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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,272.34 | 388,109.43 | 296,206.66 | 198,697.18 | 96,795.93 |
| 收到的税费返还 | 2,093.63 | 16,984.31 | 13,789.33 | 9,304.00 | 3,082.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.23 | 8,723.31 | 6,142.26 | 3,119.14 | 1,592.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,982.21 | 413,817.05 | 316,138.25 | 211,120.32 | 101,471.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,134.88 | 151,189.67 | 111,394.90 | 70,687.15 | 37,747.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,365.41 | 104,308.66 | 69,524.17 | 47,470.96 | 25,777.66 |
| 支付的各项税费 | 4,278.52 | 21,060.46 | 16,768.50 | 11,871.91 | 5,793.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,707.60 | 27,629.84 | 19,040.94 | 14,035.43 | 5,429.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,486.40 | 304,188.63 | 216,728.51 | 144,065.47 | 74,747.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,495.80 | 109,628.41 | 99,409.74 | 67,054.85 | 26,724.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 149,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.92 | 269.05 | 253.31 | 210.21 | 141.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 67.61 | 48.38 | 37.05 | 28.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 140,600.00 | 117,100.00 | 78,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,027.07 | 149,436.66 | 140,901.70 | 117,347.27 | 78,770.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,238.92 | 110,844.16 | 86,512.13 | 57,956.54 | 33,175.39 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 120,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 95,000.00 | 69,500.00 | 46,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,238.92 | 231,344.16 | 181,512.13 | 127,456.54 | 79,175.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,211.85 | -81,907.50 | -40,610.43 | -10,109.27 | -405.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,046.86 | 110,153.97 | 93,923.16 | 79,571.40 | 33,981.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,046.86 | 110,153.97 | 93,923.16 | 79,571.40 | 33,981.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,524.54 | 71,865.01 | 43,087.74 | 32,054.21 | 10,031.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,105.49 | 37,049.42 | 35,809.86 | 34,511.12 | 1,034.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,407.50 | 4,407.50 | 4,407.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.21 | 2,761.09 | 1,907.13 | 1,782.67 | 1,195.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,878.24 | 111,675.51 | 80,804.72 | 68,348.00 | 12,261.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,168.62 | -1,521.54 | 13,118.43 | 11,223.40 | 21,720.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 680.78 | 767.68 | 848.27 | 260.05 | 318.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,133.35 | 26,967.05 | 72,766.01 | 68,429.03 | 48,357.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,435.11 | 72,468.06 | 72,468.06 | 72,468.06 | 72,468.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,568.46 | 99,435.11 | 145,234.07 | 140,897.09 | 120,825.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,323.81 | -- | 28,781.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,369.61 | -- | 654.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,864.52 | -- | 20,283.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,734.50 | -- | 1,398.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 740.07 | -- | 430.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.00 | -- | -9.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.10 | -- | 72.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.95 | -- | -6.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,225.28 | -- | 1,300.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 53.91 | -- | 117.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -629.22 | -- | -676.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -397.15 | -- | -165.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,715.30 | -- | 12,535.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,979.69 | -- | -9,912.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,175.01 | -- | 11,356.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,628.41 | -- | 67,054.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,435.11 | -- | 140,897.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,468.06 | -- | 72,468.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,967.05 | -- | 68,429.03 | -- |
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