天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金598,868.74401,413.26123,755.621,257,976.65828,931.28
收到的税费返还23,853.9614,780.2511,884.8520,049.0917,046.70
收到的其他与经营活动有关的现金17,282.2111,259.256,687.1719,775.9210,259.16
经营活动现金流入小计640,004.91427,452.76142,327.641,297,801.67856,237.13
购买商品、接受劳务支付的现金254,471.29175,449.8099,646.58535,960.07366,754.63
支付给职工以及为职工支付的现金62,123.6542,503.5319,426.6569,351.1447,466.44
支付的各项税费125,094.34101,720.6657,740.66199,678.89157,280.15
支付的其他与经营活动有关的现金56,583.9441,659.8714,468.9176,425.5850,482.94
经营活动现金流出小计498,273.21361,333.86191,282.81881,415.68621,984.17
经营活动产生的现金流量净额141,731.6966,118.90-48,955.17416,385.98234,252.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,745.4121,745.415,000.0014,870.00--
取得投资收益所收到的现金282.48155.34--497.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.1458.4829.214,377.852.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------10,409.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------376.72
投资活动现金流入小计22,237.0421,959.235,029.2119,745.7410,787.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金271,183.98208,136.74103,955.63368,123.33244,247.89
投资所支付的现金93,207.8077,500.0010,000.00159,784.3429,703.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,479.2621,479.2621,479.262,500.006,730.00
支付的其他与投资活动有关的现金----16,175.92--289.80
投资活动现金流出小计385,871.04307,116.00151,610.81530,407.67280,971.59
投资活动产生的现金流量净额-363,634.00-285,156.77-146,581.60-510,661.93-270,183.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00----10,762.55351,712.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金134,304.21114,647.7184,150.00183,637.78109,800.00
发行债券收到的现金------339,684.72--
收到其他与筹资活动有关的现金------9,747.3819,585.15
筹资活动现金流入小计134,404.21114,647.7184,150.00543,832.42481,097.70
偿还债务支付的现金48,003.9743,297.6523,258.8294,697.7157,170.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,790.13117,423.931,249.6151,460.2150,252.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,357.338,738.1713,731.4152,589.1138,669.39
筹资活动现金流出小计187,151.43169,459.7438,239.84198,747.02146,092.24
筹资活动产生的现金流量净额-52,747.22-54,812.0345,910.16345,085.40335,005.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响620.89904.84-507.371,108.661,296.01
五、现金及现金等价物净增加额-274,028.64-272,945.07-150,133.97251,918.11300,370.77
加:期初现金及现金等价物余额465,761.92465,761.92465,761.92213,843.81213,843.81
六、期末现金及现金等价物余额191,733.27192,816.85315,627.94465,761.92514,214.58
附注
净利润--123,114.21--584,404.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,268.36--8,847.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,726.44--47,701.05--
无形资产摊销--1,713.49--2,029.04--
长期待摊费用摊销--698.29--1,446.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---434.88---503.55--
固定资产报废损失------33.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,431.99--6,626.39--
投资损失---2,492.17---13,954.60--
递延所得税资产减少--4,430.05---6,335.65--
递延所得税负债增加---1,156.85---573.49--
存货的减少--65,652.72---114,476.40--
经营性应收项目的减少--30,613.63---295,585.21--
经营性应付项目的增加---209,354.20--170,655.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,855.63--20,471.34--
经营活动产生现金流量净额--66,118.90--416,385.98--
债务转为资本--28.43------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,816.85--465,761.92--
现金的期初余额--465,761.92--213,843.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---272,945.07--251,918.11--
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