建艺集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
建艺集团(002789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,801.8079,947.9836,251.66168,216.30157,158.69
收到的税费返还28.4328.52------
收到的其他与经营活动有关的现金20,583.609,925.601,713.951,378.721,325.32
经营活动现金流入小计121,413.8389,902.0937,965.61169,595.02158,484.01
购买商品、接受劳务支付的现金120,234.1379,646.5239,770.32160,822.49146,719.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,177.564,689.571,939.535,923.994,243.08
支付的各项税费6,487.654,553.562,402.667,135.795,564.72
支付的其他与经营活动有关的现金7,844.9410,444.923,129.557,723.835,097.29
经营活动现金流出小计143,744.2799,334.5747,242.06181,606.10161,624.87
经营活动产生的现金流量净额-22,330.44-9,432.48-9,276.45-12,011.08-3,140.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.853.85--0.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.853.85--0.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,420.831,112.701,206.77612.131,199.39
投资所支付的现金1,404.7736.72------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,895.001,760.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,720.602,909.421,206.77612.131,199.39
投资活动产生的现金流量净额-4,716.75-2,905.57-1,206.77-611.66-1,199.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------19,402.0019,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金145,973.32101,492.1730,850.00170,476.99146,994.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金115,642.5264,050.0012,850.0061,604.9512,470.00
筹资活动现金流入小计261,615.84165,542.1743,700.00251,483.94179,364.36
偿还债务支付的现金164,033.6695,442.1733,116.92230,177.77163,748.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,043.952,068.59816.649,664.188,053.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,414.9328,357.13147.008,231.9712,747.54
筹资活动现金流出小计200,492.54125,867.8834,080.56248,073.92184,548.90
筹资活动产生的现金流量净额61,123.3039,674.289,619.443,410.02-5,184.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.270.27---0.17--
五、现金及现金等价物净增加额34,076.3827,336.51-863.79-9,212.89-9,524.79
加:期初现金及现金等价物余额3,660.763,660.763,660.7612,873.6512,873.65
六、期末现金及现金等价物余额37,737.1430,997.272,796.973,660.763,348.86
附注
净利润--1,261.13---98,414.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,798.14--2,140.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--522.45--1,187.01--
无形资产摊销--477.16--955.46--
长期待摊费用摊销--34.28--68.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.96------
固定资产报废损失------2.49--
公允价值变动损失--77.55--34.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,622.69--10,668.22--
投资损失--402.28---293.07--
递延所得税资产减少---4.58---7,531.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---324.45---1,906.15--
经营性应收项目的减少---14,889.76---21,513.18--
经营性应付项目的增加--396.89--5,505.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------123.33--
经营活动产生现金流量净额---9,432.48---12,011.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,997.27--3,660.76--
现金的期初余额--3,660.76--12,873.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,336.51---9,212.89--
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