郑中设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
郑中设计(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,130.57153,992.52108,037.2464,765.0435,997.99
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金287.922,582.381,203.60735.4526.94
经营活动现金流入小计32,418.49156,574.91109,240.8465,500.5036,024.94
购买商品、接受劳务支付的现金20,370.3670,032.2749,627.5331,147.1218,773.45
支付给职工以及为职工支付的现金17,843.2642,678.5933,364.3624,014.6115,051.10
支付的各项税费1,259.739,700.816,289.243,603.061,779.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,987.669,293.314,455.213,345.261,010.26
经营活动现金流出小计41,461.01131,704.9793,736.3462,110.0636,614.55
经营活动产生的现金流量净额-9,042.5224,869.9415,504.493,390.44-589.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.0047,501.2837,502.4029,502.4011,327.67
取得投资收益所收到的现金180.06929.38791.88612.50234.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4282.0123.4914.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,180.4848,512.6738,317.7730,129.8711,561.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238.291,620.681,433.551,111.78249.05
投资所支付的现金5,000.0060,069.6350,247.5942,106.1020,007.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,238.2961,690.3151,681.1443,217.8720,256.82
投资活动产生的现金流量净额12,942.20-13,177.64-13,363.37-13,088.01-8,694.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金551.702,008.47------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计551.702,008.47------
偿还债务支付的现金302.14229.44168.73107.0550.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20.6911,524.4711,515.196,229.649.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金808.976,652.576,333.965,851.895,058.31
筹资活动现金流出小计1,131.8118,406.4918,017.8812,188.585,118.49
筹资活动产生的现金流量净额-580.11-16,398.02-18,017.88-12,188.58-5,118.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.87-21.99-110.86-57.73-56.40
五、现金及现金等价物净增加额3,286.69-4,727.70-15,987.61-21,943.88-14,459.46
加:期初现金及现金等价物余额53,117.6057,845.3157,845.3157,845.3157,845.31
六、期末现金及现金等价物余额56,404.2953,117.6041,857.6935,901.4343,385.84
附注
净利润--9,542.19--6,451.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,372.48---1,734.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,510.79--738.55--
无形资产摊销--258.27--117.99--
长期待摊费用摊销--1,171.99--553.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.67--0.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---0.83--0.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,053.30--1,979.24--
投资损失---1,687.26---829.68--
递延所得税资产减少--888.14--211.37--
递延所得税负债增加--81.89--120.05--
存货的减少---3,975.32---2,233.61--
经营性应收项目的减少--17,024.73--4,183.72--
经营性应付项目的增加---1,293.75---6,988.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---47.72---23.86--
经营活动产生现金流量净额--24,869.94--3,390.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--46,024.90------
融资租入固定资产--1,984.02------
现金的期末余额--53,117.60--35,901.43--
现金的期初余额--57,845.31--57,845.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,727.70---21,943.88--
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