美亚光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美亚光电(002690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,068.5253,102.2615,395.64152,203.86114,055.21
收到的税费返还5,017.022,435.061,610.998,531.655,057.05
收到的其他与经营活动有关的现金888.93767.35375.113,361.762,066.16
经营活动现金流入小计108,974.4856,304.6717,381.74164,097.27121,178.41
购买商品、接受劳务支付的现金50,051.0630,964.9214,839.5764,860.5853,885.58
支付给职工以及为职工支付的现金16,869.0711,869.248,262.2117,968.8914,193.05
支付的各项税费10,816.376,315.191,513.8117,835.3112,888.74
支付的其他与经营活动有关的现金11,180.596,655.573,391.0813,273.479,764.13
经营活动现金流出小计88,917.0855,804.9228,006.67113,938.2490,731.50
经营活动产生的现金流量净额20,057.39499.75-10,624.9350,159.0330,446.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金267,000.00208,000.0099,000.00481,000.00408,500.00
取得投资收益所收到的现金3,460.252,550.071,317.795,912.724,839.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.710.670.250.350.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计270,460.95210,550.73100,318.04486,913.07413,339.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,507.104,237.082,905.138,978.018,437.41
投资所支付的现金226,000.00168,000.0090,940.66455,600.00356,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计231,507.10172,237.0893,845.79464,578.01365,037.41
投资活动产生的现金流量净额38,953.8538,313.656,472.2522,335.0648,302.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------1,034.001,045.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,080.0054,080.00--47,342.2547,342.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计54,080.0054,080.00--48,376.2548,388.22
筹资活动产生的现金流量净额-54,080.00-54,080.00---48,376.25-48,388.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,020.51270.04307.19310.55649.14
五、现金及现金等价物净增加额3,910.74-14,996.56-3,845.4924,428.3931,010.07
加:期初现金及现金等价物余额58,825.3658,825.3658,825.3634,396.9734,396.97
六、期末现金及现金等价物余额62,736.1043,828.8054,979.8758,825.3665,407.04
附注
净利润--14,741.77--54,455.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------14.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--729.43--1,389.38--
无形资产摊销--87.43--159.59--
长期待摊费用摊销--24.67--49.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.67--1.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---241.64---280.80--
投资损失---2,550.07---5,912.72--
递延所得税资产减少---20.40--71.37--
递延所得税负债增加--139.11---540.71--
存货的减少---6,752.89---1,914.17--
经营性应收项目的减少---4,943.29---676.40--
经营性应付项目的增加---1,184.12--2,403.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--499.75--50,159.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,828.80--58,825.36--
现金的期初余额--58,825.36--34,396.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,996.56--24,428.39--
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