万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,019.6876,727.94261,428.07187,103.71126,017.56
收到的税费返还2,985.06538.681,761.941,331.45810.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,086.85470.962,545.551,175.61540.20
经营活动现金流入小计148,091.5877,737.58265,735.56189,610.77127,368.44
购买商品、接受劳务支付的现金72,145.7433,173.86119,764.9090,605.5360,976.72
支付给职工以及为职工支付的现金26,495.6213,948.9062,803.5937,045.7524,747.10
支付的各项税费9,535.466,346.7017,035.9513,485.049,269.03
支付的其他与经营活动有关的现金10,034.833,784.4223,060.9214,849.9410,159.19
经营活动现金流出小计118,211.6557,253.88222,665.36155,986.26105,152.04
经营活动产生的现金流量净额29,879.9420,483.7143,070.2033,624.5222,216.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金648.22349.68939.59741.82477.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.37--30.5912.947.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50,000.0043,400.0076,600.0059,200.0035,000.00
投资活动现金流入小计50,658.5843,749.6877,570.1859,954.7635,484.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,316.0922,993.3954,667.5228,553.8820,998.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,600.0021,600.0070,000.0041,600.0026,600.00
投资活动现金流出小计67,916.0944,593.39124,667.5270,153.8847,598.95
投资活动产生的现金流量净额-17,257.51-843.71-47,097.33-10,199.12-12,114.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----17,065.5216,160.0016,160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----17,065.5216,160.0016,160.00
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0017,065.5216,160.0016,160.00
偿还债务支付的现金123.0451.89234.80158.7999.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,654.21446.4313,965.8813,925.5713,925.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润534.93427.94------
支付其他与筹资活动有关的现金----65.00----
筹资活动现金流出小计16,777.25498.3214,265.6814,084.3614,024.80
筹资活动产生的现金流量净额-6,777.259,501.682,799.852,075.642,135.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响255.94-619.253,146.052,933.081,209.22
五、现金及现金等价物净增加额6,101.1128,522.441,918.7628,434.1113,446.37
加:期初现金及现金等价物余额64,646.7264,646.7262,727.9662,727.9662,727.96
六、期末现金及现金等价物余额70,747.8393,169.1664,646.7291,162.0776,174.33
附注
净利润24,071.33--45,148.87--19,275.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-91.77--3,692.94--848.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,846.38--20,431.45--10,276.65
无形资产摊销804.36--1,320.21--657.13
长期待摊费用摊销100.11--174.94--84.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.64--2.78---0.50
固定资产报废损失61.72--68.54--60.44
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用429.20---3,080.02---1,059.29
投资损失-549.58---1,099.79---398.55
递延所得税资产减少-716.04---2,434.13---1,037.65
递延所得税负债增加-85.50---246.73---99.40
存货的减少-20,519.35---14,306.91--187.37
经营性应收项目的减少8,706.70---15,244.43---13,909.16
经营性应付项目的增加6,821.74--8,642.48--7,330.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额29,879.94--43,070.20--22,216.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,747.83--64,646.72--76,174.33
现金的期初余额64,646.72--62,727.96--62,727.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,101.11--1,918.76--13,446.37
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