| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,415.98 | 32,917.47 | 21,403.75 | 13,179.89 | 7,031.76 |
| 收到的税费返还 | 139.89 | 332.37 | 297.88 | 102.48 | 51.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,544.61 | 3,394.36 | 1,758.65 | 921.11 | 136.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,100.48 | 36,644.20 | 23,460.28 | 14,203.48 | 7,220.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,961.64 | 29,572.52 | 21,418.57 | 13,497.90 | 8,356.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 942.00 | 4,128.06 | 3,159.52 | 2,144.33 | 1,074.16 |
| 支付的各项税费 | 188.14 | 763.21 | 531.79 | 285.37 | 148.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,693.79 | 5,682.03 | 4,442.83 | 2,580.07 | 177.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,785.57 | 40,145.83 | 29,552.71 | 18,507.66 | 9,756.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314.91 | -3,501.62 | -6,092.43 | -4,304.19 | -2,536.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,709.81 | 36,192.98 | 28,512.07 | 26,588.07 | 14,720.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.95 | 306.72 | 185.76 | 166.81 | 124.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 389.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,795.76 | 36,923.32 | 28,697.83 | 26,754.89 | 14,844.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 476.18 | 1,033.28 | 992.78 | 764.17 | 584.04 |
| 投资所支付的现金 | 4,200.00 | 42,321.90 | 31,696.45 | 24,387.45 | 14,134.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,676.18 | 43,355.18 | 32,689.23 | 25,151.63 | 14,718.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,119.57 | -6,431.86 | -3,991.40 | 1,603.26 | 126.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.88 | 317.42 | 304.37 | 296.58 | 80.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.88 | 6,317.42 | 6,304.37 | 3,296.58 | 80.83 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.78 | 1,101.78 | 1,001.34 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.57 | 130.91 | 189.15 | 77.76 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 72.34 | 1,232.69 | 1,190.48 | 77.76 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.46 | 5,084.73 | 5,113.89 | 3,218.82 | 80.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.88 | 824.39 | 850.27 | 288.60 | -460.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,203.14 | -4,024.36 | -4,119.67 | 806.49 | -2,789.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,990.18 | 20,014.54 | 20,014.54 | 20,014.54 | 20,014.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,193.32 | 15,990.18 | 15,894.87 | 20,821.03 | 17,224.90 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,465.97 | -- | 1,302.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 762.52 | -- | 228.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,093.76 | -- | 545.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 45.15 | -- | 22.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.70 | -- | 9.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -75.13 | -- | -67.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -627.29 | -- | -288.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -602.93 | -- | -62.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -83.62 | -- | -10.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 80.51 | -- | 71.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,608.54 | -- | -2,866.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,648.61 | -- | -4,029.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,324.69 | -- | 843.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,501.62 | -- | -4,304.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,990.18 | -- | 20,821.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,014.54 | -- | 20,014.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,024.36 | -- | 806.49 | -- |
每日必读
发行与分配