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| 国恩股份(002768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 332,733.65 | 300,680.70 | 259,357.98 | 211,641.57 | 202,025.52 |
| 交易性金融资产 | 3,102.73 | 3,115.65 | 117.91 | 115.33 | 123.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 283,032.48 | 303,309.92 | 289,952.45 | 290,713.14 | 247,810.43 |
| 应收票据 | 54,260.02 | 58,860.79 | 49,018.42 | 37,795.90 | 46,275.05 |
| 应收账款 | 228,772.46 | 244,449.13 | 240,934.03 | 252,917.23 | 201,535.38 |
| 应收款项融资 | 32,828.42 | 22,191.38 | 30,283.99 | 29,808.09 | 19,856.05 |
| 预付款项 | 67,131.82 | 67,790.80 | 66,936.96 | 74,022.59 | 97,470.12 |
| 其他应收款(合计) | 12,004.70 | 10,641.93 | 10,483.56 | 10,559.45 | 10,750.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,641.93 | -- | 10,559.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 312,406.30 | 308,514.96 | 301,858.07 | 287,714.32 | 295,464.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,221.44 | 3,221.44 | 3,789.73 | 3,789.73 | 3,789.73 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,337.51 | 10,064.46 | 4,608.68 | 4,590.40 | 9,886.12 |
| 流动资产合计 | 1,055,799.04 | 1,029,531.23 | 967,389.33 | 912,954.63 | 887,176.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,060.67 | 2,158.91 | 2,332.73 | 2,430.45 | 2,588.12 |
| 投资性房地产 | 362.36 | 2,145.36 | 2,166.90 | 2,188.45 | 2,209.99 |
| 在建工程(合计) | 71,749.51 | 80,135.90 | 70,187.82 | 60,379.61 | 51,891.40 |
| 在建工程 | -- | 80,135.90 | -- | 60,379.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 278,029.46 | 267,295.31 | 265,677.70 | 267,737.06 | 252,276.65 |
| 固定资产净额 | -- | 267,295.31 | -- | 267,737.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,602.95 | 2,763.96 | 3,070.48 | 3,306.23 | 3,657.16 |
| 无形资产 | 78,595.27 | 78,340.07 | 78,853.97 | 79,382.25 | 79,512.61 |
| 开发支出 | 331.78 | 323.82 | 203.54 | 203.54 | 203.54 |
| 商誉 | 34,013.29 | 34,013.29 | 34,013.29 | 34,013.29 | 34,013.29 |
| 长期待摊费用 | 432.40 | 584.52 | 770.88 | 907.03 | 1,102.85 |
| 递延所得税资产 | 2,532.78 | 2,373.20 | 5,943.88 | 6,586.48 | 6,529.82 |
| 其他非流动资产 | 6,392.43 | 5,092.81 | 5,531.44 | 5,894.86 | 7,885.54 |
| 非流动资产合计 | 477,665.05 | 475,789.31 | 469,314.78 | 463,591.42 | 442,433.12 |
| 资产总计 | 1,533,464.09 | 1,505,320.54 | 1,436,704.11 | 1,376,546.05 | 1,329,609.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,771.35 | 138,529.49 | 150,157.05 | 112,365.46 | 114,391.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 392,498.72 | 410,327.07 | 355,734.06 | 379,554.59 | 345,410.36 |
| 应付票据 | 336,614.17 | 334,902.67 | 293,502.12 | 292,598.88 | 262,913.00 |
| 应付账款 | 55,884.55 | 75,424.40 | 62,231.94 | 86,955.71 | 82,497.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,119.30 | 4,546.73 | 3,430.92 | 3,541.56 | 3,695.22 |
| 应交税费 | 3,618.70 | 4,521.87 | 3,355.38 | 2,602.55 | 4,965.48 |
| 其他应付款(合计) | 1,459.91 | 1,483.96 | 1,569.62 | 1,586.66 | 1,632.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,483.96 | -- | 1,586.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,981.77 | 52,710.00 | 54,246.75 | 69,877.24 | 56,577.61 |
| 其他流动负债 | 6,116.02 | 13,256.23 | 14,576.61 | 10,390.16 | 14,038.72 |
| 流动负债合计 | 644,014.12 | 635,322.56 | 592,504.86 | 593,842.25 | 560,213.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 186,399.87 | 182,115.67 | 161,858.20 | 149,105.00 | 145,329.97 |
| 应付债券 | 33,053.80 | 32,701.84 | 32,364.16 | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,711.54 | 1,480.01 | 1,621.03 | 1,858.35 | 2,188.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,337.21 | 8,731.61 | 12,564.71 | 12,440.49 | 11,770.43 |
| 长期递延收益 | 5,816.81 | 5,972.13 | 6,415.94 | 6,563.94 | 6,219.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 237,319.23 | 232,001.25 | 215,824.04 | 170,967.78 | 166,507.82 |
| 负债合计 | 881,333.35 | 867,323.81 | 808,328.90 | 764,810.03 | 726,721.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 | 27,125.00 |
| 资本公积 | 76,574.35 | 76,574.35 | 76,574.33 | 76,574.35 | 76,574.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -15.47 | -2.98 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 914.85 | 685.00 | 219.80 | 176.17 | 142.49 |
| 盈余公积 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 | 13,562.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 341,917.01 | 329,606.15 | 320,831.87 | 308,075.88 | 300,134.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 460,078.24 | 447,550.02 | 440,798.43 | 425,513.90 | 417,538.33 |
| 少数股东权益 | 192,052.51 | 190,446.71 | 187,576.77 | 186,222.11 | 185,349.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 652,130.74 | 637,996.73 | 628,375.21 | 611,736.02 | 602,887.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,533,464.09 | 1,505,320.54 | 1,436,704.11 | 1,376,546.05 | 1,329,609.19 |
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