王子新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
王子新材(002735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,223.9478,168.1862,238.1536,969.1918,782.02
收到的税费返还268.46557.05381.05140.9268.25
收到的其他与经营活动有关的现金721.841,523.71942.52492.15308.36
经营活动现金流入小计30,214.2380,248.9463,561.7237,602.2619,158.63
购买商品、接受劳务支付的现金19,352.6766,320.3948,614.0723,784.2412,217.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,202.8012,578.248,714.274,944.442,399.41
支付的各项税费2,617.375,837.904,237.053,132.841,733.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,859.956,812.155,289.132,381.011,236.67
经营活动现金流出小计27,032.7991,548.6866,854.5234,242.5317,587.06
经营活动产生的现金流量净额3,181.44-11,299.73-3,292.813,359.731,571.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,000.02----
取得投资收益所收到的现金--267.767.88--132.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.371.898.678.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,000.02------
收到的其他与投资活动有关的现金--32,300.0034,052.7832,044.9113,900.00
投资活动现金流入小计8.3737,569.6639,069.3532,053.4814,032.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金918.468,194.605,377.512,705.07621.28
投资所支付的现金--1,462.902,306.081,132.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,701.255,520.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--20,047.3627,000.0022,600.0012,900.00
投资活动现金流出小计918.4634,406.1240,203.5926,437.9813,521.28
投资活动产生的现金流量净额-910.093,163.55-1,134.255,615.50511.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00756.00396.0196.0048.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00756.00396.0196.0048.00
取得借款收到的现金1,200.0014,248.208,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金97.92--2,195.20----
筹资活动现金流入小计1,337.9215,004.2010,591.2196.0048.00
偿还债务支付的现金--7,736.45------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,076.05841.64760.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--24.3524.3524.35--
支付其他与筹资活动有关的现金331.56205.008,693.230.24--
筹资活动现金流出小计331.569,017.499,534.87760.59--
筹资活动产生的现金流量净额1,006.365,986.701,056.34-664.5948.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.8268.56-25.69-70.11-142.42
五、现金及现金等价物净增加额3,246.90-2,080.92-3,396.408,240.541,988.36
加:期初现金及现金等价物余额11,297.5913,378.5113,672.7913,378.5113,378.51
六、期末现金及现金等价物余额14,544.4911,297.5910,276.3921,619.0515,366.88
附注
净利润--5,752.16--1,527.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--351.57---228.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,516.12--595.51--
无形资产摊销--84.69--34.29--
长期待摊费用摊销--278.94--100.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.20--4.87--
固定资产报废损失--10.04------
公允价值变动损失--35.47------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--155.66--65.00--
投资损失---179.68---188.52--
递延所得税资产减少---200.09--64.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---860.46---846.13--
经营性应收项目的减少---29,110.81--4,685.99--
经营性应付项目的增加--9,461.96---2,455.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,411.90------
经营活动产生现金流量净额---11,299.73--3,359.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,297.59--21,619.05--
现金的期初余额--13,378.51--13,378.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,080.92--8,240.54--
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