国恩股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国恩股份(002768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,894.9966,184.40288,618.07168,894.6089,834.82
收到的税费返还243.13120.30346.44267.19172.60
收到的其他与经营活动有关的现金5,981.455,302.215,819.1014,697.164,501.10
经营活动现金流入小计132,119.5771,606.90294,783.61183,858.9494,508.51
购买商品、接受劳务支付的现金142,975.7580,898.91256,358.23186,489.8395,711.02
支付给职工以及为职工支付的现金11,944.775,688.6117,975.2413,245.438,630.08
支付的各项税费5,097.042,485.509,558.337,644.405,203.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,711.397,447.649,827.687,711.186,322.34
经营活动现金流出小计166,728.9596,520.66293,719.48215,090.85115,866.79
经营活动产生的现金流量净额-34,609.38-24,913.761,064.13-31,231.90-21,358.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.110.610.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,897.554,611.45933.71433.71433.71
投资活动现金流入小计4,897.554,611.45934.82434.32434.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,801.094,584.3324,768.5116,390.8712,134.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,930.331,971.265,733.821,587.711,175.87
投资活动现金流出小计15,731.426,555.6030,502.3217,978.5713,310.54
投资活动产生的现金流量净额-10,833.88-1,944.15-29,567.50-17,544.25-12,876.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金386.00--76,174.0074,760.0074,760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金386.00--2,874.00--1,460.00
取得借款收到的现金63,721.6928,500.0063,719.3555,278.9937,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,000.0020,000.0020,000.00----
筹资活动现金流入小计86,107.6948,500.00159,893.35130,038.99112,660.00
偿还债务支付的现金47,319.3521,819.3548,000.0045,900.0043,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,010.90852.356,051.105,134.994,471.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,500.0019,500.0019,639.72139.72139.72
筹资活动现金流出小计73,830.2542,171.7073,690.8251,174.7047,710.74
筹资活动产生的现金流量净额12,277.446,328.3086,202.5378,864.2964,949.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.00-0.303.30-0.286.81
五、现金及现金等价物净增加额-33,163.82-20,529.9057,702.4630,087.8630,721.58
加:期初现金及现金等价物余额71,455.2071,455.2013,752.7413,752.7413,752.74
六、期末现金及现金等价物余额38,291.3850,925.3071,455.2043,840.6044,474.32
附注
净利润16,907.78--31,412.50--12,633.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,183.68--2,375.09--223.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,668.16--6,151.45--2,858.99
无形资产摊销133.67--255.62--117.70
长期待摊费用摊销214.33--147.44--53.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.73---0.20----
固定资产报废损失----0.55----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,806.39--2,572.77--924.98
投资损失----------
递延所得税资产减少-40.20---380.17---31.16
递延所得税负债增加309.78--1,442.91---1.58
存货的减少-911.32---42,253.99---10,228.75
经营性应收项目的减少-54,230.27---21,920.36---35,779.63
经营性应付项目的增加-3,645.65--21,260.52--7,870.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-34,609.38--1,064.13---21,358.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,291.38--71,455.20--44,474.32
现金的期初余额71,455.20--13,752.74--13,752.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,163.82--57,702.46--30,721.58
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