信质集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
信质集团(002664) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,053.80170,722.7582,322.16351,943.64267,507.97
收到的税费返还3,747.872,643.24679.564,334.132,581.85
收到的其他与经营活动有关的现金4,783.601,886.47733.864,542.303,068.31
经营活动现金流入小计279,585.27175,252.4583,735.58360,820.07273,158.13
购买商品、接受劳务支付的现金239,847.78142,474.6582,886.85310,140.27228,902.68
支付给职工以及为职工支付的现金27,896.8418,491.039,473.1534,348.8826,162.24
支付的各项税费5,865.723,475.011,474.6311,910.8011,806.78
支付的其他与经营活动有关的现金10,164.866,531.653,134.4613,405.6910,337.88
经营活动现金流出小计283,775.19170,972.3496,969.10369,805.63277,209.58
经营活动产生的现金流量净额-4,189.924,280.12-13,233.51-8,985.56-4,051.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金172.36172.36172.36770.98312.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.9960.4231.14260.70243.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------32,800.4932,800.49
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.004,000.007,500.005,500.00
投资活动现金流入小计4,237.354,232.784,203.5041,332.1738,856.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,763.0218,878.3310,728.8530,270.6819,856.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00--4,000.004,000.00
投资活动现金流出小计35,763.0223,878.3310,728.8534,270.6823,856.26
投资活动产生的现金流量净额-31,525.67-19,645.55-6,525.357,061.5015,000.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,726.622,626.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金102,780.0072,280.0034,000.0056,800.0042,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金149,507.19102,238.6757,470.39196,555.55146,976.29
筹资活动现金流入小计252,287.19174,518.6791,470.39256,082.17192,402.91
偿还债务支付的现金59,330.0034,800.007,000.0047,500.0031,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,204.353,542.95630.915,200.904,980.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金152,614.26106,441.7754,639.12182,710.85138,568.65
筹资活动现金流出小计216,148.61144,784.7262,270.03235,411.76175,048.82
筹资活动产生的现金流量净额36,138.5829,733.9529,200.3620,670.4117,354.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响894.96629.21211.59-416.7735.47
五、现金及现金等价物净增加额1,317.9514,997.739,653.0918,329.5728,338.62
加:期初现金及现金等价物余额67,808.6367,808.6367,808.6349,479.0649,479.06
六、期末现金及现金等价物余额69,126.5882,806.3677,461.7267,808.6377,817.68
附注
净利润--6,866.33--20,156.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,258.47--2,702.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,481.26--8,987.11--
无形资产摊销--249.14--472.01--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.71---7.56--
固定资产报废损失--83.56--120.97--
公允价值变动损失--761.30---677.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,572.30---5,640.34--
投资损失---733.19---753.04--
递延所得税资产减少--307.09---473.93--
递延所得税负债增加---114.20--91.51--
存货的减少--922.10---21,089.68--
经营性应收项目的减少---12,969.95--34,494.99--
经营性应付项目的增加--4,750.20---48,695.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,325.99--
经营活动产生现金流量净额--4,280.12---8,985.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,806.36--67,808.63--
现金的期初余额--67,808.63--49,479.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,997.73--18,329.57--
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