燕塘乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
燕塘乳业(002732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,236.8431,451.92145,143.34106,282.3266,284.92
收到的税费返还------2,424.24--
收到的其他与经营活动有关的现金585.82172.613,949.261,421.27984.09
经营活动现金流入小计73,822.6731,624.53149,092.59110,127.8267,269.01
购买商品、接受劳务支付的现金44,225.2220,126.0990,930.3666,905.7442,197.65
支付给职工以及为职工支付的现金9,671.725,099.3715,208.9611,641.358,412.02
支付的各项税费2,480.671,140.168,305.806,637.204,866.59
支付的其他与经营活动有关的现金8,646.194,602.1120,702.9015,206.5110,023.22
经营活动现金流出小计65,023.8030,967.73135,148.02100,390.8065,499.48
经营活动产生的现金流量净额8,798.87656.8013,944.589,737.021,769.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----116.58116.58116.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额603.41275.771,214.28750.72367.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计603.41275.771,330.86867.30483.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,509.833,590.9813,864.198,405.206,395.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,509.833,590.9813,864.198,405.206,395.00
投资活动产生的现金流量净额-3,906.42-3,315.21-12,533.33-7,537.90-5,911.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.006,000.0010,495.2410,495.2410,495.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.006,000.0010,495.2410,495.2410,495.24
偿还债务支付的现金5,156.882,776.875,776.873,946.87--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,011.03155.3310,093.629,913.399,671.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120.00--40.0040.00--
支付其他与筹资活动有关的现金846.14219.94535.79404.74313.68
筹资活动现金流出小计8,014.063,152.1416,406.2914,264.999,985.53
筹资活动产生的现金流量净额-2,014.062,847.86-5,911.04-3,769.75509.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,878.39189.46-4,499.80-1,570.63-3,631.85
加:期初现金及现金等价物余额8,262.638,262.6312,759.6512,759.6512,759.65
六、期末现金及现金等价物余额11,141.028,452.088,259.8511,189.019,127.80
附注
净利润6,882.86--4,533.00--4,448.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备241.32--299.72--88.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,073.09--5,551.13--2,778.48
无形资产摊销56.40--114.67--57.84
长期待摊费用摊销4.02--8.04--4.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66.78--259.36--137.68
固定资产报废损失----254.64----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用341.37--694.80--278.07
投资损失-125.82---116.58---116.58
递延所得税资产减少-53.80---18.20---0.89
递延所得税负债增加----------
存货的减少-278.56---2,322.97---3,779.18
经营性应收项目的减少-2,229.00--1,815.34---139.57
经营性应付项目的增加953.77--2,871.65---1,987.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,798.87--13,944.58--1,769.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,141.02--8,259.85--9,127.80
现金的期初余额8,262.63--12,759.65--12,759.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,878.39---4,499.80---3,631.85
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