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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 290,653.04 | 277,470.07 | 264,344.67 | 238,386.97 | 240,891.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,104.88 | 6,070.07 | 5,411.82 | 5,781.42 | 6,237.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,104.88 | 6,070.07 | 5,411.82 | 5,781.42 | 6,237.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,360.87 | 1,955.39 | 2,198.33 | 1,975.16 | 1,815.59 |
| 其他应收款(合计) | 1,886.00 | 2,406.29 | 2,272.66 | 2,783.73 | 4,777.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,406.29 | -- | 2,783.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,424.64 | 1,588.34 | 1,899.39 | 2,542.30 | 2,760.03 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,329.62 | 10,862.18 | 10,040.27 | 8,471.43 | 9,364.22 |
| 流动资产合计 | 314,759.06 | 300,352.34 | 286,167.14 | 259,940.99 | 265,845.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 0.94 | 5.27 | 25.35 | 216.01 | 484.74 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,435.41 | 3,539.18 | 5,011.15 | 3,249.41 | 3,698.04 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,611.77 | 12,390.77 | 20,677.35 | 21,602.50 | 22,465.25 |
| 固定资产净额 | -- | 12,390.77 | -- | 21,602.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,819.81 | 2,012.96 | 1,874.80 | 1,651.38 | 3,928.23 |
| 无形资产 | 83.30 | 245.67 | 408.05 | 555.17 | 717.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 89,435.68 | 89,435.68 | 89,435.68 | 89,435.68 | 89,435.68 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 300.25 |
| 递延所得税资产 | 4,057.70 | 4,073.32 | 3,839.15 | 3,839.59 | 3,850.31 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 90.53 | 90.53 | 90.53 |
| 非流动资产合计 | 140,308.01 | 142,466.25 | 153,259.70 | 152,537.89 | 156,867.83 |
| 资产总计 | 455,067.07 | 442,818.59 | 439,426.84 | 412,478.88 | 422,713.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,298.82 | 17,600.55 | 17,690.55 | 17,800.55 | 17,920.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,621.46 | 22,169.94 | 21,820.75 | 19,426.04 | 19,482.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,621.46 | 22,169.94 | 21,820.75 | 19,426.04 | 19,482.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 9.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,199.45 | 2,268.87 | 1,048.77 | 1,041.37 | 1,273.64 |
| 应交税费 | 1,313.83 | 660.51 | 458.67 | 566.89 | 1,209.43 |
| 其他应付款(合计) | 83,020.10 | 78,557.90 | 87,162.22 | 83,908.70 | 83,611.81 |
| 应付利息 | 41,374.94 | 37,392.86 | 32,075.92 | 28,355.67 | 26,038.71 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 41,165.04 | -- | 55,553.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,395.69 | 68,518.94 | 69,083.22 | 68,911.93 | 70,239.35 |
| 其他流动负债 | 252,400.55 | 238,372.19 | 228,521.46 | 202,159.82 | 204,771.15 |
| 流动负债合计 | 443,338.75 | 428,232.93 | 425,999.47 | 394,011.80 | 398,665.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,332.08 | 1,385.03 | 1,455.13 | 1,410.25 | 2,174.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 157.06 |
| 递延所得税负债 | 1,665.58 | 1,689.13 | 679.44 | 702.99 | 726.54 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,997.66 | 3,074.17 | 2,134.57 | 2,113.24 | 3,058.03 |
| 负债合计 | 446,336.41 | 431,307.10 | 428,134.04 | 396,125.04 | 401,723.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 |
| 资本公积 | 29,114.20 | 29,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13,161.84 | -13,161.84 | -12,027.57 | -12,026.74 | -12,027.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 未分配利润 | -73,162.96 | -70,252.81 | -61,635.70 | -56,546.25 | -51,834.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,137.55 | 6,047.70 | 5,799.46 | 10,889.74 | 15,600.35 |
| 少数股东权益 | 5,593.12 | 5,463.79 | 5,493.34 | 5,464.11 | 5,389.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,730.66 | 11,511.49 | 11,292.80 | 16,353.85 | 20,990.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 455,067.07 | 442,818.59 | 439,426.84 | 412,478.88 | 422,713.54 |
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