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| ST恒久(002808) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,300.71 | 7,676.33 | 4,173.63 | 23,613.92 | 15,663.39 |
| 收到的税费返还 | 228.85 | 180.68 | 70.38 | 651.53 | 549.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233.22 | 360.45 | 250.32 | 2,537.26 | 805.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,762.78 | 8,217.45 | 4,494.33 | 26,802.72 | 17,018.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,392.15 | 4,497.92 | 3,249.25 | 22,506.44 | 15,227.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,722.63 | 1,908.07 | 955.90 | 3,951.06 | 3,106.64 |
| 支付的各项税费 | 454.72 | 339.98 | 212.84 | 443.38 | 367.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 837.53 | 529.54 | 216.51 | 2,658.49 | 1,183.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,407.03 | 7,275.52 | 4,634.49 | 29,559.36 | 19,885.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 355.76 | 941.94 | -140.17 | -2,756.64 | -2,866.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,058.17 | 16,136.01 | 7,636.01 | 23,120.50 | 15,870.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.50 | 43.69 | 13.78 | 189.20 | 140.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.10 | 37.10 | -- | 0.50 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,177.77 | 16,216.80 | 7,649.79 | 23,310.20 | 16,010.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.20 | 189.40 | 78.80 | 1,132.23 | 721.18 |
| 投资所支付的现金 | 22,600.00 | 12,422.76 | 4,500.00 | 25,298.61 | 13,585.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,154.20 | 12,612.17 | 4,578.80 | 26,430.84 | 14,306.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,023.57 | 3,604.63 | 3,070.98 | -3,120.64 | 1,704.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110.00 | 110.00 | 10.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183.00 | -- | -- | 5,667.98 | 670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,905.91 | 1,085.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293.00 | 110.00 | 10.00 | 7,573.88 | 1,755.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 667.12 | -- | -- | 8,170.00 | 3,170.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.64 | 15.22 | 6.66 | 115.82 | 16.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | 1,861.59 | 1.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 713.76 | 40.22 | 6.66 | 10,147.42 | 3,188.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -420.76 | 69.78 | 3.34 | -2,573.53 | -1,432.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.77 | 213.85 | -64.09 | 989.24 | 1,036.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,152.33 | 4,830.19 | 2,870.06 | -7,461.58 | -1,558.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,091.71 | 8,091.71 | 8,091.71 | 15,553.29 | 15,553.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,244.04 | 12,921.90 | 10,961.77 | 8,091.71 | 13,994.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -479.25 | -- | -2,820.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37.68 | -- | 197.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 516.17 | -- | 1,163.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 51.38 | -- | 105.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.11 | -- | 0.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 10.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.33 | -- | 1.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 47.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -198.51 | -- | 121.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -43.69 | -- | -188.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.08 | -- | -18.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.15 | -- | -30.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -402.07 | -- | 1,138.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,361.03 | -- | 2,116.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -900.69 | -- | -6,908.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 941.94 | -- | -2,756.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,921.90 | -- | 8,091.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,091.71 | -- | 15,553.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,830.19 | -- | -7,461.58 | -- |
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