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| 永兴材料(002756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,392.72 | 718,466.63 | 527,864.87 | 340,875.83 | 119,442.61 |
| 收到的税费返还 | 1,099.52 | 4,417.48 | 3,392.46 | 1,823.68 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,999.34 | 11,923.78 | 12,613.30 | 10,327.41 | 6,025.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,491.58 | 734,807.89 | 543,870.62 | 353,026.92 | 125,468.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,110.31 | 593,892.82 | 427,021.04 | 279,063.78 | 137,687.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,572.30 | 35,058.84 | 27,396.12 | 19,577.14 | 12,266.44 |
| 支付的各项税费 | 16,220.84 | 43,407.14 | 30,625.72 | 24,306.64 | 9,890.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,942.52 | 15,100.90 | 12,339.12 | 5,988.60 | 2,507.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,845.97 | 687,459.70 | 497,381.99 | 328,936.16 | 162,352.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,645.61 | 47,348.18 | 46,488.62 | 24,090.76 | -36,883.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 283,778.70 | 564,702.32 | 442,395.82 | 364,645.82 | 117,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,222.06 | 5,408.16 | 4,576.30 | 4,264.79 | 1,292.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.68 | 904.58 | 1,196.43 | 767.23 | 9.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,289.83 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 442,381.28 | 571,015.07 | 448,168.55 | 369,677.83 | 118,802.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,101.20 | 20,425.18 | 20,335.08 | 11,251.73 | 4,790.10 |
| 投资所支付的现金 | 266,645.63 | 791,796.48 | 610,000.00 | 466,100.00 | 149,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137,596.51 | 336,338.81 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 406,343.34 | 1,148,560.47 | 630,335.08 | 477,351.73 | 153,790.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,037.93 | -577,545.40 | -182,166.53 | -107,673.90 | -34,987.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,515.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | 1,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,515.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,026.29 | 72,923.33 | 27,183.35 | 22,534.94 | 8,187.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,408.91 | 3,416.91 | 3,416.91 | 3,416.91 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,435.20 | 77,855.24 | 32,115.26 | 27,466.85 | 9,387.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,257.52 | 23,034.77 | 4,586.09 | 3,583.23 | 319.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.20 | 42,726.74 | 26,628.28 | 27,297.96 | 25.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,243.39 | 3,452.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,649.11 | 69,213.81 | 31,214.37 | 30,881.19 | 345.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,213.91 | 8,641.43 | 900.89 | -3,414.34 | 9,042.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.69 | -47.46 | 85.38 | 164.71 | 59.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,331.94 | -521,603.25 | -134,691.63 | -86,832.77 | -62,769.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,954.41 | 606,517.45 | 606,517.45 | 606,517.45 | 606,517.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,286.35 | 84,914.21 | 471,825.82 | 519,684.69 | 543,748.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,738.64 | -- | 41,056.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 390.21 | -- | 532.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,769.22 | -- | 14,674.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,368.51 | -- | 729.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -89.97 | -- | -70.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.99 | -- | 8.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,721.93 | -- | 609.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,704.19 | -- | 739.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,357.36 | -- | -5,039.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,030.06 | -- | 956.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 310.47 | -- | 307.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,830.25 | -- | 4,587.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,349.64 | -- | -39,564.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,666.46 | -- | 2,931.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,143.41 | -- | 1,612.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,348.18 | -- | 24,090.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,914.21 | -- | 519,684.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 606,517.45 | -- | 606,517.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -521,603.25 | -- | -86,832.77 | -- |
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