| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,233.02 | 53,793.84 | 31,813.59 | 122,524.17 | 76,067.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,158.27 | 606.31 | 359.70 | 2,835.47 | 1,391.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,391.29 | 54,400.15 | 32,173.29 | 125,359.64 | 77,458.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,289.99 | 34,596.42 | 18,586.80 | 73,060.91 | 52,103.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,086.34 | 5,120.45 | 2,125.05 | 8,566.66 | 6,767.47 |
| 支付的各项税费 | 6,531.78 | 5,337.44 | 2,716.03 | 6,835.84 | 4,323.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,577.82 | 3,260.17 | 1,826.43 | 6,707.12 | 3,989.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,485.93 | 48,314.48 | 25,254.31 | 95,170.53 | 67,183.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,905.36 | 6,085.67 | 6,918.98 | 30,189.10 | 10,275.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | 128,934.25 | 100,934.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 955.50 | 160.89 | 133.40 | 2,199.99 | 1,587.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,958.00 | 9,660.89 | 6,133.40 | 131,134.24 | 102,521.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 697.24 | 618.76 | 438.43 | 28,977.32 | 29,439.20 |
| 投资所支付的现金 | 31,600.00 | 7,000.00 | 3,500.00 | 122,650.00 | 109,837.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 237.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,297.24 | 7,618.76 | 3,938.43 | 151,627.32 | 139,514.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,339.24 | 2,042.12 | 2,194.97 | -20,493.08 | -36,992.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 16,000.00 | -- | 92,420.00 | 74,420.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,010.00 | 16,000.00 | -- | 92,420.00 | 74,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | 71,120.00 | 60,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,909.51 | 1,615.95 | 893.51 | 5,202.25 | 4,401.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,419.92 | 3,419.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,909.51 | 29,615.95 | 15,893.51 | 79,742.17 | 67,941.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,899.51 | -13,615.95 | -15,893.51 | 12,677.83 | 6,478.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.38 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,333.39 | -5,488.16 | -6,779.57 | 22,374.24 | -20,238.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,167.73 | 147,167.73 | 147,167.73 | 124,793.49 | 124,793.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,834.33 | 141,679.57 | 140,388.16 | 147,167.73 | 104,554.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 8,141.77 | -- | 19,168.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 175.30 | -- | 1,382.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 513.93 | -- | 1,035.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.76 | -- | 454.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 339.20 | -- | 899.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,581.25 | -- | 2,857.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,200.53 | -- | -2,100.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -201.48 | -- | -753.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -72.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -456.38 | -- | 4,530.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,550.19 | -- | 808.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -340.98 | -- | 1,979.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,085.67 | -- | 30,189.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 141,679.57 | -- | 147,167.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,167.73 | -- | 124,793.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,488.16 | -- | 22,374.24 | -- |
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