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| 索菱股份(002766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,827.36 | 39,090.92 | 35,952.84 | 27,186.70 | 19,823.75 |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 8,040.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,924.44 | 21,026.18 | 19,409.02 | 21,245.84 | 17,904.71 |
| 应收票据 | 606.80 | 2,628.24 | 2,208.08 | 2,246.43 | 1,124.28 |
| 应收账款 | 11,317.63 | 18,397.94 | 17,200.93 | 18,999.40 | 16,780.43 |
| 应收款项融资 | 217.68 | 450.18 | 28.92 | 286.11 | 58.88 |
| 预付款项 | 1,700.73 | 1,300.01 | 2,663.77 | 1,681.49 | 821.52 |
| 其他应收款(合计) | 988.35 | 391.16 | 942.29 | 233.72 | 230.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 23.35 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 391.16 | -- | 210.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,572.27 | 19,932.52 | 23,336.08 | 22,430.95 | 20,477.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,617.02 | 2,421.94 | 2,482.42 | 2,733.43 | 2,254.54 |
| 流动资产合计 | 79,847.84 | 91,612.92 | 92,815.34 | 80,798.23 | 69,611.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 128.30 | 128.30 | 127.87 | 127.87 | 127.87 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 386.66 | 1,880.03 | 534.18 | 135.18 | 109.48 |
| 在建工程 | -- | 1,880.03 | -- | 135.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,838.58 | 14,871.76 | 15,047.81 | 15,088.05 | 15,300.16 |
| 固定资产净额 | -- | 14,871.76 | -- | 15,088.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 321.34 | 377.84 | 196.88 | 253.68 | 310.48 |
| 无形资产 | 8,105.88 | 6,488.19 | 6,275.46 | 5,069.48 | 5,389.26 |
| 开发支出 | 1,741.21 | 1,005.24 | 383.01 | 1,793.58 | 1,513.18 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 6,346.37 | 6,292.75 | 6,860.11 | 7,053.32 | 6,359.89 |
| 其他非流动资产 | 18.50 | 304.75 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 36,871.90 | 36,527.03 | 34,221.71 | 33,706.60 | 34,110.96 |
| 资产总计 | 116,719.74 | 128,139.95 | 127,037.05 | 114,504.83 | 103,722.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,488.40 | 25,836.64 | 21,794.21 | 14,940.24 | 13,002.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,488.40 | 25,836.64 | 21,794.21 | 14,940.24 | 13,002.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,027.71 | 3,794.96 | 1,884.78 | 1,080.89 | 1,084.94 |
| 应交税费 | 491.53 | 956.94 | 1,097.83 | 728.45 | 220.66 |
| 其他应付款(合计) | 9,622.88 | 10,268.09 | 6,991.48 | 7,057.66 | 7,475.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,268.09 | -- | 7,057.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 215.05 | 250.89 | 254.14 | 233.71 | 263.35 |
| 其他流动负债 | 729.33 | 2,650.34 | 2,185.18 | 1,964.69 | 982.84 |
| 流动负债合计 | 43,008.28 | 55,662.92 | 56,615.50 | 47,041.66 | 36,014.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 119.25 | 142.29 | -- | 82.83 | 71.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 835.80 | 817.78 | 179.35 | 143.15 | 369.12 |
| 递延所得税负债 | 708.77 | 752.21 | 521.22 | 572.34 | 577.03 |
| 长期递延收益 | 469.50 | 379.50 | 379.50 | 379.50 | 245.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,133.31 | 2,091.79 | 1,080.07 | 1,177.82 | 1,263.17 |
| 负债合计 | 45,141.59 | 57,754.71 | 57,695.57 | 48,219.49 | 37,277.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,760.04 | 85,753.99 | 84,917.78 | 84,780.80 | 84,720.80 |
| 资本公积 | 260,438.01 | 259,869.06 | 258,852.39 | 258,159.70 | 257,715.35 |
| 减：库存股 | 2,321.86 | 2,321.86 | 600.66 | 915.90 | 788.10 |
| 其他综合收益 | -3,889.18 | -3,547.23 | -3,427.61 | -3,743.02 | -2,956.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -272,079.11 | -273,042.60 | -274,114.56 | -275,728.24 | -275,989.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,715.49 | 70,518.95 | 69,434.93 | 66,360.94 | 66,509.32 |
| 少数股东权益 | -137.34 | -133.71 | -93.46 | -75.60 | -64.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,578.14 | 70,385.23 | 69,341.47 | 66,285.34 | 66,445.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,719.74 | 128,139.95 | 127,037.05 | 114,504.83 | 103,722.39 |
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