万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,796.73199,431.6089,489.85528,219.56426,689.19
收到的税费返还20,933.5415,868.477,024.2430,618.4824,727.85
收到的其他与经营活动有关的现金4,250.172,211.93672.596,725.863,144.04
经营活动现金流入小计333,980.43217,512.0097,186.67565,563.90454,561.08
购买商品、接受劳务支付的现金146,752.5097,394.2642,809.26302,857.86252,070.08
支付给职工以及为职工支付的现金66,200.9043,737.6022,980.96101,954.8461,564.18
支付的各项税费22,050.7915,833.504,152.9235,517.7032,984.68
支付的其他与经营活动有关的现金15,593.439,035.984,229.8726,933.5419,147.46
经营活动现金流出小计250,597.61166,001.3574,173.01467,263.93365,766.40
经营活动产生的现金流量净额83,382.8151,510.6523,013.6698,299.9788,794.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金78.1061.1231.26562.39401.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.4043.5336.56205.3495.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41,117.3933,110.8723,900.00122,300.0084,000.00
投资活动现金流入小计41,246.8933,215.5223,967.82123,067.7384,497.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,974.5955,239.0528,405.05129,498.9692,956.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,500.0016,500.004,000.0085,575.2046,700.00
投资活动现金流出小计113,474.5971,739.0532,405.05215,074.16139,656.73
投资活动产生的现金流量净额-72,227.70-38,523.52-8,437.23-92,006.43-55,158.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------818.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------818.69--
取得借款收到的现金100,559.1383,953.4230,738.9561,708.8361,567.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,796.792,796.791,080.005,171.263,842.92
筹资活动现金流入小计103,355.9286,750.2231,818.9567,698.7865,410.01
偿还债务支付的现金41,902.3034,164.4411,089.7030,139.9124,956.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,649.0532,652.99651.2728,626.1727,969.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,792.503,792.50--2,493.832,493.83
支付其他与筹资活动有关的现金1,054.17963.18147.651,898.791,153.78
筹资活动现金流出小计76,605.5267,780.6111,888.6260,664.8654,079.36
筹资活动产生的现金流量净额26,750.3918,969.6119,930.337,033.9211,330.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,113.652,544.08-1,089.727,037.287,541.90
五、现金及现金等价物净增加额40,019.1534,500.8133,417.0420,364.7452,508.37
加:期初现金及现金等价物余额97,417.7597,417.7597,417.7577,053.0177,053.01
六、期末现金及现金等价物余额137,436.90131,918.55130,834.7997,417.75129,561.38
附注
净利润--43,434.45--82,413.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--884.04--18,817.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,702.72--37,228.62--
无形资产摊销--1,454.25--2,516.26--
长期待摊费用摊销--399.44--675.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.79---28.73--
固定资产报废损失--53.28--596.40--
公允价值变动损失---2.79---8.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,102.39---4,389.41--
投资损失---100.82---511.64--
递延所得税资产减少---105.73---3,628.65--
递延所得税负债增加--3,526.56---123.78--
存货的减少---5,524.54---62,529.33--
经营性应收项目的减少---21,069.46--2,996.98--
经营性应付项目的增加--8,142.36--22,813.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,510.65--98,299.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,918.55--97,417.75--
现金的期初余额--97,417.75--77,053.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,500.81--20,364.74--
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