国恩股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国恩股份(002768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,369,431.451,132,573.70329,748.051,469,430.291,180,206.06
收到的税费返还3,836.022,556.321,755.066,556.675,488.42
收到的其他与经营活动有关的现金5,552.524,374.992,853.7713,964.296,851.89
经营活动现金流入小计1,378,820.001,139,505.02334,356.891,489,951.251,192,546.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,275,559.241,050,310.80293,158.081,376,021.511,094,585.21
支付给职工以及为职工支付的现金34,946.3222,971.0810,837.0539,007.5728,023.30
支付的各项税费16,665.5813,723.266,248.2829,605.8122,084.09
支付的其他与经营活动有关的现金10,359.696,628.955,938.839,393.986,604.44
经营活动现金流出小计1,337,530.841,093,634.10316,182.231,454,028.871,151,297.04
经营活动产生的现金流量净额41,289.1645,870.9218,174.6535,922.3941,249.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------467.20467.20
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.8116.601.64138.4154.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------19,024.01--
投资活动现金流入小计20.8116.601.6419,629.62521.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,524.5843,565.1218,670.7475,897.1056,759.83
投资所支付的现金360.00360.00360.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.002,000.0026,900.005,414.26
投资活动现金流出小计60,884.5845,925.1221,030.74102,797.1062,174.09
投资活动产生的现金流量净额-60,863.77-45,908.52-21,029.10-83,167.48-61,652.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0020.0020.007,520.001,520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0020.0020.007,520.001,520.00
取得借款收到的现金269,934.25127,480.0045,480.00240,165.00202,660.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------455.16--
筹资活动现金流入小计269,959.25127,500.0045,500.00248,140.16204,180.00
偿还债务支付的现金184,674.60109,635.0043,569.02132,116.77118,370.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,758.9013,665.532,536.2917,850.5013,352.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,216.52--280.73--
支付其他与筹资活动有关的现金1,386.82873.73327.457,231.475,897.47
筹资活动现金流出小计202,820.33124,174.2646,432.76157,198.74137,620.69
筹资活动产生的现金流量净额67,138.923,325.74-932.7690,941.4266,559.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.5931.08-9.58247.16110.37
五、现金及现金等价物净增加额47,584.913,319.22-3,796.7943,943.4846,266.63
加:期初现金及现金等价物余额129,803.42129,803.42129,803.4285,859.9385,988.89
六、期末现金及现金等价物余额177,388.32133,122.64126,006.63129,803.42132,255.52
附注
净利润--29,511.92--72,343.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,722.10--22,032.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,501.04--18,315.93--
无形资产摊销--1,069.01--1,884.55--
长期待摊费用摊销--481.02--870.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.41--159.50--
固定资产报废损失--10.48--60.02--
公允价值变动损失--9.37--75.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,416.51--9,316.48--
投资损失--238.55--197.11--
递延所得税资产减少--540.48---3,007.70--
递延所得税负债增加---42.55---91.76--
存货的减少---49,401.44---63,003.65--
经营性应收项目的减少---10,064.86---132,994.33--
经营性应付项目的增加--49,894.40--107,178.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,083.65--1,056.71--
经营活动产生现金流量净额--45,870.92--35,922.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,122.64--129,803.42--
现金的期初余额--129,803.42--85,859.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,319.22--43,943.48--
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