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| 燕塘乳业(002732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,931.59 | 29,732.32 | 27,251.40 | 34,813.98 | 29,283.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,050.39 | 9,962.54 | 9,309.62 | 9,736.00 | 12,355.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,050.39 | 9,962.54 | 9,309.62 | 9,736.00 | 12,355.46 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,921.03 | 1,506.81 | 1,362.14 | 1,549.68 | 1,730.49 |
| 其他应收款(合计) | 476.06 | 391.93 | 556.22 | 347.95 | 472.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 391.93 | -- | 347.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,381.99 | 13,631.21 | 14,992.16 | 12,522.10 | 14,653.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 16.81 | -- | 16.21 | 355.97 |
| 流动资产合计 | 60,761.06 | 55,241.62 | 53,471.55 | 58,985.92 | 58,851.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,702.25 | 6,764.01 | 6,836.93 | 7,031.65 | 7,104.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,424.17 | 3,503.76 | 1,505.72 | 569.89 | 8,404.97 |
| 在建工程 | -- | 3,503.76 | -- | 569.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,093.57 | 83,933.09 | 85,743.60 | 87,048.73 | 81,382.70 |
| 固定资产净额 | -- | 83,933.09 | -- | 87,048.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 19,459.24 | 19,413.98 | 19,389.33 | 19,974.82 | 19,876.46 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,108.65 | 5,445.18 | 6,285.99 | 6,912.73 | 3,327.63 |
| 无形资产 | 12,440.92 | 12,017.74 | 11,879.06 | 3,215.49 | 2,647.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
| 长期待摊费用 | 88.46 | 31.14 | 25.62 | 31.57 | 37.13 |
| 递延所得税资产 | 1,165.85 | 1,216.29 | 1,306.37 | 1,378.40 | 712.77 |
| 其他非流动资产 | 666.50 | 715.69 | 495.17 | 4,601.49 | 814.59 |
| 非流动资产合计 | 138,749.37 | 137,640.64 | 138,067.55 | 135,364.52 | 128,907.75 |
| 资产总计 | 199,510.43 | 192,882.26 | 191,539.10 | 194,350.44 | 187,759.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,002.93 | 5,378.17 | 5,882.56 | 5,879.07 | 1,575.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,053.67 | 15,896.33 | 15,328.44 | 18,168.46 | 18,708.65 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,053.67 | 15,896.33 | 15,328.44 | 18,168.46 | 18,708.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,070.05 | 823.74 | 1,081.98 | 1,146.88 | 2,449.98 |
| 应交税费 | 1,527.16 | 1,397.09 | 1,067.29 | 1,040.09 | 1,177.71 |
| 其他应付款(合计) | 6,736.23 | 6,052.91 | 6,842.10 | 7,656.87 | 8,190.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,052.91 | -- | 7,656.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 984.53 | 1,625.13 | 1,795.70 | 1,068.41 | 716.19 |
| 其他流动负债 | 203.89 | 138.52 | 205.94 | 178.70 | 311.09 |
| 流动负债合计 | 34,261.52 | 32,463.53 | 33,914.99 | 36,563.35 | 35,687.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 739.60 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,638.91 | 3,641.00 | 4,240.35 | 5,094.66 | 2,536.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 958.04 | 969.43 | 980.78 | 998.54 | 1,009.93 |
| 长期应付款(合计) | 1,007.50 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 857.56 | 905.59 | 1,048.25 | 1,144.15 | 436.26 |
| 长期递延收益 | 5,513.36 | 4,196.74 | 956.75 | 1,008.47 | 718.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,714.97 | 9,712.76 | 7,226.13 | 8,245.82 | 4,700.75 |
| 负债合计 | 46,976.49 | 42,176.29 | 41,141.12 | 44,809.17 | 40,388.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 |
| 资本公积 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,021.12 | 14,021.12 | 14,021.12 | 14,021.12 | 12,942.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 88,750.47 | 86,913.40 | 86,649.22 | 85,779.38 | 84,697.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,447.18 | 148,610.11 | 148,345.92 | 147,476.09 | 145,314.94 |
| 少数股东权益 | 2,086.76 | 2,095.86 | 2,052.06 | 2,065.18 | 2,055.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,533.94 | 150,705.97 | 150,397.98 | 149,541.27 | 147,370.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,510.43 | 192,882.26 | 191,539.10 | 194,350.44 | 187,759.28 |
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