*ST恒久

- 002808

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST恒久(002808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,715.4117,348.1412,167.597,975.894,326.54
收到的税费返还97.58407.22320.56228.53104.71
收到的其他与经营活动有关的现金28.1778.62323.98179.8986.80
经营活动现金流入小计4,841.1617,833.9812,812.128,384.314,518.05
购买商品、接受劳务支付的现金2,949.7216,986.7810,223.816,152.432,857.68
支付给职工以及为职工支付的现金1,158.532,865.943,431.532,264.141,063.80
支付的各项税费208.97446.00284.97263.75169.26
支付的其他与经营活动有关的现金364.742,252.881,392.45863.15278.15
经营活动现金流出小计4,681.9622,551.6015,332.769,543.474,368.89
经营活动产生的现金流量净额159.20-4,717.61-2,520.63-1,159.16149.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,209.9418,473.2214,500.008,950.003,300.00
取得投资收益所收到的现金4.73504.4385.4555.1911.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.62------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4.37------
收到的其他与投资活动有关的现金800.00--------
投资活动现金流入小计4,014.6718,983.6414,585.459,005.193,311.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金429.751,496.281,643.41879.24339.86
投资所支付的现金3,008.8613,350.007,963.525,566.383,155.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--800.00------
投资活动现金流出小计3,438.6115,646.289,606.936,445.623,495.39
投资活动产生的现金流量净额576.063,337.354,978.522,559.56-183.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--51.0019.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--51.00------
取得借款收到的现金--4,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.581,801.7615.38----
筹资活动现金流入小计0.585,852.7634.38----
偿还债务支付的现金--4,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--593.64537.13537.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.581,828.188.86----
筹资活动现金流出小计0.586,421.81545.99537.45--
筹资活动产生的现金流量净额---569.06-511.61-537.45--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.84100.4639.8770.7425.30
五、现金及现金等价物净增加额767.10-1,848.851,986.15933.70-9.00
加:期初现金及现金等价物余额2,065.333,914.183,914.183,914.183,914.18
六、期末现金及现金等价物余额2,832.432,065.335,900.344,847.883,905.18
附注
净利润---4,670.25---1,343.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--341.31--192.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,019.40--499.76--
无形资产摊销--122.70--54.72--
长期待摊费用摊销--15.41--7.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.96------
固定资产报废损失--19.59---3.76--
公允价值变动损失--70.60--14.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---298.43---308.46--
投资损失---92.08---55.27--
递延所得税资产减少--508.67--180.43--
递延所得税负债增加---50.45---24.67--
存货的减少---1,555.71---693.32--
经营性应收项目的减少---709.08---2.07--
经营性应付项目的增加--637.57--325.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---670.75---2.50--
经营活动产生现金流量净额---4,717.61---1,159.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,065.33--4,847.88--
现金的期初余额--3,914.18--3,914.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,848.85--933.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶