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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,211.69 | 311,216.11 | 225,287.76 | 144,019.68 | 76,727.94 |
| 收到的税费返还 | 2,207.76 | 11,730.80 | 8,686.08 | 2,985.06 | 538.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,411.64 | 3,532.14 | 1,866.09 | 1,086.85 | 470.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,831.09 | 326,479.05 | 235,839.93 | 148,091.58 | 77,737.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,595.56 | 149,668.80 | 110,412.70 | 72,145.74 | 33,173.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,176.73 | 67,169.90 | 40,840.65 | 26,495.62 | 13,948.90 |
| 支付的各项税费 | 4,494.69 | 14,992.63 | 12,497.29 | 9,535.46 | 6,346.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,799.32 | 18,931.48 | 15,121.80 | 10,034.83 | 3,784.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,066.30 | 250,762.82 | 178,872.45 | 118,211.65 | 57,253.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,764.79 | 75,716.23 | 56,967.48 | 29,879.94 | 20,483.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.21 | 762.75 | 699.81 | 648.22 | 349.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.16 | 61.88 | 22.44 | 10.37 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,700.00 | 64,000.00 | 57,000.00 | 50,000.00 | 43,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,793.36 | 64,824.63 | 57,722.25 | 50,658.58 | 43,749.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,850.96 | 85,291.63 | 61,998.40 | 41,316.09 | 22,993.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,500.00 | 53,300.00 | 35,600.00 | 26,600.00 | 21,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,350.96 | 138,591.63 | 97,598.40 | 67,916.09 | 44,593.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,557.60 | -73,767.00 | -39,876.15 | -17,257.51 | -843.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,491.50 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,491.50 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,067.71 | 209.21 | 181.86 | 123.04 | 51.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.35 | 17,046.29 | 16,818.42 | 16,654.21 | 446.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 534.93 | 534.93 | 534.93 | 427.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,246.06 | 17,255.49 | 17,000.29 | 16,777.25 | 498.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,245.44 | 2,744.51 | 2,999.71 | -6,777.25 | 9,501.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 461.37 | 791.50 | 1,383.51 | 255.94 | -619.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,914.01 | 5,485.24 | 21,474.56 | 6,101.11 | 28,522.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,131.95 | 64,646.72 | 64,646.72 | 64,646.72 | 64,646.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,045.97 | 70,131.95 | 86,121.28 | 70,747.83 | 93,169.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,382.83 | -- | 24,071.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,563.00 | -- | -91.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,795.99 | -- | 10,846.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,653.82 | -- | 804.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 203.12 | -- | 100.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.95 | -- | 0.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.87 | -- | 61.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -279.89 | -- | 429.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -837.10 | -- | -549.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -193.60 | -- | -716.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -167.58 | -- | -85.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,212.11 | -- | -20,519.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,668.11 | -- | 8,706.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,043.84 | -- | 6,821.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,716.23 | -- | 29,879.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,131.95 | -- | 70,747.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,646.72 | -- | 64,646.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,485.24 | -- | 6,101.11 | -- |
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