永兴材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永兴材料(002756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,096,371.94789,677.20356,258.601,533,601.311,054,708.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金41,818.0415,219.506,080.4426,023.4018,327.24
经营活动现金流入小计1,138,189.98804,896.71362,339.031,559,624.711,073,035.23
购买商品、接受劳务支付的现金563,565.06381,101.84157,777.75727,104.62525,832.77
支付给职工以及为职工支付的现金19,482.5813,538.779,104.0025,062.7918,395.12
支付的各项税费198,191.19167,234.6263,674.44133,998.1595,296.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,017.337,258.672,585.438,566.024,543.82
经营活动现金流出小计790,256.16569,133.90233,141.63894,731.58644,068.27
经营活动产生的现金流量净额347,933.82235,762.81129,197.40664,893.13428,966.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13,652.3113,040.69
取得投资收益所收到的现金----9.55746.34746.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,866.861,440.991,091.7589.1394.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,435.415,000.00
投资活动现金流入小计1,866.861,440.991,101.2917,923.1918,881.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,108.1736,120.453,749.8546,494.3656,782.13
投资所支付的现金49,097.9410,879.24500.005,005.131,378.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金620.00--------
投资活动现金流出小计90,826.1146,999.684,249.8551,499.4958,160.15
投资活动产生的现金流量净额-88,959.25-45,558.70-3,148.55-33,576.30-39,279.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------108,650.00108,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,016.1123,016.11--71,572.1866,895.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00--------
筹资活动现金流入小计53,016.1123,016.11--180,222.18175,545.93
偿还债务支付的现金20,000.00----71,572.1855,638.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274,297.14220,237.1512,796.7321,616.0621,585.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,796.7312,796.7312,796.731,054.501,054.50
支付其他与筹资活动有关的现金------395.28315.93
筹资活动现金流出小计294,297.14220,237.1512,796.7393,583.5277,540.18
筹资活动产生的现金流量净额-241,281.02-197,221.04-12,796.7386,638.6698,005.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.28263.70-92.35634.45660.53
五、现金及现金等价物净增加额17,916.83-6,753.22113,159.76718,589.94488,354.19
加:期初现金及现金等价物余额901,094.40901,094.40901,094.40182,504.46182,504.46
六、期末现金及现金等价物余额919,011.23894,341.181,014,254.16901,094.40670,858.65
附注
净利润--197,815.26--649,935.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65.92---7,800.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,797.62--19,497.26--
无形资产摊销--846.44--1,320.58--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--509.67--37.84--
固定资产报废损失--511.76--237.79--
公允价值变动损失--51.61--38.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---146.10---355.28--
投资损失---845.42---6,890.37--
递延所得税资产减少--1,294.62--1,636.03--
递延所得税负债增加---119.24--890.48--
存货的减少--24,946.93---26,968.26--
经营性应收项目的减少--63,159.28---118,954.14--
经营性应付项目的增加---66,409.87--150,220.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,239.73--1,910.67--
经营活动产生现金流量净额--235,762.81--664,893.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--894,341.18--901,094.40--
现金的期初余额--901,094.40--182,504.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,753.22--718,589.94--
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