- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
美亚光电(002690) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,290.73 | 228,186.98 | 159,761.63 | 98,105.92 | 38,649.26 |
收到的税费返还 | 2,687.45 | 11,596.22 | 8,241.16 | 5,074.70 | 2,521.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,699.72 | 7,139.11 | 5,033.34 | 2,684.35 | 1,217.81 |
经营活动现金流入小计 | 41,677.90 | 246,922.32 | 173,036.12 | 105,864.97 | 42,389.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,777.22 | 103,759.20 | 76,358.14 | 49,982.97 | 20,748.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,846.24 | 33,962.86 | 26,493.56 | 19,035.28 | 13,359.96 |
支付的各项税费 | 4,130.70 | 21,862.65 | 15,335.87 | 9,012.67 | 3,676.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,579.72 | 19,803.05 | 13,919.45 | 8,496.77 | 4,519.33 |
经营活动现金流出小计 | 47,333.88 | 179,387.77 | 132,107.02 | 86,527.69 | 42,304.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,655.98 | 67,534.55 | 40,929.11 | 19,337.28 | 84.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 24,255.40 | 14,212.81 | 14,212.81 | 14,255.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 132.88 | 513.25 | 443.46 | 443.46 | 96.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 16.07 | 12.08 | 2.37 | 13.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,132.93 | 24,784.72 | 14,668.35 | 14,658.64 | 14,365.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,107.21 | 3,366.02 | 3,652.25 | 805.43 | 1,803.08 |
投资所支付的现金 | -- | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,107.21 | 33,366.02 | 13,652.25 | 805.43 | 1,803.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,025.72 | -8,581.30 | 1,016.10 | 13,853.21 | 12,562.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 61,757.05 | 61,763.73 | 61,763.73 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 201.93 | 130.36 | 130.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 61,958.98 | 61,894.09 | 61,894.09 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -61,958.98 | -61,894.09 | -61,894.09 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,062.49 | 475.25 | 2,155.06 | 2,687.11 | -1,486.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,432.23 | -2,530.47 | -17,793.82 | -26,016.49 | 11,160.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,579.43 | 141,109.90 | 141,109.90 | 141,109.90 | 141,109.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,011.66 | 138,579.43 | 123,316.08 | 115,093.41 | 152,270.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 74,483.44 | -- | 34,629.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 134.87 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,104.46 | -- | 1,518.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 262.85 | -- | 129.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.42 | -- | -1.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8.18 | -- | 47.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -837.89 | -- | -2,640.77 | -- |
投资损失 | -- | -513.25 | -- | -445.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3.29 | -- | -176.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.33 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,815.72 | -- | -3,092.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,449.89 | -- | -8,475.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,073.94 | -- | -3,238.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,862.30 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,534.55 | -- | 19,337.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 138,579.43 | -- | 115,093.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 141,109.90 | -- | 141,109.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,530.47 | -- | -26,016.49 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |