奥瑞金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奥瑞金(002701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,133,243.64745,242.31354,740.811,447,300.621,090,645.57
收到的税费返还3,628.46256.35106.675,070.493,644.08
收到的其他与经营活动有关的现金4,467.563,055.552,489.3510,793.318,446.44
经营活动现金流入小计1,141,339.66748,554.21357,336.831,463,164.431,102,736.09
购买商品、接受劳务支付的现金728,874.61439,593.68219,445.671,028,280.88770,863.83
支付给职工以及为职工支付的现金92,400.0063,252.3534,972.87115,330.2389,407.16
支付的各项税费75,876.0051,780.2524,109.7397,144.6073,850.09
支付的其他与经营活动有关的现金58,838.6138,523.1817,927.8871,753.0652,881.81
经营活动现金流出小计955,989.22593,149.45296,456.161,312,508.77987,002.88
经营活动产生的现金流量净额185,350.44155,404.7560,880.68150,655.65115,733.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,167.78880.00
取得投资收益所收到的现金8,531.168,443.75--11,439.6410,919.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,397.59229.05192.787,892.987,860.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,181.0310,084.88--369.91--
投资活动现金流入小计20,109.7718,757.68192.7820,870.2919,660.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,544.1416,587.748,470.0850,688.9540,687.63
投资所支付的现金4,234.863,984.863,824.861,338.281,338.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,779.0020,572.6012,294.9452,027.2342,025.91
投资活动产生的现金流量净额-15,669.23-1,814.92-12,102.16-31,156.94-22,365.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.0010,000.00--1,155.00255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.0010,000.00--1,155.00255.00
取得借款收到的现金367,474.23209,827.5390,309.61270,152.04215,310.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,745.7137,928.583,338.4835,549.7535,573.52
筹资活动现金流入小计418,219.94257,756.1093,648.09306,856.79251,139.19
偿还债务支付的现金275,339.96180,605.8397,226.73316,820.75238,495.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,347.316,491.193,408.7846,533.1141,912.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金70,616.9856,117.6024,074.5381,967.6856,760.82
筹资活动现金流出小计386,304.25243,214.62124,710.04445,321.54337,169.60
筹资活动产生的现金流量净额31,915.6914,541.48-31,061.95-138,464.76-86,030.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-478.72-420.13-700.13751.47400.01
五、现金及现金等价物净增加额201,118.18167,711.1817,016.45-18,214.577,737.25
加:期初现金及现金等价物余额116,888.72116,888.72116,888.72135,103.29135,103.29
六、期末现金及现金等价物余额318,006.90284,599.91133,905.17116,888.72142,840.54
附注
净利润--54,212.69--73,918.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,969.19--10,186.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,229.21--50,214.52--
无形资产摊销--1,756.78--3,179.29--
长期待摊费用摊销--704.55--2,034.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.78--13.45--
固定资产报废损失--100.63--289.83--
公允价值变动损失------231.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,315.74--26,510.01--
投资损失---10,245.00---20,513.07--
递延所得税资产减少--564.43---1,508.75--
递延所得税负债增加---1,047.61--82.14--
存货的减少--14,654.43--34,197.97--
经营性应收项目的减少---34,003.84---3,041.67--
经营性应付项目的增加--90,733.36---32,965.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,274.66--
经营活动产生现金流量净额--155,404.75--150,655.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--284,599.91--116,888.72--
现金的期初余额--116,888.72--135,103.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--167,711.18---18,214.57--
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