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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST仁东(002647) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,482.39 | 74,241.18 | 43,826.14 | 189,906.27 | 142,002.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 195.22 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,148.27 | 11,431.02 | 5,116.77 | 30,702.50 | 22,942.64 |
经营活动现金流入小计 | 116,630.65 | 85,672.21 | 48,942.90 | 220,803.99 | 164,944.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,978.93 | 54,706.28 | 33,327.17 | 149,278.75 | 104,710.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,527.59 | 6,289.80 | 3,678.68 | 14,265.13 | 11,531.09 |
支付的各项税费 | 4,178.34 | 455.00 | 138.84 | 865.85 | 498.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,337.83 | 18,055.96 | 8,829.77 | 40,300.85 | 36,426.67 |
经营活动现金流出小计 | 108,765.71 | 79,501.21 | 45,970.61 | 204,528.08 | 153,004.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,864.94 | 6,170.99 | 2,972.29 | 16,275.92 | 11,940.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 34.32 | 35.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 34.32 | 35.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,770.69 | 3,763.15 | 3,196.70 | 13,846.05 | 11,827.97 |
投资所支付的现金 | 285.56 | 185.56 | 18.45 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,056.26 | 4,048.72 | 3,315.15 | 13,846.05 | 11,827.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,056.26 | -4,048.72 | -3,315.15 | -13,811.73 | -11,792.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 100.08 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | 120.00 | 120.00 | 151.30 | 420.00 | 330.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 973.57 | 1,408.47 | 547.16 | 1,618.68 | 1,037.61 |
筹资活动现金流出小计 | 1,393.57 | 1,828.47 | 998.46 | 2,038.68 | 1,367.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,393.57 | -1,828.47 | -998.46 | -1,938.60 | -1,267.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.31 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,411.81 | 293.81 | -1,341.32 | 525.23 | -1,119.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,828.04 | 2,828.04 | 2,828.04 | 2,302.81 | 2,302.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,239.86 | 3,121.85 | 1,486.72 | 2,828.04 | 1,183.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -11,271.23 | -- | -21,330.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 289.62 | -- | 2,976.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,443.78 | -- | 4,530.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 220.08 | -- | 649.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 345.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3,219.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 168.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,824.08 | -- | 18,039.15 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19.35 | -- | 348.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13.20 | -- | 333.52 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,785.13 | -- | 605.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,023.37 | -- | 10,726.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,170.99 | -- | 16,275.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,121.85 | -- | 2,828.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,828.04 | -- | 2,302.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 293.81 | -- | 525.23 | -- |
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