| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,715.41 | 17,348.14 | 12,167.59 | 7,975.89 | 4,326.54 |
| 收到的税费返还 | 97.58 | 407.22 | 320.56 | 228.53 | 104.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.17 | 78.62 | 323.98 | 179.89 | 86.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,841.16 | 17,833.98 | 12,812.12 | 8,384.31 | 4,518.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,949.72 | 16,986.78 | 10,223.81 | 6,152.43 | 2,857.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,158.53 | 2,865.94 | 3,431.53 | 2,264.14 | 1,063.80 |
| 支付的各项税费 | 208.97 | 446.00 | 284.97 | 263.75 | 169.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 364.74 | 2,252.88 | 1,392.45 | 863.15 | 278.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,681.96 | 22,551.60 | 15,332.76 | 9,543.47 | 4,368.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159.20 | -4,717.61 | -2,520.63 | -1,159.16 | 149.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,209.94 | 18,473.22 | 14,500.00 | 8,950.00 | 3,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.73 | 504.43 | 85.45 | 55.19 | 11.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4.37 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,014.67 | 18,983.64 | 14,585.45 | 9,005.19 | 3,311.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 429.75 | 1,496.28 | 1,643.41 | 879.24 | 339.86 |
| 投资所支付的现金 | 3,008.86 | 13,350.00 | 7,963.52 | 5,566.38 | 3,155.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,438.61 | 15,646.28 | 9,606.93 | 6,445.62 | 3,495.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 576.06 | 3,337.35 | 4,978.52 | 2,559.56 | -183.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 51.00 | 19.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 51.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 1,801.76 | 15.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.58 | 5,852.76 | 34.38 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 593.64 | 537.13 | 537.45 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 1,828.18 | 8.86 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.58 | 6,421.81 | 545.99 | 537.45 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -569.06 | -511.61 | -537.45 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.84 | 100.46 | 39.87 | 70.74 | 25.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 767.10 | -1,848.85 | 1,986.15 | 933.70 | -9.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,065.33 | 3,914.18 | 3,914.18 | 3,914.18 | 3,914.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,832.43 | 2,065.33 | 5,900.34 | 4,847.88 | 3,905.18 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -4,670.25 | -- | -1,343.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 341.31 | -- | 192.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,019.40 | -- | 499.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.70 | -- | 54.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.41 | -- | 7.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.59 | -- | -3.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 70.60 | -- | 14.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -298.43 | -- | -308.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -92.08 | -- | -55.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 508.67 | -- | 180.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50.45 | -- | -24.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,555.71 | -- | -693.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -709.08 | -- | -2.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 637.57 | -- | 325.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -670.75 | -- | -2.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,717.61 | -- | -1,159.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,065.33 | -- | 4,847.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,914.18 | -- | 3,914.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,848.85 | -- | 933.70 | -- |
每日必读
发行与分配