天顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天顺股份(002800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,298.62180,792.35124,779.1070,845.2729,940.10
收到的税费返还1,126.95187.43190.8338.2834.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,102.0910,111.444,089.822,719.901,100.44
经营活动现金流入小计29,527.66191,091.22129,059.7573,603.4431,075.17
购买商品、接受劳务支付的现金24,849.87203,298.93147,462.0981,613.2725,822.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,082.122,556.582,044.821,503.071,020.66
支付的各项税费305.501,617.661,175.90773.91368.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,200.2714,316.637,173.756,072.083,345.30
经营活动现金流出小计29,437.76221,789.79157,856.5689,962.3430,557.56
经营活动产生的现金流量净额89.91-30,698.57-28,796.81-16,358.90517.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--49.0313.0212.1012.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--49.0313.0212.1012.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52.14259.17103.0797.7596.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52.14259.17103.0797.7596.83
投资活动产生的现金流量净额-52.14-210.15-90.05-85.64-84.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--670.00670.00180.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--670.00670.00180.00--
取得借款收到的现金7,810.0050,519.5833,535.7621,673.105,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,559.50------
筹资活动现金流入小计7,810.0054,749.0834,205.7621,853.105,010.00
偿还债务支付的现金2,443.7623,856.048,158.847,252.194,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金405.541,158.84728.09379.10171.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,293.392,733.892,587.1184.25
筹资活动现金流出小计2,849.3031,308.2611,620.8110,218.404,745.96
筹资活动产生的现金流量净额4,960.7023,440.8122,584.9511,634.70264.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--2.43------
五、现金及现金等价物净增加额4,998.47-7,465.47-6,301.91-4,809.84696.92
加:期初现金及现金等价物余额8,680.5516,146.0316,146.0316,146.0316,146.03
六、期末现金及现金等价物余额13,679.038,680.559,844.1111,336.1816,842.95
附注
净利润--1,080.64--968.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--430.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--671.21--341.63--
无形资产摊销--16.67--8.71--
长期待摊费用摊销--17.92--8.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.76---0.80--
固定资产报废损失--12.52--1.57--
公允价值变动损失--1.31--41.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,273.32--427.27--
投资损失---391.46---182.21--
递延所得税资产减少---409.52--12.18--
递延所得税负债增加---2.53------
存货的减少--997.77---9,176.73--
经营性应收项目的减少---42,687.47---13,458.36--
经营性应付项目的增加--8,034.86--4,796.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---30,698.57---16,358.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,680.55--11,336.18--
现金的期初余额--16,146.03--16,146.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,465.47---4,809.84--
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