永兴特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
永兴特钢(002756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,940.97541,010.25406,069.00255,548.52120,452.23
收到的税费返还--99.0999.0999.0999.09
收到的其他与经营活动有关的现金5,730.3017,217.2410,179.184,835.862,569.90
经营活动现金流入小计152,671.27558,326.58416,347.26260,483.46123,121.22
购买商品、接受劳务支付的现金116,575.84442,746.27339,054.21223,488.12109,865.07
支付给职工以及为职工支付的现金6,869.9513,086.0810,699.978,444.245,321.20
支付的各项税费23,931.4741,317.6440,479.7126,304.9515,815.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,897.0810,503.574,803.423,381.032,545.60
经营活动现金流出小计149,274.34507,653.56395,037.30261,618.33133,547.14
经营活动产生的现金流量净额3,396.9350,673.0121,309.95-1,134.87-10,425.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.0057,900.0064,999.6258,115.6537,900.00
取得投资收益所收到的现金218.572,055.411,768.251,017.00485.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额317.281,333.07729.87713.07195.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--30.785,971.241,336.84--
投资活动现金流入小计19,535.8561,319.2673,468.9861,182.5538,580.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,739.5939,027.8627,275.5218,527.434,898.43
投资所支付的现金10,957.3831,337.1729,050.3819,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,097.23------
支付的其他与投资活动有关的现金--45.002,513.00----
投资活动现金流出小计17,696.9772,507.2558,838.9037,527.435,898.43
投资活动产生的现金流量净额1,838.88-11,187.9914,630.0823,655.1132,682.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,525.4929,780.8729,817.6929,800.8810,444.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,525.4929,780.8729,817.6929,800.8810,444.56
偿还债务支付的现金1,871.4925,180.8717,217.69444.56--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66.6236,669.2836,528.6636,242.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,938.1161,850.1553,746.3536,687.35--
筹资活动产生的现金流量净额2,587.38-32,069.28-23,928.66-6,886.4710,444.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.54212.69171.08-11.79-117.87
五、现金及现金等价物净增加额7,767.657,628.4412,182.4515,621.9832,582.78
加:期初现金及现金等价物余额44,166.4736,538.0436,538.0436,538.0436,538.04
六、期末现金及现金等价物余额51,934.1344,166.4748,720.4952,160.0269,120.82
附注
净利润--38,625.49--22,270.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,353.66--130.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,786.82--3,614.69--
无形资产摊销--280.35--104.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---323.21---161.03--
固定资产报废损失--0.45--0.46--
公允价值变动损失--23.53--159.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--503.77--308.37--
投资损失--1,448.77---1,210.38--
递延所得税资产减少---245.09---17.26--
递延所得税负债增加--108.16---10.35--
存货的减少---1,886.15---3,196.46--
经营性应收项目的减少---14,639.76---28,783.71--
经营性应付项目的增加--13,774.25--5,396.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--861.99--259.17--
经营活动产生现金流量净额--50,673.01---1,134.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,166.47--52,160.02--
现金的期初余额--36,538.04--36,538.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,628.44--15,621.98--
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