万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,211.69311,216.11225,287.76144,019.6876,727.94
收到的税费返还2,207.7611,730.808,686.082,985.06538.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,411.643,532.141,866.091,086.85470.96
经营活动现金流入小计84,831.09326,479.05235,839.93148,091.5877,737.58
购买商品、接受劳务支付的现金36,595.56149,668.80110,412.7072,145.7433,173.86
支付给职工以及为职工支付的现金16,176.7367,169.9040,840.6526,495.6213,948.90
支付的各项税费4,494.6914,992.6312,497.299,535.466,346.70
支付的其他与经营活动有关的现金4,799.3218,931.4815,121.8010,034.833,784.42
经营活动现金流出小计62,066.30250,762.82178,872.45118,211.6557,253.88
经营活动产生的现金流量净额22,764.7975,716.2356,967.4829,879.9420,483.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金84.21762.75699.81648.22349.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.1661.8822.4410.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,700.0064,000.0057,000.0050,000.0043,400.00
投资活动现金流入小计17,793.3664,824.6357,722.2550,658.5843,749.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,850.9685,291.6361,998.4041,316.0922,993.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,500.0053,300.0035,600.0026,600.0021,600.00
投资活动现金流出小计22,350.96138,591.6397,598.4067,916.0944,593.39
投资活动产生的现金流量净额-4,557.60-73,767.00-39,876.15-17,257.51-843.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,491.5020,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,491.5020,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金10,067.71209.21181.86123.0451.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178.3517,046.2916,818.4216,654.21446.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--534.93534.93534.93427.94
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,246.0617,255.4917,000.2916,777.25498.32
筹资活动产生的现金流量净额8,245.442,744.512,999.71-6,777.259,501.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响461.37791.501,383.51255.94-619.25
五、现金及现金等价物净增加额26,914.015,485.2421,474.566,101.1128,522.44
加:期初现金及现金等价物余额70,131.9564,646.7264,646.7264,646.7264,646.72
六、期末现金及现金等价物余额97,045.9770,131.9586,121.2870,747.8393,169.16
附注
净利润--53,382.83--24,071.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,563.00---91.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,795.99--10,846.38--
无形资产摊销--1,653.82--804.36--
长期待摊费用摊销--203.12--100.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.95--0.64--
固定资产报废损失--88.87--61.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---279.89--429.20--
投资损失---837.10---549.58--
递延所得税资产减少---193.60---716.04--
递延所得税负债增加---167.58---85.50--
存货的减少---38,212.11---20,519.35--
经营性应收项目的减少--10,668.11--8,706.70--
经营性应付项目的增加--20,043.84--6,821.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--75,716.23--29,879.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,131.95--70,747.83--
现金的期初余额--64,646.72--64,646.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,485.24--6,101.11--
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