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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
万里石(002785) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,940.90 | 24,235.27 | 30,800.10 | 30,179.71 | 45,727.65 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 57,615.83 | 59,106.25 | 53,684.43 | 56,410.89 | 62,411.33 |
应收票据 | 620.30 | 546.25 | 725.30 | 537.83 | 335.71 |
应收账款 | 56,995.52 | 58,560.00 | 52,959.13 | 55,873.06 | 62,075.62 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,068.92 | 3,570.37 | 3,875.33 | 3,635.27 | 4,419.63 |
其他应收款(合计) | 1,810.44 | 1,693.95 | 1,587.16 | 1,423.73 | 1,170.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,693.95 | -- | 1,423.73 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21,281.25 | 20,650.01 | 20,994.02 | 18,946.18 | 18,355.08 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,509.26 | 1,040.35 | 1,219.07 | 1,835.02 | 904.48 |
流动资产合计 | 109,865.93 | 117,314.95 | 117,081.66 | 120,632.39 | 138,112.91 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 19,255.02 | 18,784.04 | 18,650.79 | 18,637.79 | 16,456.32 |
投资性房地产 | 463.48 | 469.21 | 503.41 | 509.49 | -- |
在建工程(合计) | -- | 6,387.21 | 5,029.71 | 4,486.26 | 2,344.98 |
在建工程 | -- | 6,387.21 | -- | 4,486.26 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 17,961.93 | 9,074.70 | 9,753.90 | 9,771.15 | 7,505.53 |
固定资产净额 | -- | 9,074.70 | -- | 9,771.15 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,269.12 | 1,193.87 | 1,326.04 | 1,338.86 | 1,081.27 |
无形资产 | 1,656.31 | 1,672.38 | 1,688.83 | 1,704.50 | 1,720.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 412.48 | 958.49 | 998.49 | 1,028.39 | 454.85 |
递延所得税资产 | 9,693.97 | 9,208.52 | 8,791.33 | 8,907.20 | 7,921.15 |
其他非流动资产 | 319.96 | 341.42 | 392.83 | 294.48 | 162.76 |
非流动资产合计 | 51,032.28 | 48,089.84 | 47,135.33 | 46,678.11 | 38,647.41 |
资产总计 | 160,898.22 | 165,404.79 | 164,216.99 | 167,310.51 | 176,760.32 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,636.42 | 21,642.24 | 25,632.54 | 20,798.79 | 29,304.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 29,962.19 | 30,583.81 | 24,393.89 | 29,812.83 | 28,822.95 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 29,962.19 | 30,583.81 | 24,393.89 | 29,812.83 | 28,822.95 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 837.43 | 892.76 | 1,155.36 | 2,181.93 | 765.14 |
应交税费 | 4,705.45 | 4,344.68 | 4,953.10 | 4,499.38 | 4,430.16 |
其他应付款(合计) | 1,196.30 | 1,133.63 | 1,176.53 | 1,593.41 | 1,987.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,133.63 | -- | 1,593.41 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 459.78 | 485.41 | 534.12 | 498.63 | 816.41 |
其他流动负债 | 186.68 | 194.60 | 505.39 | 610.45 | 189.05 |
流动负债合计 | 57,489.11 | 61,794.71 | 60,380.75 | 63,846.19 | 68,753.10 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 826.24 | 741.15 | 797.49 | 897.56 | 740.61 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 69.66 |
递延所得税负债 | 3.15 | 0.99 | 1.38 | 1.18 | 8.53 |
长期递延收益 | 124.59 | 166.68 | 208.76 | 250.85 | 292.94 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,020.64 | 975.47 | 1,074.29 | 1,216.25 | 1,111.74 |
负债合计 | 58,509.76 | 62,770.18 | 61,455.04 | 65,062.44 | 69,864.84 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,661.97 | 22,661.97 | 22,661.97 | 22,696.47 | 22,696.47 |
资本公积 | 57,662.17 | 57,408.26 | 57,167.69 | 57,240.70 | 58,450.89 |
减:库存股 | 847.67 | 847.67 | 847.67 | 1,210.95 | 1,210.95 |
其他综合收益 | 478.15 | 676.19 | 655.37 | 658.39 | 831.58 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 15,612.76 | 15,800.08 | 15,804.33 | 15,369.18 | 19,226.38 |
归属于母公司股东权益合计 | 96,846.43 | 96,977.87 | 96,720.73 | 96,032.83 | 101,273.41 |
少数股东权益 | 5,542.03 | 5,656.74 | 6,041.21 | 6,215.24 | 5,622.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,388.46 | 102,634.61 | 102,761.94 | 102,248.07 | 106,895.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,898.22 | 165,404.79 | 164,216.99 | 167,310.51 | 176,760.32 |
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