卫星化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
卫星化学(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,688,671.31889,539.17299,493.77900,784.10537,030.51
收到的税费返还13,594.064,298.083,107.321,970.3319,822.42
收到的其他与经营活动有关的现金37,958.3231,722.276,689.5024,237.6434,018.47
经营活动现金流入小计1,740,223.68925,559.52309,290.59926,992.07590,871.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,454,470.95749,826.08279,260.52830,654.92522,581.65
支付给职工以及为职工支付的现金45,557.1730,569.6718,216.8942,107.1031,119.42
支付的各项税费112,764.0475,419.3938,376.2045,336.2641,234.42
支付的其他与经营活动有关的现金26,084.1311,333.0710,157.6760,848.3033,063.15
经营活动现金流出小计1,638,876.29867,148.20346,011.28978,946.58627,998.65
经营活动产生的现金流量净额101,347.3958,411.32-36,720.69-51,954.51-37,127.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,536.7817,669.47--5,602.16319.97
取得投资收益所收到的现金8,017.03--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.0225.1212.0262.3029.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-7,135.97-7,135.97-7,135.97----
收到的其他与投资活动有关的现金15,443.546,000.004,687.97185,487.9783,679.87
投资活动现金流入小计28,902.4016,558.62-2,435.99191,152.4484,029.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金376,403.67296,145.52159,762.01527,787.91251,069.94
投资所支付的现金8,291.72----84,398.1763,649.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,400.006,849.80--1,043.5449,504.87
投资活动现金流出小计388,095.39302,995.32159,762.01613,229.61364,223.97
投资活动产生的现金流量净额-359,192.99-286,436.70-162,198.00-422,077.18-280,194.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,357.464,875.164,875.16300,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金675,519.73612,217.73446,303.881,446,884.621,339,691.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82,011.4780,025.6848,093.33262,875.45313,476.03
筹资活动现金流入小计762,888.66697,118.57499,272.372,009,760.071,653,167.96
偿还债务支付的现金234,396.66233,734.55174,313.10973,086.62493,691.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,854.5157,292.1813,329.3556,958.5440,141.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金217,030.41164,832.45107,512.6322,333.55288,141.42
筹资活动现金流出小计534,281.58455,859.18295,155.081,052,378.71821,974.93
筹资活动产生的现金流量净额228,607.08241,259.39204,117.30957,381.36831,193.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-858.95-820.36-1,136.61-5,882.07-10,088.92
五、现金及现金等价物净增加额-30,097.4812,413.654,061.99477,467.60503,781.99
加:期初现金及现金等价物余额677,615.41677,615.41677,615.41200,147.81200,147.81
六、期末现金及现金等价物余额647,517.93690,029.05681,677.40677,615.41703,929.80
附注
净利润--212,533.18--165,762.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--515.28--310.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,968.14--58,071.10--
无形资产摊销--1,057.59--2,016.69--
长期待摊费用摊销--10,019.46--11,151.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.41---28.10--
固定资产报废损失--18.33--2.33--
公允价值变动损失--2,668.19---5,638.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,804.86--21,719.24--
投资损失---14,266.75--3,537.31--
递延所得税资产减少--486.21---1,218.86--
递延所得税负债增加---68.05--1,080.73--
存货的减少---129,521.92---33,067.04--
经营性应收项目的减少---271,399.62---386,437.65--
经营性应付项目的增加--174,641.93--110,452.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,035.27--330.31--
经营活动产生现金流量净额--58,411.32---51,954.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--690,029.05--677,615.41--
现金的期初余额--677,615.41--200,147.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,413.65--477,467.60--
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