索菱股份

- 002766

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
索菱股份(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,827.3488,842.5646,429.5924,188.8285,379.32
收到的税费返还--132.4833.8411.47938.40
收到的其他与经营活动有关的现金3,836.452,783.871,784.96334.044,982.48
经营活动现金流入小计146,663.8091,758.9148,248.3824,534.3291,300.20
购买商品、接受劳务支付的现金100,145.8956,049.5131,606.4518,530.7461,552.81
支付给职工以及为职工支付的现金15,015.9111,447.468,336.255,089.7514,616.13
支付的各项税费2,781.111,660.271,143.86399.141,517.49
支付的其他与经营活动有关的现金9,203.617,579.224,934.762,332.9011,228.39
经营活动现金流出小计127,146.5276,736.4646,021.3226,352.5288,914.82
经营活动产生的现金流量净额19,517.2815,022.452,227.07-1,818.202,385.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,794.0043,324.0026,146.007,000.0011,255.00
取得投资收益所收到的现金412.05264.01218.85168.27141.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.51145.96145.48--96.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计73,361.5643,733.9726,510.337,168.2711,493.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,058.60738.8324.247.242,032.99
投资所支付的现金71,794.0043,324.0023,146.007,040.0019,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.342.120.82--
投资活动现金流出小计76,852.6044,066.1723,172.377,048.0621,032.99
投资活动产生的现金流量净额-3,491.04-332.203,337.97120.21-9,539.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,171.28127.80127.80--878.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------90.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------37,989.15
筹资活动现金流入小计3,171.28127.80127.80--38,867.25
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金257.51------23,431.68
筹资活动现金流出小计257.51------23,431.68
筹资活动产生的现金流量净额2,913.76127.80127.80--15,435.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.37244.67294.07-142.231,241.49
五、现金及现金等价物净增加额18,954.3715,062.725,986.90-1,840.239,523.00
加:期初现金及现金等价物余额16,655.0016,655.0016,655.0016,655.007,131.99
六、期末现金及现金等价物余额35,609.3731,717.7222,641.9014,814.7716,655.00
附注
净利润3,171.46--293.80--829.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,356.21---14.43--654.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,217.26--592.39--1,204.08
无形资产摊销1,462.21--668.20--1,225.73
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.18--50.97--59.24
固定资产报废损失--------44.79
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15.49--724.66--22.67
投资损失362.25---218.40---283.41
递延所得税资产减少-2.19---762.75---74.29
递延所得税负债增加1.77---102.25---169.56
存货的减少3,361.02--1,027.16---6,330.59
经营性应收项目的减少1,827.45--1,565.88--3,760.54
经营性应付项目的增加5,056.97---1,334.14---1,212.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,409.10---377.64--2,388.09
经营活动产生现金流量净额19,517.28--2,227.07--2,385.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,609.37--22,641.90--16,655.00
现金的期初余额16,655.00--16,655.00--7,131.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,954.37--5,986.90--9,523.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶