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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,677.08 | 176,312.84 | 138,498.41 | 198,077.50 | 184,629.42 |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 139,918.97 | 168,164.55 | 214,195.26 | 157,764.72 | 132,792.80 |
| 应收票据 | 33,807.50 | 27,655.20 | 63,521.85 | 48,067.82 | 27,603.91 |
| 应收账款 | 106,111.47 | 140,509.34 | 150,673.41 | 109,696.90 | 105,188.89 |
| 应收款项融资 | 23,770.31 | 30,780.04 | 14,626.32 | 15,257.51 | 36,264.75 |
| 预付款项 | 39,696.28 | 27,240.22 | 45,020.99 | 43,430.72 | 48,214.45 |
| 其他应收款(合计) | 273.63 | 308.22 | 313.83 | 227.36 | 261.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 308.22 | -- | 227.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 106,075.23 | 107,524.43 | 99,274.43 | 102,404.04 | 99,307.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41,217.31 | 33,865.81 | 34,620.57 | 19,485.39 | 16,173.70 |
| 流动资产合计 | 545,124.71 | 544,744.37 | 547,075.96 | 537,108.38 | 518,122.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 57,796.22 | 50,979.60 | 100,466.85 | 85,971.93 | 81,809.43 |
| 在建工程 | -- | 50,979.60 | -- | 85,971.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 277,020.82 | 277,568.61 | 173,570.48 | 165,864.35 | 155,537.86 |
| 固定资产净额 | -- | 277,568.61 | -- | 165,864.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 54.70 | 59.80 | 64.90 | 70.01 | 75.11 |
| 无形资产 | 35,031.21 | 35,274.05 | 35,324.74 | 35,451.58 | 30,443.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 822.71 | 786.45 | 906.21 | 882.83 | 997.73 |
| 递延所得税资产 | 3,893.44 | 3,960.23 | 9,222.78 | 8,363.10 | 8,969.50 |
| 其他非流动资产 | 10,193.57 | 4,890.91 | 29,571.90 | 30,550.61 | 25,049.64 |
| 非流动资产合计 | 484,641.96 | 483,116.21 | 458,917.77 | 448,749.68 | 428,069.13 |
| 资产总计 | 1,029,766.67 | 1,027,860.58 | 1,005,993.72 | 985,858.06 | 946,191.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,693.90 | 123,005.29 | 89,200.36 | 81,370.19 | 86,136.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 347,679.74 | 344,552.20 | 349,738.74 | 331,911.91 | 310,126.41 |
| 应付票据 | 238,791.94 | 216,546.63 | 229,260.44 | 220,075.55 | 217,487.36 |
| 应付账款 | 108,887.80 | 128,005.56 | 120,478.30 | 111,836.36 | 92,639.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,751.50 | 7,228.20 | 5,555.63 | 5,282.37 | 5,536.94 |
| 应交税费 | 930.40 | 1,493.47 | 1,297.70 | 824.72 | 521.54 |
| 其他应付款(合计) | 614.12 | 634.21 | 573.39 | 507.41 | 1,052.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 634.21 | -- | 507.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,021.61 | 5,178.90 | 25,020.67 | 37,295.65 | 19,319.22 |
| 其他流动负债 | 25,464.97 | 32,680.90 | 18,034.21 | 11,221.66 | 2,034.24 |
| 流动负债合计 | 491,921.64 | 515,748.05 | 492,094.14 | 470,848.10 | 429,603.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 193,558.33 | 168,749.99 | 161,591.60 | 161,429.27 | 166,103.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 46.77 | 46.05 | 46.27 | 45.07 | 44.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 4,586.54 | 4,896.58 | 4,913.64 |
| 长期递延收益 | 3,281.12 | 3,349.35 | 2,332.95 | 2,399.03 | 2,427.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 196,886.22 | 172,145.39 | 168,557.35 | 168,769.95 | 173,489.99 |
| 负债合计 | 688,807.86 | 687,893.44 | 660,651.49 | 639,618.05 | 603,093.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,817.60 | 40,776.65 | 40,714.86 | 40,714.18 | 40,662.35 |
| 资本公积 | 55,006.97 | 54,584.35 | 53,398.08 | 53,391.06 | 52,913.62 |
| 减：库存股 | 122.58 | 122.58 | 122.58 | 122.58 | 706.55 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,388.73 | 20,388.73 | 20,324.00 | 20,324.00 | 20,324.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 224,902.55 | 224,331.77 | 230,999.52 | 231,896.11 | 229,840.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,993.27 | 339,958.91 | 345,313.88 | 346,202.77 | 343,034.26 |
| 少数股东权益 | -34.46 | 8.23 | 28.36 | 37.24 | 63.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,958.81 | 339,967.14 | 345,342.24 | 346,240.01 | 343,097.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,029,766.67 | 1,027,860.58 | 1,005,993.72 | 985,858.06 | 946,191.28 |
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