万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,858.76122,717.9363,329.97189,264.18142,314.07
收到的税费返还1,791.491,158.17958.952,951.092,527.31
收到的其他与经营活动有关的现金4,160.463,296.822,990.092,179.791,795.89
经营活动现金流入小计189,810.72127,172.9167,279.02194,395.06146,637.27
购买商品、接受劳务支付的现金77,112.8050,181.2324,007.54108,039.8782,733.17
支付给职工以及为职工支付的现金35,115.3722,799.0710,485.8745,839.2927,670.36
支付的各项税费12,281.378,187.053,193.1312,015.5711,412.94
支付的其他与经营活动有关的现金12,899.817,130.823,863.1013,234.8810,285.42
经营活动现金流出小计137,409.3588,298.1641,549.63179,129.61132,101.88
经营活动产生的现金流量净额52,401.3738,874.7525,729.3815,265.4514,535.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------323.83
取得投资收益所收到的现金1,117.57816.57279.672,151.931,822.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.6318.611.4850.9433.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金94,000.0066,000.0038,000.00182,526.16139,526.16
投资活动现金流入小计95,143.2066,835.1838,281.15184,729.03141,706.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,573.4021,698.3110,389.6644,428.5532,284.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------89,186.9789,186.97
支付的其他与投资活动有关的现金91,000.0056,000.0028,000.00168,000.00130,003.13
投资活动现金流出小计118,573.4077,698.3138,389.66301,615.52251,474.58
投资活动产生的现金流量净额-23,430.20-10,863.13-108.51-116,886.49-109,768.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100,500.00100,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------88,896.8388,667.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------189,396.83189,167.13
偿还债务支付的现金178.88118.4557.0689,134.3242,392.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,727.8712,818.2221.2013,100.9412,962.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------150.78150.78
筹资活动现金流出小计12,906.7512,936.6878.26102,386.0455,506.20
筹资活动产生的现金流量净额-12,906.75-12,936.68-78.2687,010.79133,660.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-739.97-369.65-67.22-2,933.64-1,147.41
五、现金及现金等价物净增加额15,324.4514,705.2925,475.39-17,543.8937,280.41
加:期初现金及现金等价物余额49,365.3949,365.3949,365.3966,909.2866,909.28
六、期末现金及现金等价物余额64,689.8464,070.6774,840.7749,365.39104,189.69
附注
净利润--21,368.88--31,869.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--380.45--1,612.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,985.47--15,003.11--
无形资产摊销--532.16--866.69--
长期待摊费用摊销--81.32--154.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.90--255.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--156.05--2,265.24--
投资损失---294.87---1,663.66--
递延所得税资产减少---695.30---582.56--
递延所得税负债增加---174.04---221.67--
存货的减少--5,832.04---21,699.04--
经营性应收项目的减少---10,700.33---4,037.20--
经营性应付项目的增加--14,364.02---8,558.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,874.75--15,265.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,070.67--49,365.39--
现金的期初余额--49,365.39--66,909.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,705.29---17,543.89--
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