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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,241.79 | 159,386.97 | 102,410.04 | 47,199.16 | 202,798.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 59.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,196.21 | 3,164.51 | 1,916.45 | 827.53 | 3,763.61 |
经营活动现金流入小计 | 214,438.01 | 162,551.48 | 104,326.49 | 48,026.69 | 206,621.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,743.18 | 102,353.98 | 63,833.54 | 29,730.51 | 140,395.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,226.17 | 19,768.75 | 13,900.88 | 7,795.92 | 25,371.83 |
支付的各项税费 | 10,697.97 | 6,867.45 | 4,211.96 | 1,927.43 | 8,241.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,112.36 | 9,694.67 | 6,448.42 | 3,248.08 | 13,618.80 |
经营活动现金流出小计 | 182,779.68 | 138,684.86 | 88,394.79 | 42,701.94 | 187,627.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,658.33 | 23,866.63 | 15,931.70 | 5,324.75 | 18,993.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 135.78 | 135.78 | -- | -- | 149.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,715.64 | 1,874.70 | 1,194.28 | 616.12 | 2,603.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,851.42 | 2,010.48 | 1,194.28 | 616.12 | 2,752.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,315.31 | 13,689.13 | 6,375.29 | 4,252.53 | 20,854.36 |
投资所支付的现金 | 1,280.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,480.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,595.31 | 14,689.13 | 7,375.29 | 5,252.53 | 26,334.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,743.89 | -12,678.65 | -6,181.01 | -4,636.42 | -23,582.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,990.00 | 9,990.00 | 8,990.00 | 1,990.00 | 21,240.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,990.00 | 9,990.00 | 8,990.00 | 1,990.00 | 21,240.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,740.00 | 18,740.00 | 12,790.00 | 3,000.00 | 9,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,593.11 | 3,532.72 | 3,402.12 | 139.12 | 3,590.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | 40.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.66 | 795.32 | 533.71 | 233.71 | 1,380.13 |
筹资活动现金流出小计 | 23,727.76 | 23,068.05 | 16,725.83 | 3,372.83 | 14,770.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,737.76 | -13,078.05 | -7,735.83 | -1,382.83 | 6,469.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,176.67 | -1,890.07 | 2,014.86 | -694.50 | 1,881.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,567.94 | 26,567.94 | 26,567.94 | 26,567.94 | 24,686.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,744.61 | 24,677.87 | 28,582.81 | 25,873.45 | 26,567.94 |
附注 | |||||
净利润 | 17,882.90 | -- | 9,754.51 | -- | 10,148.30 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,196.48 | -- | 263.09 | -- | 299.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,183.49 | -- | 4,985.09 | -- | 9,055.50 |
无形资产摊销 | 110.37 | -- | 39.80 | -- | 108.18 |
长期待摊费用摊销 | 109.70 | -- | 4.22 | -- | 186.08 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,050.01 | -- | 100.88 | -- | 32.55 |
固定资产报废损失 | 529.70 | -- | 236.43 | -- | 413.19 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 660.50 | -- | 391.05 | -- | 728.68 |
投资损失 | 295.30 | -- | 277.09 | -- | -90.09 |
递延所得税资产减少 | 97.72 | -- | 72.53 | -- | -151.73 |
递延所得税负债增加 | -277.69 | -- | -46.88 | -- | 211.45 |
存货的减少 | 4,994.59 | -- | 5,716.02 | -- | -3,567.40 |
经营性应收项目的减少 | -733.42 | -- | -913.38 | -- | -310.05 |
经营性应付项目的增加 | -1,343.78 | -- | -5,533.44 | -- | 773.72 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 31,658.33 | -- | 15,931.70 | -- | 18,993.89 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,744.61 | -- | 28,582.81 | -- | 26,567.94 |
现金的期初余额 | 26,567.94 | -- | 26,567.94 | -- | 24,686.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,176.67 | -- | 2,014.86 | -- | 1,881.70 |
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