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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,101.79 | 224,791.22 | 115,921.22 | 496,033.17 | 372,497.78 |
| 收到的税费返还 | 459.98 | 358.80 | 25.10 | 468.96 | 1,108.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,173.93 | 1,435.55 | 2,565.65 | 7,264.34 | 5,898.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,735.71 | 226,585.57 | 118,511.97 | 503,766.48 | 379,504.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,838.53 | 150,089.93 | 65,290.94 | 388,576.10 | 252,450.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,259.69 | 23,179.05 | 11,937.14 | 43,247.86 | 33,071.22 |
| 支付的各项税费 | 12,736.15 | 8,900.42 | 3,972.83 | 14,369.84 | 9,603.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,518.15 | 13,297.88 | 6,994.14 | 29,486.45 | 21,933.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,352.52 | 195,467.28 | 88,195.05 | 475,680.25 | 317,057.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,383.19 | 31,118.29 | 30,316.92 | 28,086.23 | 62,446.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,868.04 | 5,667.42 | 99.00 | 99,581.66 | 80,336.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 102.76 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.03 | 200.03 | 204.45 | 261.23 | 77.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 695.89 | 245.02 | 800.00 | 1,567.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,668.07 | 6,563.34 | 548.47 | 100,745.65 | 81,980.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,509.38 | 11,660.59 | 6,307.27 | 34,303.74 | 28,835.42 |
| 投资所支付的现金 | 14,300.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 105,100.00 | 104,201.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,327.28 | 1,188.99 | 1,454.28 | -- | 7,336.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,136.66 | 17,849.57 | 10,761.56 | 139,403.74 | 140,373.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,468.59 | -11,286.24 | -10,213.08 | -38,658.09 | -58,392.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 372.39 | 372.39 | -- | 9,995.12 | 9,995.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 372.39 | 372.39 | -- | 372.39 | 372.39 |
| 取得借款收到的现金 | 134,709.33 | 110,951.37 | 69,564.56 | 229,547.77 | 148,847.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,012.71 | 34,497.86 | 13,740.86 | 10,900.00 | 30,350.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,094.43 | 145,821.61 | 83,305.42 | 250,442.89 | 189,192.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,711.89 | 96,017.79 | 54,094.14 | 196,189.91 | 147,864.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,797.17 | 12,994.49 | 1,686.26 | 14,758.96 | 12,818.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,677.13 | 41,241.41 | 43,739.32 | 33,182.12 | 36,705.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,186.19 | 150,253.70 | 99,519.72 | 244,131.00 | 197,389.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,091.76 | -4,432.09 | -16,214.30 | 6,311.89 | -8,196.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.61 | -26.06 | 16.58 | -444.95 | 14.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,778.23 | 15,373.90 | 3,906.12 | -4,704.92 | -4,127.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,350.84 | 26,350.84 | 26,350.84 | 31,055.76 | 31,055.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,129.07 | 41,724.75 | 30,256.96 | 26,350.84 | 26,928.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,756.27 | -- | 10,056.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 653.02 | -- | 7,758.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,200.54 | -- | 29,441.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 413.87 | -- | 648.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,298.44 | -- | 1,454.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -440.02 | -- | 344.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.82 | -- | 868.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 11.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,910.27 | -- | 9,296.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -272.76 | -- | -256.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47.72 | -- | -103.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -51.54 | -- | -232.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,573.11 | -- | -28,269.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 626.69 | -- | -6,992.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,786.97 | -- | 9,619.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -448.85 | -- | -5,559.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,118.29 | -- | 28,086.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,724.75 | -- | 26,350.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,350.84 | -- | 31,055.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,373.90 | -- | -4,704.92 | -- |
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