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| 天顺股份(002800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,845.27 | 29,940.10 | 123,654.01 | 94,971.91 | 76,511.55 |
| 收到的税费返还 | 38.28 | 34.63 | 57.09 | 55.84 | 54.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,719.90 | 1,100.44 | 10,646.23 | 6,804.81 | 4,987.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,603.44 | 31,075.17 | 134,357.33 | 101,832.56 | 81,554.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,613.27 | 25,822.74 | 113,653.95 | 81,374.25 | 64,924.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,503.07 | 1,020.66 | 2,996.74 | 2,502.30 | 1,681.09 |
| 支付的各项税费 | 773.91 | 368.87 | 2,015.12 | 1,720.46 | 1,189.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,072.08 | 3,345.30 | 5,026.06 | 4,484.79 | 2,478.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,962.34 | 30,557.56 | 123,691.87 | 90,081.81 | 70,272.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,358.90 | 517.61 | 10,665.46 | 11,750.75 | 11,281.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.10 | 12.10 | 114.87 | 40.88 | 32.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.10 | 12.10 | 114.87 | 40.88 | 32.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97.75 | 96.83 | 347.39 | 330.11 | 155.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97.75 | 96.83 | 347.39 | 330.11 | 155.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.64 | -84.72 | -232.51 | -289.23 | -122.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | -- | 0.34 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | -- | 0.34 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,673.10 | 5,010.00 | 25,192.50 | 16,790.00 | 15,790.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,273.64 | 5,873.64 | 5,873.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,853.10 | 5,010.00 | 31,466.49 | 22,663.64 | 21,663.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,252.19 | 4,490.00 | 49,264.72 | 40,714.72 | 27,875.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.10 | 171.71 | 2,241.35 | 2,066.69 | 1,812.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,017.34 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,587.11 | 84.25 | 4,079.41 | 3,783.91 | 3,783.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,218.40 | 4,745.96 | 55,585.49 | 46,565.32 | 33,471.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,634.70 | 264.04 | -24,119.00 | -23,901.68 | -11,807.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,809.84 | 696.92 | -13,686.04 | -12,440.16 | -649.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,146.03 | 16,146.03 | 29,832.07 | 29,832.07 | 29,832.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,336.18 | 16,842.95 | 16,146.03 | 17,391.91 | 29,182.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 968.50 | -- | -2,704.16 | -- | 2,575.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 921.84 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 341.63 | -- | 749.72 | -- | 377.09 |
| 无形资产摊销 | 8.71 | -- | 54.54 | -- | 29.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.96 | -- | 12.63 | -- | 6.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.80 | -- | 78.02 | -- | 5.54 |
| 固定资产报废损失 | 1.57 | -- | 6.23 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 41.96 | -- | -6.51 | -- | 0.99 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 427.27 | -- | 1,264.59 | -- | 812.69 |
| 投资损失 | -182.21 | -- | 69.23 | -- | -97.54 |
| 递延所得税资产减少 | 12.18 | -- | -1,122.05 | -- | -60.10 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 5.48 | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,176.73 | -- | -1,752.16 | -- | 712.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,458.36 | -- | 13,505.11 | -- | 13,049.29 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,796.90 | -- | -335.65 | -- | -5,333.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,358.90 | -- | 10,665.46 | -- | 11,281.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,336.18 | -- | 16,146.03 | -- | 29,182.78 |
| 现金的期初余额 | 16,146.03 | -- | 29,832.07 | -- | 29,832.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,809.84 | -- | -13,686.04 | -- | -649.29 |
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