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| 索菱股份(002766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,621.96 | 43,199.27 | 26,617.13 | 26,251.38 | 45,843.17 |
| 交易性金融资产 | 34,346.00 | 26,131.84 | 15,332.75 | 13,104.43 | 3,851.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,553.26 | 13,022.16 | 10,555.43 | 13,107.08 | 13,080.40 |
| 应收票据 | 154.55 | 427.10 | 431.68 | 454.68 | 704.92 |
| 应收账款 | 12,398.71 | 12,595.06 | 10,123.74 | 12,652.40 | 12,375.48 |
| 应收款项融资 | 93.80 | 464.07 | 312.86 | 365.88 | 40.25 |
| 预付款项 | 289.97 | 579.99 | 262.12 | 438.67 | 800.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,014.78 | 1,083.22 | 383.48 | 484.58 | 670.37 |
| 应收利息 | 53.90 | 52.76 | -- | 92.43 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,030.46 | -- | 392.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,720.23 | 9,815.91 | 11,828.43 | 13,888.53 | 17,989.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,581.48 | 1,840.29 | 1,798.17 | 2,019.99 | 2,431.08 |
| 流动资产合计 | 88,221.48 | 96,136.75 | 67,090.36 | 69,660.54 | 84,706.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 123.89 | 123.89 | 123.89 | 123.89 | 128.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,350.53 | 2,025.17 | 1,513.16 | 1,538.78 | 1,109.45 |
| 在建工程 | -- | 2,025.17 | -- | 1,538.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,157.39 | 15,276.31 | 15,606.02 | 15,163.59 | 14,481.27 |
| 固定资产净额 | -- | 15,276.31 | -- | 15,163.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,391.60 | 3,523.53 | 3,666.60 | 3,337.38 | 3,476.98 |
| 无形资产 | 10,956.83 | 9,019.73 | 9,770.02 | 10,511.53 | 8,788.88 |
| 开发支出 | 2,301.44 | 3,389.15 | 2,940.21 | 2,170.94 | 2,270.97 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 400.88 |
| 长期待摊费用 | 209.99 | 23.46 | 25.81 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 6,783.60 | 6,972.02 | 6,691.42 | 6,625.63 | 6,870.84 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 268.68 | 19.67 |
| 非流动资产合计 | 47,575.71 | 46,581.38 | 46,696.55 | 46,180.08 | 42,225.93 |
| 资产总计 | 135,797.19 | 142,718.13 | 113,786.91 | 115,840.62 | 126,932.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,100.00 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,197.66 | 10,256.00 | 9,681.54 | 14,114.81 | 19,629.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,197.66 | 10,256.00 | 9,681.54 | 14,114.81 | 19,629.55 |
| 预收款项 | 8.24 | 4.87 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,332.40 | 1,292.93 | 1,387.64 | 3,081.35 | 2,992.65 |
| 应交税费 | 793.81 | 1,097.73 | 635.34 | 995.43 | 1,364.67 |
| 其他应付款(合计) | 2,608.60 | 5,645.44 | 9,069.62 | 10,043.31 | 9,344.57 |
| 应付利息 | -- | 2.88 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,642.55 | -- | 10,043.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 492.35 | 488.01 | 528.06 | 370.88 | 418.39 |
| 其他流动负债 | 178.05 | 450.36 | 437.02 | 547.96 | 795.39 |
| 流动负债合计 | 16,688.80 | 24,808.78 | 27,944.42 | 30,409.96 | 46,097.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,891.98 | 3,017.15 | 3,101.50 | 2,953.50 | 3,047.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 113.24 | 114.92 | 124.28 | 126.39 | 1,057.12 |
| 递延所得税负债 | 1,147.35 | 1,210.59 | 1,275.49 | 1,269.56 | 1,078.46 |
| 长期递延收益 | 340.00 | 340.00 | 394.00 | 394.00 | 421.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,492.57 | 4,682.65 | 4,895.28 | 4,743.45 | 5,604.50 |
| 负债合计 | 21,181.37 | 29,491.43 | 32,839.70 | 35,153.42 | 51,702.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,330.06 | 86,179.98 | 86,174.54 | 86,174.04 | 85,784.17 |
| 资本公积 | 295,894.66 | 295,645.15 | 263,710.15 | 263,412.84 | 261,233.38 |
| 减：库存股 | 1,727.63 | 2,701.97 | 2,701.97 | 2,701.97 | 2,270.74 |
| 其他综合收益 | -2,135.29 | -2,758.03 | -2,654.33 | -2,557.69 | -4,323.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 | 3,807.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -267,020.28 | -266,457.43 | -266,928.97 | -267,035.84 | -268,636.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,149.13 | 113,715.30 | 81,407.02 | 81,098.99 | 75,595.28 |
| 少数股东权益 | -533.31 | -488.61 | -459.81 | -411.78 | -364.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,615.82 | 113,226.70 | 80,947.21 | 80,687.21 | 75,230.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,797.19 | 142,718.13 | 113,786.91 | 115,840.62 | 126,932.82 |
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