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奥瑞金(002701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,243.64 | 745,242.31 | 354,740.81 | 1,447,300.62 | 1,090,645.57 |
收到的税费返还 | 3,628.46 | 256.35 | 106.67 | 5,070.49 | 3,644.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,467.56 | 3,055.55 | 2,489.35 | 10,793.31 | 8,446.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,141,339.66 | 748,554.21 | 357,336.83 | 1,463,164.43 | 1,102,736.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,874.61 | 439,593.68 | 219,445.67 | 1,028,280.88 | 770,863.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,400.00 | 63,252.35 | 34,972.87 | 115,330.23 | 89,407.16 |
支付的各项税费 | 75,876.00 | 51,780.25 | 24,109.73 | 97,144.60 | 73,850.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,838.61 | 38,523.18 | 17,927.88 | 71,753.06 | 52,881.81 |
经营活动现金流出小计 | 955,989.22 | 593,149.45 | 296,456.16 | 1,312,508.77 | 987,002.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 185,350.44 | 155,404.75 | 60,880.68 | 150,655.65 | 115,733.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,167.78 | 880.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,531.16 | 8,443.75 | -- | 11,439.64 | 10,919.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,397.59 | 229.05 | 192.78 | 7,892.98 | 7,860.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,181.03 | 10,084.88 | -- | 369.91 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,109.77 | 18,757.68 | 192.78 | 20,870.29 | 19,660.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,544.14 | 16,587.74 | 8,470.08 | 50,688.95 | 40,687.63 |
投资所支付的现金 | 4,234.86 | 3,984.86 | 3,824.86 | 1,338.28 | 1,338.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,779.00 | 20,572.60 | 12,294.94 | 52,027.23 | 42,025.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,669.23 | -1,814.92 | -12,102.16 | -31,156.94 | -22,365.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 1,155.00 | 255.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 1,155.00 | 255.00 |
取得借款收到的现金 | 367,474.23 | 209,827.53 | 90,309.61 | 270,152.04 | 215,310.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,745.71 | 37,928.58 | 3,338.48 | 35,549.75 | 35,573.52 |
筹资活动现金流入小计 | 418,219.94 | 257,756.10 | 93,648.09 | 306,856.79 | 251,139.19 |
偿还债务支付的现金 | 275,339.96 | 180,605.83 | 97,226.73 | 316,820.75 | 238,495.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,347.31 | 6,491.19 | 3,408.78 | 46,533.11 | 41,912.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,616.98 | 56,117.60 | 24,074.53 | 81,967.68 | 56,760.82 |
筹资活动现金流出小计 | 386,304.25 | 243,214.62 | 124,710.04 | 445,321.54 | 337,169.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,915.69 | 14,541.48 | -31,061.95 | -138,464.76 | -86,030.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -478.72 | -420.13 | -700.13 | 751.47 | 400.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 201,118.18 | 167,711.18 | 17,016.45 | -18,214.57 | 7,737.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,888.72 | 116,888.72 | 116,888.72 | 135,103.29 | 135,103.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 318,006.90 | 284,599.91 | 133,905.17 | 116,888.72 | 142,840.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 54,212.69 | -- | 73,918.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,969.19 | -- | 10,186.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,229.21 | -- | 50,214.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,756.78 | -- | 3,179.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 704.55 | -- | 2,034.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.78 | -- | 13.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 100.63 | -- | 289.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 231.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,315.74 | -- | 26,510.01 | -- |
投资损失 | -- | -10,245.00 | -- | -20,513.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 564.43 | -- | -1,508.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,047.61 | -- | 82.14 | -- |
存货的减少 | -- | 14,654.43 | -- | 34,197.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,003.84 | -- | -3,041.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 90,733.36 | -- | -32,965.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,274.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 155,404.75 | -- | 150,655.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 284,599.91 | -- | 116,888.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 116,888.72 | -- | 135,103.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 167,711.18 | -- | -18,214.57 | -- |
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