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| *ST柏龙(002776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295.52 | 357.06 | 519.19 | 789.07 | 1,353.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,111.14 | 5,436.60 | 8,865.58 | 8,453.95 | 7,774.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,111.14 | 5,436.60 | 8,865.58 | 8,453.95 | 7,774.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 预付款项 | 204.47 | 208.52 | 185.09 | 717.43 | 191.63 |
| 其他应收款(合计) | 2,772.27 | 146.08 | 2,974.88 | 3,902.37 | 548.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,772.27 | 146.08 | -- | 3,902.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,169.24 | 3,760.75 | 2,798.62 | 2,861.87 | 3,142.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 544.30 | 392.18 | 772.28 | 480.61 | 309.32 |
| 流动资产合计 | 13,096.94 | 10,301.20 | 16,115.65 | 17,255.29 | 13,319.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,689.39 | 7,689.39 | 7,689.39 | 7,689.39 | 7,689.39 |
| 在建工程 | 7,689.39 | -- | -- | 7,689.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,266.08 | 10,742.48 | 10,928.69 | 11,183.02 | 11,449.70 |
| 固定资产净额 | 10,266.08 | 10,742.48 | -- | 11,183.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 95.40 | 95.40 | 95.40 |
| 无形资产 | 14,487.55 | 14,999.98 | 14,817.69 | 14,928.87 | 15,402.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 88.24 | 107.41 | 117.45 | 127.50 | 137.55 |
| 递延所得税资产 | 456.88 | 858.52 | 3,103.20 | 3,079.93 | 2,467.23 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,131.12 | 34,540.77 | 36,910.61 | 37,262.90 | 37,400.73 |
| 资产总计 | 46,228.07 | 44,841.96 | 53,026.25 | 54,518.19 | 50,720.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,829.50 | 86,818.16 | 82,825.69 | 82,713.39 | 82,541.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,702.81 | 7,261.64 | 7,851.78 | 7,684.15 | 6,423.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,702.81 | 7,261.64 | 7,851.78 | 7,684.15 | 6,423.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 514.14 | 578.26 | 503.76 | 493.98 | 414.42 |
| 应交税费 | 590.37 | 687.15 | 807.62 | 580.69 | 499.05 |
| 其他应付款(合计) | 18,911.89 | 16,547.35 | 18,597.78 | 19,578.86 | 16,527.00 |
| 应付利息 | -- | 3.27 | -- | 1.12 | 0.42 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 18,911.89 | 16,544.09 | -- | 19,577.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 55.26 | 55.26 | 55.26 |
| 其他流动负债 | 289.69 | 15.76 | 23.47 | 23.47 | 21.67 |
| 流动负债合计 | 117,066.76 | 112,030.26 | 110,845.89 | 111,310.34 | 106,648.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 37.66 | 37.66 | 37.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 12,995.91 | 12,995.91 | 8,765.86 | 8,765.86 | 8,765.86 |
| 递延所得税负债 | 2,417.15 | 2,417.15 | 2,457.03 | 2,467.91 | 2,489.66 |
| 长期递延收益 | 708.57 | 748.73 | 768.81 | 808.97 | 808.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,121.63 | 16,161.79 | 12,029.35 | 12,080.39 | 12,102.14 |
| 负债合计 | 133,188.39 | 128,192.05 | 122,875.25 | 123,390.72 | 118,751.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 |
| 资本公积 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -557.01 | -557.01 | -405.91 | -405.91 | -405.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,771.23 | 7,771.23 | 7,771.23 | 7,771.23 | 7,771.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -259,839.11 | -256,228.88 | -242,814.31 | -241,837.85 | -240,995.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -86,027.11 | -82,416.88 | -68,851.21 | -67,874.75 | -67,032.68 |
| 少数股东权益 | -933.21 | -933.21 | -997.78 | -997.78 | -997.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -86,960.32 | -83,350.09 | -69,848.99 | -68,872.53 | -68,030.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,228.07 | 44,841.96 | 53,026.25 | 54,518.19 | 50,720.55 |
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