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| 天顺股份(002800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,856.84 | 44,546.89 | 164,928.28 | 132,474.24 | 84,826.65 |
| 收到的税费返还 | 369.99 | 7.04 | 262.88 | 131.32 | 129.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,084.18 | 610.76 | 5,942.15 | 4,782.39 | 3,320.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,311.01 | 45,164.69 | 171,133.30 | 137,387.95 | 88,276.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,006.26 | 45,826.16 | 151,453.76 | 132,857.37 | 83,416.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,924.01 | 1,100.64 | 3,254.62 | 2,410.35 | 1,700.05 |
| 支付的各项税费 | 2,263.24 | 1,002.34 | 2,096.13 | 1,393.91 | 872.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,084.68 | 1,717.94 | 6,770.85 | 6,026.85 | 4,402.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,278.20 | 49,647.09 | 163,575.36 | 142,688.48 | 90,391.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,032.81 | -4,482.40 | 7,557.94 | -5,300.53 | -2,114.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | 5.00 | 50.80 | 32.80 | 23.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.00 | 5.00 | 50.80 | 32.80 | 23.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366.93 | 278.26 | 1,575.96 | 1,510.30 | 370.63 |
| 投资所支付的现金 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,620.00 | 490.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -10.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,346.93 | 2,258.26 | 3,185.97 | 2,000.32 | 370.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,329.93 | -2,253.26 | -3,135.17 | -1,967.52 | -346.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 4,941.42 | 4,941.42 | 303.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 303.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,430.00 | 14,700.00 | 32,175.00 | 29,625.00 | 20,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,887.54 | 499.85 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,465.00 | 14,735.00 | 42,003.96 | 35,066.28 | 21,303.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,555.00 | 7,800.00 | 29,658.00 | 25,173.00 | 17,858.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,950.89 | 364.23 | 2,272.70 | 1,620.42 | 1,300.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 283.68 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.46 | -- | 1,333.46 | 1,095.53 | 695.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,543.35 | 8,164.23 | 33,264.16 | 27,888.94 | 19,854.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,921.65 | 6,570.77 | 8,739.81 | 7,177.33 | 1,448.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.72 | -0.49 | -1.35 | -0.20 | -0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,632.25 | -165.37 | 13,161.24 | -90.91 | -1,012.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,253.66 | 25,253.66 | 12,092.42 | 12,129.43 | 12,129.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,885.91 | 25,088.28 | 25,253.66 | 12,038.52 | 11,116.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,438.44 | -- | 5,188.53 | -- | 1,606.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 108.88 | -- | 89.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 393.80 | -- | 745.39 | -- | 412.56 |
| 无形资产摊销 | 34.22 | -- | 72.69 | -- | 36.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.23 | -- | 2.34 | -- | 1.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.49 | -- | 29.35 | -- | 34.10 |
| 固定资产报废损失 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,623.59 | -- | 1,455.25 | -- | 224.15 |
| 投资损失 | -2.55 | -- | 367.84 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 24.15 | -- | -140.07 | -- | 4.62 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 908.75 | -- | 2,085.09 | -- | -1,502.69 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,168.86 | -- | -6,735.03 | -- | -4,315.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,437.04 | -- | 3,576.53 | -- | 1,295.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,032.81 | -- | 7,557.94 | -- | -2,114.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,885.91 | -- | 25,253.66 | -- | 11,116.95 |
| 现金的期初余额 | 25,253.66 | -- | 12,092.42 | -- | 12,129.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,632.25 | -- | 13,161.24 | -- | -1,012.49 |
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