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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,206.66 | 198,697.18 | 96,795.93 | 432,464.38 | 308,796.73 |
| 收到的税费返还 | 13,789.33 | 9,304.00 | 3,082.38 | 25,372.82 | 20,933.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,142.26 | 3,119.14 | 1,592.91 | 8,599.24 | 4,250.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,138.25 | 211,120.32 | 101,471.22 | 466,436.44 | 333,980.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,394.90 | 70,687.15 | 37,747.29 | 193,150.38 | 146,752.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,524.17 | 47,470.96 | 25,777.66 | 105,532.63 | 66,200.90 |
| 支付的各项税费 | 16,768.50 | 11,871.91 | 5,793.08 | 33,950.44 | 22,050.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,040.94 | 14,035.43 | 5,429.17 | 25,437.17 | 15,593.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,728.51 | 144,065.47 | 74,747.21 | 358,070.62 | 250,597.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,409.74 | 67,054.85 | 26,724.01 | 108,365.82 | 83,382.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.31 | 210.21 | 141.60 | 110.05 | 78.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.38 | 37.05 | 28.61 | 97.84 | 51.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,600.00 | 117,100.00 | 78,600.00 | 57,104.95 | 41,117.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,901.70 | 117,347.27 | 78,770.21 | 57,312.85 | 41,246.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,512.13 | 57,956.54 | 33,175.39 | 139,555.95 | 89,974.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,000.00 | 69,500.00 | 46,000.00 | 88,100.00 | 23,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,512.13 | 127,456.54 | 79,175.39 | 227,655.95 | 113,474.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,610.43 | -10,109.27 | -405.18 | -170,343.10 | -72,227.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,022.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,022.34 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,923.16 | 79,571.40 | 33,981.45 | 117,723.82 | 100,559.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,796.79 | 2,796.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,923.16 | 79,571.40 | 33,981.45 | 134,542.95 | 103,355.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,087.74 | 32,054.21 | 10,031.37 | 63,033.83 | 41,902.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,809.86 | 34,511.12 | 1,034.22 | 34,790.82 | 33,649.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,407.50 | 4,407.50 | -- | 3,792.50 | 3,792.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,907.13 | 1,782.67 | 1,195.43 | 1,726.21 | 1,054.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,804.72 | 68,348.00 | 12,261.02 | 99,550.85 | 76,605.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,118.43 | 11,223.40 | 21,720.43 | 34,992.10 | 26,750.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 848.27 | 260.05 | 318.47 | 2,035.49 | 2,113.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,766.01 | 68,429.03 | 48,357.72 | -24,949.69 | 40,019.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,468.06 | 72,468.06 | 72,468.06 | 97,417.75 | 97,417.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,234.07 | 140,897.09 | 120,825.78 | 72,468.06 | 137,436.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,781.09 | -- | 88,167.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 654.40 | -- | 3,601.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,283.45 | -- | 40,423.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,398.58 | -- | 3,013.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 430.28 | -- | 808.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.63 | -- | -8.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.49 | -- | 41.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.58 | -- | -60.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,300.29 | -- | 1,088.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 117.17 | -- | -44.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -676.69 | -- | 493.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -165.92 | -- | 3,555.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,535.33 | -- | -4,300.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,912.83 | -- | -16,954.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,356.87 | -- | -13,030.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,054.85 | -- | 108,365.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,897.09 | -- | 72,468.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,468.06 | -- | 97,417.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,429.03 | -- | -24,949.69 | -- |
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