万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,901.50200,232.39103,452.05281,743.61211,509.49
收到的税费返还19,034.637,250.664,285.599,742.386,499.15
收到的其他与经营活动有关的现金3,092.401,520.171,669.366,191.473,297.30
经营活动现金流入小计381,028.54209,003.21109,407.01297,677.46221,305.95
购买商品、接受劳务支付的现金189,917.4587,280.6943,254.61128,030.3799,975.47
支付给职工以及为职工支付的现金47,670.0130,352.4416,135.2973,839.9543,557.11
支付的各项税费29,228.149,631.585,752.9118,648.5012,020.69
支付的其他与经营活动有关的现金15,192.9410,629.926,018.6021,292.9317,547.53
经营活动现金流出小计282,008.54137,894.6171,161.40241,811.75173,100.79
经营活动产生的现金流量净额99,020.0071,108.6038,245.6055,865.7148,205.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金547.21369.57156.87548.42441.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.5811.603.9199.6842.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金116,250.0090,750.0050,250.00137,313.32113,700.00
投资活动现金流入小计116,861.7891,131.1650,410.78137,961.42114,184.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,109.5627,501.1615,188.6165,913.4437,617.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金97,300.0065,000.0027,500.00168,879.96111,000.00
投资活动现金流出小计145,409.5692,501.1642,688.61234,793.40148,617.86
投资活动产生的现金流量净额-28,547.78-1,369.997,722.16-96,831.98-34,433.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,247.51----17,300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------17,300.00--
取得借款收到的现金35,054.3325,054.3312,680.0059,408.9247,526.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,301.8425,054.3312,680.0076,708.9247,526.83
偿还债务支付的现金31,645.3721,547.2911,503.8027,003.1826,954.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,047.3921,621.36681.0320,723.2520,279.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,783.091,783.09--1,159.011,159.01
支付其他与筹资活动有关的现金523.12511.37------
筹资活动现金流出小计54,215.8843,680.0212,184.8347,726.4347,233.99
筹资活动产生的现金流量净额-10,914.04-18,625.68495.1728,982.48292.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,108.27-1,113.13145.13-3,135.77-949.88
五、现金及现金等价物净增加额58,449.9149,999.8046,608.07-15,119.5613,114.36
加:期初现金及现金等价物余额55,012.3955,012.3955,247.6270,131.9570,131.95
六、期末现金及现金等价物余额113,462.31105,012.19101,855.6955,012.3983,246.32
附注
净利润--33,458.84--55,119.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--129.99--3,888.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,732.44--21,911.89--
无形资产摊销--1,070.93--1,795.47--
长期待摊费用摊销--89.40--173.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.24---12.19--
固定资产报废损失--82.31--5.33--
公允价值变动损失---65.97---33.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,003.83--4,537.07--
投资损失---369.41---476.05--
递延所得税资产减少---989.48---813.09--
递延所得税负债增加---92.32---191.01--
存货的减少---13,039.14---2,191.03--
经营性应收项目的减少--11,157.67---18,923.18--
经营性应付项目的增加--24,583.91---8,924.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--71,108.60--55,865.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,012.19--55,012.39--
现金的期初余额--55,012.39--70,131.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,999.80---15,119.56--
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