国恩股份

- 002768

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国恩股份(002768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金573,315.67418,267.80161,280.46721,558.06568,464.60
收到的税费返还1,341.87561.60301.66588.52411.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,367.831,735.109,081.1113,737.1310,500.05
经营活动现金流入小计577,025.37420,564.49170,663.23735,883.72579,375.85
购买商品、接受劳务支付的现金493,274.59369,701.33144,435.33654,507.18502,187.38
支付给职工以及为职工支付的现金17,940.0511,620.315,645.2121,248.1815,878.18
支付的各项税费13,306.029,077.763,708.8617,464.0311,617.22
支付的其他与经营活动有关的现金10,082.377,426.5510,197.3127,668.5211,461.09
经营活动现金流出小计534,603.03397,825.94163,986.72720,887.91541,143.87
经营活动产生的现金流量净额42,422.3522,738.556,676.5214,995.8138,231.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额696.46303.77223.283,126.1850.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,313.00--841.5018,686.2517,686.05
投资活动现金流入小计22,009.46303.771,064.7721,812.4317,736.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,633.926,628.253,445.9438,489.5124,286.88
投资所支付的现金6,349.2836,798.17------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额67,289.20--------
支付的其他与投资活动有关的现金7.503,000.00582.9525,592.1126,218.29
投资活动现金流出小计85,279.8946,426.424,028.8964,081.6150,505.17
投资活动产生的现金流量净额-63,270.44-46,122.65-2,964.12-42,269.19-32,768.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00--------
取得借款收到的现金143,286.7781,686.7715,000.00109,400.00102,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,400.00--
筹资活动现金流入小计144,286.7781,686.7715,000.00116,800.00102,900.00
偿还债务支付的现金66,210.0022,510.0017,500.0070,710.0064,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,286.3610,548.821,127.286,636.135,783.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,200.006,200.006,200.0011,200.0010,000.00
筹资活动现金流出小计84,696.3639,258.8224,827.2888,546.1379,983.25
筹资活动产生的现金流量净额59,590.4142,427.95-9,827.2828,253.8722,916.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.97-36.6814.48-118.24-18.50
五、现金及现金等价物净增加额38,715.3519,007.17-6,100.41862.2428,361.70
加:期初现金及现金等价物余额52,835.8652,835.8652,835.8651,973.6251,973.62
六、期末现金及现金等价物余额91,551.2171,843.0346,735.4652,835.8680,335.32
附注
净利润--34,963.72--74,234.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,270.27--8,728.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,420.46--8,891.33--
无形资产摊销--183.82--363.68--
长期待摊费用摊销--443.41--1,187.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63.66--249.74--
固定资产报废损失--107.78--189.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,711.43--3,108.56--
投资损失----------
递延所得税资产减少---388.55---973.65--
递延所得税负债增加--606.87--2,742.96--
存货的减少---748.71---4,923.61--
经营性应收项目的减少---47,884.09---26,151.01--
经营性应付项目的增加--19,197.63---54,133.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--129.77--1,482.09--
经营活动产生现金流量净额--22,738.55--14,995.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,843.03--52,835.86--
现金的期初余额--52,835.86--51,973.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,007.17--862.24--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶