奥瑞金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
奥瑞金(002701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金495,304.72237,953.52951,798.73635,821.17386,169.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,528.721,296.2612,515.699,705.526,913.26
经营活动现金流入小计502,833.45239,249.78964,314.43645,526.69393,082.62
购买商品、接受劳务支付的现金424,099.25228,917.22555,391.25357,810.74190,638.86
支付给职工以及为职工支付的现金35,161.3222,795.6282,149.9748,365.8333,976.41
支付的各项税费38,900.7118,645.2581,607.4161,719.6141,012.22
支付的其他与经营活动有关的现金30,767.7115,783.9595,401.7464,803.5137,219.51
经营活动现金流出小计528,928.99286,142.04814,550.36532,699.69302,847.00
经营活动产生的现金流量净额-26,095.54-46,892.26149,764.06112,827.0090,235.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,305.00105.0027,226.7410,070.008,620.00
取得投资收益所收到的现金5,904.91--6,994.405,590.895,948.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.272.602,809.472,572.54277.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额558.80558.80--13,681.7413,366.74
收到的其他与投资活动有关的现金350.00--20,974.4020,388.831,200.78
投资活动现金流入小计8,204.98666.4058,005.0252,304.0029,413.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,025.151,686.7421,260.6416,293.6910,625.96
投资所支付的现金1,429.00229.0050,737.8910,220.008,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----129,018.4838,111.51500.00
支付的其他与投资活动有关的现金350.01350.003,365.34119,366.8425,710.82
投资活动现金流出小计8,804.162,265.74204,382.36183,992.0445,376.78
投资活动产生的现金流量净额-599.18-1,599.34-146,377.34-131,688.04-15,962.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金154,785.3540,346.67310,221.02266,313.20161,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金156,715.95114,490.10193,833.47148,777.63131,966.87
筹资活动现金流入小计311,501.29154,836.77504,054.48415,090.83293,716.87
偿还债务支付的现金158,703.4944,748.10432,095.18258,821.31206,460.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,049.564,474.9152,178.8320,933.6415,833.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,326.25--1,947.83974.83--
支付其他与筹资活动有关的现金72,410.1815,902.5870,893.09156,340.97146,857.03
筹资活动现金流出小计260,163.2265,125.59555,167.10436,095.92369,151.80
筹资活动产生的现金流量净额51,338.0789,711.18-51,112.62-21,005.08-75,434.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.13-83.331,431.12133.44126.11
五、现金及现金等价物净增加额24,577.2241,136.25-46,294.78-39,732.68-1,036.01
加:期初现金及现金等价物余额44,777.6444,777.6491,072.4291,072.4291,072.42
六、期末现金及现金等价物余额69,354.8785,913.8944,777.6451,339.7490,036.41
附注
净利润19,135.56--69,298.87--48,826.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,261.49--5,435.28---31.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,323.24--39,953.94--17,905.40
无形资产摊销3,513.63--5,111.91--2,569.77
长期待摊费用摊销1,319.95--3,132.67--1,482.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,975.39---2,677.40--2.83
固定资产报废损失----186.81----
公允价值变动损失----65.00----
递延收益增加(减:减少)-----1,094.82----
预计负债----------
财务费用19,986.98--29,640.91--13,598.32
投资损失-6,518.86---14,053.58---5,571.51
递延所得税资产减少1,289.15--1,039.65---320.75
递延所得税负债增加-229.08-------493.17
存货的减少4,867.23---4,966.44---6,475.50
经营性应收项目的减少-30,082.26--41,163.07---437.84
经营性应付项目的增加-68,987.19---25,012.06--19,180.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-26,095.54--149,764.06--90,235.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额69,354.87--44,777.64--90,036.41
现金的期初余额44,777.64--91,072.42--91,072.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,577.22---46,294.78---1,036.01
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