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| 奥瑞金(002701) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,206.69 | 495,304.72 | 237,953.52 | 951,798.73 | 635,821.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,350.55 | 7,528.72 | 1,296.26 | 12,515.69 | 9,705.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 833,557.25 | 502,833.45 | 239,249.78 | 964,314.43 | 645,526.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,711.81 | 424,099.25 | 228,917.22 | 555,391.25 | 357,810.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,631.25 | 35,161.32 | 22,795.62 | 82,149.97 | 48,365.83 |
| 支付的各项税费 | 65,466.70 | 38,900.71 | 18,645.25 | 81,607.41 | 61,719.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,364.97 | 30,767.71 | 15,783.95 | 95,401.74 | 64,803.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 823,174.72 | 528,928.99 | 286,142.04 | 814,550.36 | 532,699.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,382.52 | -26,095.54 | -46,892.26 | 149,764.06 | 112,827.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,355.00 | 1,305.00 | 105.00 | 27,226.74 | 10,070.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,055.65 | 5,904.91 | -- | 6,994.40 | 5,590.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,004.25 | 86.27 | 2.60 | 2,809.47 | 2,572.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 558.80 | 558.80 | 558.80 | -- | 13,681.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | 20,974.40 | 20,388.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,323.70 | 8,204.98 | 666.40 | 58,005.02 | 52,304.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,209.58 | 7,025.15 | 1,686.74 | 21,260.64 | 16,293.69 |
| 投资所支付的现金 | 1,429.00 | 1,429.00 | 229.00 | 50,737.89 | 10,220.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 129,018.48 | 38,111.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.01 | 350.01 | 350.00 | 3,365.34 | 119,366.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,988.59 | 8,804.16 | 2,265.74 | 204,382.36 | 183,992.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,335.11 | -599.18 | -1,599.34 | -146,377.34 | -131,688.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 269,060.04 | 154,785.35 | 40,346.67 | 310,221.02 | 266,313.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,543.95 | 156,715.95 | 114,490.10 | 193,833.47 | 148,777.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 426,603.99 | 311,501.29 | 154,836.77 | 504,054.48 | 415,090.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,410.73 | 158,703.49 | 44,748.10 | 432,095.18 | 258,821.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,177.55 | 29,049.56 | 4,474.91 | 52,178.83 | 20,933.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,925.22 | 1,326.25 | -- | 1,947.83 | 974.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,113.80 | 72,410.18 | 15,902.58 | 70,893.09 | 156,340.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,702.08 | 260,163.22 | 65,125.59 | 555,167.10 | 436,095.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,901.91 | 51,338.07 | 89,711.18 | -51,112.62 | -21,005.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.47 | -66.13 | -83.33 | 1,431.12 | 133.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,700.00 | 24,577.22 | 41,136.25 | -46,294.78 | -39,732.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,777.64 | 44,777.64 | 44,777.64 | 91,072.42 | 91,072.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,477.65 | 69,354.87 | 85,913.89 | 44,777.64 | 51,339.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,135.56 | -- | 69,298.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,261.49 | -- | 5,435.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,323.24 | -- | 39,953.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,513.63 | -- | 5,111.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,319.95 | -- | 3,132.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,975.39 | -- | -2,677.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 186.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 65.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -1,094.82 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,986.98 | -- | 29,640.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,518.86 | -- | -14,053.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,289.15 | -- | 1,039.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -229.08 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,867.23 | -- | -4,966.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,082.26 | -- | 41,163.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68,987.19 | -- | -25,012.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,095.54 | -- | 149,764.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,354.87 | -- | 44,777.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,777.64 | -- | 91,072.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,577.22 | -- | -46,294.78 | -- |
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