天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,659.26143,852.55105,364.3360,124.2533,200.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,055.217,391.9719,391.026,384.262,064.16
经营活动现金流入小计48,714.47151,244.52124,755.3666,508.5135,264.56
购买商品、接受劳务支付的现金18,687.76117,570.3088,564.8749,439.6329,901.42
支付给职工以及为职工支付的现金7,496.1623,106.9216,885.0911,584.886,446.53
支付的各项税费1,554.1011,311.609,232.335,330.883,218.72
支付的其他与经营活动有关的现金12,870.4031,080.7537,806.4927,502.509,545.90
经营活动现金流出小计40,608.42183,069.58152,488.7993,857.9049,112.57
经营活动产生的现金流量净额8,106.05-31,825.06-27,733.43-27,349.40-13,848.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--45,000.0045,000.0045,000.0011,250.00
取得投资收益所收到的现金----15.3715.3715.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--60.3060.1160.1123.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,515.374,500.004,500.004,500.00
投资活动现金流入小计--49,575.6749,575.4849,575.4815,788.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,471.2977,472.5967,991.0119,709.7511,373.37
投资所支付的现金--10,370.0010,370.008,360.00444.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,483.027,895.287,703.047,258.33
支付的其他与投资活动有关的现金--4,500.004,500.004,500.004,500.00
投资活动现金流出小计6,471.29100,825.6190,756.2940,272.7923,576.41
投资活动产生的现金流量净额-6,471.29-51,249.94-41,180.819,302.69-7,787.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,620.964,230.004,230.0013,568.2830.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,230.00------
取得借款收到的现金21,450.00104,665.2469,060.3843,574.2619,674.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--40,185.0022,860.509,860.501,000.00
筹资活动现金流入小计25,070.96149,080.2496,150.8867,003.0420,704.26
偿还债务支付的现金26,700.1744,223.0124,386.1719,703.29126.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,003.668,432.447,646.93868.57341.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金652.5725,977.656,120.305,972.105,569.01
筹资活动现金流出小计28,356.4078,633.1138,153.4126,543.966,036.73
筹资活动产生的现金流量净额-3,285.4470,447.1357,997.4740,459.0914,667.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.80106.75-8.59-23.64-210.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,693.48-12,521.12-10,925.3622,388.74-7,178.34
加:期初现金及现金等价物余额18,785.2131,306.3331,306.3331,306.3331,306.33
六、期末现金及现金等价物余额17,091.7218,785.2120,380.9753,695.0724,127.99
附注
净利润--44,708.37--44,307.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,603.36--472.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,524.29--5,508.70--
无形资产摊销--1,067.14--502.14--
长期待摊费用摊销--184.58--83.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---242.01---106.93--
固定资产报废损失--617.95------
公允价值变动损失---128.78------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,150.56--1,017.38--
投资损失---48,571.78---50,326.64--
递延所得税资产减少---547.42---56.47--
递延所得税负债增加---70.85---58.92--
存货的减少---31,264.31---14,540.53--
经营性应收项目的减少---12,593.94---7,596.21--
经营性应付项目的增加---5,318.74---6,555.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--56.50------
经营活动产生现金流量净额---31,825.06---27,349.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,785.21--53,695.07--
现金的期初余额--31,306.33--31,306.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,521.12--22,388.74--
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