郑中设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
郑中设计(002811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,327.5273,172.0448,635.10205,275.74156,015.22
收到的税费返还3.220.440.4455.7155.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,368.251,138.48631.644,206.683,945.45
经营活动现金流入小计104,698.9974,310.9549,267.18209,538.13160,016.38
购买商品、接受劳务支付的现金49,229.4437,491.5425,920.64126,608.71106,095.77
支付给职工以及为职工支付的现金30,394.3521,917.0113,273.6735,151.1726,765.95
支付的各项税费5,332.094,033.271,293.837,810.076,095.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,704.253,951.322,449.219,052.376,170.89
经营活动现金流出小计90,660.1367,393.1442,937.35178,622.32145,128.31
经营活动产生的现金流量净额14,038.866,917.816,329.8330,915.8114,888.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,000.0012,512.518,074.1136,800.0017,800.00
取得投资收益所收到的现金310.5788.5847.13148.32141.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.766.23--1,712.591,677.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,372.3412,607.328,121.2538,660.9119,619.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,574.392,494.601,163.396,384.891,776.50
投资所支付的现金53,479.4726,174.118,135.7157,295.6230,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------73.43--
投资活动现金流出小计56,053.8728,668.719,299.1063,753.9432,576.50
投资活动产生的现金流量净额-17,681.53-16,061.39-1,177.85-25,093.03-12,957.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金4,716.444,471.374,422.5214,430.7710,405.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,205.77605.3918.4311,366.3511,332.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,258.46627.82264.803,440.982,493.30
筹资活动现金流出小计20,180.675,704.584,705.7429,238.0924,231.18
筹资活动产生的现金流量净额-20,180.67-5,704.58-4,705.74-29,238.09-24,231.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响277.66108.54-96.73-260.19-159.20
五、现金及现金等价物净增加额-23,545.68-14,739.61349.50-23,675.50-22,459.79
加:期初现金及现金等价物余额46,587.5146,587.5146,587.5170,263.0170,263.01
六、期末现金及现金等价物余额23,041.8331,847.9046,937.0246,587.5147,803.22
附注
净利润--1,162.22--1,737.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,383.54--14,483.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--750.80--1,609.79--
无形资产摊销--145.93--532.66--
长期待摊费用摊销--543.84--776.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.74---234.53--
固定资产报废损失--3.72--2.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,799.73--2,675.53--
投资损失---415.33--329.76--
递延所得税资产减少---168.14---2,166.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--25,389.93---421.48--
经营性应收项目的减少---7,125.54--3,211.40--
经营性应付项目的增加---18,677.16--6,778.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---67.42---452.99--
经营活动产生现金流量净额--6,917.81--30,915.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,847.90--46,587.51--
现金的期初余额--46,587.51--70,263.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,739.61---23,675.50--
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