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| ST柏龙(002776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,479.42 | 50,041.68 | 24,474.09 | 101,970.08 | 72,233.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,715.92 | 1,502.15 | 810.28 | 1,227.76 | 1,158.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,195.35 | 51,543.83 | 25,284.38 | 103,197.84 | 73,391.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,479.82 | 30,809.22 | 15,728.77 | 64,281.30 | 47,289.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,383.47 | 3,903.33 | 1,636.48 | 8,921.88 | 7,086.34 |
| 支付的各项税费 | 4,427.61 | 2,386.47 | 1,158.54 | 8,147.76 | 6,531.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,329.32 | 1,792.41 | 739.52 | 7,395.09 | 4,577.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,620.22 | 38,891.43 | 19,263.31 | 88,746.03 | 65,485.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,575.13 | 12,652.40 | 6,021.06 | 14,451.81 | 7,905.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,200.00 | 15,600.00 | 3,600.00 | 42,000.00 | 29,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,118.34 | 83.45 | 63.72 | 1,636.47 | 955.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.96 | 7.50 | 7.50 | 4.40 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,326.30 | 15,690.95 | 3,671.22 | 43,640.87 | 29,958.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,982.28 | 3,627.93 | 2,542.62 | 2,094.00 | 697.24 |
| 投资所支付的现金 | 56,600.00 | 19,600.00 | 4,000.00 | 52,600.00 | 31,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,582.28 | 23,227.93 | 6,542.62 | 54,694.00 | 32,297.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,255.98 | -7,536.98 | -2,871.39 | -11,053.13 | -2,339.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 79,600.00 | 55,400.00 | 24,000.00 | 57,650.00 | 37,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,600.00 | 55,400.00 | 24,000.00 | 57,660.00 | 37,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,200.00 | 25,000.00 | 8,000.00 | 61,000.00 | 42,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,947.81 | 1,877.63 | 842.26 | 6,760.74 | 5,909.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,147.81 | 26,877.63 | 8,842.26 | 67,760.74 | 47,909.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,452.19 | 28,522.37 | 15,157.74 | -10,100.74 | -10,899.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.65 | 5.21 | -- | 0.13 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,776.00 | 33,643.01 | 18,307.42 | -6,701.93 | -5,333.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,465.80 | 140,465.80 | 140,465.80 | 147,167.73 | 147,167.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,241.79 | 174,108.80 | 158,773.21 | 140,465.80 | 141,834.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,339.63 | -- | 15,019.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -229.91 | -- | 1,315.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 583.74 | -- | 1,041.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251.17 | -- | 467.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 136.96 | -- | 552.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.39 | -- | 4.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,897.88 | -- | 3,174.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,022.49 | -- | -2,046.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11.95 | -- | -216.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36.26 | -- | -72.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,672.64 | -- | 1,204.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,335.78 | -- | -29,281.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,945.79 | -- | 23,288.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,652.40 | -- | 14,451.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 174,108.80 | -- | 140,465.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,465.80 | -- | 147,167.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,643.01 | -- | -6,701.93 | -- |
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