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| 帝欧家居(002798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,440.24 | 62,885.45 | 450,592.16 | 334,729.54 | 228,694.88 |
| 收到的税费返还 | 1,008.00 | 608.16 | 2,841.72 | 2,114.77 | 1,684.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,737.46 | 2,243.73 | 9,357.10 | 9,111.53 | 5,665.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,185.70 | 65,737.34 | 462,790.98 | 345,955.84 | 236,045.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,011.75 | 48,207.66 | 300,292.57 | 223,971.96 | 153,440.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,541.78 | 12,788.59 | 51,688.65 | 37,146.32 | 24,409.32 |
| 支付的各项税费 | 7,270.27 | 2,463.20 | 18,894.05 | 13,440.56 | 7,699.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,724.51 | 7,626.59 | 42,621.09 | 33,900.98 | 20,862.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,548.32 | 71,086.04 | 413,496.36 | 308,459.81 | 206,412.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 637.38 | -5,348.70 | 49,294.62 | 37,496.02 | 29,632.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.73 | -- | 170.45 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,344.24 | 1,010.50 | 2,288.09 | 1,072.61 | 10.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,448.97 | 1,010.50 | 2,458.54 | 1,072.61 | 10.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,986.57 | 1,470.42 | 19,885.67 | 16,317.65 | 12,889.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 16.11 | 16.11 | 16.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,986.57 | 1,470.42 | 19,901.78 | 16,333.76 | 12,905.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,537.61 | -459.91 | -17,443.24 | -15,261.15 | -12,895.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,644.57 | 19,725.08 | 92,601.83 | 63,860.78 | 55,790.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | 10,712.46 | 11,623.30 | 11,377.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,644.57 | 21,725.08 | 103,314.29 | 75,484.08 | 67,168.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,762.95 | 22,751.00 | 148,280.33 | 89,859.97 | 70,894.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,157.13 | 1,120.32 | 6,746.05 | 4,786.26 | 3,807.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,934.74 | 2,194.91 | 3,192.13 | 18,377.35 | 15,583.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,854.82 | 26,066.22 | 158,218.51 | 113,023.57 | 90,286.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,210.25 | -4,341.14 | -54,904.22 | -37,539.49 | -23,117.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.02 | 1.13 | 44.48 | -8.49 | -18.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,109.45 | -10,148.62 | -23,008.37 | -15,313.12 | -6,398.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,824.83 | 43,824.83 | 66,833.20 | 66,833.20 | 66,833.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,715.38 | 33,676.21 | 43,824.83 | 51,520.08 | 60,434.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,518.72 | -- | -65,865.16 | -- | -6,089.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 719.16 | -- | 61,524.25 | -- | 2,590.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,056.33 | -- | 22,631.33 | -- | 11,426.98 |
| 无形资产摊销 | 1,167.02 | -- | 2,324.07 | -- | 1,140.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 101.70 | -- | 152.97 | -- | 142.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -256.79 | -- | 2,823.24 | -- | 373.62 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.10 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4.89 | -- | 2,538.92 | -- | 4.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,655.67 | -- | 16,932.78 | -- | 9,195.56 |
| 投资损失 | -93.15 | -- | -130.23 | -- | 105.45 |
| 递延所得税资产减少 | -99.28 | -- | -5,446.54 | -- | -165.29 |
| 递延所得税负债增加 | -187.03 | -- | -630.76 | -- | -215.05 |
| 存货的减少 | -3,197.90 | -- | 1,290.47 | -- | -1,125.42 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,124.59 | -- | 22,526.27 | -- | 33,319.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,195.59 | -- | -12,139.45 | -- | -21,469.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 637.38 | -- | 49,294.62 | -- | 29,632.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,715.38 | -- | 43,824.83 | -- | 60,434.73 |
| 现金的期初余额 | 43,824.83 | -- | 66,833.20 | -- | 66,833.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,109.45 | -- | -23,008.37 | -- | -6,398.46 |
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