*ST柏龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST柏龙(002776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,544.585,860.9810,323.746,834.564,549.54
收到的税费返还--1.84--0.080.08
收到的其他与经营活动有关的现金84.18127.96566.77813.60287.01
经营活动现金流入小计8,628.755,990.7810,890.517,648.244,836.63
购买商品、接受劳务支付的现金5,102.683,243.336,259.143,958.802,479.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,812.571,759.243,635.132,436.071,654.97
支付的各项税费247.5125.69224.13175.51163.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,330.76999.242,028.092,571.321,770.67
经营活动现金流出小计10,493.526,027.5012,146.499,141.716,068.33
经营活动产生的现金流量净额-1,864.77-36.72-1,255.98-1,493.47-1,231.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.00--6.243.943.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,171.50--------
投资活动现金流入小计2,353.50--6.243.943.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.3424.827.0922.4514.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.30--
投资活动现金流出小计16.3424.827.0922.7514.64
投资活动产生的现金流量净额2,337.15-24.82-0.85-18.80-10.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----29.20----
筹资活动现金流入小计----29.20----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----1.05----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----53.92----
筹资活动现金流出小计----54.97----
筹资活动产生的现金流量净额-----25.77----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额472.39-61.54-1,282.60-1,512.27-1,242.39
加:期初现金及现金等价物余额94.96357.061,377.572,031.462,031.46
六、期末现金及现金等价物余额567.35295.5294.96519.19789.07
附注
净利润-20,393.69-3,610.23-16,742.17---2,417.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,125.47---97.86--68.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧898.30493.83981.43--520.00
无形资产摊销444.73512.43442.02--513.12
长期待摊费用摊销37.4319.1740.18--20.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失376.06--3.66---0.88
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,880.822,016.203,044.60--854.68
投资损失----------
递延所得税资产减少858.52401.641,766.46---612.70
递延所得税负债增加-72.51---96.36---21.75
存货的减少1,058.52-2,408.4971.93---461.44
经营性应收项目的减少2,630.442,425.112,663.63--2,105.13
经营性应付项目的增加6,208.59113.616,028.33---1,799.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-17.62---391.80----
经营活动产生现金流量净额-1,864.77-36.72-1,255.98---1,231.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额567.35295.5294.96--789.07
现金的期初余额94.96357.061,377.57--2,031.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额472.39-61.54-1,282.60---1,242.39
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