*ST仁东

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST仁东(002647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,482.3974,241.1843,826.14189,906.27142,002.32
收到的税费返还------195.22--
收到的其他与经营活动有关的现金17,148.2711,431.025,116.7730,702.5022,942.64
经营活动现金流入小计116,630.6585,672.2148,942.90220,803.99164,944.97
购买商品、接受劳务支付的现金70,978.9354,706.2833,327.17149,278.75104,710.26
支付给职工以及为职工支付的现金8,527.596,289.803,678.6814,265.1311,531.09
支付的各项税费4,178.34455.00138.84865.85498.50
支付的其他与经营活动有关的现金25,337.8318,055.968,829.7740,300.8536,426.67
经营活动现金流出小计108,765.7179,501.2145,970.61204,528.08153,004.86
经营活动产生的现金流量净额7,864.946,170.992,972.2916,275.9211,940.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------34.3235.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------34.3235.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,770.693,763.153,196.7013,846.0511,827.97
投资所支付的现金285.56185.5618.45----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--100.00100.00----
投资活动现金流出小计4,056.264,048.723,315.1513,846.0511,827.97
投资活动产生的现金流量净额-4,056.26-4,048.72-3,315.15-13,811.73-11,792.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------100.08--
筹资活动现金流入小计------100.08100.00
偿还债务支付的现金120.00120.00151.30420.00330.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300.00300.00300.000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金973.571,408.47547.161,618.681,037.61
筹资活动现金流出小计1,393.571,828.47998.462,038.681,367.61
筹资活动产生的现金流量净额-1,393.57-1,828.47-998.46-1,938.60-1,267.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.310.000.00-0.350.23
五、现金及现金等价物净增加额2,411.81293.81-1,341.32525.23-1,119.77
加:期初现金及现金等价物余额2,828.042,828.042,828.042,302.812,302.81
六、期末现金及现金等价物余额5,239.863,121.851,486.722,828.041,183.04
附注
净利润---11,271.23---21,330.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--289.62--2,976.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,443.78--4,530.87--
无形资产摊销--220.08--649.80--
长期待摊费用摊销------345.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3,219.94--
固定资产报废损失------168.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,824.08--18,039.15--
投资损失----------
递延所得税资产减少---19.35--348.61--
递延所得税负债增加--13.20--333.52--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3,785.13--605.08--
经营性应付项目的增加--8,023.37--10,726.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,170.99--16,275.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,121.85--2,828.04--
现金的期初余额--2,828.04--2,302.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--293.81--525.23--
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