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卫星化学(002648) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,394,494.56 | 5,049,029.70 | 3,681,961.20 | 2,064,046.54 | 879,627.16 |
收到的税费返还 | 3,846.58 | 30,142.55 | 34,244.93 | 30,990.29 | 6,467.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,434.85 | 79,788.09 | 69,937.60 | 41,887.83 | 11,539.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,428,775.99 | 5,158,960.33 | 3,786,143.73 | 2,136,924.65 | 897,634.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,146,838.62 | 3,733,022.16 | 2,957,296.37 | 1,738,466.24 | 735,953.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,522.10 | 130,794.50 | 98,019.05 | 68,675.03 | 42,202.29 |
支付的各项税费 | 46,568.38 | 170,005.70 | 113,801.42 | 68,822.80 | 17,455.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,996.74 | 66,099.31 | 47,599.42 | 49,460.05 | 35,945.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,268,925.84 | 4,099,921.68 | 3,216,716.26 | 1,925,424.12 | 831,556.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,850.15 | 1,059,038.66 | 569,427.47 | 211,500.54 | 66,077.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,791.08 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8,361.11 | 38,737.69 | 24,713.24 | 16,153.35 | 7,856.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | 1,333.35 | 9.04 | 6.74 | 6.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.10 | 2,917.18 | 793.09 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,363.23 | 43,872.21 | 27,639.46 | 16,953.18 | 7,862.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,752.85 | 313,995.44 | 212,061.28 | 171,599.76 | 101,012.56 |
投资所支付的现金 | 91,600.00 | 22,554.44 | 4,976.04 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 406.96 | 1,692.54 | 25,304.30 | 1,876.47 | 2,600.54 |
投资活动现金流出小计 | 132,759.81 | 338,242.42 | 242,341.61 | 173,476.23 | 103,613.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,396.58 | -294,370.21 | -214,702.15 | -156,523.05 | -95,750.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,628.10 | 936,781.77 | 838,511.22 | 568,093.77 | 480,231.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,333.45 | 74,655.15 | 73,405.55 | 82,494.97 | 71,588.40 |
筹资活动现金流入小计 | 53,961.55 | 1,011,436.92 | 911,916.78 | 650,588.74 | 551,820.17 |
偿还债务支付的现金 | 90,277.46 | 1,142,192.64 | 867,867.07 | 618,946.21 | 513,060.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,954.72 | 176,328.42 | 164,718.67 | 154,147.99 | 11,220.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,569.33 | 233,001.16 | 170,997.25 | 131,432.89 | 51,037.52 |
筹资活动现金流出小计 | 161,801.51 | 1,551,522.21 | 1,203,582.99 | 904,527.09 | 575,318.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,839.96 | -540,085.29 | -291,666.21 | -253,938.35 | -23,498.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,080.95 | -3,676.83 | -11,447.86 | 3,887.35 | 773.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,467.34 | 220,906.33 | 51,611.25 | -195,073.51 | -52,396.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 837,579.25 | 616,672.92 | 616,672.92 | 616,672.92 | 616,672.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 760,111.91 | 837,579.25 | 668,284.17 | 421,599.41 | 564,276.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 606,195.93 | -- | 205,255.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 30,183.25 | -- | 273.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 271,450.37 | -- | 132,979.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,636.82 | -- | 2,326.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,893.01 | -- | 3,554.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 452.54 | -- | 53.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -26,552.59 | -- | 22,684.63 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 116,842.74 | -- | 55,623.12 | -- |
投资损失 | -- | 8,555.61 | -- | -1,161.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,263.54 | -- | -8,239.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,567.71 | -- | 6,976.63 | -- |
存货的减少 | -- | -19,549.66 | -- | -92,964.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -306,312.88 | -- | -235,911.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 167,125.99 | -- | 28,799.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 308.38 | -- | 2,527.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,059,038.66 | -- | 211,500.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 837,579.25 | -- | 421,599.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 616,672.92 | -- | 616,672.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 220,906.33 | -- | -195,073.51 | -- |
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