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| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
| *ST仁东(002647) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,537.90 | 44,364.11 | 21,016.89 | 121,979.84 | 99,482.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,161.85 | 7,356.31 | 4,173.57 | 23,439.41 | 17,148.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,699.74 | 51,720.42 | 25,190.47 | 145,419.26 | 116,630.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,599.38 | 31,903.04 | 13,859.54 | 94,824.43 | 70,978.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,637.32 | 7,260.27 | 4,116.26 | 11,385.46 | 8,527.59 |
| 支付的各项税费 | 2,892.00 | 2,614.75 | 434.31 | 4,606.40 | 4,178.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,652.75 | 13,941.23 | 6,065.36 | 29,628.65 | 25,337.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,476.19 | 55,714.04 | 24,470.23 | 139,937.39 | 108,765.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,223.56 | -3,993.61 | 720.24 | 5,481.87 | 7,864.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.62 | 2.62 | 1.87 | 12.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,024.84 | 5,024.84 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,027.85 | 5,027.83 | 2.24 | 12.05 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 349.70 | 287.34 | 68.86 | 4,108.02 | 3,770.69 |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 100.00 | 285.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 181.39 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,849.70 | 287.34 | 68.86 | 4,389.41 | 4,056.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,178.15 | 4,740.48 | -66.62 | -4,377.36 | -4,056.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,175.58 | 39,175.58 | 39,175.58 | -- | -- |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.20 | -- | 221.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,175.58 | 39,177.78 | 39,175.58 | 221.97 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 13,105.85 | 13,105.85 | 1,000.00 | 120.00 | 120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,985.12 | 4,985.12 | 86.92 | -- | 300.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 523.24 | 520.64 | 17,240.21 | 1,791.75 | 973.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,614.22 | 18,611.61 | 18,327.13 | 1,911.75 | 1,393.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,561.37 | 20,566.17 | 20,848.45 | -1,689.77 | -1,393.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.37 | -2.37 | -0.00 | -6.25 | -3.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,960.70 | 21,310.67 | 21,502.07 | -591.51 | 2,411.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,236.53 | 2,236.53 | 2,236.53 | 2,828.04 | 2,828.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,197.23 | 23,547.20 | 23,738.60 | 2,236.53 | 5,239.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,942.30 | -- | -83,185.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 449.50 | -- | 2,972.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 381.74 | -- | 6,386.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.30 | -- | 275.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.17 | -- | 1.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.54 | -- | -3,647.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.42 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 493.59 | -- | 11,714.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -35,446.06 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 82.64 | -- | -499.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -123.30 | -- | -1,268.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,456.53 | -- | -1,588.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,796.77 | -- | 71,173.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,993.61 | -- | 5,481.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 16,067.04 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,547.20 | -- | 2,236.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,236.53 | -- | 2,828.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,310.67 | -- | -591.51 | -- |
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