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| 燕塘乳业(002732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,582.81 | 25,878.45 | 26,572.94 | 27,199.25 | 24,203.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,156.54 | 8,581.46 | 9,828.82 | 12,226.88 | 11,491.98 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,156.54 | 8,581.46 | 9,828.82 | 12,226.88 | 11,491.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,045.20 | 1,312.59 | 1,461.48 | 2,393.22 | 2,315.51 |
| 其他应收款(合计) | 511.44 | 566.48 | 509.49 | 766.42 | 532.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 511.44 | -- | 509.49 | -- | 532.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,827.77 | 15,963.19 | 18,047.92 | 20,879.64 | 24,410.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 126.23 | 616.49 | 1.34 | 133.56 |
| 流动资产合计 | 56,123.75 | 52,428.39 | 57,037.14 | 63,466.75 | 63,088.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,663.60 | 7,719.24 | 6,940.69 | 3,103.89 | 2,314.90 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,113.87 | 1,841.62 | 1,404.96 | 2,053.11 | 6,075.70 |
| 在建工程 | 2,113.87 | -- | 1,404.96 | -- | 6,075.70 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,905.80 | 85,273.70 | 84,233.88 | 84,395.05 | 77,190.93 |
| 固定资产净额 | 85,905.80 | -- | 84,233.88 | -- | 77,190.93 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 18,482.27 | 18,129.88 | 17,784.11 | 17,263.03 | 16,578.88 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,968.42 | 6,210.24 | 6,477.55 | 6,684.28 | 7,064.81 |
| 无形资产 | 2,643.97 | 2,659.98 | 2,678.11 | 2,696.08 | 2,723.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
| 长期待摊费用 | 110.65 | 135.93 | 162.01 | 195.16 | 233.42 |
| 递延所得税资产 | 841.55 | 620.94 | 617.80 | 469.72 | 470.75 |
| 其他非流动资产 | 4,462.32 | 6,942.16 | 7,788.44 | 7,255.06 | 2,910.98 |
| 非流动资产合计 | 132,512.19 | 133,853.44 | 132,407.32 | 128,435.12 | 119,883.14 |
| 资产总计 | 188,635.95 | 186,281.83 | 189,444.46 | 191,901.87 | 182,971.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,950.74 | 16,743.94 | 17,743.93 | 22,740.00 | 17,490.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,661.26 | 19,795.91 | 22,642.86 | 19,282.23 | 18,461.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,661.26 | 19,795.91 | 22,642.86 | 19,282.23 | 18,461.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,131.66 | 1,659.28 | 2,948.45 | 2,286.61 | 1,024.66 |
| 应交税费 | 834.83 | 985.00 | 857.29 | 2,772.89 | 2,253.80 |
| 其他应付款(合计) | 7,404.43 | 7,273.20 | 8,979.07 | 9,264.52 | 11,429.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 3,147.00 |
| 其他应付款 | 7,404.43 | -- | 8,979.07 | -- | 8,282.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 999.42 | 1,067.75 | 1,142.98 | 1,260.58 | 1,276.00 |
| 其他流动负债 | 153.55 | 279.95 | 192.71 | 319.40 | 177.70 |
| 流动负债合计 | 48,417.41 | 50,163.15 | 56,084.91 | 60,474.14 | 53,600.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,636.52 | 3,959.50 | 4,195.75 | 4,212.05 | 4,655.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,074.25 | 1,093.14 | 1,097.43 | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 424.00 | 424.00 |
| 递延所得税负债 | 736.41 | 211.45 | 211.45 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,117.67 | 755.31 | 533.18 | 1,206.60 | 1,275.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,564.84 | 6,019.41 | 6,037.81 | 5,842.65 | 6,354.87 |
| 负债合计 | 54,982.25 | 56,182.56 | 62,122.72 | 66,316.79 | 59,955.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 |
| 资本公积 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,280.79 | 11,304.17 | 11,304.17 | 10,387.66 | 10,387.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 72,391.73 | 68,786.93 | 65,956.35 | 65,334.25 | 62,711.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,348.12 | 127,766.69 | 124,936.11 | 123,397.50 | 120,774.79 |
| 少数股东权益 | 2,305.58 | 2,332.58 | 2,385.64 | 2,187.58 | 2,240.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,653.70 | 130,099.27 | 127,321.74 | 125,585.08 | 123,015.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,635.95 | 186,281.83 | 189,444.46 | 191,901.87 | 182,971.32 |
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