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| 奥瑞金(002701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,927.17 | 1,506,088.30 | 1,133,243.64 | 745,242.31 | 354,740.81 |
| 收到的税费返还 | 1,305.72 | 3,836.15 | 3,628.46 | 256.35 | 106.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.32 | 6,423.40 | 4,467.56 | 3,055.55 | 2,489.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 555,612.21 | 1,516,347.85 | 1,141,339.66 | 748,554.21 | 357,336.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,169.49 | 985,377.88 | 728,874.61 | 439,593.68 | 219,445.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,950.23 | 121,367.60 | 92,400.00 | 63,252.35 | 34,972.87 |
| 支付的各项税费 | 27,982.64 | 97,772.68 | 75,876.00 | 51,780.25 | 24,109.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,030.50 | 83,203.27 | 58,838.61 | 38,523.18 | 17,927.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 559,132.86 | 1,287,721.44 | 955,989.22 | 593,149.45 | 296,456.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,520.66 | 228,626.41 | 185,350.44 | 155,404.75 | 60,880.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.70 | 8,816.59 | 8,531.16 | 8,443.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,021.37 | 1,819.72 | 1,397.59 | 229.05 | 192.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 384.43 | 10,501.33 | 10,181.03 | 10,084.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,652.50 | 21,237.64 | 20,109.77 | 18,757.68 | 192.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,475.09 | 37,229.12 | 31,544.14 | 16,587.74 | 8,470.08 |
| 投资所支付的现金 | 720.00 | 7,702.62 | 4,234.86 | 3,984.86 | 3,824.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 371,880.03 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 388,075.12 | 44,931.73 | 35,779.00 | 20,572.60 | 12,294.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386,422.62 | -23,694.09 | -15,669.23 | -1,814.92 | -12,102.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 10,750.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 506,615.08 | 406,821.52 | 367,474.23 | 209,827.53 | 90,309.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,653.24 | 70,456.25 | 40,745.71 | 37,928.58 | 3,338.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,317.32 | 488,027.77 | 418,219.94 | 257,756.10 | 93,648.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,754.49 | 320,756.89 | 275,339.96 | 180,605.83 | 97,226.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,344.76 | 46,410.92 | 40,347.31 | 6,491.19 | 3,408.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,566.67 | 87,478.31 | 70,616.98 | 56,117.60 | 24,074.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,665.92 | 454,646.12 | 386,304.25 | 243,214.62 | 124,710.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,651.40 | 33,381.65 | 31,915.69 | 14,541.48 | -31,061.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 297.35 | -2,932.26 | -478.72 | -420.13 | -700.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,994.53 | 235,381.71 | 201,118.18 | 167,711.18 | 17,016.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,270.43 | 116,888.72 | 116,888.72 | 116,888.72 | 116,888.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,275.90 | 352,270.43 | 318,006.90 | 284,599.91 | 133,905.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 77,720.61 | -- | 54,212.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,903.22 | -- | 1,969.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,739.67 | -- | 21,229.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,929.28 | -- | 1,756.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,369.06 | -- | 704.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.06 | -- | 24.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 454.14 | -- | 100.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -170.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,989.10 | -- | 11,315.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,511.41 | -- | -10,245.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 443.61 | -- | 564.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,946.39 | -- | -1,047.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,448.07 | -- | 14,654.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 45,772.37 | -- | -34,003.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,939.81 | -- | 90,733.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,106.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 228,626.41 | -- | 155,404.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 352,270.43 | -- | 284,599.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,888.72 | -- | 116,888.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 235,381.71 | -- | 167,711.18 | -- |
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