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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,317.94 | 74,246.80 | 44,952.68 | 108,919.92 | 87,430.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 265.27 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,194.48 | 843.53 | 393.52 | 4,450.75 | 2,999.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,512.42 | 75,090.33 | 45,346.20 | 113,635.95 | 90,430.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,462.21 | 31,730.25 | 18,825.75 | 47,645.71 | 37,698.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,834.73 | 12,243.23 | 6,940.04 | 24,049.64 | 17,897.01 |
| 支付的各项税费 | 23,937.58 | 17,600.28 | 10,854.98 | 28,423.71 | 24,635.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,016.60 | 7,066.33 | 2,808.80 | 13,850.51 | 9,902.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,251.13 | 68,640.09 | 39,429.57 | 113,969.57 | 90,133.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,261.30 | 6,450.23 | 5,916.63 | -333.62 | 297.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.95 | 6.37 | -- | 256.81 | 256.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.53 | 12.99 | 94.00 | 27.84 | 10.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 582.50 | 530.00 | 31.00 | 78.00 | 74.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,692.98 | 3,549.35 | 125.00 | 23,362.64 | 23,341.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,601.95 | 2,357.39 | 1,488.23 | 6,394.04 | 4,461.43 |
| 投资所支付的现金 | 11,223.04 | 10,823.04 | 10,500.00 | 13,552.32 | 13,552.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 514.00 | 415.00 | 18.00 | 131.40 | 102.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,338.99 | 13,595.43 | 12,006.23 | 20,077.77 | 18,116.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,646.01 | -10,046.08 | -11,881.22 | 3,284.88 | 5,225.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 521.11 | -- | -- | 10,532.20 | 440.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186.97 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 708.08 | -- | -- | 10,532.20 | 440.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 521.11 | -- | -- | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,969.28 | 89.09 | 41.25 | 2,750.16 | 2,780.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 841.40 | 375.87 | 305.57 | 646.29 | 581.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,331.78 | 464.97 | 346.82 | 18,396.45 | 8,361.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,623.70 | -464.97 | -346.82 | -7,864.25 | -7,921.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.08 | 57.44 | -34.80 | 91.93 | 104.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,039.67 | -4,003.38 | -6,346.22 | -4,821.07 | -2,293.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,918.65 | 49,918.65 | 49,918.65 | 54,739.71 | 54,739.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,958.32 | 45,915.27 | 43,572.43 | 49,918.65 | 52,446.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,391.27 | -- | 7,313.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,056.09 | -- | 7,863.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 261.44 | -- | 517.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 201.96 | -- | 623.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.64 | -- | -8.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 124.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -744.78 | -- | -1,396.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -41.34 | -- | -248.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7.41 | -- | 54.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,275.08 | -- | -13,068.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 624.35 | -- | -1,476.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,322.56 | -- | -1,463.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,450.23 | -- | -333.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,915.27 | -- | 49,918.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,918.65 | -- | 54,739.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,003.38 | -- | -4,821.07 | -- |
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