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| 克明面业(002661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,908.41 | 220,173.31 | 108,984.05 | 322,710.97 | 245,128.12 |
| 收到的税费返还 | 153.42 | 149.01 | 53.11 | 204.55 | 696.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,174.85 | 2,606.11 | 3,718.57 | 4,104.65 | 2,758.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 335,236.68 | 222,928.43 | 112,755.72 | 327,020.17 | 248,583.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,445.63 | 150,056.70 | 69,045.65 | 222,622.53 | 181,727.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,242.21 | 18,600.46 | 8,433.21 | 35,098.34 | 26,542.07 |
| 支付的各项税费 | 15,410.24 | 10,240.51 | 4,159.79 | 10,028.00 | 6,962.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,101.68 | 12,524.24 | 5,839.75 | 21,197.48 | 16,257.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 307,199.77 | 191,421.91 | 87,478.41 | 288,946.34 | 231,489.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,036.91 | 31,506.52 | 25,277.32 | 38,073.83 | 17,093.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,589.52 | 69,993.82 | 40,314.57 | 166,483.22 | 175,192.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,246.05 | 1,041.76 | 15.50 | 773.98 | 26.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 721.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,835.57 | 71,035.58 | 40,330.07 | 167,257.21 | 175,939.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,277.19 | 9,483.07 | 5,738.72 | 40,506.70 | 20,878.25 |
| 投资所支付的现金 | 79,922.19 | 75,858.06 | 71,818.90 | 149,250.00 | 167,681.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 619.87 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168.21 | 144.92 | 100.00 | -- | 15,558.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,367.59 | 85,486.04 | 77,657.62 | 190,376.57 | 204,118.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,532.03 | -14,450.46 | -37,327.55 | -23,119.36 | -28,178.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,461.27 | 5,059.52 | 93.69 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,300.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 72,154.08 | 70,104.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,033.88 | 8,576.48 | -- | 35,537.07 | 21,426.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,795.15 | 84,636.00 | 71,093.69 | 107,691.15 | 91,530.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,100.00 | 33,900.00 | 18,900.00 | 99,050.00 | 79,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,436.07 | 9,736.29 | 913.59 | 14,913.02 | 11,962.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,464.42 | 27,274.56 | -- | 30,160.35 | 7,101.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,000.49 | 70,910.85 | 19,813.59 | 144,123.37 | 98,064.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,205.35 | 13,725.15 | 51,280.10 | -36,432.22 | -6,533.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.13 | -8.45 | -4.01 | 57.06 | -6.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,975.41 | 30,772.76 | 39,225.86 | -21,420.70 | -17,626.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,984.54 | 12,984.54 | 12,984.54 | 34,405.25 | 34,405.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,959.95 | 43,757.30 | 52,210.40 | 12,984.54 | 16,779.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,257.61 | -- | 20,666.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,798.66 | -- | 2,054.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,041.10 | -- | 10,536.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 344.18 | -- | 677.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.77 | -- | 439.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.21 | -- | -4,198.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.91 | -- | 139.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,606.27 | -- | 6,706.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -677.70 | -- | -2,209.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 64.21 | -- | -421.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101.61 | -- | 740.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,567.58 | -- | 9,889.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,168.50 | -- | -4,205.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 175.90 | -- | -3,487.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 382.49 | -- | 746.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,506.52 | -- | 38,073.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,757.30 | -- | 12,984.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,984.54 | -- | 34,405.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,772.76 | -- | -21,420.70 | -- |
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