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| 郑中设计(002811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,271.42 | 55,989.35 | 42,910.64 | 37,106.25 | 44,322.24 |
| 交易性金融资产 | -- | 8,050.82 | -- | -- | 100.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,197.55 | 41,621.59 | 43,233.77 | 45,500.95 | 40,009.95 |
| 应收票据 | 47.50 | 17.85 | -- | 1,105.80 | 1,291.14 |
| 应收账款 | 40,150.05 | 41,603.74 | 43,233.77 | 44,395.15 | 38,718.81 |
| 应收款项融资 | 110.00 | 339.66 | 717.44 | 337.90 | 326.96 |
| 预付款项 | 2,795.07 | 3,134.37 | 3,662.74 | 2,780.02 | 2,850.91 |
| 其他应收款(合计) | 2,158.91 | 1,799.61 | 1,565.53 | 1,721.50 | 1,790.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,799.61 | -- | 1,721.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,946.29 | 10,073.27 | 10,183.13 | 8,551.39 | 7,413.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49,171.32 | 53,889.43 | 61,739.35 | 61,345.64 | 57,252.32 |
| 流动资产合计 | 189,851.96 | 200,938.61 | 192,498.13 | 190,850.37 | 191,151.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,293.47 | 5,330.45 | 5,587.61 | 6,701.81 | 6,748.75 |
| 在建工程(合计) | 17.12 | -- | -- | 266.66 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 266.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,882.51 | 25,191.33 | 24,902.07 | 25,032.75 | 25,042.98 |
| 固定资产净额 | -- | 25,191.33 | -- | 25,032.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,190.28 | 5,199.84 | 5,342.68 | 5,639.38 | 6,002.52 |
| 无形资产 | 2,752.68 | 2,827.19 | 2,828.86 | 2,917.45 | 2,878.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,887.59 | 2,206.75 | 2,800.27 | 2,320.32 | 2,597.27 |
| 递延所得税资产 | 13,637.15 | 13,423.55 | 14,107.00 | 14,062.49 | 13,968.68 |
| 其他非流动资产 | 453.29 | 453.29 | 911.89 | 831.52 | 746.56 |
| 非流动资产合计 | 59,114.09 | 54,632.41 | 56,480.38 | 57,772.39 | 57,985.23 |
| 资产总计 | 248,966.05 | 255,571.01 | 248,978.51 | 248,622.76 | 249,136.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,382.73 | 2,073.19 | 1,172.74 | 1,172.74 | 1,172.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,078.36 | 42,073.73 | 42,434.68 | 43,388.41 | 42,619.04 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 35,078.36 | 42,073.73 | 42,434.68 | 43,388.41 | 42,619.04 |
| 预收款项 | 60.08 | 40.75 | 187.22 | 151.81 | 142.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,146.50 | 11,326.67 | 4,203.92 | 3,432.48 | 2,302.25 |
| 应交税费 | 3,759.36 | 2,901.88 | 4,385.46 | 3,952.60 | 3,506.09 |
| 其他应付款(合计) | 489.54 | 672.82 | 333.71 | 377.79 | 373.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 672.82 | -- | 377.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,705.47 | 48,328.95 | 48,503.25 | 47,740.43 | 2,060.01 |
| 其他流动负债 | 9,150.64 | 9,590.81 | 9,862.88 | 10,058.33 | 10,012.76 |
| 流动负债合计 | 106,286.87 | 138,431.95 | 133,221.53 | 130,079.83 | 81,425.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 767.70 | 832.55 | 872.08 | 942.47 | 1,000.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 45,242.06 |
| 租赁负债 | 8,900.68 | 4,031.72 | 3,971.72 | 4,181.56 | 4,702.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 355.46 | 472.72 | 598.72 | 732.03 | 875.73 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 11.93 | 23.86 | 35.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,023.84 | 5,336.99 | 5,454.45 | 5,879.92 | 51,856.43 |
| 负债合计 | 116,310.71 | 143,768.94 | 138,675.98 | 135,959.75 | 133,282.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,655.53 | 27,367.75 | 27,205.36 | 27,205.36 | 27,204.43 |
| 资本公积 | 79,100.88 | 56,174.42 | 54,964.19 | 54,948.84 | 54,925.50 |
| 减：库存股 | 5,001.39 | 5,001.39 | 5,000.02 | 5,000.02 | 4,700.53 |
| 其他综合收益 | 1,257.49 | 1,322.65 | 845.49 | 991.64 | 957.03 |
| 专项储备 | 211.02 | 227.30 | 237.30 | 240.78 | 255.81 |
| 盈余公积 | 8,627.10 | 8,627.10 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,000.83 | 10,552.21 | 11,676.08 | 13,902.28 | 16,835.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,655.34 | 111,802.07 | 110,302.53 | 112,663.00 | 115,854.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,655.34 | 111,802.07 | 110,302.53 | 112,663.00 | 115,854.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,966.05 | 255,571.01 | 248,978.51 | 248,622.76 | 249,136.85 |
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