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| 郑中设计(002811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,565.56 | 77,245.97 | 32,130.57 | 153,992.52 | 108,037.24 |
| 收到的税费返还 | 86.93 | 83.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,792.82 | 1,872.84 | 287.92 | 2,582.38 | 1,203.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,445.31 | 79,202.00 | 32,418.49 | 156,574.91 | 109,240.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,871.05 | 36,079.29 | 20,370.36 | 70,032.27 | 49,627.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,271.90 | 27,283.75 | 17,843.26 | 42,678.59 | 33,364.36 |
| 支付的各项税费 | 8,668.06 | 4,389.48 | 1,259.73 | 9,700.81 | 6,289.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,456.71 | 3,174.15 | 1,987.66 | 9,293.31 | 4,455.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,267.72 | 70,926.68 | 41,461.01 | 131,704.97 | 93,736.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,177.59 | 8,275.32 | -9,042.52 | 24,869.94 | 15,504.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 47,501.28 | 37,502.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.84 | 236.23 | 180.06 | 929.38 | 791.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.96 | 0.42 | 0.42 | 82.01 | 23.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,257.80 | 18,236.65 | 18,180.48 | 48,512.67 | 38,317.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,604.23 | 1,242.89 | 238.29 | 1,620.68 | 1,433.55 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | 60,069.63 | 50,247.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,604.23 | 14,242.89 | 5,238.29 | 61,690.31 | 51,681.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,653.57 | 3,993.75 | 12,942.20 | -13,177.64 | -13,363.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,972.15 | 2,212.80 | 551.70 | 2,008.47 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,972.15 | 2,212.80 | 551.70 | 2,008.47 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 17,392.29 | 16,783.42 | 302.14 | 229.44 | 168.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,610.94 | 7,990.35 | 20.69 | 11,524.47 | 11,515.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,728.09 | 2,057.89 | 808.97 | 6,652.57 | 6,333.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,731.32 | 26,831.66 | 1,131.81 | 18,406.49 | 18,017.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,759.17 | -24,618.86 | -580.11 | -16,398.02 | -18,017.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -345.47 | -182.67 | -32.87 | -21.99 | -110.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,273.48 | -12,532.46 | 3,286.69 | -4,727.70 | -15,987.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,117.60 | 53,117.60 | 53,117.60 | 57,845.31 | 57,845.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,844.12 | 40,585.15 | 56,404.29 | 53,117.60 | 41,857.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,413.03 | -- | 9,542.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -555.77 | -- | -4,372.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 743.24 | -- | 1,510.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.13 | -- | 258.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 605.34 | -- | 1,171.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.84 | -- | -16.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,456.26 | -- | 4,053.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -748.55 | -- | -1,687.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 121.96 | -- | 888.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 81.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,730.09 | -- | -3,975.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,464.56 | -- | 17,024.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,990.24 | -- | -1,293.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -47.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,275.32 | -- | 24,869.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 46,024.90 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1,984.02 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,585.15 | -- | 53,117.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,117.60 | -- | 57,845.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,532.46 | -- | -4,727.70 | -- |
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