燕塘乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
燕塘乳业(002732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,410.0447,199.16202,798.89150,814.0794,005.98
收到的税费返还----59.1757.8356.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,916.45827.533,763.613,265.172,013.27
经营活动现金流入小计104,326.4948,026.69206,621.66154,137.0796,075.35
购买商品、接受劳务支付的现金63,833.5429,730.51140,395.47110,478.2874,452.30
支付给职工以及为职工支付的现金13,900.887,795.9225,371.8319,561.0213,847.46
支付的各项税费4,211.961,927.438,241.685,296.452,363.40
支付的其他与经营活动有关的现金6,448.423,248.0813,618.8010,505.906,852.46
经营活动现金流出小计88,394.7942,701.94187,627.78145,841.6497,515.62
经营活动产生的现金流量净额15,931.705,324.7518,993.898,295.42-1,440.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----149.28149.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,194.28616.122,603.031,414.981,003.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,194.28616.122,752.301,564.251,003.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,375.294,252.5320,854.3618,003.959,722.70
投资所支付的现金1,000.001,000.005,480.001,600.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,375.295,252.5326,334.3619,603.9510,522.70
投资活动产生的现金流量净额-6,181.01-4,636.42-23,582.05-18,039.70-9,519.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,990.001,990.0021,240.0019,740.0013,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,990.001,990.0021,240.0019,740.0013,990.00
偿还债务支付的现金12,790.003,000.009,800.003,300.002,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,402.12139.123,590.003,423.84133.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----40.0040.00--
支付其他与筹资活动有关的现金533.71233.711,380.13763.88584.03
筹资活动现金流出小计16,725.833,372.8314,770.137,487.723,517.96
筹资活动产生的现金流量净额-7,735.83-1,382.836,469.8712,252.2810,472.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,014.86-694.501,881.702,508.01-487.56
加:期初现金及现金等价物余额26,567.9426,567.9424,686.2424,686.2424,686.24
六、期末现金及现金等价物余额28,582.8125,873.4526,567.9427,194.2524,198.68
附注
净利润9,754.51--10,148.30--5,802.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备263.09--299.10--139.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,985.09--9,055.50--3,463.45
无形资产摊销39.80--108.18--53.86
长期待摊费用摊销4.22--186.08--4.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失100.88--32.55--186.71
固定资产报废损失236.43--413.19----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用391.05--728.68--245.01
投资损失277.09---90.09--4.98
递延所得税资产减少72.53---151.73---4.68
递延所得税负债增加-46.88--211.45----
存货的减少5,716.02---3,567.40---7,612.03
经营性应收项目的减少-913.38---310.05---2,499.17
经营性应付项目的增加-5,533.44--773.72---1,801.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,931.70--18,993.89---1,440.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,582.81--26,567.94--24,198.68
现金的期初余额26,567.94--24,686.24--24,686.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,014.86--1,881.70---487.56
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