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| 万里石(002785) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,545.55 | 64,843.35 | 35,202.80 | 128,775.36 | 92,576.18 |
| 收到的税费返还 | 1,837.60 | 1,381.69 | 711.89 | 3,827.72 | 2,974.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 814.58 | 240.45 | 167.96 | 1,024.57 | 767.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,197.73 | 66,465.48 | 36,082.65 | 133,627.65 | 96,318.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,259.95 | 55,502.61 | 31,391.04 | 116,909.12 | 84,646.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,001.59 | 6,569.52 | 3,625.85 | 11,935.56 | 9,507.05 |
| 支付的各项税费 | 2,010.64 | 1,556.08 | 1,087.73 | 3,191.42 | 2,396.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,794.70 | 2,102.75 | 1,023.65 | 5,016.64 | 3,490.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,066.89 | 65,730.95 | 37,128.27 | 137,052.75 | 100,040.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,130.84 | 734.53 | -1,045.62 | -3,425.10 | -3,722.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,400.00 | 15,600.00 | 9,700.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.18 | 187.24 | 54.79 | 200.81 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.40 | 31.10 | 31.10 | 64.58 | 6.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,782.58 | 15,818.34 | 9,785.89 | 265.39 | 6.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 774.79 | 722.23 | 712.23 | 3,945.78 | 2,736.02 |
| 投资所支付的现金 | 17,200.00 | 13,200.00 | 7,300.00 | 5,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 979.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,974.79 | 13,922.23 | 8,012.23 | 10,124.82 | 2,736.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,807.80 | 1,896.12 | 1,773.66 | -9,859.44 | -2,729.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 609.18 | 509.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 609.18 | 509.66 |
| 取得借款收到的现金 | 19,205.00 | 11,955.00 | 5,075.00 | 22,277.50 | 15,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.25 | -- | -- | 207.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,278.25 | 11,995.00 | 5,115.00 | 23,094.19 | 16,309.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,316.54 | 8,909.67 | 5,039.81 | 26,162.93 | 20,661.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 674.05 | 407.90 | 249.60 | 1,011.59 | 812.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.84 | 427.73 | 259.25 | 363.29 | 363.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,285.43 | 9,745.30 | 5,548.66 | 27,537.81 | 21,836.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 992.81 | 2,249.70 | -433.66 | -4,443.62 | -5,527.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.84 | -12.92 | -4.22 | 84.43 | -46.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,895.62 | 4,867.43 | 290.17 | -17,643.72 | -12,025.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,286.39 | 12,286.39 | 12,286.39 | 29,930.11 | 29,930.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,182.00 | 17,153.82 | 12,576.56 | 12,286.39 | 17,905.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13.98 | -- | -7,403.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 86.64 | -- | 8,242.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 741.62 | -- | 1,208.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.39 | -- | 72.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70.50 | -- | 188.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.59 | -- | 17.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -66.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.54 | -- | -15.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 626.25 | -- | 908.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -323.93 | -- | -1,130.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -53.55 | -- | -1,542.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -0.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,053.51 | -- | -2,399.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,775.62 | -- | -7,063.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,551.92 | -- | 4,906.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 734.53 | -- | -3,425.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,153.82 | -- | 12,286.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,286.39 | -- | 29,930.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,867.43 | -- | -17,643.72 | -- |
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