永兴材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永兴材料(002756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,623.59104,055.20508,875.48306,745.09206,422.40
收到的税费返还597.55500.38702.06702.06702.06
收到的其他与经营活动有关的现金9,155.235,265.9713,544.2410,777.248,490.21
经营活动现金流入小计259,376.37109,821.55523,121.78318,224.40215,614.67
购买商品、接受劳务支付的现金205,128.72106,599.91426,468.91259,777.97169,409.38
支付给职工以及为职工支付的现金10,684.096,471.1014,396.747,202.748,031.53
支付的各项税费27,136.3015,561.3120,116.6219,538.7012,936.15
支付的其他与经营活动有关的现金4,382.541,958.317,239.475,732.513,032.86
经营活动现金流出小计247,331.65130,590.63468,221.74292,251.92193,409.91
经营活动产生的现金流量净额12,044.72-20,769.0854,900.0425,972.4822,204.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,156.375,156.375,000.00
取得投资收益所收到的现金1,374.19195.741,310.661,154.921,163.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,629.14102.561,184.861,098.761,039.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,400.002,800.00400.00----
投资活动现金流入小计5,403.333,098.318,051.897,410.047,202.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,483.092,684.0913,169.335,987.996,369.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,483.092,684.0913,169.335,987.996,369.55
投资活动产生的现金流量净额-7,079.76414.22-5,117.431,422.06833.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00--503.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--------
取得借款收到的现金35,370.1028,110.86115,240.93109,797.3694,797.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,944.49----
筹资活动现金流入小计35,670.1028,410.86120,185.42110,300.3694,797.36
偿还债务支付的现金18,101.54134.5773,243.3153,278.4552,778.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,369.63491.5317,381.8617,404.0217,302.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润204.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金122.69--2,575.421,730.001,263.66
筹资活动现金流出小计31,593.86626.1093,200.5972,412.4771,344.61
筹资活动产生的现金流量净额4,076.2427,784.7626,984.8237,887.8923,452.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.54-78.40-359.59-97.3153.66
五、现金及现金等价物净增加额8,920.667,351.4976,407.8465,185.1246,544.51
加:期初现金及现金等价物余额141,328.76141,328.7664,920.9264,920.9264,920.92
六、期末现金及现金等价物余额150,249.42148,680.24141,328.76130,106.04111,465.43
附注
净利润30,388.82--25,743.25--16,388.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备326.10--7,761.09--95.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,323.08--12,873.43--5,542.88
无形资产摊销371.44--688.97--241.72
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-407.96---265.95---206.98
固定资产报废损失9.47--180.04----
公允价值变动损失59.17---97.52--13.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用787.25--2,371.00--418.89
投资损失-1,160.78---1,303.19---241.36
递延所得税资产减少-241.89--1,115.03--973.44
递延所得税负债增加-74.48--669.62--177.47
存货的减少-11,308.64---10,848.32---7,115.43
经营性应收项目的减少-273.75---12,008.53--2,673.73
经营性应付项目的增加-15,014.89--26,821.15--2,951.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,246.62--1,199.98--291.59
经营活动产生现金流量净额12,044.72--54,900.04--22,204.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额150,249.42--141,328.76--111,465.43
现金的期初余额141,328.76--64,920.92--64,920.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,920.66--76,407.84--46,544.51
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