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| 康达新材(002669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,170.83 | 257,218.42 | 220,267.82 | 159,438.02 | 67,636.27 |
| 收到的税费返还 | 360.50 | 1,166.44 | 1,054.14 | 680.34 | 241.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,371.17 | 10,608.44 | 2,742.74 | 3,705.68 | 2,588.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,902.50 | 268,993.31 | 224,064.70 | 163,824.04 | 70,466.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,875.20 | 143,058.69 | 115,800.08 | 91,808.48 | 42,412.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,557.41 | 39,437.07 | 30,365.81 | 21,616.43 | 11,850.50 |
| 支付的各项税费 | 2,446.81 | 12,368.83 | 8,426.24 | 5,268.92 | 2,957.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,401.82 | 24,261.98 | 26,702.71 | 16,354.50 | 5,905.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,281.25 | 219,126.58 | 181,294.83 | 135,048.33 | 63,126.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,378.75 | 49,866.73 | 42,769.86 | 28,775.70 | 7,340.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 148.78 | 26.93 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 296.10 | 0.62 | 2.31 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,235.20 | 23,187.92 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 5.97 | 5.73 | 5.64 | 0.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,435.32 | 23,638.77 | 33.28 | 7.95 | 0.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,230.37 | 46,424.69 | 31,087.10 | 22,644.79 | 12,964.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,875.00 | 1,500.00 | 1,460.00 | 4,410.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,198.67 | 11,198.67 | 11,198.67 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,230.37 | 59,498.37 | 43,785.77 | 35,303.46 | 17,374.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,204.95 | -35,859.60 | -43,752.49 | -35,295.51 | -17,373.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,147.30 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,147.30 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,808.53 | 160,543.38 | 117,388.33 | 99,707.29 | 53,542.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,906.55 | 32,049.50 | 11,254.65 | 2,865.05 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,715.08 | 193,740.17 | 128,642.98 | 102,572.34 | 53,542.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,025.61 | 152,225.29 | 103,370.23 | 77,796.43 | 30,448.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,633.89 | 11,550.26 | 8,594.60 | 6,550.76 | 2,307.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,530.24 | 16,216.54 | 9,234.12 | 5,485.20 | 3,248.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,189.75 | 179,992.09 | 121,198.95 | 89,832.39 | 36,004.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,474.67 | 13,748.08 | 7,444.03 | 12,739.95 | 17,537.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.62 | -135.79 | -204.00 | -176.35 | -10.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,637.84 | 27,619.42 | 6,257.41 | 6,043.79 | 7,492.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,223.47 | 44,604.05 | 44,604.05 | 44,604.05 | 44,604.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,585.63 | 72,223.47 | 50,861.45 | 50,647.84 | 52,097.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,426.58 | -- | -7,563.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,488.79 | -- | -27.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,161.26 | -- | 6,464.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,643.13 | -- | 1,819.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 660.54 | -- | 313.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 48.63 | -- | -12.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 243.08 | -- | 29.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,784.10 | -- | 5,043.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,284.08 | -- | 2.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 584.34 | -- | -44.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -781.97 | -- | -246.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,530.96 | -- | 3,649.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,960.22 | -- | -9,125.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,526.76 | -- | 25,741.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,059.58 | -- | 937.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,866.73 | -- | 28,775.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,223.47 | -- | 50,647.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,604.05 | -- | 44,604.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,619.42 | -- | 6,043.79 | -- |
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