天顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天顺股份(002800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,524.1142,148.54103,855.9967,807.9635,566.46
收到的税费返还34.9326.9546.9446.9446.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,127.19327.563,970.862,088.47675.27
经营活动现金流入小计81,686.2342,503.05107,873.7969,943.3736,288.25
购买商品、接受劳务支付的现金75,216.5544,839.5785,301.8554,477.1929,008.56
支付给职工以及为职工支付的现金1,496.79861.483,086.672,401.301,722.40
支付的各项税费1,825.741,318.162,534.841,795.42996.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,829.361,238.695,662.802,675.751,553.72
经营活动现金流出小计81,368.4448,257.8996,586.1661,349.6633,280.85
经营活动产生的现金流量净额317.79-5,754.8411,287.638,593.713,007.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12.50--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----14.1014.1014.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42.2842.28------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54.7842.2814.1014.1014.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164.3724.172,381.062,321.641,687.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.01------
投资活动现金流出小计164.3730.182,381.062,321.641,687.55
投资活动产生的现金流量净额-109.5912.10-2,366.96-2,307.54-1,673.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金161.25103.75745.91256.509.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,514.493,014.4919,458.1015,081.1015,081.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,190.5663.001,884.30408.60408.60
筹资活动现金流入小计15,866.303,181.2422,088.3115,746.2015,498.70
偿还债务支付的现金11,420.001,100.0021,178.6315,222.607,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金636.20240.732,174.371,769.00562.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,765.58-2,793.948,696.266,872.262,475.70
筹资活动现金流出小计16,821.78-1,453.2232,049.2723,863.8610,287.84
筹资活动产生的现金流量净额-955.484,634.46-9,960.95-8,117.665,210.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.60-1.88-1.04-12.47-10.26
五、现金及现金等价物净增加额-743.68-1,110.17-1,041.32-1,843.956,534.55
加:期初现金及现金等价物余额4,991.214,991.216,032.536,032.536,032.53
六、期末现金及现金等价物余额4,247.533,881.044,991.214,188.5812,567.08
附注
净利润1,382.62---85.99--74.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-182.49--300.93---310.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧328.26--752.53--332.65
无形资产摊销39.88--43.32--19.38
长期待摊费用摊销11.21--35.83--18.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.64--4.12--0.35
固定资产报废损失0.22--0.10----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用596.49--2,559.92--1,248.58
投资损失-306.50---7.30----
递延所得税资产减少27.25--31.95--116.77
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,496.15---996.18---4,838.00
经营性应收项目的减少4,075.32---14,315.47---625.96
经营性应付项目的增加-1,142.69--22,963.88--6,971.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额317.79--11,287.63--3,007.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,247.53--4,991.21--12,567.08
现金的期初余额4,991.21--6,032.53--6,032.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-743.68---1,041.32--6,534.55
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