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| 国恩股份(002768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 327,158.99 | 302,496.66 | 309,282.77 | 329,166.28 | 332,733.65 |
| 交易性金融资产 | 266.51 | 247.13 | 151.18 | 124.05 | 3,102.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 348,776.74 | 342,648.89 | 342,989.16 | 298,327.56 | 283,032.48 |
| 应收票据 | 70,193.00 | 67,955.94 | 78,461.46 | 56,812.77 | 54,260.02 |
| 应收账款 | 278,583.74 | 274,692.94 | 264,527.71 | 241,514.78 | 228,772.46 |
| 应收款项融资 | 38,034.11 | 35,622.45 | 46,751.56 | 35,972.83 | 32,828.42 |
| 预付款项 | 69,390.23 | 68,773.01 | 69,347.76 | 68,916.49 | 67,131.82 |
| 其他应收款(合计) | 2,189.95 | 2,492.80 | 12,676.47 | 12,935.87 | 12,004.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,492.80 | -- | 12,935.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 365,264.05 | 337,765.54 | 335,184.43 | 322,750.15 | 312,406.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,812.50 | 2,812.50 | 2,921.44 | 3,221.44 | 3,221.44 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,292.15 | 8,501.13 | 9,896.63 | 11,604.70 | 9,337.51 |
| 流动资产合计 | 1,162,185.22 | 1,101,360.09 | 1,129,201.41 | 1,083,019.36 | 1,055,799.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,036.23 | 21,249.39 | 21,583.51 | 21,876.84 | 2,060.67 |
| 投资性房地产 | 248.96 | 257.73 | 344.78 | 353.57 | 362.36 |
| 在建工程(合计) | 226,351.90 | 218,730.06 | 69,586.63 | 74,144.49 | 71,749.51 |
| 在建工程 | -- | 218,174.84 | -- | 74,144.49 | -- |
| 工程物资 | -- | 555.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 336,810.36 | 342,846.80 | 289,354.99 | 273,895.64 | 278,029.46 |
| 固定资产净额 | -- | 342,846.80 | -- | 273,895.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,918.54 | 4,641.61 | 4,249.74 | 3,255.53 | 2,602.95 |
| 无形资产 | 96,192.95 | 96,859.14 | 80,235.31 | 78,070.32 | 78,595.27 |
| 开发支出 | -- | -- | 350.68 | 337.00 | 331.78 |
| 商誉 | 33,363.03 | 33,363.03 | 34,013.29 | 34,013.29 | 34,013.29 |
| 长期待摊费用 | 402.06 | 473.38 | 420.67 | 410.17 | 432.40 |
| 递延所得税资产 | 2,088.66 | 1,796.06 | 2,918.10 | 2,668.10 | 2,532.78 |
| 其他非流动资产 | 10,999.40 | 10,047.75 | 10,040.54 | 7,488.79 | 6,392.43 |
| 非流动资产合计 | 734,931.68 | 733,784.56 | 513,660.38 | 497,075.90 | 477,665.05 |
| 资产总计 | 1,897,116.90 | 1,835,144.65 | 1,642,861.79 | 1,580,095.26 | 1,533,464.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,853.98 | 159,435.26 | 143,728.63 | 171,017.17 | 175,771.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 443,496.73 | 433,224.11 | 454,305.93 | 430,486.91 | 392,498.72 |
| 应付票据 | 356,520.00 | 349,063.88 | 369,250.25 | 359,167.92 | 336,614.17 |
| 应付账款 | 86,976.73 | 84,160.23 | 85,055.67 | 71,318.99 | 55,884.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,880.22 | 6,969.03 | 3,985.37 | 3,799.89 | 4,119.30 |
| 应交税费 | 16,389.74 | 19,940.85 | 4,732.76 | 2,812.75 | 3,618.70 |
| 其他应付款(合计) | 3,246.69 | 3,414.48 | 3,299.36 | 1,814.12 | 1,459.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,414.48 | -- | 1,814.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,461.23 | 65,273.23 | 41,407.83 | 23,736.88 | 52,981.77 |
| 其他流动负债 | 11,666.58 | 14,031.89 | 9,144.18 | 7,486.59 | 6,116.02 |
| 流动负债合计 | 764,008.01 | 710,453.83 | 667,263.15 | 649,915.30 | 644,014.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 256,936.16 | 256,547.28 | 258,091.76 | 227,964.37 | 186,399.87 |
| 应付债券 | 34,423.11 | 34,063.51 | 33,735.40 | 33,406.08 | 33,053.80 |
| 租赁负债 | 2,695.02 | 2,493.91 | 3,012.54 | 2,156.41 | 1,711.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 107,220.19 | 107,240.96 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 107,240.96 | -- | 1,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 15,335.46 | 14,923.60 | 10,062.29 | 10,657.07 | 9,337.21 |
| 长期递延收益 | 6,028.25 | 6,188.67 | 5,372.26 | 5,535.54 | 5,816.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 422,638.19 | 421,457.92 | 311,274.25 | 280,719.47 | 237,319.23 |
| 负债合计 | 1,186,646.20 | 1,131,911.76 | 978,537.40 | 930,634.77 | 881,333.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 |
| 资本公积 | 76,205.23 | 76,205.25 | 76,205.25 | 76,249.08 | 76,574.35 |
| 减：库存股 | 17,043.78 | 13,029.13 | 10,689.78 | 10,689.78 | -- |
| 其他综合收益 | -605.73 | -64.53 | -472.27 | -6.45 | -15.47 |
| 专项储备 | 1,923.69 | 1,591.55 | 1,352.54 | 1,147.31 | 914.85 |
| 盈余公积 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 402,774.10 | 391,669.09 | 369,849.80 | 351,493.24 | 341,917.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 503,941.01 | 497,059.73 | 476,933.04 | 458,880.91 | 460,078.24 |
| 少数股东权益 | 206,529.70 | 206,173.16 | 187,391.35 | 190,579.59 | 192,052.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 710,470.70 | 703,232.89 | 664,324.39 | 649,460.50 | 652,130.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,897,116.90 | 1,835,144.65 | 1,642,861.79 | 1,580,095.26 | 1,533,464.09 |
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