万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,384.29248,956.22183,858.76122,717.9363,329.97
收到的税费返还602.032,235.801,791.491,158.17958.95
收到的其他与经营活动有关的现金219.895,307.554,160.463,296.822,990.09
经营活动现金流入小计63,206.21256,499.57189,810.72127,172.9167,279.02
购买商品、接受劳务支付的现金30,718.18104,675.9177,112.8050,181.2324,007.54
支付给职工以及为职工支付的现金13,230.2258,460.3035,115.3722,799.0710,485.87
支付的各项税费4,218.7915,852.6612,281.378,187.053,193.13
支付的其他与经营活动有关的现金5,475.2116,282.6612,899.817,130.823,863.10
经营活动现金流出小计53,642.39195,271.53137,409.3588,298.1641,549.63
经营活动产生的现金流量净额9,563.8161,228.0452,401.3738,874.7525,729.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金277.731,493.821,117.57816.57279.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.5350.0825.6318.611.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,000.00129,000.0094,000.0066,000.0038,000.00
投资活动现金流入小计35,280.25130,543.9095,143.2066,835.1838,281.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,399.7138,348.2627,573.4021,698.3110,389.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--126,000.0091,000.0056,000.0028,000.00
投资活动现金流出小计10,399.71164,348.26118,573.4077,698.3138,389.66
投资活动产生的现金流量净额24,880.54-33,804.36-23,430.20-10,863.13-108.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金39.13115.31178.88118.4557.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.3012,886.0912,727.8712,818.2221.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计54.4213,001.4012,906.7512,936.6878.26
筹资活动产生的现金流量净额-54.42-13,001.40-12,906.75-12,936.68-78.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,156.79-1,059.71-739.97-369.65-67.22
五、现金及现金等价物净增加额33,233.1413,362.5715,324.4514,705.2925,475.39
加:期初现金及现金等价物余额62,727.9649,365.3949,365.3949,365.3949,365.39
六、期末现金及现金等价物余额95,961.0962,727.9664,689.8464,070.6774,840.77
附注
净利润--38,532.12--21,368.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,867.63--380.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,323.04--7,985.47--
无形资产摊销--1,170.08--532.16--
长期待摊费用摊销--162.64--81.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.72--38.90--
固定资产报废损失--142.15------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--616.62--156.05--
投资损失---1,142.46---294.87--
递延所得税资产减少---389.64---695.30--
递延所得税负债增加---318.27---174.04--
存货的减少---1,373.59--5,832.04--
经营性应收项目的减少---5,639.50---10,700.33--
经营性应付项目的增加--10,309.93--14,364.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--61,228.04--38,874.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,727.96--64,070.67--
现金的期初余额--49,365.39--49,365.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,362.57--14,705.29--
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