恒久科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒久科技(002808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,270.307,444.8332,945.1722,155.4614,127.74
收到的税费返还410.7384.71428.23349.32270.10
收到的其他与经营活动有关的现金2,719.50541.229,134.845,760.923,679.20
经营活动现金流入小计18,400.528,070.7642,508.2428,265.7018,077.05
购买商品、接受劳务支付的现金8,880.114,043.7522,481.0815,204.569,977.23
支付给职工以及为职工支付的现金2,024.45969.473,369.392,546.711,753.91
支付的各项税费1,125.19572.731,321.14575.94322.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,945.37859.289,998.567,119.244,733.46
经营活动现金流出小计14,975.116,445.2337,170.1725,446.4516,786.72
经营活动产生的现金流量净额3,425.411,625.535,338.072,819.251,290.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,670.035,550.0032,706.7925,596.0517,696.05
取得投资收益所收到的现金433.4447.89246.24209.32174.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----9.180.430.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,103.475,597.8932,962.2225,805.8017,870.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金378.80237.52635.95569.50519.59
投资所支付的现金11,206.584,933.9642,267.6526,954.0013,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,585.385,171.4842,903.6027,523.5014,319.59
投资活动产生的现金流量净额-2,481.91426.41-9,941.38-1,717.703,551.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,174.00--12,000.007,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.501.0251.4774.9253.04
筹资活动现金流入小计3,175.501.0215,071.477,074.924,053.04
偿还债务支付的现金4,000.00--6,669.426,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金783.44100.561,346.531,227.001,075.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金751.501.02--24.612.73
筹资活动现金流出小计5,534.94101.588,015.957,251.604,078.45
筹资活动产生的现金流量净额-2,359.44-100.567,055.52-176.69-25.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响250.08236.51430.20649.00149.45
五、现金及现金等价物净增加额-1,165.872,187.892,882.421,573.864,965.44
加:期初现金及现金等价物余额18,872.5918,872.5915,990.1815,990.1815,990.18
六、期末现金及现金等价物余额17,706.7321,060.4818,872.5917,564.0420,955.62
附注
净利润834.93--2,350.38--1,020.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备287.57--474.02---35.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧641.30--1,096.35--547.22
无形资产摊销69.21--45.61--22.58
长期待摊费用摊销3.65--9.64--5.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----6.63----
固定资产报废损失0.07--0.71--0.65
公允价值变动损失----7.48--7.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用42.15---515.37--13.21
投资损失-177.57--1,107.58--368.13
递延所得税资产减少52.10---8.18--58.58
递延所得税负债增加-14.35--12.71--12.02
存货的减少95.72--2,135.35--833.83
经营性应收项目的减少1,568.26---3,498.48---1,003.17
经营性应付项目的增加24.85--2,126.89---558.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2.50-------2.50
经营活动产生现金流量净额3,425.41--5,338.07--1,290.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,706.73--18,872.59--20,955.62
现金的期初余额18,872.59--15,990.18--15,990.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,165.87--2,882.42--4,965.44
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