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| 卫星石化(002648) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 328,778.24 | 346,203.80 | 312,500.75 | 260,093.72 | 181,393.12 |
| 交易性金融资产 | 138.21 | 202.01 | 399.19 | 655.50 | 1,232.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 211,145.00 | 205,938.09 | 246,965.92 | 213,551.65 | 197,652.11 |
| 应收票据 | 164,601.18 | 176,418.45 | 202,634.80 | 165,081.27 | 159,270.36 |
| 应收账款 | 46,543.82 | 29,519.65 | 44,331.11 | 48,470.38 | 38,381.75 |
| 预付款项 | 57,935.31 | 70,091.76 | 18,306.74 | 19,842.71 | 9,879.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 830.72 | -- | 853.55 | 2,354.96 | 1,714.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 91,017.11 | 93,311.54 | 55,397.22 | 95,103.25 | 79,031.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,272.75 | 16,380.54 | 45,798.82 | 47,286.96 | 95,767.01 |
| 流动资产合计 | 700,117.34 | 733,062.00 | 680,222.18 | 638,888.75 | 566,669.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 109,273.74 | 84,574.34 | 51,074.30 | 51,930.61 | 25,435.69 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 436,265.82 | -- | 328,051.78 | 335,879.87 | 325,086.85 |
| 在建工程 | 182,323.70 | -- | 202,826.89 | 163,926.89 | 93,440.26 |
| 工程物资 | 8,970.12 | -- | 25,949.46 | -- | 20,814.83 |
| 固定资产清理 | 3.15 | -- | 2.01 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 41,959.48 | 41,580.30 | 41,178.16 | 36,977.39 | 37,193.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,439.73 | 4,439.73 | 4,439.73 | 4,439.73 | 4,439.73 |
| 长期待摊费用 | 30,254.34 | 32,872.72 | 18,796.14 | 27,176.16 | 25,813.91 |
| 递延所得税资产 | 2,626.68 | 2,601.75 | 2,643.59 | 2,481.86 | 2,460.24 |
| 其他非流动资产 | 40,284.83 | 8,274.33 | 8,880.63 | 9,149.31 | 9,149.31 |
| 非流动资产合计 | 866,201.59 | 749,512.99 | 693,642.69 | 641,761.83 | 553,634.19 |
| 资产总计 | 1,566,318.93 | 1,482,574.99 | 1,373,864.86 | 1,280,650.58 | 1,120,304.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 443,565.89 | 356,605.57 | 358,815.75 | 313,376.45 | 228,773.64 |
| 交易性金融负债 | -- | 1,475.58 | 325.06 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 209,824.36 | 246,913.86 | 152,795.34 | 138,845.26 | 107,253.28 |
| 应付票据 | 56,462.13 | -- | 18,980.00 | -- | 19,750.00 |
| 应付账款 | 153,362.23 | -- | 133,815.34 | -- | 87,503.28 |
| 预收款项 | 23,401.89 | 19,169.52 | 20,909.90 | 32,335.28 | 16,062.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,947.84 | 2,874.46 | 5,872.97 | 4,234.11 | 2,756.28 |
| 应交税费 | 11,715.03 | 7,214.00 | 10,701.91 | 7,047.43 | 12,700.09 |
| 应付利息 | 1,469.83 | 1,371.25 | 822.96 | -- | 275.26 |
| 应付股利 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,427.12 | -- | 13,546.91 | 5,962.28 | 2,718.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 708,352.33 | 650,505.47 | 563,790.80 | 501,800.81 | 370,540.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 95.30 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 223.59 | 20.09 | 4.73 | 80.55 | 183.33 |
| 长期递延收益 | 3,404.45 | 3,533.36 | 3,462.28 | 3,561.19 | 3,700.10 |
| 其他非流动负债 | 2,023.82 | 1,862.12 | 1,862.12 | 2,370.05 | 2,370.05 |
| 非流动负债合计 | 5,747.16 | 5,415.58 | 5,329.13 | 6,011.79 | 6,253.48 |
| 负债合计 | 714,099.49 | 655,921.04 | 569,119.93 | 507,812.61 | 376,793.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,583.08 | 106,561.08 | 106,561.08 | 106,561.08 | 106,561.08 |
| 资本公积 | 417,529.56 | 417,389.86 | 417,389.86 | 416,715.12 | 416,715.12 |
| 减：库存股 | 2,023.82 | 1,862.12 | 1,862.12 | 2,370.05 | 2,370.05 |
| 其他综合收益 | 1,163.82 | -290.85 | 127.71 | 16.81 | -3.73 |
| 专项储备 | 2,715.88 | 2,653.36 | 2,048.22 | 3,173.68 | 3,381.29 |
| 盈余公积 | 28,337.00 | 28,154.73 | 28,154.73 | 24,519.88 | 24,519.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 297,436.05 | 273,497.59 | 251,536.63 | 223,391.15 | 193,774.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 851,741.56 | 826,103.65 | 803,956.12 | 772,007.66 | 742,578.30 |
| 少数股东权益 | 477.88 | 550.30 | 788.81 | 830.31 | 932.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 852,219.44 | 826,653.94 | 804,744.93 | 772,837.97 | 743,510.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,566,318.93 | 1,482,574.99 | 1,373,864.86 | 1,280,650.58 | 1,120,304.15 |
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