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| 康达新材(002669) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,877.21 | 36,640.28 | 22,868.54 | 27,819.34 | 36,896.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,454.29 | 76,162.58 | 79,891.13 | 75,094.76 | 56,120.71 |
| 应收票据 | 23,738.03 | 18,610.46 | 20,319.43 | 12,049.82 | 12,282.08 |
| 应收账款 | 48,716.26 | 57,552.12 | 59,571.70 | 63,044.94 | 43,838.63 |
| 预付款项 | 1,314.83 | 2,646.07 | 1,141.73 | 1,211.83 | 16,984.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 504.42 | -- | 585.31 | 770.85 | 701.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,474.35 | 14,401.80 | 15,048.07 | 15,239.41 | 14,086.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,032.78 | 10,994.47 | 17,415.69 | 18,287.04 | 20,535.59 |
| 流动资产合计 | 140,657.88 | 142,215.50 | 136,950.48 | 138,423.24 | 145,325.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 4,005.77 | 4,077.02 | 4,077.02 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 619.57 | 676.19 | 746.71 | 764.79 | 837.51 |
| 投资性房地产 | 788.62 | 804.77 | 817.23 | 197.65 | 203.79 |
| 固定资产净额 | 26,703.41 | -- | 28,124.00 | 27,324.30 | 24,127.41 |
| 在建工程 | 16,099.47 | -- | 11,629.47 | 10,726.89 | 8,171.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,488.44 | 8,743.69 | 8,842.26 | 9,006.08 | 9,085.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 32,822.70 | 32,822.70 | 32,822.70 | 32,827.09 | 32,827.09 |
| 长期待摊费用 | 157.00 | 181.49 | 193.26 | 529.32 | 358.90 |
| 递延所得税资产 | 867.32 | 787.61 | 813.27 | 802.79 | 561.35 |
| 其他非流动资产 | 1,818.78 | 995.87 | 1,032.38 | 1,088.61 | 2,214.62 |
| 非流动资产合计 | 91,916.09 | 91,550.40 | 89,027.06 | 87,344.55 | 82,465.27 |
| 资产总计 | 232,573.97 | 233,765.90 | 225,977.54 | 225,767.79 | 227,790.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,650.00 | 12,925.00 | 12,800.00 | 11,500.00 | 12,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,625.70 | 9,308.21 | 10,108.88 | 12,309.00 | 9,807.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,625.70 | -- | 10,108.88 | -- | 9,807.02 |
| 预收款项 | 177.04 | 142.69 | 102.83 | 337.19 | 1,785.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,045.53 | 420.23 | 2,130.17 | 800.89 | 680.83 |
| 应交税费 | 1,846.14 | 2,855.80 | 2,989.72 | 1,619.74 | 1,747.13 |
| 应付利息 | -- | -- | 6.81 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,523.08 | -- | 5,047.81 | 8,000.87 | 12,242.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 25,667.49 | 27,936.92 | 34,186.23 | 35,167.70 | 39,363.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 800.00 | 800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 20.82 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
| 专项应付款 | 35.55 | -- | 11.05 | -- | 25.29 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 85.28 | 93.27 | 101.27 | 110.28 | 122.24 |
| 长期递延收益 | 88.13 | 100.00 | 109.80 | 109.80 | 9.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 394.96 | 385.24 | 408.12 | 1,226.90 | 1,143.33 |
| 负债合计 | 26,062.45 | 28,322.16 | 34,594.35 | 36,394.60 | 40,506.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,249.29 | 25,249.29 | 24,112.93 | 24,112.93 | 24,112.93 |
| 资本公积 | 132,403.85 | 132,413.35 | 122,103.48 | 122,103.48 | 122,103.48 |
| 减：库存股 | 185.53 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 157.75 | 149.10 | 138.45 | 33.14 | 16.71 |
| 盈余公积 | 5,235.43 | 5,235.43 | 5,235.43 | 4,592.10 | 4,592.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,689.67 | 42,389.10 | 39,767.26 | 38,481.96 | 36,410.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,550.45 | 205,436.26 | 191,357.55 | 189,323.61 | 187,235.69 |
| 少数股东权益 | -38.93 | 7.48 | 25.64 | 49.57 | 48.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,511.52 | 205,443.74 | 191,383.19 | 189,373.18 | 187,283.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,573.97 | 233,765.90 | 225,977.54 | 225,767.79 | 227,790.77 |
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