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| 郑中设计(002811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,015.22 | 104,722.72 | 56,397.39 | 193,887.13 | 148,220.59 |
| 收到的税费返还 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 413.89 | 384.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,945.45 | 3,478.52 | 1,168.53 | 10,189.22 | 1,989.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,016.38 | 108,256.96 | 57,621.63 | 204,490.24 | 150,595.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,095.77 | 67,412.17 | 38,691.00 | 129,171.89 | 99,527.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,765.95 | 18,484.24 | 10,847.45 | 32,207.64 | 26,692.35 |
| 支付的各项税费 | 6,095.70 | 4,490.51 | 1,849.55 | 7,591.13 | 5,741.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,170.89 | 3,182.83 | 687.15 | 16,613.80 | 6,711.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,128.31 | 93,569.74 | 52,075.15 | 185,584.47 | 138,673.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,888.07 | 14,687.21 | 5,546.48 | 18,905.77 | 11,921.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,800.00 | 9,800.00 | 1.82 | 35,800.00 | 35,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.75 | 73.21 | 2.55 | 267.71 | 267.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,677.27 | 1,911.69 | 37.06 | 3.35 | 3.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,619.02 | 11,784.90 | 41.43 | 36,071.07 | 36,070.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,776.50 | 864.22 | 420.81 | 3,716.74 | 1,425.11 |
| 投资所支付的现金 | 30,800.00 | 20,800.00 | 8,001.82 | 35,800.00 | 35,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,576.50 | 21,664.22 | 8,422.63 | 39,516.74 | 37,225.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,957.48 | -9,879.33 | -8,381.20 | -3,445.67 | -1,154.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 16.73 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10,868.71 | 10,887.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 16.73 | 10,868.71 | 10,887.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,405.43 | 10,269.33 | 10,135.43 | 28,247.78 | 23,151.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,332.45 | 11,298.37 | 77.42 | 6,775.89 | 6,685.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,493.30 | 980.28 | -- | 189.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,231.18 | 22,547.98 | 10,212.84 | 35,212.67 | 29,836.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,231.18 | -22,547.98 | -10,196.11 | -24,343.96 | -18,949.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.20 | -200.57 | 87.15 | -960.73 | -330.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,459.79 | -17,940.66 | -12,943.68 | -9,844.60 | -8,512.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,263.01 | 70,263.01 | 70,263.01 | 80,107.61 | 80,107.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,803.22 | 52,322.36 | 57,319.34 | 70,263.01 | 71,594.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,109.48 | -- | 2,628.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,939.56 | -- | 10,046.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 837.85 | -- | 1,718.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 287.51 | -- | 737.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 347.62 | -- | 570.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -278.69 | -- | 13.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,471.88 | -- | 4,853.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -71.04 | -- | -278.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,174.06 | -- | -1,411.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 46,614.80 | -- | 2,494.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,296.48 | -- | 10,423.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,025.36 | -- | -13,531.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 23.42 | -- | 640.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,687.21 | -- | 18,905.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,322.36 | -- | 70,263.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,263.01 | -- | 80,107.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,940.66 | -- | -9,844.60 | -- |
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