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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,604.65 | 120,344.09 | 97,864.88 | 74,199.63 | 49,364.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 428.95 | 3,485.67 | 2,290.74 | 1,870.69 | 721.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,033.59 | 123,829.76 | 100,155.62 | 76,070.31 | 50,085.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,921.20 | 48,808.00 | 39,191.26 | 28,778.86 | 15,025.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,225.35 | 25,638.87 | 19,222.56 | 13,998.32 | 8,004.26 |
| 支付的各项税费 | 11,387.02 | 29,541.58 | 23,884.12 | 19,753.58 | 13,149.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,923.63 | 18,284.84 | 12,537.02 | 8,138.27 | 3,910.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,457.21 | 122,273.29 | 94,834.96 | 70,669.03 | 40,088.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,576.38 | 1,556.47 | 5,320.66 | 5,401.28 | 9,996.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 49.56 | 28.85 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.32 | 4.25 | 3.59 | 1.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.09 | 50.77 | 37.50 | 37.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.09 | 8,110.66 | 6,070.60 | 41.09 | 1.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,776.87 | 7,823.27 | 6,450.46 | 3,274.38 | 2,241.14 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 329.35 | 478.94 | 122.28 | 19.00 | 5.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,106.21 | 16,452.21 | 14,722.74 | 11,443.38 | 2,396.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,067.12 | -8,341.55 | -8,652.15 | -11,402.29 | -2,394.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 951.97 | 3,903.99 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.57 | 100.57 | 0.43 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 951.97 | 4,004.56 | 100.57 | 0.43 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.21 | 10,020.12 | 6.01 | 4.04 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.82 | 676.29 | 698.16 | 123.97 | 94.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.94 | 2,771.34 | 2,668.98 | 317.16 | 227.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,741.97 | 13,467.75 | 3,373.15 | 445.17 | 321.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,789.99 | -9,463.19 | -3,272.58 | -444.75 | -321.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.54 | -13.64 | -8.81 | -3.18 | -1.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,708.73 | -16,261.91 | -6,612.88 | -6,448.93 | 7,278.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,111.87 | 36,373.77 | 36,373.77 | 36,373.77 | 36,373.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,820.59 | 20,111.87 | 29,760.89 | 29,924.84 | 43,652.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 430.00 | -- | 5,155.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 50.99 | -- | 3.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,961.08 | -- | 3,399.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 534.69 | -- | 266.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 619.02 | -- | 300.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.82 | -- | -1.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.64 | -- | 14.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 223.35 | -- | -188.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 34.97 | -- | -3.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 420.76 | -- | 26.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,048.21 | -- | 603.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,059.26 | -- | -488.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,215.70 | -- | -3,963.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,556.47 | -- | 5,401.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,111.87 | -- | 29,924.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,373.77 | -- | 36,373.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,261.91 | -- | -6,448.93 | -- |
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