*ST柏龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST柏龙(002776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,549.542,193.7910,510.226,932.805,279.53
收到的税费返还0.08----2.182.18
收到的其他与经营活动有关的现金287.01474.481,040.37629.691,697.42
经营活动现金流入小计4,836.632,668.2711,550.597,564.676,979.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,479.691,733.185,030.823,013.362,179.61
支付给职工以及为职工支付的现金1,654.97999.814,278.212,894.991,562.98
支付的各项税费163.00126.85408.67277.89263.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,770.67170.313,380.062,726.953,278.18
经营活动现金流出小计6,068.333,030.1613,097.768,913.197,283.92
经营活动产生的现金流量净额-1,231.70-361.88-1,547.17-1,348.52-304.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,000.00----
取得投资收益所收到的现金----153.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.94--1.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.94--6,154.26----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.645.1759.57181.19109.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----6,153.001.60--
投资活动现金流出小计14.645.176,212.57182.79109.80
投资活动产生的现金流量净额-10.69-5.17-58.31-182.79-109.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,437.23----
筹资活动现金流入小计----1,437.23----
偿还债务支付的现金----947.91240.00240.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----14.093.383.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----439.7411.5111.51
筹资活动现金流出小计----1,401.74254.89254.89
筹资活动产生的现金流量净额----35.49-254.89-254.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,242.39-367.05-1,570.00-1,786.20-669.47
加:期初现金及现金等价物余额2,031.461,377.572,947.564,228.264,228.26
六、期末现金及现金等价物余额789.071,010.521,377.572,442.063,558.79
附注
净利润-2,417.12---82,257.36---5,251.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备68.91--55,186.47--6.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧520.00--1,124.46--600.78
无形资产摊销513.12--445.03--224.15
长期待摊费用摊销20.09------20.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.88--40.18--1,334.15
固定资产报废损失----24.45----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用854.68--2,924.28--1,268.02
投资损失----------
递延所得税资产减少-612.70--4,773.97---59.31
递延所得税负债增加-21.75--952.36---21.75
存货的减少-461.44--152.56--483.79
经营性应收项目的减少2,105.13--3,168.03--374.04
经营性应付项目的增加-1,799.74--12,838.97--649.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----920.57----
经营活动产生现金流量净额-1,231.70---1,547.17---304.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额789.07--1,377.57--3,558.79
现金的期初余额2,031.46--2,947.56--4,228.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,242.39---1,570.00---669.47
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