燕塘乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
燕塘乳业(002732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,432.19189,673.09142,574.3390,673.0242,385.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,111.953,049.032,324.201,832.38903.69
经营活动现金流入小计36,544.14192,722.12144,898.5492,505.4043,288.81
购买商品、接受劳务支付的现金27,165.89129,164.5599,111.7665,401.9932,381.24
支付给职工以及为职工支付的现金6,074.4427,142.3719,459.0713,090.076,894.79
支付的各项税费1,500.818,557.636,795.423,856.751,810.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,819.6512,863.2310,142.187,361.814,146.34
经营活动现金流出小计37,560.79177,727.78135,508.4389,710.6345,232.89
经营活动产生的现金流量净额-1,016.6514,994.349,390.112,794.77-1,944.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--149.27149.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额676.902,613.451,865.331,218.04615.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计676.902,762.722,014.601,218.04615.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,065.0610,696.607,248.534,566.662,423.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,065.0610,696.607,248.534,566.662,423.39
投资活动产生的现金流量净额-6,388.16-7,933.88-5,233.94-3,348.62-1,807.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,575.001,575.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--6,575.001,575.001,000.00--
偿还债务支付的现金--9,690.008,990.008,540.001,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.782,506.602,482.032,453.9758.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20.0020.00----
支付其他与筹资活动有关的现金123.992,398.29719.88692.30156.92
筹资活动现金流出小计157.7814,594.8912,191.9111,686.271,605.36
筹资活动产生的现金流量净额-157.78-8,019.89-10,616.91-10,686.27-1,605.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,562.58-959.43-6,460.74-11,240.12-5,357.32
加:期初现金及现金等价物余额34,785.1835,744.6135,744.6135,744.6135,744.61
六、期末现金及现金等价物余额27,222.6034,785.1829,283.8724,504.5030,387.30
附注
净利润--10,301.50--5,655.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14.97---25.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,448.40--5,193.27--
无形资产摊销--141.98--68.86--
长期待摊费用摊销--46.42--4.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--454.73--224.87--
固定资产报废损失--706.45--300.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--351.42--193.27--
投资损失--328.69--389.12--
递延所得税资产减少---562.04--90.34--
递延所得税负债增加--638.55---46.17--
存货的减少---2,907.56--2,297.36--
经营性应收项目的减少---1,382.03---1,889.54--
经营性应付项目的增加---4,678.27---10,074.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,994.34--2,794.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--4,464.89------
现金的期末余额--34,785.18--24,504.50--
现金的期初余额--35,744.61--35,744.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---959.43---11,240.12--
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