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| 郑中设计(002811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,910.64 | 37,106.25 | 44,322.24 | 58,561.73 | 52,036.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 100.77 | 100.26 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,233.77 | 45,500.95 | 40,009.95 | 41,682.69 | 41,769.34 |
| 应收票据 | -- | 1,105.80 | 1,291.14 | 196.73 | 35.69 |
| 应收账款 | 43,233.77 | 44,395.15 | 38,718.81 | 41,485.96 | 41,733.65 |
| 应收款项融资 | 717.44 | 337.90 | 326.96 | 362.79 | 188.53 |
| 预付款项 | 3,662.74 | 2,780.02 | 2,850.91 | 2,630.86 | 4,211.43 |
| 其他应收款(合计) | 1,565.53 | 1,721.50 | 1,790.03 | 1,320.09 | 1,262.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,721.50 | -- | 1,320.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,183.13 | 8,551.39 | 7,413.55 | 6,317.78 | 5,373.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 61,739.35 | 61,345.64 | 57,252.32 | 48,447.52 | 41,684.05 |
| 流动资产合计 | 192,498.13 | 190,850.37 | 191,151.63 | 201,471.05 | 199,272.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,587.61 | 6,701.81 | 6,748.75 | 6,795.68 | 6,842.61 |
| 在建工程(合计) | -- | 266.66 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 266.66 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,902.07 | 25,032.75 | 25,042.98 | 25,140.97 | 25,350.83 |
| 固定资产净额 | -- | 25,032.75 | -- | 25,140.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,342.68 | 5,639.38 | 6,002.52 | 5,067.11 | 5,287.66 |
| 无形资产 | 2,828.86 | 2,917.45 | 2,878.46 | 2,934.19 | 2,966.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,800.27 | 2,320.32 | 2,597.27 | 2,874.21 | 3,240.21 |
| 递延所得税资产 | 14,107.00 | 14,062.49 | 13,968.68 | 14,393.59 | 14,696.00 |
| 其他非流动资产 | 911.89 | 831.52 | 746.56 | 1,344.44 | 1,662.52 |
| 非流动资产合计 | 56,480.38 | 57,772.39 | 57,985.23 | 58,550.18 | 60,046.64 |
| 资产总计 | 248,978.51 | 248,622.76 | 249,136.85 | 260,021.23 | 259,319.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,172.74 | 1,172.74 | 1,172.74 | 1,172.74 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,434.68 | 43,388.41 | 42,619.04 | 49,389.01 | 47,769.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,434.68 | 43,388.41 | 42,619.04 | 49,389.01 | 47,769.50 |
| 预收款项 | 187.22 | 151.81 | 142.64 | 127.99 | 127.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,203.92 | 3,432.48 | 2,302.25 | 9,313.74 | 2,657.25 |
| 应交税费 | 4,385.46 | 3,952.60 | 3,506.09 | 3,493.90 | 4,605.34 |
| 其他应付款(合计) | 333.71 | 377.79 | 373.36 | 513.79 | 477.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 377.79 | -- | 513.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,503.25 | 47,740.43 | 2,060.01 | 1,936.29 | 1,480.33 |
| 其他流动负债 | 9,862.88 | 10,058.33 | 10,012.76 | 10,143.22 | 11,432.50 |
| 流动负债合计 | 133,221.53 | 130,079.83 | 81,425.94 | 93,125.03 | 86,843.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 872.08 | 942.47 | 1,000.26 | 1,052.37 | 1,129.43 |
| 应付债券 | -- | -- | 45,242.06 | 44,363.53 | 43,500.76 |
| 租赁负债 | 3,971.72 | 4,181.56 | 4,702.59 | 3,977.14 | 4,591.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 598.72 | 732.03 | 875.73 | 875.73 | 101.21 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 11.93 | 23.86 | 35.79 | 47.72 | 59.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,454.45 | 5,879.92 | 51,856.43 | 50,316.49 | 49,382.33 |
| 负债合计 | 138,675.98 | 135,959.75 | 133,282.37 | 143,441.53 | 136,226.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,205.36 | 27,205.36 | 27,204.43 | 27,204.42 | 27,204.32 |
| 资本公积 | 54,964.19 | 54,948.84 | 54,925.50 | 54,917.94 | 54,908.26 |
| 减：库存股 | 5,000.02 | 5,000.02 | 4,700.53 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 845.49 | 991.64 | 957.03 | 1,084.35 | 1,219.97 |
| 专项储备 | 237.30 | 240.78 | 255.81 | 259.04 | 259.98 |
| 盈余公积 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 | 7,460.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,676.08 | 13,902.28 | 16,835.87 | 12,737.57 | 19,123.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,302.53 | 112,663.00 | 115,854.48 | 116,579.70 | 123,093.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,302.53 | 112,663.00 | 115,854.48 | 116,579.70 | 123,093.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,978.51 | 248,622.76 | 249,136.85 | 260,021.23 | 259,319.03 |
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