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| 王子新材(002735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,834.91 | 140,419.20 | 105,093.50 | 67,954.69 | 37,083.86 |
| 收到的税费返还 | 369.05 | 1,989.84 | 789.98 | 507.01 | 193.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,641.22 | 6,071.12 | 3,178.95 | 1,497.22 | 1,133.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,845.18 | 148,480.16 | 109,062.42 | 69,958.93 | 38,411.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,241.08 | 81,157.32 | 60,478.27 | 38,709.40 | 20,132.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,546.55 | 25,938.87 | 18,873.86 | 11,646.82 | 5,646.10 |
| 支付的各项税费 | 2,326.64 | 10,243.15 | 8,350.00 | 6,889.88 | 4,599.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,479.94 | 21,338.90 | 15,078.52 | 9,360.79 | 5,479.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,594.21 | 138,678.24 | 102,780.67 | 66,606.88 | 35,857.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,749.03 | 9,801.92 | 6,281.76 | 3,352.05 | 2,554.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.78 | 274.54 | 215.76 | 207.95 | 2.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 186.55 | 204.00 | 204.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 589.44 | 589.44 | 589.44 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71.78 | 1,050.54 | 1,009.20 | 1,001.39 | 2.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,048.53 | 10,975.73 | 8,434.39 | 4,949.74 | 2,100.55 |
| 投资所支付的现金 | 24,945.00 | -- | 8,500.00 | 5,500.00 | 5,965.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17.45 | 17.45 | 17.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,993.53 | 10,975.73 | 16,951.83 | 10,467.19 | 8,083.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,921.75 | -9,925.19 | -15,942.64 | -9,465.80 | -8,080.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 99,973.54 | 8,882.11 | 8,867.11 | 9,330.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 65.84 | 65.84 | 50.84 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 31,199.25 | 26,199.25 | 20,100.00 | 10,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 765.82 | 48.84 | 0.00 | 33.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,030.00 | 131,938.61 | 35,130.19 | 28,967.11 | 19,463.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,385.00 | 25,955.00 | 20,290.67 | 15,060.00 | 9,929.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311.17 | 3,871.68 | 3,441.58 | 3,058.57 | 1,245.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 945.94 | 897.24 | 897.24 | 897.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.14 | 12,831.50 | 3,702.51 | 492.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,902.31 | 42,658.18 | 27,434.76 | 18,610.92 | 11,175.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,872.31 | 89,280.43 | 7,695.44 | 10,356.18 | 8,287.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.55 | 303.26 | 250.64 | 234.97 | -35.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,572.64 | 89,460.42 | -1,714.80 | 4,477.40 | 2,725.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,561.40 | 13,100.98 | 13,100.98 | 13,100.98 | 13,100.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,988.76 | 102,561.40 | 11,386.18 | 17,578.38 | 15,826.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,073.73 | -- | 950.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,056.71 | -- | -245.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,422.85 | -- | 1,749.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 809.25 | -- | 262.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,040.88 | -- | 573.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80.76 | -- | -126.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 192.18 | -- | 101.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,074.97 | -- | 893.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -112.63 | -- | -164.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -217.81 | -- | -263.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -326.00 | -- | -182.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,236.46 | -- | 183.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,073.53 | -- | 4,152.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,492.91 | -- | -4,857.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -944.06 | -- | -835.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,801.92 | -- | 3,352.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,561.40 | -- | 17,578.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,100.98 | -- | 13,100.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,460.42 | -- | 4,477.40 | -- |
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