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| *ST建艺(002789) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,670.67 | 294,233.81 | 204,146.51 | 610,039.08 | 599,439.23 |
| 收到的税费返还 | 264.55 | 132.60 | 9.70 | 105.74 | 188.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,852.20 | 17,797.01 | 8,160.36 | 18,368.13 | 43,854.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,787.41 | 312,163.42 | 212,316.58 | 628,512.94 | 643,483.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,518.45 | 289,658.16 | 155,302.51 | 511,257.35 | 551,014.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,383.17 | 19,638.22 | 9,062.44 | 40,551.14 | 29,804.59 |
| 支付的各项税费 | 16,644.43 | 12,379.01 | 4,982.55 | 16,083.63 | 11,556.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,537.64 | 40,718.69 | 40,254.64 | 52,327.48 | 54,777.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 512,083.69 | 362,394.09 | 209,602.14 | 620,219.60 | 647,153.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,296.27 | -50,230.66 | 2,714.44 | 8,293.35 | -3,670.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,679.30 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 69.10 | 67.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,997.34 | 4,198.70 | 177.71 | 5,168.14 | 2,760.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 193.79 | 59.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25.83 | 104.07 | 2,627.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,997.34 | 4,198.70 | 203.54 | 8,214.40 | 5,513.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,101.18 | 856.71 | 389.65 | 2,291.19 | 1,570.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,051.00 | 2,801.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,119.86 | 10,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 39.27 | 3,121.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,101.18 | 856.71 | 389.65 | 6,501.32 | 18,294.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,896.16 | 3,341.99 | -186.11 | 1,713.08 | -12,780.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,473.31 | 1,473.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,473.31 | 1,473.31 |
| 取得借款收到的现金 | 66,222.93 | 48,585.85 | 13,732.93 | 200,492.89 | 105,578.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,501.24 | 131,975.04 | 81,724.53 | 127,476.15 | 139,922.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,724.17 | 180,560.89 | 95,457.45 | 329,442.34 | 246,974.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,231.71 | 59,728.72 | 27,607.50 | 150,567.07 | 101,385.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,814.60 | 7,057.44 | 3,437.66 | 10,626.94 | 9,160.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 505.45 | 462.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,652.12 | 76,897.80 | 48,160.06 | 172,147.26 | 112,022.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,698.43 | 143,683.96 | 79,205.22 | 333,341.27 | 222,569.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,025.74 | 36,876.93 | 16,252.23 | -3,898.93 | 24,404.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.95 | -4.55 | 0.08 | 3.41 | 6.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,371.43 | -10,016.29 | 18,780.64 | 6,110.91 | 7,960.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,741.61 | 58,741.61 | 58,741.61 | 52,630.70 | 52,630.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,370.18 | 48,725.32 | 77,522.25 | 58,741.61 | 60,591.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,821.57 | -- | -80,329.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,979.24 | -- | 1,276.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,828.86 | -- | 6,273.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 788.49 | -- | 1,571.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.09 | -- | 458.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 102.33 | -- | 34.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 63.23 | -- | 14.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,990.80 | -- | 22,971.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 190.28 | -- | 317.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -696.94 | -- | -1,897.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -76.57 | -- | -148.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -669.78 | -- | 636.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,253.13 | -- | -75,266.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -84,060.86 | -- | 65,124.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -50,230.66 | -- | 8,293.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,725.32 | -- | 58,741.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,741.61 | -- | 52,630.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,016.29 | -- | 6,110.91 | -- |
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