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| 奥瑞金(002701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 266,963.82 | 300,506.54 | 267,478.70 | 363,144.50 | 328,040.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 1,866.48 | 4,600.67 | 718.66 | 693.04 | 2,060.43 |
| 应收票据及应收账款 | 730,859.54 | 671,471.99 | 641,095.92 | 291,734.15 | 362,509.89 |
| 应收票据 | 34,135.60 | 29,491.52 | 22,572.55 | 16,726.90 | 17,294.22 |
| 应收账款 | 696,723.95 | 641,980.47 | 618,523.37 | 275,007.25 | 345,215.67 |
| 应收款项融资 | 10,249.09 | 19,668.07 | 22,202.58 | 2,109.99 | 3,749.27 |
| 预付款项 | 37,064.88 | 33,379.41 | 39,913.76 | 17,690.70 | 15,970.55 |
| 其他应收款(合计) | 18,354.83 | 21,389.71 | 18,809.56 | 13,897.36 | 13,703.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,807.39 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 21,389.71 | -- | 13,897.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 288,611.46 | 296,676.53 | 292,347.42 | 161,762.32 | 151,235.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 502.13 | 450.91 | 441.91 | 432.90 | 691.52 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,164.87 | 22,553.18 | 21,063.30 | 12,674.54 | 8,839.59 |
| 流动资产合计 | 1,377,637.09 | 1,370,697.01 | 1,304,071.80 | 864,139.49 | 886,800.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,497.12 | 2,898.82 | 2,668.04 | 2,783.02 | 2,976.14 |
| 长期股权投资 | 170,889.22 | 172,057.85 | 178,452.90 | 295,009.33 | 292,101.07 |
| 投资性房地产 | 14,675.59 | 14,820.08 | 14,964.56 | 8,626.57 | 8,713.94 |
| 在建工程(合计) | 92,644.64 | 93,926.72 | 85,808.82 | 17,157.52 | 20,688.15 |
| 在建工程 | -- | 93,926.72 | -- | 17,157.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,159,373.24 | 1,104,145.51 | 1,108,374.73 | 513,096.23 | 513,813.81 |
| 固定资产净额 | -- | 1,104,145.51 | -- | 513,096.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 34,150.29 | 35,722.08 | 34,466.14 | 22,599.02 | 23,228.54 |
| 无形资产 | 159,788.75 | 158,380.32 | 159,977.83 | 50,038.74 | 51,502.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 98,405.04 | 73,745.94 | 73,745.94 | 5,904.41 | 5,904.41 |
| 长期待摊费用 | 8,629.86 | 8,872.92 | 10,214.93 | 2,974.84 | 2,610.90 |
| 递延所得税资产 | 13,904.00 | 12,639.02 | 12,893.75 | 6,721.23 | 6,457.12 |
| 其他非流动资产 | 7,871.61 | 11,831.02 | 13,685.93 | 5,906.38 | 11,959.28 |
| 非流动资产合计 | 1,777,195.89 | 1,703,407.81 | 1,709,621.11 | 945,184.82 | 954,879.63 |
| 资产总计 | 3,154,832.98 | 3,074,104.82 | 3,013,692.91 | 1,809,324.32 | 1,841,680.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 616,293.10 | 691,333.29 | 686,184.30 | 306,910.51 | 320,318.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 536,524.97 | 517,123.25 | 459,538.42 | 256,293.18 | 286,578.03 |
| 应付票据 | 260,435.97 | 234,527.53 | 162,594.22 | 10,373.80 | 6,311.41 |
| 应付账款 | 276,089.00 | 282,595.72 | 296,944.20 | 245,919.38 | 280,266.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 39,521.88 | 33,418.82 | 25,546.34 | 23,496.68 | 23,207.84 |
| 应交税费 | 28,336.03 | 29,187.30 | 21,534.79 | 10,656.21 | 15,443.88 |
| 其他应付款(合计) | 75,489.32 | 75,709.69 | 96,459.15 | 51,989.69 | 40,855.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,871.25 | 9,958.10 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 65,751.59 | -- | 51,989.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 125,063.25 | 106,137.57 | 139,212.29 | 113,329.44 | 106,712.30 |
| 其他流动负债 | 26,253.25 | 19,603.43 | 11,569.99 | 1,360.59 | 1,440.00 |
| 流动负债合计 | 1,463,974.67 | 1,489,519.72 | 1,458,507.93 | 774,520.50 | 803,089.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 448,492.92 | 405,340.46 | 369,386.37 | 20,483.34 | 28,899.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 26,122.95 | 28,279.25 | 27,564.50 | 17,776.34 | 19,046.77 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,068.50 | 484.01 | 461.37 | 458.78 | 489.26 |
| 长期应付款(合计) | 57,493.62 | 46,353.22 | 42,420.69 | 38,798.45 | 28,688.67 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 38,798.45 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 51,209.37 | 42,830.08 | 43,425.71 | 4,495.49 | 5,134.23 |
| 长期递延收益 | 18,510.72 | 18,625.00 | 18,872.03 | 16,349.39 | 16,834.21 |
| 其他非流动负债 | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 876.00 | 835.00 |
| 非流动负债合计 | 607,774.08 | 542,788.03 | 503,006.67 | 99,237.79 | 99,927.77 |
| 负债合计 | 2,071,748.74 | 2,032,307.75 | 1,961,514.60 | 873,758.29 | 903,016.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 255,976.05 | 255,976.05 | 255,976.05 | 255,976.05 | 257,326.04 |
| 资本公积 | 130,338.36 | 130,677.94 | 132,226.65 | 129,614.17 | 134,028.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 5,785.17 |
| 其他综合收益 | -13,384.34 | -8,787.26 | -13,991.96 | -6,608.48 | -684.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 88,711.18 | 88,711.18 | 88,711.18 | 88,711.18 | 75,565.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 516,806.20 | 499,499.95 | 506,358.41 | 439,900.28 | 450,106.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 978,447.44 | 966,077.85 | 969,280.32 | 907,593.19 | 910,557.00 |
| 少数股东权益 | 104,636.80 | 75,719.23 | 82,897.98 | 27,972.83 | 28,106.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,083,084.24 | 1,041,797.07 | 1,052,178.31 | 935,566.02 | 938,663.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,154,832.98 | 3,074,104.82 | 3,013,692.91 | 1,809,324.32 | 1,841,680.46 |
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