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| 信质集团(002664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,264.58 | 438,675.67 | 316,650.44 | 206,205.26 | 90,115.83 |
| 收到的税费返还 | 1,655.98 | 6,684.27 | 6,034.79 | 6,034.79 | 4,805.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,496.68 | 18,250.28 | 14,278.17 | 8,173.63 | 5,220.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,417.23 | 463,610.22 | 336,963.40 | 220,413.68 | 100,142.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,997.63 | 356,505.86 | 271,776.19 | 182,650.48 | 87,646.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,866.44 | 47,499.84 | 34,301.49 | 22,586.35 | 11,886.83 |
| 支付的各项税费 | 3,933.79 | 9,524.11 | 8,306.55 | 4,807.74 | 2,075.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,535.42 | 14,364.25 | 12,533.95 | 7,977.01 | 3,831.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,333.28 | 427,894.05 | 326,918.18 | 218,021.58 | 105,439.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,083.95 | 35,716.17 | 10,045.22 | 2,392.10 | -5,297.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 222.38 | 222.38 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.72 | 1,010.28 | 885.88 | 1,099.59 | 691.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 232.72 | 6,232.66 | 6,108.26 | 1,099.59 | 691.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,956.98 | 74,777.16 | 59,555.24 | 33,040.91 | 10,270.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | 295.60 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 295.60 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,956.98 | 75,072.76 | 59,850.83 | 33,040.91 | 10,270.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,724.26 | -68,840.10 | -53,742.58 | -31,941.32 | -9,579.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173.70 | 3,044.53 | 1,230.77 | 1,230.77 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,172.64 | 144,698.00 | 121,133.00 | 102,490.00 | 43,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,312.15 | 240,085.52 | 181,853.76 | 100,818.76 | 69,119.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,658.49 | 387,828.05 | 304,217.53 | 204,539.53 | 112,119.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,455.00 | 51,379.50 | 40,415.00 | 26,660.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,337.67 | 6,496.36 | 5,399.19 | 4,215.92 | 823.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,224.05 | 272,639.52 | 179,763.23 | 92,277.33 | 73,978.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,016.72 | 330,515.37 | 225,577.41 | 123,153.25 | 77,302.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,641.77 | 57,312.68 | 78,640.12 | 81,386.29 | 34,817.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.77 | 57.10 | -32.26 | 216.87 | 173.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,109.24 | 24,245.85 | 34,910.51 | 52,053.93 | 20,112.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,669.78 | 52,989.83 | 52,989.83 | 52,989.83 | 52,989.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,779.01 | 77,235.68 | 87,900.34 | 105,043.76 | 73,102.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,908.06 | -- | 9,256.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,797.19 | -- | 3,547.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,029.65 | -- | 7,732.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 732.22 | -- | 253.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 484.65 | -- | 93.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145.05 | -- | -33.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,565.06 | -- | 112.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30.81 | -- | 36.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,321.69 | -- | 5,304.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 50.76 | -- | 17.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,682.09 | -- | 1,727.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -518.19 | -- | -239.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,917.37 | -- | 1,674.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,216.27 | -- | -3,120.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,914.34 | -- | -24,048.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 740.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,716.17 | -- | 2,392.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,235.68 | -- | 105,043.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,989.83 | -- | 52,989.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,245.85 | -- | 52,053.93 | -- |
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