ST恒久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST恒久(002808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,676.334,173.6323,613.9215,663.3910,739.90
收到的税费返还180.6870.38651.53549.63272.10
收到的其他与经营活动有关的现金360.45250.322,537.26805.26646.88
经营活动现金流入小计8,217.454,494.3326,802.7217,018.2911,658.89
购买商品、接受劳务支付的现金4,497.923,249.2522,506.4415,227.508,903.69
支付给职工以及为职工支付的现金1,908.07955.903,951.063,106.642,082.46
支付的各项税费339.98212.84443.38367.16135.42
支付的其他与经营活动有关的现金529.54216.512,658.491,183.74853.14
经营活动现金流出小计7,275.524,634.4929,559.3619,885.0411,974.71
经营活动产生的现金流量净额941.94-140.17-2,756.64-2,866.75-315.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,136.017,636.0123,120.5015,870.0011,920.00
取得投资收益所收到的现金43.6913.78189.20140.34105.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.10--0.500.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,216.807,649.7923,310.2016,010.3912,025.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189.4078.801,132.23721.18599.11
投资所支付的现金12,422.764,500.0025,298.6113,585.008,135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,612.174,578.8026,430.8414,306.188,734.11
投资活动产生的现金流量净额3,604.633,070.98-3,120.641,704.223,291.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110.0010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----5,667.98670.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,905.911,085.071,085.07
筹资活动现金流入小计110.0010.007,573.881,755.071,085.07
偿还债务支付的现金----8,170.003,170.003,170.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.226.66115.8216.8416.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25.00--1,861.591.191.20
筹资活动现金流出小计40.226.6610,147.423,188.033,188.05
筹资活动产生的现金流量净额69.783.34-2,573.53-1,432.96-2,102.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响213.85-64.09989.241,036.87565.35
五、现金及现金等价物净增加额4,830.192,870.06-7,461.58-1,558.631,437.84
加:期初现金及现金等价物余额8,091.718,091.7115,553.2915,553.2915,553.29
六、期末现金及现金等价物余额12,921.9010,961.778,091.7113,994.6616,991.13
附注
净利润-479.25---2,820.03--89.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备37.68--197.92---5.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧516.17--1,163.69--585.48
无形资产摊销51.38--105.30--68.78
长期待摊费用摊销3.11--0.38----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10.73----
固定资产报废损失26.33--1.16--0.03
公允价值变动损失----47.81--24.83
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-198.51--121.03---546.69
投资损失-43.69---188.62---105.35
递延所得税资产减少1.08---18.68--34.08
递延所得税负债增加-28.15---30.59---21.34
存货的减少-402.07--1,138.09---2,755.36
经营性应收项目的减少2,361.03--2,116.30--2,657.67
经营性应付项目的增加-900.69---6,908.31---338.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2.50-------2.50
经营活动产生现金流量净额941.94---2,756.64---315.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,921.90--8,091.71--16,991.13
现金的期初余额8,091.71--15,553.29--15,553.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,830.19---7,461.58--1,437.84
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