万润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万润股份(002643) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,727.94261,428.07187,103.71126,017.5662,384.29
收到的税费返还538.681,761.941,331.45810.67602.03
收到的其他与经营活动有关的现金470.962,545.551,175.61540.20219.89
经营活动现金流入小计77,737.58265,735.56189,610.77127,368.4463,206.21
购买商品、接受劳务支付的现金33,173.86119,764.9090,605.5360,976.7230,718.18
支付给职工以及为职工支付的现金13,948.9062,803.5937,045.7524,747.1013,230.22
支付的各项税费6,346.7017,035.9513,485.049,269.034,218.79
支付的其他与经营活动有关的现金3,784.4223,060.9214,849.9410,159.195,475.21
经营活动现金流出小计57,253.88222,665.36155,986.26105,152.0453,642.39
经营活动产生的现金流量净额20,483.7143,070.2033,624.5222,216.409,563.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金349.68939.59741.82477.32277.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--30.5912.947.192.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金43,400.0076,600.0059,200.0035,000.0035,000.00
投资活动现金流入小计43,749.6877,570.1859,954.7635,484.5135,280.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,993.3954,667.5228,553.8820,998.9510,399.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,600.0070,000.0041,600.0026,600.00--
投资活动现金流出小计44,593.39124,667.5270,153.8847,598.9510,399.71
投资活动产生的现金流量净额-843.71-47,097.33-10,199.12-12,114.4424,880.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--17,065.5216,160.0016,160.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--17,065.5216,160.0016,160.00--
取得借款收到的现金10,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0017,065.5216,160.0016,160.00--
偿还债务支付的现金51.89234.80158.7999.6039.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金446.4313,965.8813,925.5713,925.2115.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润427.94--------
支付其他与筹资活动有关的现金--65.00------
筹资活动现金流出小计498.3214,265.6814,084.3614,024.8054.42
筹资活动产生的现金流量净额9,501.682,799.852,075.642,135.20-54.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-619.253,146.052,933.081,209.22-1,156.79
五、现金及现金等价物净增加额28,522.441,918.7628,434.1113,446.3733,233.14
加:期初现金及现金等价物余额64,646.7262,727.9662,727.9662,727.9662,727.96
六、期末现金及现金等价物余额93,169.1664,646.7291,162.0776,174.3395,961.09
附注
净利润--45,148.87--19,275.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,692.94--848.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,431.45--10,276.65--
无形资产摊销--1,320.21--657.13--
长期待摊费用摊销--174.94--84.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.78---0.50--
固定资产报废损失--68.54--60.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,080.02---1,059.29--
投资损失---1,099.79---398.55--
递延所得税资产减少---2,434.13---1,037.65--
递延所得税负债增加---246.73---99.40--
存货的减少---14,306.91--187.37--
经营性应收项目的减少---15,244.43---13,909.16--
经营性应付项目的增加--8,642.48--7,330.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,070.20--22,216.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,646.72--76,174.33--
现金的期初余额--62,727.96--62,727.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,918.76--13,446.37--
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