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| 郑中设计(002811) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,327.52 | 73,172.04 | 48,635.10 | 205,275.74 | 156,015.22 |
| 收到的税费返还 | 3.22 | 0.44 | 0.44 | 55.71 | 55.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.25 | 1,138.48 | 631.64 | 4,206.68 | 3,945.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,698.99 | 74,310.95 | 49,267.18 | 209,538.13 | 160,016.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,229.44 | 37,491.54 | 25,920.64 | 126,608.71 | 106,095.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,394.35 | 21,917.01 | 13,273.67 | 35,151.17 | 26,765.95 |
| 支付的各项税费 | 5,332.09 | 4,033.27 | 1,293.83 | 7,810.07 | 6,095.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,704.25 | 3,951.32 | 2,449.21 | 9,052.37 | 6,170.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,660.13 | 67,393.14 | 42,937.35 | 178,622.32 | 145,128.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,038.86 | 6,917.81 | 6,329.83 | 30,915.81 | 14,888.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 12,512.51 | 8,074.11 | 36,800.00 | 17,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.57 | 88.58 | 47.13 | 148.32 | 141.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.76 | 6.23 | -- | 1,712.59 | 1,677.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,372.34 | 12,607.32 | 8,121.25 | 38,660.91 | 19,619.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,574.39 | 2,494.60 | 1,163.39 | 6,384.89 | 1,776.50 |
| 投资所支付的现金 | 53,479.47 | 26,174.11 | 8,135.71 | 57,295.62 | 30,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 73.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,053.87 | 28,668.71 | 9,299.10 | 63,753.94 | 32,576.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,681.53 | -16,061.39 | -1,177.85 | -25,093.03 | -12,957.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,716.44 | 4,471.37 | 4,422.52 | 14,430.77 | 10,405.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,205.77 | 605.39 | 18.43 | 11,366.35 | 11,332.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,258.46 | 627.82 | 264.80 | 3,440.98 | 2,493.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,180.67 | 5,704.58 | 4,705.74 | 29,238.09 | 24,231.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,180.67 | -5,704.58 | -4,705.74 | -29,238.09 | -24,231.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.66 | 108.54 | -96.73 | -260.19 | -159.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,545.68 | -14,739.61 | 349.50 | -23,675.50 | -22,459.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,587.51 | 46,587.51 | 46,587.51 | 70,263.01 | 70,263.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,041.83 | 31,847.90 | 46,937.02 | 46,587.51 | 47,803.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,162.22 | -- | 1,737.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,383.54 | -- | 14,483.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 750.80 | -- | 1,609.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 145.93 | -- | 532.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 543.84 | -- | 776.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.74 | -- | -234.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.72 | -- | 2.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,799.73 | -- | 2,675.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -415.33 | -- | 329.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -168.14 | -- | -2,166.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,389.93 | -- | -421.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,125.54 | -- | 3,211.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,677.16 | -- | 6,778.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -67.42 | -- | -452.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,917.81 | -- | 30,915.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,847.90 | -- | 46,587.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,587.51 | -- | 70,263.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,739.61 | -- | -23,675.50 | -- |
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