郑中设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
郑中设计(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,015.22104,722.7256,397.39193,887.13148,220.59
收到的税费返还55.7155.7155.71413.89384.82
收到的其他与经营活动有关的现金3,945.453,478.521,168.5310,189.221,989.75
经营活动现金流入小计160,016.38108,256.9657,621.63204,490.24150,595.16
购买商品、接受劳务支付的现金106,095.7767,412.1738,691.00129,171.8999,527.85
支付给职工以及为职工支付的现金26,765.9518,484.2410,847.4532,207.6426,692.35
支付的各项税费6,095.704,490.511,849.557,591.135,741.46
支付的其他与经营活动有关的现金6,170.893,182.83687.1516,613.806,711.81
经营活动现金流出小计145,128.3193,569.7452,075.15185,584.47138,673.48
经营活动产生的现金流量净额14,888.0714,687.215,546.4818,905.7711,921.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,800.009,800.001.8235,800.0035,800.00
取得投资收益所收到的现金141.7573.212.55267.71267.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,677.271,911.6937.063.353.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,619.0211,784.9041.4336,071.0736,070.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,776.50864.22420.813,716.741,425.11
投资所支付的现金30,800.0020,800.008,001.8235,800.0035,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,576.5021,664.228,422.6339,516.7437,225.11
投资活动产生的现金流量净额-12,957.48-9,879.33-8,381.20-3,445.67-1,154.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----16.73----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------10,868.7110,887.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----16.7310,868.7110,887.25
偿还债务支付的现金10,405.4310,269.3310,135.4328,247.7823,151.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,332.4511,298.3777.426,775.896,685.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,493.30980.28--189.00--
筹资活动现金流出小计24,231.1822,547.9810,212.8435,212.6729,836.73
筹资活动产生的现金流量净额-24,231.18-22,547.98-10,196.11-24,343.96-18,949.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.20-200.5787.15-960.73-330.70
五、现金及现金等价物净增加额-22,459.79-17,940.66-12,943.68-9,844.60-8,512.74
加:期初现金及现金等价物余额70,263.0170,263.0170,263.0180,107.6180,107.61
六、期末现金及现金等价物余额47,803.2252,322.3657,319.3470,263.0171,594.87
附注
净利润--2,109.48--2,628.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,939.56--10,046.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--837.85--1,718.95--
无形资产摊销--287.51--737.71--
长期待摊费用摊销--347.62--570.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---278.69--13.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,471.88--4,853.46--
投资损失---71.04---278.12--
递延所得税资产减少---1,174.06---1,411.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--46,614.80--2,494.46--
经营性应收项目的减少---33,296.48--10,423.57--
经营性应付项目的增加---11,025.36---13,531.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--23.42--640.20--
经营活动产生现金流量净额--14,687.21--18,905.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,322.36--70,263.01--
现金的期初余额--70,263.01--80,107.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,940.66---9,844.60--
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