恒久科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2009 
恒久科技(002808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,415.9832,917.4721,403.7513,179.897,031.76
收到的税费返还139.89332.37297.88102.4851.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,544.613,394.361,758.65921.11136.43
经营活动现金流入小计9,100.4836,644.2023,460.2814,203.487,220.07
购买商品、接受劳务支付的现金4,961.6429,572.5221,418.5713,497.908,356.59
支付给职工以及为职工支付的现金942.004,128.063,159.522,144.331,074.16
支付的各项税费188.14763.21531.79285.37148.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,693.795,682.034,442.832,580.07177.92
经营活动现金流出小计8,785.5740,145.8329,552.7118,507.669,756.69
经营活动产生的现金流量净额314.91-3,501.62-6,092.43-4,304.19-2,536.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,709.8136,192.9828,512.0726,588.0714,720.00
取得投资收益所收到的现金85.95306.72185.76166.81124.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--34.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--389.62------
投资活动现金流入小计10,795.7636,923.3228,697.8326,754.8914,844.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金476.181,033.28992.78764.17584.04
投资所支付的现金4,200.0042,321.9031,696.4524,387.4514,134.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,676.1843,355.1832,689.2325,151.6314,718.04
投资活动产生的现金流量净额6,119.57-6,431.86-3,991.401,603.26126.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,000.006,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50.88317.42304.37296.5880.83
筹资活动现金流入小计50.886,317.426,304.373,296.5880.83
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71.781,101.781,001.34----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.57130.91189.1577.76--
筹资活动现金流出小计72.341,232.691,190.4877.76--
筹资活动产生的现金流量净额-21.465,084.735,113.893,218.8280.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.88824.39850.27288.60-460.37
五、现金及现金等价物净增加额6,203.14-4,024.36-4,119.67806.49-2,789.64
加:期初现金及现金等价物余额15,990.1820,014.5420,014.5420,014.5420,014.54
六、期末现金及现金等价物余额22,193.3215,990.1815,894.8720,821.0317,224.90
附注
净利润--3,465.97--1,302.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--762.52--228.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,093.76--545.67--
无形资产摊销--45.15--22.57--
长期待摊费用摊销--19.70--9.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.57------
公允价值变动损失---75.13---67.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---627.29---288.87--
投资损失---602.93---62.86--
递延所得税资产减少---83.62---10.21--
递延所得税负债增加--80.51--71.88--
存货的减少---1,608.54---2,866.09--
经营性应收项目的减少---4,648.61---4,029.99--
经营性应付项目的增加---1,324.69--843.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2.50--
经营活动产生现金流量净额---3,501.62---4,304.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,990.18--20,821.03--
现金的期初余额--20,014.54--20,014.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,024.36--806.49--
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