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| 康达新材(002669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,257.02 | 25,802.26 | 113,797.28 | 81,227.91 | 57,329.10 |
| 收到的税费返还 | 410.08 | -- | 345.24 | 0.10 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 791.10 | 250.54 | 983.99 | 361.75 | 202.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,458.20 | 26,052.80 | 115,126.52 | 81,589.76 | 57,532.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,578.66 | 17,431.08 | 64,890.25 | 44,469.60 | 29,546.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,277.54 | 6,567.63 | 13,460.95 | 10,372.75 | 7,261.37 |
| 支付的各项税费 | 5,232.95 | 2,751.73 | 6,708.79 | 5,734.50 | 4,170.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,834.60 | 2,354.68 | 11,188.52 | 7,226.71 | 4,220.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,923.74 | 29,105.11 | 96,248.50 | 67,803.57 | 45,198.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 534.45 | -3,052.30 | 18,878.01 | 13,786.19 | 12,334.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 17,000.00 | 195,010.68 | 151,810.68 | 97,810.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.58 | 50.60 | 361.20 | 415.18 | 264.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.01 | 0.01 | 4.24 | 0.60 | 0.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 195.77 | -- | 195.20 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.41 | 6.61 | 433.62 | 210.78 | 154.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,385.78 | 17,057.21 | 196,004.94 | 152,437.25 | 98,229.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,692.98 | 10,499.99 | 8,487.48 | 6,627.76 | 4,506.83 |
| 投资所支付的现金 | 26,786.67 | 21,611.54 | 192,550.00 | 152,100.11 | 98,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,739.98 | 3,739.98 | 3,739.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 930.59 | 920.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,479.65 | 32,111.53 | 204,777.46 | 163,398.43 | 107,267.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,093.87 | -15,054.31 | -8,772.52 | -10,961.18 | -9,037.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 4,500.00 | 16,850.00 | 9,350.00 | 4,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,603.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,549.00 | 4,500.00 | 30,953.07 | 20,850.00 | 16,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,850.00 | 3,100.00 | 16,800.00 | 12,200.00 | 9,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,374.48 | 155.92 | 2,506.27 | 2,373.46 | 2,202.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,281.22 | 501.63 | 4,317.58 | 4,013.11 | 1,050.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,505.70 | 3,757.54 | 23,623.85 | 18,586.56 | 12,452.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,956.70 | 742.46 | 7,329.23 | 2,263.43 | 3,897.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.51 | -8.34 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,514.61 | -17,372.50 | 17,434.72 | 5,088.44 | 7,194.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,303.26 | 40,303.26 | 22,868.54 | 22,868.54 | 22,868.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,788.66 | 22,930.76 | 40,303.26 | 27,956.98 | 30,062.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,746.68 | -- | 13,858.00 | -- | 5,805.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 858.37 | -- | 2,259.26 | -- | -39.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,341.59 | -- | 3,072.74 | -- | 1,530.88 |
| 无形资产摊销 | 361.21 | -- | 702.68 | -- | 359.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 38.07 | -- | 92.11 | -- | 43.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 339.41 | -- | -2.48 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.95 | -- | 14.60 | -- | 12.65 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 343.15 | -- | 319.64 | -- | 186.42 |
| 投资损失 | -470.45 | -- | -1,123.57 | -- | -892.87 |
| 递延所得税资产减少 | -81.88 | -- | -292.36 | -- | -54.06 |
| 递延所得税负债增加 | -15.99 | -- | -31.98 | -- | -15.99 |
| 存货的减少 | -5,725.98 | -- | -988.31 | -- | -1,550.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,088.11 | -- | -7,554.15 | -- | 1,200.32 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,884.45 | -- | 8,551.84 | -- | 5,728.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 19.30 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 534.45 | -- | 18,878.01 | -- | 12,334.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,788.66 | -- | 40,303.26 | -- | 30,062.74 |
| 现金的期初余额 | 40,303.26 | -- | 22,868.54 | -- | 22,868.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,514.61 | -- | 17,434.72 | -- | 7,194.20 |
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