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| 信质集团(002664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,629.42 | 112,915.47 | 113,924.88 | 136,333.41 | 103,146.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,208.12 | 5,134.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 132,792.80 | 145,162.09 | 121,634.87 | 107,539.41 | 106,548.78 |
| 应收票据 | 27,603.91 | 21,963.78 | 18,351.96 | 21,923.62 | 12,677.16 |
| 应收账款 | 105,188.89 | 123,198.31 | 103,282.92 | 85,615.79 | 93,871.62 |
| 应收款项融资 | 36,264.75 | 14,487.16 | 13,911.48 | 13,413.66 | 14,070.76 |
| 预付款项 | 48,214.45 | 38,951.66 | 35,007.94 | 33,591.42 | 37,716.72 |
| 其他应收款(合计) | 261.69 | 207.36 | 366.40 | 367.97 | 382.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 207.36 | -- | 367.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 99,307.71 | 93,667.08 | 93,042.05 | 90,358.76 | 88,850.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,173.70 | 97,463.37 | 107,887.80 | 157,735.32 | 180,884.89 |
| 流动资产合计 | 518,122.15 | 503,301.37 | 486,320.63 | 545,093.29 | 537,269.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 81,809.43 | 71,740.93 | 45,506.30 | 35,349.68 | 22,567.11 |
| 在建工程 | -- | 71,740.93 | -- | 35,349.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 155,537.86 | 160,332.38 | 144,977.05 | 139,087.00 | 138,246.22 |
| 固定资产净额 | -- | 160,332.38 | -- | 139,087.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 75.11 | 80.21 | 1,829.77 | 357.64 | 296.79 |
| 无形资产 | 30,443.28 | 30,493.04 | 29,186.25 | 21,564.78 | 21,592.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 997.73 | 1,051.02 | 659.26 | 417.89 | 474.15 |
| 递延所得税资产 | 8,969.50 | 9,384.12 | 9,205.53 | 10,338.23 | 11,351.90 |
| 其他非流动资产 | 25,049.64 | 9,698.78 | 17,565.74 | 13,697.62 | 8,786.61 |
| 非流动资产合计 | 428,069.13 | 395,322.14 | 344,023.93 | 271,851.68 | 235,953.92 |
| 资产总计 | 946,191.28 | 898,623.51 | 830,344.56 | 816,944.97 | 773,223.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,136.68 | 110,804.93 | 111,595.22 | 145,383.62 | 140,098.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 310,126.41 | 273,400.62 | 230,501.85 | 205,159.81 | 216,211.12 |
| 应付票据 | 217,487.36 | 176,843.13 | 167,620.99 | 146,649.71 | 164,417.45 |
| 应付账款 | 92,639.05 | 96,557.49 | 62,880.87 | 58,510.10 | 51,793.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,536.94 | 7,763.87 | 6,247.54 | 5,372.82 | 4,459.77 |
| 应交税费 | 521.54 | 990.60 | 838.48 | 540.94 | 1,980.45 |
| 其他应付款(合计) | 1,052.58 | 1,043.76 | 1,134.88 | 1,129.97 | 1,734.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,043.76 | -- | 1,129.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,319.22 | 11,706.77 | 16,149.00 | 5,127.81 | 1,626.74 |
| 其他流动负债 | 2,034.24 | 2,264.69 | 1,499.87 | 1,323.06 | 59.59 |
| 流动负债合计 | 429,603.43 | 413,280.46 | 370,783.76 | 366,779.31 | 368,675.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 166,103.92 | 141,079.50 | 123,988.66 | 123,267.78 | 82,252.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 44.59 | 67.66 | 1,709.44 | 86.49 | 139.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,913.64 | 4,913.64 | 5,192.48 | 5,192.48 | 5,439.51 |
| 长期递延收益 | 2,427.83 | 1,064.90 | 406.95 | 414.13 | 421.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 173,489.99 | 147,125.70 | 131,297.53 | 128,960.88 | 88,253.27 |
| 负债合计 | 603,093.42 | 560,406.16 | 502,081.29 | 495,740.19 | 456,928.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,662.35 | 40,648.00 | 40,486.50 | 40,486.50 | 40,383.20 |
| 资本公积 | 52,913.62 | 52,762.62 | 50,411.47 | 50,504.89 | 49,348.71 |
| 减：库存股 | 706.55 | 714.78 | 846.54 | 846.54 | 1,494.83 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,324.00 | 20,324.00 | 20,194.00 | 20,194.00 | 20,194.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 229,840.84 | 225,138.82 | 217,883.14 | 210,482.66 | 207,389.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,034.26 | 338,158.66 | 328,128.56 | 320,821.51 | 315,820.40 |
| 少数股东权益 | 63.60 | 58.68 | 134.71 | 383.27 | 474.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,097.86 | 338,217.34 | 328,263.28 | 321,204.78 | 316,294.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 946,191.28 | 898,623.51 | 830,344.56 | 816,944.97 | 773,223.49 |
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