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| 燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,410.04 | 47,199.16 | 202,798.89 | 150,814.07 | 94,005.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 59.17 | 57.83 | 56.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,916.45 | 827.53 | 3,763.61 | 3,265.17 | 2,013.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,326.49 | 48,026.69 | 206,621.66 | 154,137.07 | 96,075.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,833.54 | 29,730.51 | 140,395.47 | 110,478.28 | 74,452.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,900.88 | 7,795.92 | 25,371.83 | 19,561.02 | 13,847.46 |
| 支付的各项税费 | 4,211.96 | 1,927.43 | 8,241.68 | 5,296.45 | 2,363.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,448.42 | 3,248.08 | 13,618.80 | 10,505.90 | 6,852.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,394.79 | 42,701.94 | 187,627.78 | 145,841.64 | 97,515.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,931.70 | 5,324.75 | 18,993.89 | 8,295.42 | -1,440.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 149.28 | 149.28 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,194.28 | 616.12 | 2,603.03 | 1,414.98 | 1,003.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,194.28 | 616.12 | 2,752.30 | 1,564.25 | 1,003.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,375.29 | 4,252.53 | 20,854.36 | 18,003.95 | 9,722.70 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,480.00 | 1,600.00 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,375.29 | 5,252.53 | 26,334.36 | 19,603.95 | 10,522.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,181.01 | -4,636.42 | -23,582.05 | -18,039.70 | -9,519.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,990.00 | 1,990.00 | 21,240.00 | 19,740.00 | 13,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,990.00 | 1,990.00 | 21,240.00 | 19,740.00 | 13,990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,790.00 | 3,000.00 | 9,800.00 | 3,300.00 | 2,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,402.12 | 139.12 | 3,590.00 | 3,423.84 | 133.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 40.00 | 40.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 533.71 | 233.71 | 1,380.13 | 763.88 | 584.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,725.83 | 3,372.83 | 14,770.13 | 7,487.72 | 3,517.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,735.83 | -1,382.83 | 6,469.87 | 12,252.28 | 10,472.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,014.86 | -694.50 | 1,881.70 | 2,508.01 | -487.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,567.94 | 26,567.94 | 24,686.24 | 24,686.24 | 24,686.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,582.81 | 25,873.45 | 26,567.94 | 27,194.25 | 24,198.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,754.51 | -- | 10,148.30 | -- | 5,802.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 263.09 | -- | 299.10 | -- | 139.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,985.09 | -- | 9,055.50 | -- | 3,463.45 |
| 无形资产摊销 | 39.80 | -- | 108.18 | -- | 53.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.22 | -- | 186.08 | -- | 4.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.88 | -- | 32.55 | -- | 186.71 |
| 固定资产报废损失 | 236.43 | -- | 413.19 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 391.05 | -- | 728.68 | -- | 245.01 |
| 投资损失 | 277.09 | -- | -90.09 | -- | 4.98 |
| 递延所得税资产减少 | 72.53 | -- | -151.73 | -- | -4.68 |
| 递延所得税负债增加 | -46.88 | -- | 211.45 | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,716.02 | -- | -3,567.40 | -- | -7,612.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -913.38 | -- | -310.05 | -- | -2,499.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,533.44 | -- | 773.72 | -- | -1,801.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,931.70 | -- | 18,993.89 | -- | -1,440.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,582.81 | -- | 26,567.94 | -- | 24,198.68 |
| 现金的期初余额 | 26,567.94 | -- | 24,686.24 | -- | 24,686.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,014.86 | -- | 1,881.70 | -- | -487.56 |
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