王子新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
王子新材(002735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,881.8364,022.5533,893.96127,538.1880,532.80
收到的税费返还1,117.24717.37385.591,553.961,006.29
收到的其他与经营活动有关的现金2,845.601,199.45713.554,385.382,182.12
经营活动现金流入小计95,844.6765,939.3634,993.10133,477.5283,721.21
购买商品、接受劳务支付的现金63,821.6941,758.0424,173.1389,019.4760,445.10
支付给职工以及为职工支付的现金12,665.127,732.403,780.3316,782.019,788.69
支付的各项税费5,985.833,455.761,730.367,390.425,569.28
支付的其他与经营活动有关的现金8,911.375,852.782,462.1812,743.915,721.44
经营活动现金流出小计91,384.0158,798.9832,146.00125,935.8281,524.51
经营活动产生的现金流量净额4,460.677,140.382,847.117,541.712,196.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------370.00951.58
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.1534.141.4521.598.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到的其他与投资活动有关的现金------159.98--
投资活动现金流入小计53.1534.141.45551.57960.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,049.882,678.541,583.876,687.644,301.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37.0037.00--426.94--
投资活动现金流出小计5,086.882,715.541,583.877,114.584,301.24
投资活动产生的现金流量净额-5,033.73-2,681.39-1,582.42-6,563.01-3,341.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,349.0885.0085.00869.20741.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金203.9985.0085.00869.20741.00
取得借款收到的现金4,500.004,500.004,000.008,100.005,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,849.084,585.004,085.008,969.205,841.00
偿还债务支付的现金4,281.254,281.251,218.758,818.752,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金562.16446.18100.902,627.932,339.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润243.50243.50--48.7048.70
支付其他与筹资活动有关的现金13.27------372.08
筹资活动现金流出小计4,856.684,727.431,319.6511,446.684,711.12
筹资活动产生的现金流量净额9,992.40-142.432,765.35-2,477.481,129.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.2171.6771.2525.0864.46
五、现金及现金等价物净增加额9,366.124,388.234,101.29-1,473.7149.85
加:期初现金及现金等价物余额9,823.889,823.8810,146.6811,297.5911,297.59
六、期末现金及现金等价物余额19,190.0014,212.1114,247.979,823.8811,347.45
附注
净利润--2,643.50--6,790.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.58--378.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,190.32--2,174.22--
无形资产摊销--45.95--100.03--
长期待摊费用摊销--328.46--631.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.19--14.67--
固定资产报废损失--26.82--41.99--
公允价值变动损失---7.70--58.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--135.18--646.01--
投资损失---14.61--21.08--
递延所得税资产减少---25.68---571.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,324.33---3,316.05--
经营性应收项目的减少--18,697.13---8,505.12--
经营性应付项目的增加---14,624.30--8,070.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--60.87--1,006.61--
经营活动产生现金流量净额--7,140.38--7,541.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,212.11--9,823.88--
现金的期初余额--9,823.88--11,297.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,388.23---1,473.71--
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