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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 171,611.84 | 174,233.56 | 187,677.08 | 176,312.84 | 138,498.41 |
| 交易性金融资产 | 22,068.56 | 6,746.03 | 6,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 184,962.66 | 178,866.46 | 139,918.97 | 168,164.55 | 214,195.26 |
| 应收票据 | 41,831.15 | 42,708.65 | 33,807.50 | 27,655.20 | 63,521.85 |
| 应收账款 | 143,131.51 | 136,157.81 | 106,111.47 | 140,509.34 | 150,673.41 |
| 应收款项融资 | 20,930.10 | 16,194.41 | 23,770.31 | 30,780.04 | 14,626.32 |
| 预付款项 | 46,875.39 | 40,979.45 | 39,696.28 | 27,240.22 | 45,020.99 |
| 其他应收款(合计) | 321.95 | 237.19 | 273.63 | 308.22 | 313.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 237.19 | -- | 308.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 107,590.83 | 96,068.22 | 106,075.23 | 107,524.43 | 99,274.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 107,028.86 | 59,924.87 | 41,217.31 | 33,865.81 | 34,620.57 |
| 流动资产合计 | 661,874.44 | 573,798.05 | 545,124.71 | 544,744.37 | 547,075.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 54,130.51 | 59,488.02 | 57,796.22 | 50,979.60 | 100,466.85 |
| 在建工程 | -- | 59,488.02 | -- | 50,979.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 294,195.97 | 278,852.31 | 277,020.82 | 277,568.61 | 173,570.48 |
| 固定资产净额 | -- | 278,852.31 | -- | 277,568.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 590.14 | 243.33 | 54.70 | 59.80 | 64.90 |
| 无形资产 | 34,623.70 | 34,793.51 | 35,031.21 | 35,274.05 | 35,324.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 565.10 | 1,023.00 | 822.71 | 786.45 | 906.21 |
| 递延所得税资产 | 3,161.18 | 3,936.71 | 3,893.44 | 3,960.23 | 9,222.78 |
| 其他非流动资产 | 17,692.50 | 16,359.87 | 10,193.57 | 4,890.91 | 29,571.90 |
| 非流动资产合计 | 435,157.26 | 470,594.37 | 484,641.96 | 483,116.21 | 458,917.77 |
| 资产总计 | 1,097,031.70 | 1,044,392.43 | 1,029,766.67 | 1,027,860.58 | 1,005,993.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 171,565.58 | 125,173.13 | 101,693.90 | 123,005.29 | 89,200.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 372,378.54 | 347,829.54 | 347,679.74 | 344,552.20 | 349,738.74 |
| 应付票据 | 243,066.57 | 231,413.82 | 238,791.94 | 216,546.63 | 229,260.44 |
| 应付账款 | 129,311.98 | 116,415.71 | 108,887.80 | 128,005.56 | 120,478.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,327.01 | 6,824.16 | 6,751.50 | 7,228.20 | 5,555.63 |
| 应交税费 | 1,368.39 | 1,035.11 | 930.40 | 1,493.47 | 1,297.70 |
| 其他应付款(合计) | 379.29 | 441.09 | 614.12 | 634.21 | 573.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 441.09 | -- | 634.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,503.37 | 10,430.40 | 5,021.61 | 5,178.90 | 25,020.67 |
| 其他流动负债 | 15,225.55 | 16,368.84 | 25,464.97 | 32,680.90 | 18,034.21 |
| 流动负债合计 | 594,450.02 | 509,324.57 | 491,921.64 | 515,748.05 | 492,094.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 144,835.52 | 185,161.33 | 193,558.33 | 168,749.99 | 161,591.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 405.32 | 142.86 | 46.77 | 46.05 | 46.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 4,586.54 |
| 长期递延收益 | 4,461.31 | 4,021.27 | 3,281.12 | 3,349.35 | 2,332.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 149,702.14 | 189,325.47 | 196,886.22 | 172,145.39 | 168,557.35 |
| 负债合计 | 744,152.15 | 698,650.04 | 688,807.86 | 687,893.44 | 660,651.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,820.00 | 40,817.60 | 40,817.60 | 40,776.65 | 40,714.86 |
| 资本公积 | 55,226.45 | 55,201.69 | 55,006.97 | 54,584.35 | 53,398.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | 122.58 | 122.58 | 122.58 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,388.73 | 20,388.73 | 20,388.73 | 20,388.73 | 20,324.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 236,482.34 | 229,338.21 | 224,902.55 | 224,331.77 | 230,999.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,917.53 | 345,746.23 | 340,993.27 | 339,958.91 | 345,313.88 |
| 少数股东权益 | -37.98 | -3.83 | -34.46 | 8.23 | 28.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,879.54 | 345,742.39 | 340,958.81 | 339,967.14 | 345,342.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,097,031.70 | 1,044,392.43 | 1,029,766.67 | 1,027,860.58 | 1,005,993.72 |
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