80 |
其他应付款(合计) | 19,378.39 | 21,262.31 | 27,916.60 | 23,543.48 | 19,181.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 977.82 | 977.82 | 977.82 | 977.82 | -- |
其他应付款 | -- | 20,284.48 | -- | 22,565.65 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 139,680.53 | 178,185.45 | 158,448.95 | 150,166.75 | 115,000.56 |
其他流动负债 | 46,328.64 | 73,629.81 | 29,670.60 | 42,744.95 | 7,705.18 |
流动负债合计 | 1,322,925.66 | 1,364,373.06 | 1,279,701.24 | 1,366,630.33 | 1,104,313.28 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 587,691.13 | 507,002.91 | 558,465.89 | 555,560.78 | 482,619.53 |
应付债券 | 44,088.47 | 44,025.17 | 43,929.60 | 43,544.65 | 43,765.87 |
租赁负债 | -- | -- | 125.66 | 47.29 | 203.43 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 17,634.30 | 17,279.23 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 17,279.23 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,368.19 | 2,226.43 | 36,756.72 | 36,122.79 | 33,696.42 |
长期递延收益 | 136,371.49 | 138,276.68 | 142,540.28 | 141,036.80 | 141,028.22 |
其他非流动负债 | 26,650.42 | 26,280.42 | 8,670.00 | 10,970.00 | 11,997.79 |
非流动负债合计 | 815,804.01 | 735,090.84 | 790,488.15 | 787,282.32 | 713,311.24 |
负债合计 | 2,138,729.67 | 2,099,463.90 | 2,070,189.39 | 2,153,912.65 | 1,817,624.52 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 96,950.81 | 97,127.92 | 97,718.36 | 97,775.61 | 97,775.49 |
资本公积 | 1,456,264.95 | 1,459,688.91 | 1,479,305.12 | 1,482,129.54 | 1,508,123.96 |
减:库存股 | 29,564.31 | 33,793.91 | 54,685.09 | 53,030.21 | 67,698.81 |
其他综合收益 | 2,861.12 | -9,779.93 | 8,635.35 | 3,445.32 | 3,849.35 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42,180.67 | 42,180.67 | 39,901.48 | 39,901.48 | 39,901.48 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 889,275.75 | 886,677.09 | 988,937.99 | 973,690.77 | 1,110,402.11 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,462,991.09 | 2,447,122.96 | 2,564,835.25 | 2,548,935.65 | 2,697,377.34 |
少数股东权益 | 172,834.22 | 173,376.89 | 203,988.42 | 203,271.47 | 192,128.97 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,635,825.31 | 2,620,499.85 | 2,768,823.66 | 2,752,207.12 | 2,889,506.31 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,774,554.99 | 4,719,963.75 | 4,839,013.05 | 4,906,119.77 | 4,707,130.83 |
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