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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,921.22 | 496,033.17 | 372,497.78 | 254,777.14 | 138,692.64 |
| 收到的税费返还 | 25.10 | 468.96 | 1,108.05 | 917.42 | 817.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,565.65 | 7,264.34 | 5,898.33 | 4,200.84 | 2,203.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,511.97 | 503,766.48 | 379,504.16 | 259,895.40 | 141,714.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,290.94 | 388,576.10 | 252,450.27 | 208,232.23 | 102,571.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,937.14 | 43,247.86 | 33,071.22 | 22,258.86 | 11,389.28 |
| 支付的各项税费 | 3,972.83 | 14,369.84 | 9,603.28 | 6,774.52 | 3,691.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,994.14 | 29,486.45 | 21,933.15 | 13,485.90 | 5,659.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,195.05 | 475,680.25 | 317,057.92 | 250,751.51 | 123,312.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,316.92 | 28,086.23 | 62,446.23 | 9,143.90 | 18,401.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99.00 | 99,581.66 | 80,336.55 | 58,305.50 | 33,326.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 102.76 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.45 | 261.23 | 77.16 | 76.88 | 75.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 245.02 | 800.00 | 1,567.20 | 982.48 | 737.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 548.47 | 100,745.65 | 81,980.91 | 59,364.86 | 34,139.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,307.27 | 34,303.74 | 28,835.42 | 13,827.99 | 8,490.78 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 105,100.00 | 104,201.20 | 59,981.16 | 44,459.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,454.28 | -- | 7,336.61 | 1,736.35 | 1,914.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,761.56 | 139,403.74 | 140,373.23 | 75,545.49 | 54,864.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,213.08 | -38,658.09 | -58,392.32 | -16,180.63 | -20,725.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,995.12 | 9,995.12 | 9,995.12 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 372.39 | 372.39 | 372.39 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,564.56 | 229,547.77 | 148,847.23 | 130,006.08 | 98,046.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,740.86 | 10,900.00 | 30,350.50 | 10,992.00 | 6,390.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,305.42 | 250,442.89 | 189,192.85 | 150,993.20 | 104,436.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,094.14 | 196,189.91 | 147,864.91 | 112,826.30 | 62,851.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,686.26 | 14,758.96 | 12,818.29 | 4,616.65 | 2,364.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,739.32 | 33,182.12 | 36,705.96 | 4,719.42 | 4,054.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,519.72 | 244,131.00 | 197,389.15 | 122,162.37 | 69,270.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,214.30 | 6,311.89 | -8,196.30 | 28,830.83 | 35,165.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.58 | -444.95 | 14.79 | 24.00 | 3.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,906.12 | -4,704.92 | -4,127.60 | 21,818.09 | 32,845.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,350.84 | 31,055.76 | 31,055.76 | 31,055.76 | 31,055.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,256.96 | 26,350.84 | 26,928.16 | 52,873.85 | 63,901.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,056.83 | -- | 10,186.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,758.14 | -- | 1,128.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,441.82 | -- | 13,943.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 648.38 | -- | 373.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,454.54 | -- | 1,804.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 344.38 | -- | 50.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 868.13 | -- | 259.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.67 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,296.79 | -- | 4,288.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -256.48 | -- | -149.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -103.26 | -- | -35.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -232.74 | -- | -63.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,269.85 | -- | -5,997.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,992.35 | -- | 4,162.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,619.56 | -- | -21,104.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,559.32 | -- | -405.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,086.23 | -- | 9,143.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,350.84 | -- | 52,873.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,055.76 | -- | 31,055.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,704.92 | -- | 21,818.09 | -- |
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