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| 帝欧家居(002798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,603.04 | 71,172.58 | 80,061.69 | 80,986.90 | 98,720.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 127,130.44 | 135,103.20 | 169,553.03 | 174,445.43 | 175,676.11 |
| 应收票据 | 343.83 | 717.15 | 3,230.56 | 2,552.71 | 2,135.03 |
| 应收账款 | 126,786.61 | 134,386.05 | 166,322.47 | 171,892.73 | 173,541.08 |
| 应收款项融资 | 46.81 | 655.00 | 277.48 | 249.52 | 1,713.77 |
| 预付款项 | 4,647.94 | 5,443.11 | 8,022.53 | 8,894.04 | 10,111.63 |
| 其他应收款(合计) | 35,836.10 | 30,518.91 | 33,939.09 | 30,902.53 | 26,863.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 30,518.91 | -- | 30,902.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72,759.30 | 72,877.57 | 77,504.64 | 76,273.89 | 78,698.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,814.56 | 7,050.87 | 5,935.72 | 4,483.05 | 4,301.30 |
| 流动资产合计 | 306,838.19 | 322,821.24 | 375,294.19 | 376,235.37 | 396,085.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 694.19 | 772.39 | 1,744.39 | 1,884.65 | 1,696.96 |
| 在建工程(合计) | 436.76 | 354.12 | 461.43 | 714.61 | 1,956.18 |
| 在建工程 | -- | 354.12 | -- | 714.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 193,596.20 | 198,736.09 | 207,341.49 | 212,556.84 | 215,703.95 |
| 固定资产净额 | -- | 198,725.76 | -- | 212,556.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 10.34 | -- | 0.44 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,244.36 | 13,428.16 | 13,362.97 | 10,088.95 | 10,357.41 |
| 无形资产 | 69,125.69 | 69,671.15 | 70,364.03 | 70,645.86 | 71,182.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 22,358.83 | 22,358.83 | 22,358.83 |
| 长期待摊费用 | 2,216.24 | 2,046.41 | 1,740.24 | 1,764.23 | 1,775.29 |
| 递延所得税资产 | 25,327.97 | 25,347.53 | 20,068.16 | 20,066.86 | 19,545.07 |
| 其他非流动资产 | 22,553.47 | 22,145.80 | 16,207.94 | 16,685.18 | 16,012.29 |
| 非流动资产合计 | 330,630.36 | 335,939.45 | 359,610.07 | 362,738.73 | 366,564.37 |
| 资产总计 | 637,468.55 | 658,760.69 | 734,904.26 | 738,974.10 | 762,649.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,587.15 | 79,893.41 | 89,290.22 | 97,895.41 | 104,075.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,277.11 | 102,494.89 | 106,332.92 | 101,683.59 | 118,904.26 |
| 应付票据 | 49,059.66 | 58,276.47 | 64,181.40 | 52,428.68 | 70,654.35 |
| 应付账款 | 42,217.46 | 44,218.42 | 42,151.53 | 49,254.91 | 48,249.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,320.17 | 6,374.11 | 5,175.72 | 4,769.22 | 4,076.97 |
| 应交税费 | 3,314.27 | 2,244.03 | 2,390.95 | 2,102.74 | 1,785.42 |
| 其他应付款(合计) | 23,811.94 | 23,853.84 | 24,146.44 | 26,752.37 | 30,674.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,853.84 | -- | 26,752.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,460.75 | 20,321.71 | 11,897.89 | 13,294.08 | 13,445.83 |
| 其他流动负债 | 1,478.37 | 1,503.43 | 1,867.05 | 1,989.84 | 2,134.35 |
| 流动负债合计 | 235,457.46 | 251,550.65 | 258,472.89 | 266,766.88 | 291,509.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,612.46 | 27,487.38 | 38,616.52 | 39,392.54 | 42,460.22 |
| 应付债券 | 141,262.51 | 138,870.23 | 137,261.63 | 134,939.66 | 132,652.70 |
| 租赁负债 | 14,764.30 | 14,855.47 | 14,710.41 | 11,284.63 | 11,394.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 153.86 |
| 递延所得税负债 | 5,780.76 | 5,874.28 | 6,182.57 | 6,289.99 | 6,395.98 |
| 长期递延收益 | 2,152.94 | 2,266.86 | 2,497.79 | 2,674.71 | 2,609.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 190,572.97 | 189,354.21 | 199,268.90 | 194,581.53 | 195,666.64 |
| 负债合计 | 426,030.43 | 440,904.86 | 457,741.80 | 461,348.40 | 487,175.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,498.03 | 38,497.71 | 38,497.46 | 38,497.20 | 38,497.06 |
| 资本公积 | 226,090.73 | 226,086.24 | 226,034.76 | 226,079.30 | 226,077.00 |
| 减：库存股 | 14,286.82 | 12,336.48 | 12,336.48 | 12,336.48 | 12,336.48 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,282.87 | 7,282.87 | 7,282.87 | 7,282.87 | 7,282.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -73,331.48 | -68,868.20 | -9,575.82 | -9,113.29 | -11,288.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,658.83 | 218,068.42 | 277,309.69 | 277,817.12 | 275,640.25 |
| 少数股东权益 | -220.71 | -212.59 | -147.22 | -191.43 | -166.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,438.12 | 217,855.83 | 277,162.46 | 277,625.69 | 275,474.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 637,468.55 | 658,760.69 | 734,904.26 | 738,974.10 | 762,649.65 |
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