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| 国恩股份(002768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,748.05 | 1,469,430.29 | 1,180,206.06 | 674,717.75 | 324,126.70 |
| 收到的税费返还 | 1,755.06 | 6,556.67 | 5,488.42 | 2,661.04 | 198.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.77 | 13,964.29 | 6,851.89 | 4,778.15 | 2,249.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,356.89 | 1,489,951.25 | 1,192,546.37 | 682,156.94 | 326,574.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,158.08 | 1,376,021.51 | 1,094,585.21 | 613,238.53 | 302,812.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,837.05 | 39,007.57 | 28,023.30 | 18,249.22 | 8,817.42 |
| 支付的各项税费 | 6,248.28 | 29,605.81 | 22,084.09 | 15,006.80 | 6,827.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,938.83 | 9,393.98 | 6,604.44 | 4,514.95 | 2,670.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,182.23 | 1,454,028.87 | 1,151,297.04 | 651,009.50 | 321,128.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,174.65 | 35,922.39 | 41,249.33 | 31,147.44 | 5,446.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 467.20 | 467.20 | 467.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | 138.41 | 54.50 | 21.09 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,024.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.64 | 19,629.62 | 521.70 | 488.29 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,670.74 | 75,897.10 | 56,759.83 | 40,127.18 | 15,388.32 |
| 投资所支付的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 26,900.00 | 5,414.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,030.74 | 102,797.10 | 62,174.09 | 40,127.18 | 15,388.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,029.10 | -83,167.48 | -61,652.39 | -39,638.90 | -15,388.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 7,520.00 | 1,520.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 7,520.00 | 1,520.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 45,480.00 | 240,165.00 | 202,660.00 | 154,660.00 | 68,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 455.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,500.00 | 248,140.16 | 204,180.00 | 156,160.00 | 69,760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,569.02 | 132,116.77 | 118,370.37 | 87,359.29 | 46,604.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,536.29 | 17,850.50 | 13,352.85 | 11,119.17 | 1,914.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 280.73 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 327.45 | 7,231.47 | 5,897.47 | 5,654.16 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,432.76 | 157,198.74 | 137,620.69 | 104,132.61 | 53,518.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -932.76 | 90,941.42 | 66,559.31 | 52,027.39 | 16,241.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.58 | 247.16 | 110.37 | 83.58 | -13.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,796.79 | 43,943.48 | 46,266.63 | 43,619.51 | 6,286.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,803.42 | 85,859.93 | 85,988.89 | 85,859.93 | 85,859.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,006.63 | 129,803.42 | 132,255.52 | 129,479.44 | 92,146.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,343.99 | -- | 41,646.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,032.55 | -- | 8,295.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,315.93 | -- | 8,846.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,884.55 | -- | 888.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 870.47 | -- | 410.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 159.50 | -- | -24.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.02 | -- | 39.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 75.27 | -- | 20.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,316.48 | -- | 4,384.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 197.11 | -- | 88.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,007.70 | -- | -195.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -91.76 | -- | 831.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -63,003.65 | -- | -21,002.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -132,994.33 | -- | -54,622.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 107,178.01 | -- | 40,390.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,056.71 | -- | 503.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,922.39 | -- | 31,147.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,803.42 | -- | 129,479.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,859.93 | -- | 85,859.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,943.48 | -- | 43,619.51 | -- |
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