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| 永兴材料(002756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,442.61 | 821,802.01 | 640,085.86 | 473,252.39 | 191,650.77 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 1,506.10 | -- | -- | 354.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,025.83 | 48,403.77 | 47,387.73 | 35,076.16 | 28,612.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,468.44 | 871,711.88 | 687,473.59 | 508,328.55 | 220,617.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,687.11 | 632,210.03 | 505,951.28 | 338,234.56 | 169,372.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,266.44 | 32,943.30 | 25,527.70 | 18,352.41 | 11,203.12 |
| 支付的各项税费 | 9,890.76 | 114,729.82 | 106,365.92 | 89,939.12 | 51,857.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,507.69 | 13,022.64 | 10,908.34 | 8,707.60 | 5,553.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,352.00 | 792,905.79 | 648,753.25 | 455,233.69 | 237,986.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,883.55 | 78,806.10 | 38,720.34 | 53,094.86 | -17,369.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,500.00 | 168,875.00 | 88,675.00 | 40,675.00 | 19,175.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,292.84 | 2,852.09 | 2,326.17 | 1,728.90 | 460.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.59 | 2,263.97 | 838.04 | 703.76 | 373.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118,802.42 | 173,991.06 | 91,839.21 | 43,107.66 | 20,009.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,790.10 | 26,444.87 | 28,247.90 | 21,714.46 | 5,644.97 |
| 投资所支付的现金 | 149,000.00 | 317,000.00 | 208,497.77 | 103,497.77 | 8,497.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 153,790.10 | 407,444.87 | 236,745.66 | 125,212.23 | 14,142.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,987.68 | -233,453.82 | -144,906.45 | -82,104.57 | 5,866.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,187.75 | 125,582.04 | 88,315.40 | 72,331.10 | 86,837.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,387.75 | 125,582.04 | 88,315.40 | 72,331.10 | 86,837.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 319.45 | 120,677.10 | 62,811.18 | 9,011.89 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.67 | 147,151.71 | 121,016.34 | 108,577.50 | 836.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13,274.40 | 13,274.40 | 1,274.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,449.62 | 35,315.10 | 31,094.55 | 20,223.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 345.12 | 303,278.44 | 219,142.61 | 148,683.94 | 22,560.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,042.63 | -177,696.40 | -130,827.21 | -76,352.84 | 64,277.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.58 | 55.75 | -34.54 | -16.68 | -27.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,769.02 | -332,288.37 | -237,047.86 | -105,379.22 | 52,747.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 606,517.45 | 938,805.82 | 938,805.82 | 938,805.82 | 937,559.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,748.43 | 606,517.45 | 701,757.96 | 833,426.60 | 990,306.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 106,173.71 | -- | 78,774.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,859.13 | -- | 528.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,363.14 | -- | 13,397.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,309.46 | -- | 669.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,431.31 | -- | 133.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.68 | -- | 400.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,657.97 | -- | 137.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 934.41 | -- | 1,027.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,789.47 | -- | -3,762.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,526.85 | -- | 6,169.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.96 | -- | 173.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,613.37 | -- | 38,237.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,785.50 | -- | 3,617.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -116,172.41 | -- | -85,496.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,217.40 | -- | -1,009.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,806.10 | -- | 53,094.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 606,517.45 | -- | 833,426.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 938,805.82 | -- | 938,805.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -332,288.37 | -- | -105,379.22 | -- |
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