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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万里石(002785) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,179.71 | 45,727.65 | 7,204.41 | 5,593.71 | 7,606.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 56,410.89 | 62,411.33 | 62,514.80 | 57,271.71 | 63,481.65 |
应收票据 | 537.83 | 335.71 | 509.70 | 980.10 | 1,104.82 |
应收账款 | 55,873.06 | 62,075.62 | 62,005.09 | 56,291.61 | 62,376.83 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,635.27 | 4,419.63 | 3,658.30 | 3,779.65 | 3,442.05 |
其他应收款(合计) | 1,423.73 | 1,170.65 | 1,077.01 | 944.49 | 885.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1,423.73 | -- | 1,077.01 | -- | 885.27 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18,946.18 | 18,355.08 | 17,953.96 | 17,780.43 | 17,667.69 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,835.02 | 904.48 | 1,170.82 | 1,193.10 | 841.71 |
流动资产合计 | 120,632.39 | 138,112.91 | 98,999.15 | 95,122.56 | 101,568.65 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18,637.79 | 16,456.32 | 16,344.08 | 15,988.69 | 15,871.73 |
投资性房地产 | 509.49 | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 4,486.26 | 2,344.98 | 2,056.67 | 1,650.00 | -- |
在建工程 | 4,486.26 | -- | 2,056.67 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 9,771.15 | 7,505.53 | 7,189.54 | 7,176.53 | 7,299.12 |
固定资产净额 | 9,771.15 | -- | 7,189.54 | -- | 7,299.12 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,338.86 | 1,081.27 | 1,085.99 | 738.11 | 772.09 |
无形资产 | 1,704.50 | 1,720.56 | 1,648.26 | 1,663.46 | 1,679.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,028.39 | 454.85 | 486.81 | 507.32 | 536.69 |
递延所得税资产 | 8,907.20 | 7,921.15 | 7,691.34 | 7,653.36 | 7,406.74 |
其他非流动资产 | 294.48 | 162.76 | 77.40 | 39.30 | 41.28 |
非流动资产合计 | 46,678.11 | 38,647.41 | 37,580.10 | 36,416.76 | 34,607.28 |
资产总计 | 167,310.51 | 176,760.32 | 136,579.25 | 131,539.33 | 136,175.93 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,798.79 | 29,304.81 | 27,979.67 | 27,868.83 | 30,375.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 29,812.83 | 28,822.95 | 29,725.34 | 25,120.87 | 29,691.52 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 29,812.83 | 28,822.95 | 29,725.34 | 25,120.87 | 29,691.52 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,181.93 | 765.14 | 912.73 | 694.33 | 1,177.81 |
应交税费 | 4,499.38 | 4,430.16 | 3,882.27 | 4,433.30 | 4,522.63 |
其他应付款(合计) | 1,593.41 | 1,987.59 | 2,073.44 | 2,167.27 | 2,145.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,593.41 | -- | 2,073.44 | -- | 2,145.41 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 498.63 | 816.41 | 883.62 | 767.08 | 1,113.46 |
其他流动负债 | 610.45 | 189.05 | 1,654.88 | 1,792.97 | 2,035.52 |
流动负债合计 | 63,846.19 | 68,753.10 | 69,207.85 | 66,153.18 | 72,992.98 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 897.56 | 740.61 | 671.87 | 451.07 | 470.44 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 66.66 | 69.66 | 68.66 | 67.66 | 66.66 |
递延所得税负债 | 1.18 | 8.53 | 9.00 | -- | -- |
长期递延收益 | 250.85 | 292.94 | 335.03 | 377.80 | 419.20 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,216.25 | 1,111.74 | 1,084.55 | 896.53 | 956.30 |
负债合计 | 65,062.44 | 69,864.84 | 70,292.40 | 67,049.71 | 73,949.28 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,696.47 | 22,696.47 | 20,115.00 | 20,115.00 | 20,115.00 |
资本公积 | 57,240.70 | 58,450.89 | 20,678.68 | 20,139.81 | 19,600.95 |
减:库存股 | 1,210.95 | 1,210.95 | 1,210.95 | 1,210.95 | 1,210.95 |
其他综合收益 | 658.39 | 831.58 | 942.82 | 370.08 | 503.16 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 15,369.18 | 19,226.38 | 19,358.85 | 18,551.24 | 18,912.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 96,032.83 | 101,273.41 | 61,163.44 | 59,244.22 | 59,199.45 |
少数股东权益 | 6,215.24 | 5,622.07 | 5,123.41 | 5,245.40 | 3,027.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,248.07 | 106,895.48 | 66,286.85 | 64,489.62 | 62,226.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,310.51 | 176,760.32 | 136,579.25 | 131,539.33 | 136,175.93 |
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