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| 仁东控股(002647) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,826.14 | 189,906.27 | 142,002.32 | 95,339.95 | 48,156.61 |
| 收到的税费返还 | -- | 195.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,116.77 | 30,702.50 | 22,942.64 | 17,298.46 | 9,778.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,942.90 | 220,803.99 | 164,944.97 | 112,638.41 | 57,935.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,327.17 | 149,278.75 | 104,710.26 | 72,675.85 | 35,717.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,678.68 | 14,265.13 | 11,531.09 | 8,294.69 | 4,471.86 |
| 支付的各项税费 | 138.84 | 865.85 | 498.50 | 201.66 | 52.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,829.77 | 40,300.85 | 36,426.67 | 21,859.75 | 11,673.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,970.61 | 204,528.08 | 153,004.86 | 102,909.31 | 51,846.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,972.29 | 16,275.92 | 11,940.11 | 9,729.10 | 6,089.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.32 | 35.48 | 35.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 34.32 | 35.48 | 35.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,196.70 | 13,846.05 | 11,827.97 | 7,404.91 | 4,612.87 |
| 投资所支付的现金 | 18.45 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,315.15 | 13,846.05 | 11,827.97 | 7,404.91 | 4,612.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,315.15 | -13,811.73 | -11,792.50 | -7,369.91 | -4,612.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100.08 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 151.30 | 420.00 | 330.00 | 220.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.16 | 1,618.68 | 1,037.61 | 884.86 | 494.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 998.46 | 2,038.68 | 1,367.61 | 1,104.86 | 594.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -998.46 | -1,938.60 | -1,267.61 | -1,004.86 | -594.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.35 | 0.23 | 0.23 | -0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,341.32 | 525.23 | -1,119.77 | 1,354.55 | 882.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,828.04 | 2,302.81 | 2,302.81 | 2,302.81 | 2,302.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,486.72 | 2,828.04 | 1,183.04 | 3,657.36 | 3,184.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,330.45 | -- | -7,657.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,976.27 | -- | 504.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,530.87 | -- | 7,066.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 649.80 | -- | 325.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 345.29 | -- | 345.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,219.94 | -- | 79.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 168.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,039.15 | -- | 7,515.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 348.61 | -- | 10.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 333.52 | -- | -47.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 605.08 | -- | 3,741.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,726.62 | -- | -2,942.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,275.92 | -- | 9,729.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,828.04 | -- | 3,657.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,302.81 | -- | 2,302.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 525.23 | -- | 1,354.55 | -- |
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