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| 恒久科技(002808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,040.19 | 15,270.30 | 7,444.83 | 32,945.17 | 22,155.46 |
| 收到的税费返还 | 668.92 | 410.73 | 84.71 | 428.23 | 349.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,606.45 | 2,719.50 | 541.22 | 9,134.84 | 5,760.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,315.56 | 18,400.52 | 8,070.76 | 42,508.24 | 28,265.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,338.53 | 8,880.11 | 4,043.75 | 22,481.08 | 15,204.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,162.23 | 2,024.45 | 969.47 | 3,369.39 | 2,546.71 |
| 支付的各项税费 | 1,477.01 | 1,125.19 | 572.73 | 1,321.14 | 575.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,491.60 | 2,945.37 | 859.28 | 9,998.56 | 7,119.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,469.37 | 14,975.11 | 6,445.23 | 37,170.17 | 25,446.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,846.20 | 3,425.41 | 1,625.53 | 5,338.07 | 2,819.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,270.03 | 8,670.03 | 5,550.00 | 32,706.79 | 25,596.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.94 | 433.44 | 47.89 | 246.24 | 209.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.18 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,720.96 | 9,103.47 | 5,597.89 | 32,962.22 | 25,805.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 399.94 | 378.80 | 237.52 | 635.95 | 569.50 |
| 投资所支付的现金 | 13,907.49 | 11,206.58 | 4,933.96 | 42,267.65 | 26,954.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,307.44 | 11,585.38 | 5,171.48 | 42,903.60 | 27,523.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -586.47 | -2,481.91 | 426.41 | -9,941.38 | -1,717.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,020.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,174.00 | 3,174.00 | -- | 12,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.32 | 1.50 | 1.02 | 51.47 | 74.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,195.32 | 3,175.50 | 1.02 | 15,071.47 | 7,074.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | 6,669.42 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 846.13 | 783.44 | 100.56 | 1,346.53 | 1,227.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 771.32 | 751.50 | 1.02 | -- | 24.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,617.45 | 5,534.94 | 101.58 | 8,015.95 | 7,251.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,422.13 | -2,359.44 | -100.56 | 7,055.52 | -176.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.64 | 250.08 | 236.51 | 430.20 | 649.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,305.05 | -1,165.87 | 2,187.89 | 2,882.42 | 1,573.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,872.59 | 18,872.59 | 18,872.59 | 15,990.18 | 15,990.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,567.55 | 17,706.73 | 21,060.48 | 18,872.59 | 17,564.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 834.93 | -- | 2,350.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 287.57 | -- | 474.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 641.30 | -- | 1,096.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.21 | -- | 45.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.65 | -- | 9.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 7.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42.15 | -- | -515.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -177.57 | -- | 1,107.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 52.10 | -- | -8.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.35 | -- | 12.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 95.72 | -- | 2,135.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,568.26 | -- | -3,498.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24.85 | -- | 2,126.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,425.41 | -- | 5,338.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,706.73 | -- | 18,872.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,872.59 | -- | 15,990.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,165.87 | -- | 2,882.42 | -- |
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