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| 永兴材料(002756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,979.13 | 44,211.47 | 48,765.49 | 52,160.02 | 69,120.82 |
| 交易性金融资产 | 9.93 | 45.46 | -- | -- | 68.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 100,867.89 | 112,558.57 | 119,928.43 | 132,139.73 | 119,252.47 |
| 应收票据 | 84,260.36 | 96,763.53 | 108,713.18 | 122,574.59 | 109,233.79 |
| 应收账款 | 16,607.53 | 15,795.04 | 11,215.25 | 9,565.14 | 10,018.68 |
| 预付款项 | 3,179.11 | 2,126.10 | 2,783.39 | 1,575.60 | 2,014.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 533.10 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,728.53 | 885.22 | 1,189.31 | 1,215.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,261.24 | 39,329.20 | 38,090.20 | 38,012.61 | 44,995.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,637.26 | 30,587.59 | 21,443.87 | 19,480.19 | 21,294.75 |
| 流动资产合计 | 231,662.43 | 233,586.93 | 231,896.60 | 245,090.55 | 257,961.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 120.00 | 120.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,371.14 | 26,264.71 | 44,056.90 | 43,762.46 | 44,533.09 |
| 投资性房地产 | 971.01 | 984.79 | 998.57 | 1,012.35 | 1,026.13 |
| 固定资产净额 | -- | 98,881.78 | 93,830.08 | 96,075.78 | 78,677.49 |
| 在建工程 | -- | 39,162.83 | 17,855.86 | 10,287.53 | 23,010.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,774.87 | 17,862.78 | 12,358.84 | 12,428.07 | 6,676.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,926.74 | 14,926.74 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,230.01 | 1,224.19 | 254.52 | 270.30 | 337.53 |
| 其他非流动资产 | 1,582.80 | 1,390.94 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 206,808.92 | 200,818.78 | 179,354.76 | 173,836.49 | 164,260.97 |
| 资产总计 | 438,471.35 | 434,405.71 | 411,251.36 | 418,927.04 | 422,222.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,600.00 | 5,600.00 | 12,600.00 | 29,356.32 | 10,444.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 261.40 | 90.39 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,498.04 | 38,995.29 | 30,796.64 | 35,568.36 | 41,080.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 38,995.29 | -- | 35,568.36 | 41,080.74 |
| 预收款项 | 5,996.84 | 4,048.82 | 6,124.51 | 5,473.10 | 4,442.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,684.00 | 5,296.41 | 4,277.52 | 3,471.53 | 3,051.98 |
| 应交税费 | 5,051.17 | 18,200.03 | 9,897.52 | 10,037.74 | 6,731.07 |
| 应付利息 | 10.14 | 8.43 | -- | 39.66 | 94.62 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,601.09 | 763.29 | 1,537.32 | 1,550.10 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,485.22 | 1,831.22 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 71,714.12 | 77,581.29 | 64,720.88 | 85,574.42 | 67,395.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 2,477.24 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 234.58 | 118.50 | -- | -- | 10.29 |
| 长期递延收益 | 12,537.39 | 12,791.03 | 11,891.68 | 9,455.04 | 8,312.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,324.97 | 15,386.78 | 11,891.68 | 9,455.04 | 8,322.74 |
| 负债合计 | 87,039.09 | 92,968.07 | 76,612.56 | 95,029.46 | 75,717.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 资本公积 | 82,477.57 | 82,477.57 | 82,477.57 | 82,477.57 | 82,600.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -34.45 | -16.08 | -11.03 | -48.37 | -93.87 |
| 专项储备 | 1,365.15 | 1,466.44 | 1,319.66 | 1,262.22 | 1,035.07 |
| 盈余公积 | 29,053.10 | 29,053.10 | 25,350.58 | 25,350.58 | 25,350.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 201,662.46 | 191,513.15 | 189,506.52 | 178,861.40 | 201,661.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,523.83 | 340,494.18 | 334,643.30 | 323,903.40 | 346,554.21 |
| 少数股东权益 | 908.43 | 943.46 | -4.50 | -5.82 | -49.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,432.26 | 341,437.64 | 334,638.80 | 323,897.58 | 346,504.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,471.35 | 434,405.71 | 411,251.36 | 418,927.04 | 422,222.81 |
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