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| 郑中设计(002811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,227.36 | 68,072.29 | 38,937.16 | 136,551.07 | 103,327.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.12 | -- | 3.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,206.16 | 1,253.42 | 1,072.64 | 1,592.87 | 1,368.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,433.52 | 69,325.71 | 40,010.92 | 138,143.94 | 104,698.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,243.17 | 34,376.73 | 18,198.09 | 60,262.76 | 49,229.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,044.50 | 21,570.30 | 13,255.35 | 36,503.55 | 30,394.35 |
| 支付的各项税费 | 6,248.95 | 4,477.55 | 1,648.48 | 7,077.91 | 5,332.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,278.78 | 2,418.36 | 2,733.60 | 8,206.40 | 5,704.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,815.39 | 62,842.93 | 35,835.53 | 112,050.62 | 90,660.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,618.13 | 6,482.78 | 4,175.40 | 26,093.32 | 14,038.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,988.02 | 39,495.62 | 18,692.50 | 58,400.00 | 38,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 814.88 | 639.03 | 249.22 | 504.13 | 310.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.18 | 17.39 | 9.73 | 9.75 | 61.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,820.08 | 40,152.04 | 18,951.45 | 58,913.88 | 38,372.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 760.13 | 441.87 | 212.36 | 2,805.44 | 2,574.39 |
| 投资所支付的现金 | 62,498.55 | 53,222.93 | 21,667.04 | 69,091.99 | 53,479.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,258.68 | 53,664.79 | 21,879.40 | 71,897.42 | 56,053.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,438.61 | -13,512.75 | -2,927.95 | -12,983.55 | -17,681.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 159.27 | 110.11 | 53.59 | 4,856.88 | 4,716.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 724.33 | 714.16 | 11.00 | 14,215.76 | 14,205.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,414.91 | 1,109.03 | 684.23 | 1,461.02 | 1,258.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,298.51 | 1,933.30 | 748.82 | 20,533.67 | 20,180.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,298.51 | -1,933.30 | -748.82 | -20,533.67 | -20,180.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.04 | 177.77 | -57.38 | 194.38 | 277.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,008.05 | -8,785.50 | 441.24 | -7,229.51 | -23,545.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,358.00 | 39,358.00 | 39,358.00 | 46,587.51 | 46,587.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,366.05 | 30,572.50 | 39,799.24 | 39,358.00 | 23,041.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 848.21 | -- | -17,494.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,305.96 | -- | 19,055.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 714.91 | -- | 1,490.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.71 | -- | 182.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 682.71 | -- | 1,348.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 52.67 | -- | 20.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.89 | -- | 10.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,851.06 | -- | 3,553.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -570.20 | -- | -987.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -338.58 | -- | -2,903.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 29.39 | -- | 995.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,579.12 | -- | 21,701.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,383.56 | -- | -2,470.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -23.86 | -- | -122.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,482.78 | -- | 26,093.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,572.50 | -- | 39,358.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,358.00 | -- | 46,587.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,785.50 | -- | -7,229.51 | -- |
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