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国恩股份(002768) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,243.42 | 1,859,525.21 | 1,369,431.45 | 1,132,573.70 | 329,748.05 |
收到的税费返还 | 958.56 | 4,110.57 | 3,836.02 | 2,556.32 | 1,755.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,633.80 | 7,056.86 | 5,552.52 | 4,374.99 | 2,853.77 |
经营活动现金流入小计 | 490,835.78 | 1,870,692.63 | 1,378,820.00 | 1,139,505.02 | 334,356.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,977.25 | 1,743,997.80 | 1,275,559.24 | 1,050,310.80 | 293,158.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,971.89 | 46,897.42 | 34,946.32 | 22,971.08 | 10,837.05 |
支付的各项税费 | 2,942.49 | 19,793.53 | 16,665.58 | 13,723.26 | 6,248.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,238.08 | 11,192.51 | 10,359.69 | 6,628.95 | 5,938.83 |
经营活动现金流出小计 | 474,129.71 | 1,821,881.26 | 1,337,530.84 | 1,093,634.10 | 316,182.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,706.07 | 48,811.37 | 41,289.16 | 45,870.92 | 18,174.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,322.60 | 246.06 | 20.81 | 16.60 | 1.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,459.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,322.60 | 30,705.08 | 20.81 | 16.60 | 1.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,880.79 | 74,094.47 | 58,524.58 | 43,565.12 | 18,670.74 |
投资所支付的现金 | -- | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,880.79 | 109,754.47 | 60,884.58 | 45,925.12 | 21,030.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,558.19 | -79,049.39 | -60,863.77 | -45,908.52 | -21,029.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
取得借款收到的现金 | 84,980.00 | 343,338.19 | 269,934.25 | 127,480.00 | 45,480.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,003.61 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84,980.00 | 346,371.79 | 269,959.25 | 127,500.00 | 45,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 42,650.00 | 248,318.13 | 184,674.60 | 109,635.00 | 43,569.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,165.50 | 21,259.65 | 16,758.90 | 13,665.53 | 2,536.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,216.52 | -- | 1,216.52 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 537.32 | 1,900.69 | 1,386.82 | 873.73 | 327.45 |
筹资活动现金流出小计 | 46,352.82 | 271,478.47 | 202,820.33 | 124,174.26 | 46,432.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,627.18 | 74,893.32 | 67,138.92 | 3,325.74 | -932.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.19 | 20.42 | 20.59 | 31.08 | -9.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,763.87 | 44,675.72 | 47,584.91 | 3,319.22 | -3,796.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,479.14 | 129,803.42 | 129,803.42 | 129,803.42 | 129,803.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 226,243.00 | 174,479.14 | 177,388.32 | 133,122.64 | 126,006.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 53,118.63 | -- | 29,511.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 18,858.56 | -- | 5,722.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,946.55 | -- | 10,501.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,149.95 | -- | 1,069.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 921.20 | -- | 481.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 444.86 | -- | 15.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75.65 | -- | 10.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9.05 | -- | 9.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,348.57 | -- | 5,416.51 | -- |
投资损失 | -- | 1,150.50 | -- | 238.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,753.76 | -- | 540.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,315.29 | -- | -42.55 | -- |
存货的减少 | -- | -77,902.51 | -- | -49,401.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,574.10 | -- | -10,064.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 72,723.02 | -- | 49,894.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,334.22 | -- | 1,083.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,811.37 | -- | 45,870.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 174,479.14 | -- | 133,122.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 129,803.42 | -- | 129,803.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,675.72 | -- | 3,319.22 | -- |
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