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| 王子新材(002735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,004.55 | 102,569.28 | 11,392.60 | 17,595.50 | 15,962.92 |
| 交易性金融资产 | 20,678.53 | 878.53 | -- | -- | 589.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 73,714.51 | 80,137.74 | 63,729.31 | 61,423.57 | 58,250.32 |
| 应收票据 | 3,087.21 | 4,235.62 | 4,584.00 | 2,923.18 | 1,931.71 |
| 应收账款 | 70,627.30 | 75,902.12 | 59,145.30 | 58,500.39 | 56,318.62 |
| 应收款项融资 | 4,237.24 | 3,227.83 | 3,659.99 | 5,064.56 | 5,471.13 |
| 预付款项 | 2,810.81 | 1,865.31 | 2,924.39 | 2,797.18 | 3,595.45 |
| 其他应收款(合计) | 3,526.89 | 3,145.57 | 2,774.82 | 2,691.14 | 3,179.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,145.57 | -- | 2,691.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,320.52 | 25,002.61 | 25,459.63 | 23,975.83 | 24,757.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,595.75 | 2,623.35 | 1,777.56 | 1,533.55 | 689.24 |
| 流动资产合计 | 189,888.80 | 219,450.21 | 111,718.30 | 115,081.33 | 112,496.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,078.82 | 1,108.33 | 1,138.03 | 1,158.46 | 1,563.18 |
| 投资性房地产 | 3,343.68 | 3,391.52 | 3,689.56 | 3,741.39 | 3,542.51 |
| 在建工程(合计) | 7,790.67 | 6,846.21 | 7,582.31 | 5,386.89 | 8,201.63 |
| 在建工程 | -- | 6,846.21 | -- | 5,386.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,603.45 | 41,564.88 | 35,516.13 | 36,012.49 | 31,789.57 |
| 固定资产净额 | -- | 41,564.88 | -- | 35,996.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 16.47 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,849.62 | 4,016.78 | 4,240.99 | 3,376.05 | 3,424.23 |
| 无形资产 | 15,288.53 | 15,398.85 | 15,753.53 | 15,896.81 | 15,951.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,112.17 | 19,112.17 | 19,112.17 | 19,112.17 | 19,112.17 |
| 长期待摊费用 | 1,951.39 | 2,083.93 | 1,848.36 | 1,963.38 | 1,924.19 |
| 递延所得税资产 | 6,637.52 | 6,254.48 | 6,796.74 | 6,649.92 | 6,096.49 |
| 其他非流动资产 | 3,963.19 | 1,634.77 | 6,003.03 | 4,616.02 | 3,475.00 |
| 非流动资产合计 | 103,619.05 | 101,411.93 | 101,680.86 | 97,913.60 | 95,080.21 |
| 资产总计 | 293,507.84 | 320,862.14 | 213,399.16 | 212,994.93 | 207,576.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,383.83 | 28,502.13 | 28,228.49 | 29,130.89 | 24,123.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,620.95 | 43,206.32 | 35,735.57 | 31,609.48 | 29,965.31 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 37,620.95 | 43,206.32 | 35,735.57 | 31,609.48 | 29,965.31 |
| 预收款项 | -- | 4.48 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,191.74 | 2,219.56 | 1,764.68 | 1,887.00 | 1,868.29 |
| 应交税费 | 1,493.47 | 2,817.46 | 974.03 | 870.15 | 1,601.59 |
| 其他应付款(合计) | 20,990.93 | 26,120.13 | 26,075.32 | 32,255.47 | 31,793.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 114.25 | 114.25 | 220.29 | 220.29 | 128.40 |
| 其他应付款 | -- | 26,005.88 | -- | 32,035.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,954.59 | 5,628.97 | 4,658.35 | 4,510.17 | 2,902.11 |
| 其他流动负债 | 840.36 | 2,145.26 | 103.36 | 151.87 | 79.70 |
| 流动负债合计 | 88,025.77 | 111,166.60 | 98,479.63 | 101,748.92 | 93,002.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,552.61 | 6,432.76 | 7,580.00 | 5,920.00 | 7,672.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,523.41 | 2,855.54 | 3,058.34 | 2,170.37 | 2,470.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,941.40 | 1,704.68 | 1,830.40 | 1,848.04 | 2,125.68 |
| 长期递延收益 | 268.51 | 283.91 | 293.62 | 303.34 | 313.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,285.93 | 11,276.88 | 12,762.37 | 10,241.75 | 12,581.07 |
| 负债合计 | 95,311.70 | 122,443.49 | 111,242.00 | 111,990.66 | 105,583.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,091.46 | 39,091.46 | 30,731.68 | 30,731.68 | 21,212.20 |
| 资本公积 | 90,628.50 | 90,628.50 | 11,170.42 | 11,170.42 | 11,873.62 |
| 减：库存股 | 11,296.29 | 11,296.29 | 14,392.63 | 14,392.63 | 5,576.36 |
| 其他综合收益 | -230.75 | 392.22 | -138.53 | 162.59 | 49.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,938.00 | 1,938.00 | 1,871.80 | 1,871.80 | 1,871.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,585.92 | 60,079.78 | 55,795.48 | 54,688.44 | 55,662.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,716.83 | 180,833.67 | 85,038.21 | 84,232.29 | 85,092.83 |
| 少数股东权益 | 17,479.31 | 17,584.99 | 17,118.95 | 16,771.98 | 16,900.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,196.14 | 198,418.66 | 102,157.16 | 101,004.26 | 101,992.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,507.84 | 320,862.14 | 213,399.16 | 212,994.93 | 207,576.41 |
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