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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天赐材料(002709) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 193,513.76 | 197,214.51 | 316,248.06 | 466,382.03 | 516,644.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 562,229.45 | 530,624.11 | 592,238.17 | 463,370.96 | 461,058.96 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 562,229.45 | 530,624.11 | 592,238.17 | 463,370.96 | 461,058.96 |
应收款项融资 | 97,948.61 | 128,712.16 | 280,104.30 | 249,350.66 | 314,680.54 |
预付款项 | 42,359.12 | 34,890.18 | 35,743.23 | 34,274.08 | 100,327.07 |
其他应收款(合计) | 7,864.30 | 1,865.12 | 1,626.25 | 2,262.54 | 6,346.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1,256.10 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,865.12 | -- | 2,262.54 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 177,025.01 | 171,731.31 | 163,252.14 | 237,384.03 | 189,944.28 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 69,024.97 | 76,279.83 | 44,997.56 | 64,918.42 | 27,418.31 |
流动资产合计 | 1,149,965.22 | 1,141,317.23 | 1,434,209.69 | 1,517,942.72 | 1,616,420.10 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 38,670.72 | 22,799.74 | 19,363.94 | 18,951.46 | 18,250.54 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 244,877.67 | 281,041.11 | 307,757.84 | 258,849.53 | 212,289.59 |
在建工程 | -- | 248,537.44 | -- | 237,025.76 | -- |
工程物资 | -- | 32,503.67 | -- | 21,823.77 | -- |
固定资产及清理(合计) | 651,512.14 | 559,083.59 | 446,103.86 | 438,137.65 | 349,816.99 |
固定资产净额 | -- | 559,083.59 | -- | 438,137.65 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,147.73 | 1,160.77 | 1,199.90 | -- | -- |
无形资产 | 119,693.94 | 118,566.78 | 94,632.39 | 82,378.28 | 68,131.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 21,471.92 | 21,471.92 | 22,416.83 | 1,431.77 | -- |
长期待摊费用 | 3,906.11 | 4,246.26 | 4,543.74 | 4,805.62 | 3,547.02 |
递延所得税资产 | 10,899.88 | 8,797.01 | 12,483.97 | 13,227.06 | 11,317.03 |
其他非流动资产 | 236,101.44 | 230,874.20 | 207,320.48 | 170,307.35 | 45,585.98 |
非流动资产合计 | 1,372,199.75 | 1,292,650.17 | 1,162,020.61 | 1,035,150.17 | 746,446.81 |
资产总计 | 2,522,164.96 | 2,433,967.40 | 2,596,230.30 | 2,553,092.89 | 2,362,866.91 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 134,830.61 | 124,582.48 | 121,501.10 | 79,756.34 | 36,317.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 424,447.44 | 374,302.33 | 422,229.81 | 472,052.43 | 372,597.76 |
应付票据 | 52,700.55 | 44,678.39 | 4,394.04 | 4,691.62 | 19,290.21 |
应付账款 | 371,746.89 | 329,623.94 | 417,835.77 | 467,360.81 | 353,307.55 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15,389.56 | 15,666.08 | 12,726.75 | 20,919.41 | 25,266.85 |
应交税费 | 37,962.86 | 31,364.92 | 47,620.29 | 60,756.96 | 67,655.13 |
其他应付款(合计) | 38,512.58 | 41,614.79 | 55,283.36 | 56,649.77 | 96,473.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 877.91 | 3,697.91 | 3,044.29 | 224.29 | 266.24 |
其他应付款 | -- | 37,916.88 | -- | 56,425.48 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25,892.23 | 24,564.25 | 12,967.85 | 19,392.79 | 17,926.74 |
其他流动负债 | 3,190.18 | 6,691.12 | 12,570.96 | 25,279.76 | 32,588.03 |
流动负债合计 | 705,235.70 | 670,726.54 | 782,070.24 | 852,814.50 | 822,579.71 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 102,629.59 | 99,679.41 | 106,113.24 | 77,622.06 | 85,822.06 |
应付债券 | 327,379.21 | 324,534.58 | 319,156.24 | 318,865.11 | 315,726.60 |
租赁负债 | 1,256.90 | 1,256.90 | 1,265.02 | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | 556.98 | 564.68 | 572.38 |
递延所得税负债 | 8,015.30 | 8,556.41 | 10,634.43 | 7,904.65 | 3,352.87 |
长期递延收益 | 14,144.49 | 14,306.72 | 14,552.19 | 11,550.20 | 3,143.58 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 453,425.50 | 448,334.03 | 452,278.11 | 416,506.70 | 408,617.48 |
负债合计 | 1,158,661.20 | 1,119,060.56 | 1,234,348.35 | 1,269,321.21 | 1,231,197.19 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 192,533.41 | 192,533.35 | 192,665.84 | 192,665.61 | 192,665.61 |
资本公积 | 200,123.32 | 199,522.83 | 199,782.31 | 194,423.31 | 193,881.35 |
减:库存股 | 38,277.49 | 39,111.66 | 54,632.62 | 54,632.62 | 54,632.62 |
其他综合收益 | 18,777.27 | 19,552.31 | 20,193.04 | 20,819.19 | 12,902.34 |
专项储备 | 5,509.59 | 5,509.59 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- |
盈余公积 | 56,995.43 | 56,995.43 | 56,995.43 | 56,995.43 | 22,656.05 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 879,004.92 | 832,668.40 | 887,988.36 | 818,511.83 | 717,454.44 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,334,878.73 | 1,287,882.72 | 1,328,806.50 | 1,254,596.90 | 1,108,708.51 |
少数股东权益 | 28,625.03 | 27,024.12 | 33,075.45 | 29,174.79 | 22,961.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,363,503.77 | 1,314,906.84 | 1,361,881.95 | 1,283,771.69 | 1,131,669.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,522,164.96 | 2,433,967.40 | 2,596,230.30 | 2,553,092.89 | 2,362,866.91 |
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