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| 康达新材(002669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,329.10 | 27,698.85 | 83,749.62 | 60,884.44 | 43,229.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 95.00 | 95.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202.96 | 156.74 | 1,281.38 | 553.24 | 1,027.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,532.06 | 27,855.59 | 85,125.99 | 61,532.68 | 44,257.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,546.30 | 13,952.15 | 74,218.40 | 55,892.47 | 42,721.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,261.37 | 4,420.18 | 10,001.09 | 7,320.37 | 4,769.39 |
| 支付的各项税费 | 4,170.26 | 2,151.29 | 2,975.68 | 3,010.66 | 1,262.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,220.09 | 3,979.58 | 6,055.48 | 4,071.37 | 2,757.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,198.02 | 24,503.20 | 93,250.65 | 70,294.87 | 51,510.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,334.04 | 3,352.39 | -8,124.66 | -8,762.19 | -7,253.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,810.68 | 40,500.00 | 83,000.00 | 62,550.00 | 47,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.33 | 84.76 | 720.90 | 506.60 | 384.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 0.56 | 1,042.75 | 461.61 | 458.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 305.42 | 185.81 | 235.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154.11 | 92.03 | 514.50 | 579.33 | 505.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,229.74 | 40,677.35 | 85,583.56 | 64,283.35 | 48,583.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,506.83 | 2,485.90 | 14,293.00 | 9,260.99 | 4,341.35 |
| 投资所支付的现金 | 98,100.00 | 34,000.00 | 81,230.00 | 61,730.00 | 48,730.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,739.98 | 5,239.98 | 6,944.57 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 920.39 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,267.19 | 41,725.88 | 102,467.58 | 70,990.99 | 53,071.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,037.46 | -1,048.53 | -16,884.02 | -6,707.64 | -4,487.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 16.00 | -- | 16.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,850.00 | 3,500.00 | 13,750.00 | 8,450.00 | 7,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,350.00 | 15,000.00 | 13,766.00 | 8,466.00 | 7,266.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,200.00 | 3,375.00 | 9,250.00 | 4,850.00 | 2,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,202.23 | 157.12 | 1,447.50 | 1,306.70 | 1,087.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.14 | -- | -- | 3,831.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,452.37 | 3,532.12 | 10,697.50 | 9,988.07 | 3,437.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,897.62 | 11,467.87 | 3,068.50 | -1,522.07 | 3,828.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,194.20 | 13,771.74 | -21,940.18 | -16,991.89 | -7,912.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,868.54 | 22,868.54 | 44,808.72 | 44,811.24 | 44,808.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,062.74 | 36,640.28 | 22,868.54 | 27,819.34 | 36,896.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,805.17 | -- | 7,974.81 | -- | 3,903.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -39.12 | -- | 2,147.24 | -- | 104.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,530.88 | -- | 2,793.40 | -- | 1,363.17 |
| 无形资产摊销 | 359.94 | -- | 625.67 | -- | 272.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 43.29 | -- | 74.56 | -- | 40.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9.03 | -- | -2.78 |
| 固定资产报废损失 | 12.65 | -- | 33.58 | -- | 0.82 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 186.42 | -- | 26.07 | -- | -167.41 |
| 投资损失 | -892.87 | -- | -830.01 | -- | -583.10 |
| 递延所得税资产减少 | -54.06 | -- | -187.18 | -- | 64.56 |
| 递延所得税负债增加 | -15.99 | -- | -44.14 | -- | -23.17 |
| 存货的减少 | -1,550.21 | -- | -2,099.42 | -- | -1,019.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,200.32 | -- | -11,608.78 | -- | -1,543.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,728.31 | -- | -7,021.43 | -- | -9,664.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 19.30 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,334.04 | -- | -8,124.66 | -- | -7,253.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,062.74 | -- | 22,868.54 | -- | 36,896.54 |
| 现金的期初余额 | 22,868.54 | -- | 44,808.72 | -- | 44,808.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,194.20 | -- | -21,940.18 | -- | -7,912.18 |
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