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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,688,671.31 | 889,539.17 | 299,493.77 | 900,784.10 | 537,030.51 |
| 收到的税费返还 | 13,594.06 | 4,298.08 | 3,107.32 | 1,970.33 | 19,822.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,958.32 | 31,722.27 | 6,689.50 | 24,237.64 | 34,018.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,740,223.68 | 925,559.52 | 309,290.59 | 926,992.07 | 590,871.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,454,470.95 | 749,826.08 | 279,260.52 | 830,654.92 | 522,581.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,557.17 | 30,569.67 | 18,216.89 | 42,107.10 | 31,119.42 |
| 支付的各项税费 | 112,764.04 | 75,419.39 | 38,376.20 | 45,336.26 | 41,234.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,084.13 | 11,333.07 | 10,157.67 | 60,848.30 | 33,063.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,638,876.29 | 867,148.20 | 346,011.28 | 978,946.58 | 627,998.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,347.39 | 58,411.32 | -36,720.69 | -51,954.51 | -37,127.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,536.78 | 17,669.47 | -- | 5,602.16 | 319.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,017.03 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.02 | 25.12 | 12.02 | 62.30 | 29.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7,135.97 | -7,135.97 | -7,135.97 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,443.54 | 6,000.00 | 4,687.97 | 185,487.97 | 83,679.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,902.40 | 16,558.62 | -2,435.99 | 191,152.44 | 84,029.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376,403.67 | 296,145.52 | 159,762.01 | 527,787.91 | 251,069.94 |
| 投资所支付的现金 | 8,291.72 | -- | -- | 84,398.17 | 63,649.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 6,849.80 | -- | 1,043.54 | 49,504.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 388,095.39 | 302,995.32 | 159,762.01 | 613,229.61 | 364,223.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359,192.99 | -286,436.70 | -162,198.00 | -422,077.18 | -280,194.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,357.46 | 4,875.16 | 4,875.16 | 300,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 675,519.73 | 612,217.73 | 446,303.88 | 1,446,884.62 | 1,339,691.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,011.47 | 80,025.68 | 48,093.33 | 262,875.45 | 313,476.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,888.66 | 697,118.57 | 499,272.37 | 2,009,760.07 | 1,653,167.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,396.66 | 233,734.55 | 174,313.10 | 973,086.62 | 493,691.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,854.51 | 57,292.18 | 13,329.35 | 56,958.54 | 40,141.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,030.41 | 164,832.45 | 107,512.63 | 22,333.55 | 288,141.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 534,281.58 | 455,859.18 | 295,155.08 | 1,052,378.71 | 821,974.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,607.08 | 241,259.39 | 204,117.30 | 957,381.36 | 831,193.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -858.95 | -820.36 | -1,136.61 | -5,882.07 | -10,088.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,097.48 | 12,413.65 | 4,061.99 | 477,467.60 | 503,781.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 677,615.41 | 677,615.41 | 677,615.41 | 200,147.81 | 200,147.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 647,517.93 | 690,029.05 | 681,677.40 | 677,615.41 | 703,929.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 212,533.18 | -- | 165,762.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 515.28 | -- | 310.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,968.14 | -- | 58,071.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,057.59 | -- | 2,016.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,019.46 | -- | 11,151.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.41 | -- | -28.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.33 | -- | 2.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,668.19 | -- | -5,638.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,804.86 | -- | 21,719.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,266.75 | -- | 3,537.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 486.21 | -- | -1,218.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -68.05 | -- | 1,080.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -129,521.92 | -- | -33,067.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -271,399.62 | -- | -386,437.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 174,641.93 | -- | 110,452.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,035.27 | -- | 330.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,411.32 | -- | -51,954.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 690,029.05 | -- | 677,615.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 677,615.41 | -- | 200,147.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,413.65 | -- | 477,467.60 | -- |
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