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| 天佑德酒(002646) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,156.26 | 64,358.01 | 52,417.25 | 53,958.32 | 45,915.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 7,544.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,481.94 | 2,668.11 | 2,317.91 | 2,589.28 | 2,229.38 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,481.94 | 2,668.11 | 2,317.91 | 2,589.28 | 2,229.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,515.96 | 2,076.32 | 1,420.18 | 2,306.30 | 2,151.98 |
| 其他应收款(合计) | 394.59 | 1,062.02 | 923.99 | 1,043.38 | 543.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 394.59 | -- | 923.99 | -- | 543.06 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 142,407.01 | 134,901.31 | 134,683.07 | 127,979.64 | 127,364.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,003.52 | 793.73 | 336.73 | 438.19 | 643.59 |
| 流动资产合计 | 192,959.28 | 205,859.50 | 192,099.11 | 190,815.10 | 186,392.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 482.85 | 517.16 | 549.78 | 686.43 | 311.43 |
| 投资性房地产 | 7,170.06 | 7,219.72 | 6,746.79 | 5,767.09 | 5,806.98 |
| 在建工程(合计) | 6,269.07 | 4,625.88 | 4,353.73 | 2,434.88 | 1,623.54 |
| 在建工程 | 6,269.07 | -- | 4,353.73 | -- | 1,623.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 101,958.76 | 102,970.16 | 104,392.31 | 105,309.36 | 106,006.58 |
| 固定资产净额 | 101,950.97 | -- | 104,392.31 | -- | 106,006.58 |
| 固定资产清理 | 7.78 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 2,076.13 | 2,106.02 | 2,141.45 | 1,852.32 | 1,897.58 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,170.94 | 2,446.38 | 2,357.14 | 2,195.05 | 2,353.40 |
| 无形资产 | 14,599.64 | 14,675.92 | 14,797.72 | 14,891.93 | 14,997.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,168.17 | 3,256.68 | 2,953.88 | 3,047.78 | 3,037.83 |
| 递延所得税资产 | 1,573.60 | 1,557.04 | 1,576.62 | 2,399.31 | 2,326.69 |
| 其他非流动资产 | 1,032.39 | 782.59 | 850.11 | 578.29 | 518.46 |
| 非流动资产合计 | 140,501.61 | 140,157.56 | 140,719.53 | 139,162.45 | 138,879.88 |
| 资产总计 | 333,460.89 | 346,017.06 | 332,818.65 | 329,977.55 | 325,272.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,004.03 | 10,009.34 | 10,004.37 | 10,004.99 | 10,005.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,402.67 | 11,421.56 | 10,225.32 | 9,613.79 | 8,732.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,402.67 | 11,421.56 | 10,225.32 | 9,613.79 | 8,732.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,210.31 | 1,887.42 | 4,125.48 | 4,308.40 | 3,328.40 |
| 应交税费 | 1,714.26 | 5,688.40 | 2,845.68 | 4,131.92 | 3,732.56 |
| 其他应付款(合计) | 11,677.70 | 11,977.70 | 11,232.09 | 5,411.53 | 7,583.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 2,835.38 |
| 其他应付款 | 11,677.70 | -- | 11,232.09 | -- | 4,748.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 377.40 | 505.63 | 620.85 | 554.41 | 650.84 |
| 其他流动负债 | 900.86 | 929.20 | 1,051.92 | 1,190.98 | 731.96 |
| 流动负债合计 | 45,230.91 | 49,575.17 | 48,210.66 | 44,400.46 | 40,402.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 939.91 | 937.71 | 947.38 | 962.35 | 970.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,588.49 | 1,635.95 | 1,510.90 | 1,869.36 | 1,910.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 202.75 | 222.35 |
| 长期递延收益 | 1,581.80 | 1,700.34 | 1,818.88 | 1,968.66 | 2,149.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,110.20 | 4,274.00 | 4,277.16 | 5,003.13 | 5,252.89 |
| 负债合计 | 49,341.11 | 53,849.18 | 52,487.82 | 49,403.58 | 45,655.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,200.30 | 48,200.30 | 48,200.30 | 47,256.30 | 47,256.30 |
| 资本公积 | 131,994.27 | 130,998.94 | 130,003.61 | 123,548.26 | 123,548.26 |
| 减：库存股 | 6,598.56 | 6,721.28 | 6,721.28 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -130.22 | -101.46 | -92.88 | -172.69 | -216.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,269.16 | 18,269.16 | 18,269.16 | 16,622.86 | 16,622.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 94,246.10 | 103,384.38 | 92,550.38 | 95,813.37 | 94,867.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,981.04 | 294,030.04 | 282,209.29 | 283,068.10 | 282,078.58 |
| 少数股东权益 | -1,861.26 | -1,862.16 | -1,878.46 | -2,494.13 | -2,461.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,119.78 | 292,167.88 | 280,330.83 | 280,573.97 | 279,616.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,460.89 | 346,017.06 | 332,818.65 | 329,977.55 | 325,272.22 |
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