卫星化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
卫星化学(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,394,494.565,049,029.703,681,961.202,064,046.54879,627.16
收到的税费返还3,846.5830,142.5534,244.9330,990.296,467.48
收到的其他与经营活动有关的现金30,434.8579,788.0969,937.6041,887.8311,539.44
经营活动现金流入小计1,428,775.995,158,960.333,786,143.732,136,924.65897,634.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,146,838.623,733,022.162,957,296.371,738,466.24735,953.38
支付给职工以及为职工支付的现金48,522.10130,794.5098,019.0568,675.0342,202.29
支付的各项税费46,568.38170,005.70113,801.4268,822.8017,455.31
支付的其他与经营活动有关的现金26,996.7466,099.3147,599.4249,460.0535,945.17
经营活动现金流出小计1,268,925.844,099,921.683,216,716.261,925,424.12831,556.15
经营活动产生的现金流量净额159,850.151,059,038.66569,427.47211,500.5466,077.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,791.08------
取得投资收益所收到的现金8,361.1138,737.6924,713.2416,153.357,856.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.121,333.359.046.746.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--10.102,917.18793.09--
投资活动现金流入小计8,363.2343,872.2127,639.4616,953.187,862.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,752.85313,995.44212,061.28171,599.76101,012.56
投资所支付的现金91,600.0022,554.444,976.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金406.961,692.5425,304.301,876.472,600.54
投资活动现金流出小计132,759.81338,242.42242,341.61173,476.23103,613.09
投资活动产生的现金流量净额-124,396.58-294,370.21-214,702.15-156,523.05-95,750.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,628.10936,781.77838,511.22568,093.77480,231.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,333.4574,655.1573,405.5582,494.9771,588.40
筹资活动现金流入小计53,961.551,011,436.92911,916.78650,588.74551,820.17
偿还债务支付的现金90,277.461,142,192.64867,867.07618,946.21513,060.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,954.72176,328.42164,718.67154,147.9911,220.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63,569.33233,001.16170,997.25131,432.8951,037.52
筹资活动现金流出小计161,801.511,551,522.211,203,582.99904,527.09575,318.76
筹资活动产生的现金流量净额-107,839.96-540,085.29-291,666.21-253,938.35-23,498.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,080.95-3,676.83-11,447.863,887.35773.95
五、现金及现金等价物净增加额-77,467.34220,906.3351,611.25-195,073.51-52,396.87
加:期初现金及现金等价物余额837,579.25616,672.92616,672.92616,672.92616,672.92
六、期末现金及现金等价物余额760,111.91837,579.25668,284.17421,599.41564,276.05
附注
净利润--606,195.93--205,255.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,183.25--273.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--271,450.37--132,979.05--
无形资产摊销--4,636.82--2,326.53--
长期待摊费用摊销--23,893.01--3,554.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09------
固定资产报废损失--452.54--53.38--
公允价值变动损失---26,552.59--22,684.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--116,842.74--55,623.12--
投资损失--8,555.61---1,161.19--
递延所得税资产减少---3,263.54---8,239.32--
递延所得税负债增加--12,567.71--6,976.63--
存货的减少---19,549.66---92,964.50--
经营性应收项目的减少---306,312.88---235,911.25--
经营性应付项目的增加--167,125.99--28,799.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--308.38--2,527.41--
经营活动产生现金流量净额--1,059,038.66--211,500.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--837,579.25--421,599.41--
现金的期初余额--616,672.92--616,672.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--220,906.33---195,073.51--
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