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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
万润股份(002643) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,689.19 | 314,025.50 | 165,308.83 | 488,001.19 | 358,901.50 |
收到的税费返还 | 24,727.85 | 18,001.51 | 7,924.11 | 24,136.74 | 19,034.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,144.04 | 2,173.88 | 613.99 | 5,622.23 | 3,092.40 |
经营活动现金流入小计 | 454,561.08 | 334,200.89 | 173,846.92 | 517,760.17 | 381,028.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,070.08 | 193,666.82 | 113,358.44 | 272,437.02 | 189,917.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,564.18 | 39,782.93 | 19,427.78 | 84,292.05 | 47,670.01 |
支付的各项税费 | 32,984.68 | 27,016.85 | 9,113.15 | 33,276.85 | 29,228.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,147.46 | 13,217.02 | 8,571.48 | 23,281.12 | 15,192.94 |
经营活动现金流出小计 | 365,766.40 | 273,683.62 | 150,470.85 | 413,287.04 | 282,008.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,794.68 | 60,517.26 | 23,376.07 | 104,473.13 | 99,020.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 401.99 | 332.07 | 260.67 | 823.45 | 547.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.88 | 62.46 | 31.43 | 169.94 | 64.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,000.00 | 73,300.00 | 59,278.49 | 164,050.00 | 116,250.00 |
投资活动现金流入小计 | 84,497.88 | 73,694.53 | 59,570.60 | 165,043.39 | 116,861.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,956.73 | 54,846.63 | 25,492.89 | 73,152.14 | 48,109.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,700.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | 172,100.00 | 97,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 139,656.73 | 79,846.63 | 41,492.89 | 245,252.14 | 145,409.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,158.85 | -6,152.11 | 18,077.71 | -80,208.76 | -28,547.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28,983.07 | 8,247.51 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,247.51 | -- |
取得借款收到的现金 | 61,567.09 | 47,158.22 | 29,000.00 | 45,054.33 | 35,054.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,842.92 | 3,842.92 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,410.01 | 51,001.14 | 29,000.00 | 74,037.40 | 43,301.84 |
偿还债务支付的现金 | 24,956.52 | 12,582.08 | 11,041.01 | 49,691.57 | 31,645.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,969.06 | 26,910.54 | 458.43 | 22,633.57 | 22,047.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,493.83 | 2,493.83 | -- | 1,783.09 | 1,783.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,153.78 | 925.90 | 41.64 | 1,399.14 | 523.12 |
筹资活动现金流出小计 | 54,079.36 | 40,418.52 | 11,541.07 | 73,724.27 | 54,215.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,330.65 | 10,582.62 | 17,458.93 | 313.13 | -10,914.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,541.90 | 4,410.76 | -366.26 | -2,536.89 | -1,108.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,508.37 | 69,358.54 | 58,546.44 | 22,040.61 | 58,449.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,053.01 | 77,053.01 | 77,053.01 | 55,012.39 | 55,012.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,561.38 | 146,411.54 | 135,599.45 | 77,053.01 | 113,462.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 53,421.08 | -- | 69,006.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 223.72 | -- | 6,191.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,140.47 | -- | 534.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,251.11 | -- | 2,242.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 258.84 | -- | 217.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.58 | -- | -49.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 103.04 | -- | 109.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -52.52 | -- | -151.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,246.16 | -- | 3,742.12 | -- |
投资损失 | -- | -510.36 | -- | -990.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,683.71 | -- | -1,804.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -36.27 | -- | -201.00 | -- |
存货的减少 | -- | -40,186.21 | -- | -33,924.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,852.65 | -- | 6,914.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,025.32 | -- | 24,249.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,517.26 | -- | 104,473.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 146,411.54 | -- | 77,053.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 77,053.01 | -- | 55,012.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 69,358.54 | -- | 22,040.61 | -- |
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