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| 建艺集团(002789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,062.16 | 60,882.35 | 67,712.38 | 58,009.54 | 61,157.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 277.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 380,138.39 | 364,149.59 | 380,962.12 | 353,835.87 | 372,242.30 |
| 应收票据 | 3,146.24 | 9,896.00 | 15,653.70 | 9,797.22 | 4,937.91 |
| 应收账款 | 376,992.15 | 354,253.59 | 365,308.42 | 344,038.65 | 367,304.38 |
| 应收款项融资 | 352.19 | 23.03 | 23.03 | -- | -- |
| 预付款项 | 19,780.12 | 15,181.60 | 16,363.67 | 40,312.01 | 25,153.79 |
| 其他应收款(合计) | 17,309.18 | 19,110.98 | 19,884.27 | 19,147.39 | 20,228.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 17,309.18 | -- | 19,884.27 | -- | 20,228.59 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,113.48 | 30,557.21 | 24,881.22 | 35,742.96 | 28,873.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,855.52 | 10,592.02 | 8,689.05 | 12,138.96 | 10,793.88 |
| 流动资产合计 | 699,796.51 | 642,037.26 | 713,066.26 | 656,955.04 | 660,492.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,209.83 | 17,094.18 | 17,098.34 | 16,454.99 | 16,570.80 |
| 投资性房地产 | 6,606.61 | 8,765.64 | 8,854.42 | 6,601.05 | 6,659.16 |
| 在建工程(合计) | 5,403.41 | 5,216.95 | 4,848.13 | 2,887.66 | 5,759.38 |
| 在建工程 | 5,403.41 | -- | 4,848.13 | -- | 5,759.38 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,192.96 | 60,259.53 | 61,605.13 | 60,363.15 | 59,472.30 |
| 固定资产净额 | 60,192.96 | -- | 61,605.13 | -- | 59,472.30 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 937.40 | 1,040.52 | 1,140.98 | 1,897.85 | 1,515.96 |
| 无形资产 | 28,633.56 | 28,928.49 | 29,399.62 | 30,783.72 | 31,125.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 32,750.93 | 32,750.93 | 32,750.93 | 32,963.55 | 32,962.55 |
| 长期待摊费用 | 1,939.53 | 2,062.66 | 2,168.68 | 2,246.10 | 2,350.96 |
| 递延所得税资产 | 24,932.36 | 24,555.84 | 24,634.88 | 24,677.85 | 24,697.64 |
| 其他非流动资产 | 107,708.57 | 125,739.23 | 109,722.04 | 114,383.32 | 108,567.13 |
| 非流动资产合计 | 291,878.63 | 311,977.43 | 297,786.62 | 298,791.18 | 295,213.37 |
| 资产总计 | 991,675.14 | 954,014.69 | 1,010,852.87 | 955,746.21 | 955,705.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,404.56 | 114,077.82 | 127,277.59 | 141,784.48 | 113,589.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 483,202.08 | 431,626.36 | 488,803.97 | 393,909.40 | 416,746.20 |
| 应付票据 | 24,922.40 | 39,947.17 | 18,787.39 | 2,783.59 | 2,418.91 |
| 应付账款 | 458,279.68 | 391,679.19 | 470,016.58 | 391,125.81 | 414,327.28 |
| 预收款项 | 95.64 | 111.53 | 47.30 | 291.55 | 4.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,800.88 | 5,609.16 | 7,518.36 | 3,610.35 | 4,671.34 |
| 应交税费 | 28,889.09 | 26,665.31 | 24,316.77 | 26,596.94 | 31,274.22 |
| 其他应付款(合计) | 48,818.33 | 56,566.26 | 60,873.18 | 94,821.10 | 102,061.27 |
| 应付利息 | 269.73 | 271.71 | 242.76 | 266.22 | 265.04 |
| 应付股利 | 462.45 | 91.31 | 315.51 | 315.51 | 315.51 |
| 其他应付款 | 48,086.15 | -- | 60,314.92 | -- | 101,480.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,009.59 | 68,783.73 | 59,161.41 | 54,349.69 | 40,045.57 |
| 其他流动负债 | 47,129.55 | 48,371.43 | 59,740.39 | 31,718.14 | 26,148.13 |
| 流动负债合计 | 847,871.35 | 823,924.11 | 884,004.67 | 830,835.46 | 829,337.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,995.00 | 51,250.00 | 50,450.00 | 36,036.37 | 36,036.37 |
| 应付债券 | 5,355.00 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 685.71 | 726.19 | 805.96 | 955.27 | 906.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 48,507.18 | 48,247.97 | 48,076.83 | 47,886.94 | 50,773.71 |
| 长期应付款 | 48,507.18 | -- | 48,076.83 | -- | 50,773.71 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,697.84 | 1,735.96 | 1,766.25 | 1,846.32 | 1,872.81 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 114,240.73 | 101,960.13 | 101,099.03 | 86,724.90 | 89,589.64 |
| 负债合计 | 962,112.08 | 925,884.24 | 985,103.70 | 917,560.37 | 918,927.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,962.35 | 15,962.35 | 15,962.35 | 15,962.35 | 15,962.35 |
| 资本公积 | 114,936.65 | 114,936.65 | 114,936.65 | 72,102.98 | 72,102.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -18,669.66 | -18,669.67 | -18,669.65 | -18,731.19 | -18,701.16 |
| 专项储备 | 1,642.58 | 1,733.29 | 1,759.27 | 1,562.73 | 1,439.53 |
| 盈余公积 | 5,116.91 | 5,116.91 | 5,116.91 | 5,116.91 | 5,116.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -115,388.04 | -115,352.33 | -115,944.50 | -56,601.72 | -56,681.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,600.80 | 3,727.21 | 3,161.04 | 19,412.06 | 19,239.08 |
| 少数股东权益 | 25,962.27 | 24,403.24 | 22,588.14 | 18,773.79 | 17,539.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,563.06 | 28,130.45 | 25,749.17 | 38,185.85 | 36,778.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 991,675.14 | 954,014.69 | 1,010,852.87 | 955,746.21 | 955,705.87 |
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