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| 克明面业(002661) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,993.77 | 99,540.86 | 121,598.19 | 49,019.19 | 36,403.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 62,150.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,066.31 | 14,331.47 | 22,553.62 | 23,253.00 | 22,740.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,066.31 | 14,331.47 | 22,553.62 | 23,253.00 | 22,740.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,040.94 | 7,336.08 | 20,865.33 | 13,249.88 | 23,572.14 |
| 其他应收款(合计) | 18,837.94 | 5,074.33 | 6,271.47 | 5,922.08 | 1,184.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 271.82 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,074.33 | -- | 5,922.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,420.92 | 47,864.68 | 30,399.05 | 33,297.10 | 41,842.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,904.59 | 16,559.68 | 31,862.84 | 39,772.89 | 8,622.77 |
| 流动资产合计 | 178,264.48 | 190,707.10 | 233,550.50 | 164,514.15 | 196,515.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 3,971.63 | 3,948.38 | 3,904.18 | 3,890.13 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32,910.42 | 62,050.88 | 65,387.90 | 64,400.31 | 65,160.21 |
| 在建工程 | -- | 62,050.88 | -- | 64,400.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 175,789.49 | 142,801.79 | 136,932.95 | 134,419.64 | 123,048.05 |
| 固定资产净额 | -- | 142,801.79 | -- | 134,419.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 23,454.78 | 23,606.80 | 23,775.99 | 23,948.83 | 24,559.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,063.80 | 3,063.80 | 3,063.80 | 3,063.80 | 2,251.18 |
| 长期待摊费用 | 464.16 | 405.86 | 440.67 | 527.65 | 595.10 |
| 递延所得税资产 | 1,123.71 | 1,302.21 | 1,514.78 | 1,366.42 | 1,079.48 |
| 其他非流动资产 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 3,865.07 |
| 非流动资产合计 | 237,744.19 | 253,140.81 | 251,002.31 | 247,568.67 | 240,287.43 |
| 资产总计 | 416,008.66 | 443,847.90 | 484,552.80 | 412,082.82 | 436,803.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,152.42 | 84,180.51 | 99,219.05 | 47,060.16 | 65,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,878.82 | 45,321.49 | 70,628.06 | 74,080.66 | 80,991.11 |
| 应付票据 | 17,428.01 | 31,617.87 | 52,574.86 | 57,645.69 | 67,383.71 |
| 应付账款 | 13,450.81 | 13,703.62 | 18,053.21 | 16,434.98 | 13,607.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 7,646.61 | 8,851.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,489.32 | 3,121.85 | 3,622.02 | 3,326.58 | 3,176.77 |
| 应交税费 | 3,090.16 | 4,325.12 | 3,735.32 | 2,630.86 | 2,122.87 |
| 其他应付款(合计) | 2,227.41 | 2,887.62 | 2,794.56 | 2,655.11 | 6,395.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2,440.96 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,887.62 | -- | 2,655.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,580.53 | 42,689.71 | 41,419.06 | 40,659.28 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 153,719.43 | 189,725.41 | 240,578.66 | 178,059.26 | 166,537.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,060.00 | 4,082.08 | 4,593.08 | 4,593.08 | 5,104.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 39,310.66 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 588.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 588.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,535.20 | 1,632.86 | 1,601.47 | 1,734.47 | 228.04 |
| 长期递延收益 | 4,019.07 | 3,704.59 | 3,063.77 | 2,931.53 | 2,948.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,614.28 | 10,007.53 | 9,258.32 | 9,259.08 | 47,591.07 |
| 负债合计 | 163,333.71 | 199,732.94 | 249,836.99 | 187,318.34 | 214,128.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,458.05 | 33,272.10 | 32,887.97 | 32,880.85 | 32,880.85 |
| 资本公积 | 140,398.38 | 138,183.78 | 133,808.45 | 133,308.40 | 132,645.70 |
| 减：库存股 | 11,811.09 | 11,811.09 | 11,811.09 | 11,811.09 | 5,770.91 |
| 其他综合收益 | -611.00 | -168.74 | -915.37 | 22.23 | -39.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,926.25 | 9,926.25 | 9,926.25 | 9,926.25 | 7,563.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,314.38 | 74,712.66 | 70,819.61 | 60,437.85 | 55,394.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,674.96 | 244,114.96 | 234,715.82 | 224,764.48 | 222,674.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,674.96 | 244,114.96 | 234,715.82 | 224,764.48 | 222,674.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,008.66 | 443,847.90 | 484,552.80 | 412,082.82 | 436,803.26 |
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