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| 天顺股份(002800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,298.62 | 180,792.35 | 124,779.10 | 70,845.27 | 29,940.10 |
| 收到的税费返还 | 1,126.95 | 187.43 | 190.83 | 38.28 | 34.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,102.09 | 10,111.44 | 4,089.82 | 2,719.90 | 1,100.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,527.66 | 191,091.22 | 129,059.75 | 73,603.44 | 31,075.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,849.87 | 203,298.93 | 147,462.09 | 81,613.27 | 25,822.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,082.12 | 2,556.58 | 2,044.82 | 1,503.07 | 1,020.66 |
| 支付的各项税费 | 305.50 | 1,617.66 | 1,175.90 | 773.91 | 368.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,200.27 | 14,316.63 | 7,173.75 | 6,072.08 | 3,345.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,437.76 | 221,789.79 | 157,856.56 | 89,962.34 | 30,557.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89.91 | -30,698.57 | -28,796.81 | -16,358.90 | 517.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 49.03 | 13.02 | 12.10 | 12.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 49.03 | 13.02 | 12.10 | 12.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52.14 | 259.17 | 103.07 | 97.75 | 96.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52.14 | 259.17 | 103.07 | 97.75 | 96.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52.14 | -210.15 | -90.05 | -85.64 | -84.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 670.00 | 670.00 | 180.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 670.00 | 670.00 | 180.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,810.00 | 50,519.58 | 33,535.76 | 21,673.10 | 5,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,559.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,810.00 | 54,749.08 | 34,205.76 | 21,853.10 | 5,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,443.76 | 23,856.04 | 8,158.84 | 7,252.19 | 4,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 405.54 | 1,158.84 | 728.09 | 379.10 | 171.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,293.39 | 2,733.89 | 2,587.11 | 84.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,849.30 | 31,308.26 | 11,620.81 | 10,218.40 | 4,745.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,960.70 | 23,440.81 | 22,584.95 | 11,634.70 | 264.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.43 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,998.47 | -7,465.47 | -6,301.91 | -4,809.84 | 696.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,680.55 | 16,146.03 | 16,146.03 | 16,146.03 | 16,146.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,679.03 | 8,680.55 | 9,844.11 | 11,336.18 | 16,842.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,080.64 | -- | 968.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 430.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 671.21 | -- | 341.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16.67 | -- | 8.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.92 | -- | 8.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.76 | -- | -0.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.52 | -- | 1.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.31 | -- | 41.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,273.32 | -- | 427.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -391.46 | -- | -182.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -409.52 | -- | 12.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.53 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 997.77 | -- | -9,176.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,687.47 | -- | -13,458.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,034.86 | -- | 4,796.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,698.57 | -- | -16,358.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,680.55 | -- | 11,336.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,146.03 | -- | 16,146.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,465.47 | -- | -4,809.84 | -- |
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