克明食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
克明食品(002661) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,921.22496,033.17372,497.78254,777.14138,692.64
收到的税费返还25.10468.961,108.05917.42817.57
收到的其他与经营活动有关的现金2,565.657,264.345,898.334,200.842,203.90
经营活动现金流入小计118,511.97503,766.48379,504.16259,895.40141,714.11
购买商品、接受劳务支付的现金65,290.94388,576.10252,450.27208,232.23102,571.73
支付给职工以及为职工支付的现金11,937.1443,247.8633,071.2222,258.8611,389.28
支付的各项税费3,972.8314,369.849,603.286,774.523,691.93
支付的其他与经营活动有关的现金6,994.1429,486.4521,933.1513,485.905,659.28
经营活动现金流出小计88,195.05475,680.25317,057.92250,751.51123,312.23
经营活动产生的现金流量净额30,316.9228,086.2362,446.239,143.9018,401.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99.0099,581.6680,336.5558,305.5033,326.06
取得投资收益所收到的现金--102.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额204.45261.2377.1676.8875.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金245.02800.001,567.20982.48737.83
投资活动现金流入小计548.47100,745.6581,980.9159,364.8634,139.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,307.2734,303.7428,835.4213,827.998,490.78
投资所支付的现金3,000.00105,100.00104,201.2059,981.1644,459.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,454.28--7,336.611,736.351,914.94
投资活动现金流出小计10,761.56139,403.74140,373.2375,545.4954,864.91
投资活动产生的现金流量净额-10,213.08-38,658.09-58,392.32-16,180.63-20,725.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,995.129,995.129,995.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--372.39372.39372.39--
取得借款收到的现金69,564.56229,547.77148,847.23130,006.0898,046.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,740.8610,900.0030,350.5010,992.006,390.00
筹资活动现金流入小计83,305.42250,442.89189,192.85150,993.20104,436.00
偿还债务支付的现金54,094.14196,189.91147,864.91112,826.3062,851.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,686.2614,758.9612,818.294,616.652,364.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43,739.3233,182.1236,705.964,719.424,054.65
筹资活动现金流出小计99,519.72244,131.00197,389.15122,162.3769,270.52
筹资活动产生的现金流量净额-16,214.306,311.89-8,196.3028,830.8335,165.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.58-444.9514.7924.003.97
五、现金及现金等价物净增加额3,906.12-4,704.92-4,127.6021,818.0932,845.87
加:期初现金及现金等价物余额26,350.8431,055.7631,055.7631,055.7631,055.76
六、期末现金及现金等价物余额30,256.9626,350.8426,928.1652,873.8563,901.63
附注
净利润--10,056.83--10,186.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,758.14--1,128.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,441.82--13,943.73--
无形资产摊销--648.38--373.31--
长期待摊费用摊销--1,454.54--1,804.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--344.38--50.41--
固定资产报废损失--868.13--259.80--
公允价值变动损失--11.67------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,296.79--4,288.72--
投资损失---256.48---149.75--
递延所得税资产减少---103.26---35.92--
递延所得税负债增加---232.74---63.29--
存货的减少---28,269.85---5,997.47--
经营性应收项目的减少---6,992.35--4,162.43--
经营性应付项目的增加--9,619.56---21,104.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,559.32---405.79--
经营活动产生现金流量净额--28,086.23--9,143.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,350.84--52,873.85--
现金的期初余额--31,055.76--31,055.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,704.92--21,818.09--
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