奥瑞金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奥瑞金(002701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金551,927.171,506,088.301,133,243.64745,242.31354,740.81
收到的税费返还1,305.723,836.153,628.46256.35106.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,379.326,423.404,467.563,055.552,489.35
经营活动现金流入小计555,612.211,516,347.851,141,339.66748,554.21357,336.83
购买商品、接受劳务支付的现金425,169.49985,377.88728,874.61439,593.68219,445.67
支付给职工以及为职工支付的现金64,950.23121,367.6092,400.0063,252.3534,972.87
支付的各项税费27,982.6497,772.6875,876.0051,780.2524,109.73
支付的其他与经营活动有关的现金41,030.5083,203.2758,838.6138,523.1817,927.88
经营活动现金流出小计559,132.861,287,721.44955,989.22593,149.45296,456.16
经营活动产生的现金流量净额-3,520.66228,626.41185,350.44155,404.7560,880.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100.00------
取得投资收益所收到的现金246.708,816.598,531.168,443.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,021.371,819.721,397.59229.05192.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金384.4310,501.3310,181.0310,084.88--
投资活动现金流入小计1,652.5021,237.6420,109.7718,757.68192.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,475.0937,229.1231,544.1416,587.748,470.08
投资所支付的现金720.007,702.624,234.863,984.863,824.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额371,880.03--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计388,075.1244,931.7335,779.0020,572.6012,294.94
投资活动产生的现金流量净额-386,422.62-23,694.09-15,669.23-1,814.92-12,102.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0010,750.0010,000.0010,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----10,000.0010,000.00--
取得借款收到的现金506,615.08406,821.52367,474.23209,827.5390,309.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,653.2470,456.2540,745.7137,928.583,338.48
筹资活动现金流入小计523,317.32488,027.77418,219.94257,756.1093,648.09
偿还债务支付的现金184,754.49320,756.89275,339.96180,605.8397,226.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,344.7646,410.9240,347.316,491.193,408.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43,566.6787,478.3170,616.9856,117.6024,074.53
筹资活动现金流出小计238,665.92454,646.12386,304.25243,214.62124,710.04
筹资活动产生的现金流量净额284,651.4033,381.6531,915.6914,541.48-31,061.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响297.35-2,932.26-478.72-420.13-700.13
五、现金及现金等价物净增加额-104,994.53235,381.71201,118.18167,711.1817,016.45
加:期初现金及现金等价物余额352,270.43116,888.72116,888.72116,888.72116,888.72
六、期末现金及现金等价物余额247,275.90352,270.43318,006.90284,599.91133,905.17
附注
净利润--77,720.61--54,212.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,903.22--1,969.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,739.67--21,229.21--
无形资产摊销--3,929.28--1,756.78--
长期待摊费用摊销--1,369.06--704.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.06--24.78--
固定资产报废损失--454.14--100.63--
公允价值变动损失---170.44------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,989.10--11,315.74--
投资损失---17,511.41---10,245.00--
递延所得税资产减少--443.61--564.43--
递延所得税负债增加---1,946.39---1,047.61--
存货的减少--2,448.07--14,654.43--
经营性应收项目的减少--45,772.37---34,003.84--
经营性应付项目的增加--37,939.81--90,733.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,106.56------
经营活动产生现金流量净额--228,626.41--155,404.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--352,270.43--284,599.91--
现金的期初余额--116,888.72--116,888.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--235,381.71--167,711.18--
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