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| 帝欧水华(002798) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,513.20 | 129,871.45 | 59,262.54 | 313,196.13 | 241,690.60 |
| 收到的税费返还 | 1,682.05 | 1,105.14 | 555.69 | 4,976.90 | 4,236.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,764.08 | 5,976.58 | 3,435.81 | 6,416.98 | 6,693.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,959.33 | 136,953.18 | 63,254.04 | 324,590.00 | 252,619.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,421.81 | 84,496.74 | 36,933.99 | 211,095.34 | 167,787.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,747.90 | 21,889.41 | 10,462.95 | 51,369.51 | 37,534.95 |
| 支付的各项税费 | 11,457.77 | 8,344.97 | 2,418.65 | 15,827.52 | 10,977.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,262.92 | 12,413.33 | 11,591.44 | 33,008.60 | 24,716.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,890.41 | 127,144.45 | 61,407.02 | 311,300.96 | 241,015.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,068.92 | 9,808.72 | 1,847.02 | 13,289.04 | 11,604.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.23 | 137.23 | -- | 104.73 | 104.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,055.45 | 5,705.14 | 2,921.33 | 2,543.10 | 1,590.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,192.67 | 5,842.37 | 2,921.33 | 2,647.83 | 1,695.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,202.65 | 3,451.29 | 2,113.56 | 9,208.27 | 12,069.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,025.60 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,202.65 | 3,451.29 | 2,113.56 | 14,233.87 | 12,069.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,990.03 | 2,391.08 | 807.78 | -11,586.04 | -10,373.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,416.96 | 73,365.69 | 51,390.89 | 85,765.53 | 52,832.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,628.26 | 24,295.26 | 15,513.22 | 2,000.00 | 10,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,045.22 | 97,660.95 | 66,904.10 | 87,765.54 | 63,432.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,566.97 | 68,864.39 | 48,668.20 | 94,087.63 | 58,010.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,171.63 | 2,145.78 | 1,078.84 | 5,696.60 | 3,287.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,416.80 | 21,847.06 | 1,217.72 | 6,228.23 | 5,421.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,155.40 | 92,857.23 | 50,964.76 | 106,012.47 | 66,720.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,110.18 | 4,803.72 | 15,939.35 | -18,246.93 | -3,287.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.39 | 15.80 | 0.24 | 19.82 | 0.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,956.15 | 17,019.32 | 18,594.38 | -16,524.12 | -2,056.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,300.71 | 27,300.71 | 27,300.71 | 43,824.83 | 43,824.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,256.87 | 44,320.03 | 45,895.10 | 27,300.71 | 41,768.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,432.37 | -- | -56,933.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,437.84 | -- | 29,530.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,085.68 | -- | 22,344.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,164.04 | -- | 2,329.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 99.29 | -- | 201.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55.67 | -- | 723.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.45 | -- | 216.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,423.69 | -- | 14,799.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -61.52 | -- | 77.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 954.25 | -- | -833.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -158.46 | -- | -360.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,729.27 | -- | 1,735.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,208.26 | -- | 4,105.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,052.60 | -- | -5,378.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,808.72 | -- | 13,289.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,320.03 | -- | 27,300.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,300.71 | -- | 43,824.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,019.32 | -- | -16,524.12 | -- |
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