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万里石(002785) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,576.18 | 63,126.49 | 29,285.39 | 138,069.92 | 93,043.21 |
收到的税费返还 | 2,974.56 | 2,171.95 | 1,323.75 | 5,135.72 | 3,973.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 767.41 | 584.09 | 121.39 | 334.01 | 1,560.36 |
经营活动现金流入小计 | 96,318.15 | 65,882.53 | 30,730.53 | 143,539.65 | 98,576.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,646.33 | 59,611.98 | 28,205.30 | 125,115.40 | 82,681.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,507.05 | 6,156.70 | 3,316.20 | 9,926.41 | 7,728.50 |
支付的各项税费 | 2,396.63 | 1,519.72 | 503.16 | 2,860.75 | 1,701.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,490.30 | 2,091.84 | 938.27 | 4,755.05 | 3,657.84 |
经营活动现金流出小计 | 100,040.31 | 69,380.25 | 32,962.92 | 142,657.61 | 95,769.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,722.16 | -3,497.72 | -2,232.40 | 882.04 | 2,806.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 112.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.54 | 6.50 | -- | 17.90 | 18.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.54 | 6.50 | -- | 130.31 | 18.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,736.02 | 2,506.12 | 1,104.33 | 6,248.19 | 3,276.05 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,736.02 | 2,506.12 | 1,104.33 | 7,748.19 | 3,276.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,729.47 | -2,499.62 | -1,104.33 | -7,617.88 | -3,257.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 509.66 | 360.00 | -- | 44,039.00 | 42,714.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 509.66 | 360.00 | -- | 4,010.00 | 2,900.00 |
取得借款收到的现金 | 15,800.00 | 10,550.00 | 7,950.00 | 23,319.00 | 21,249.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 193.90 | 151.05 |
筹资活动现金流入小计 | 16,309.66 | 10,910.00 | 7,950.00 | 67,551.89 | 64,114.87 |
偿还债务支付的现金 | 20,661.26 | 9,752.22 | 3,330.84 | 36,458.52 | 23,823.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 812.40 | 619.55 | 296.81 | 1,561.36 | 1,199.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.29 | 363.29 | 363.29 | 85.88 | 383.94 |
筹资活动现金流出小计 | 21,836.94 | 10,735.06 | 3,990.94 | 38,105.76 | 25,407.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,527.29 | 174.94 | 3,959.06 | 29,446.14 | 38,707.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.19 | 35.00 | -1.95 | 56.83 | 79.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,025.11 | -5,787.39 | 620.39 | 22,767.13 | 38,336.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,930.11 | 29,930.11 | 29,930.11 | 7,162.98 | 7,162.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,905.00 | 24,142.72 | 30,550.50 | 29,930.11 | 45,499.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -482.90 | -- | -4,358.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,004.28 | -- | 5,325.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 430.04 | -- | 695.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32.12 | -- | 64.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 69.90 | -- | 131.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.13 | -- | -13.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.22 | -- | 0.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 736.51 | -- | 1,531.55 | -- |
投资损失 | -- | -197.61 | -- | -381.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -301.32 | -- | -1,780.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.19 | -- | 283.65 | -- |
存货的减少 | -- | -1,791.68 | -- | -1,747.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,885.52 | -- | -441.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,383.67 | -- | 1,097.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,497.72 | -- | 882.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,142.72 | -- | 29,930.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,930.11 | -- | 7,162.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,787.39 | -- | 22,767.13 | -- |
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