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| 万润股份(002643) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,103.71 | 126,017.56 | 62,384.29 | 248,956.22 | 183,858.76 |
| 收到的税费返还 | 1,331.45 | 810.67 | 602.03 | 2,235.80 | 1,791.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,175.61 | 540.20 | 219.89 | 5,307.55 | 4,160.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,610.77 | 127,368.44 | 63,206.21 | 256,499.57 | 189,810.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,605.53 | 60,976.72 | 30,718.18 | 104,675.91 | 77,112.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,045.75 | 24,747.10 | 13,230.22 | 58,460.30 | 35,115.37 |
| 支付的各项税费 | 13,485.04 | 9,269.03 | 4,218.79 | 15,852.66 | 12,281.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,849.94 | 10,159.19 | 5,475.21 | 16,282.66 | 12,899.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,986.26 | 105,152.04 | 53,642.39 | 195,271.53 | 137,409.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,624.52 | 22,216.40 | 9,563.81 | 61,228.04 | 52,401.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741.82 | 477.32 | 277.73 | 1,493.82 | 1,117.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.94 | 7.19 | 2.53 | 50.08 | 25.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,200.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 129,000.00 | 94,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,954.76 | 35,484.51 | 35,280.25 | 130,543.90 | 95,143.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,553.88 | 20,998.95 | 10,399.71 | 38,348.26 | 27,573.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,600.00 | 26,600.00 | -- | 126,000.00 | 91,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,153.88 | 47,598.95 | 10,399.71 | 164,348.26 | 118,573.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,199.12 | -12,114.44 | 24,880.54 | -33,804.36 | -23,430.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,160.00 | 16,160.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,160.00 | 16,160.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,160.00 | 16,160.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 158.79 | 99.60 | 39.13 | 115.31 | 178.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,925.57 | 13,925.21 | 15.30 | 12,886.09 | 12,727.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,084.36 | 14,024.80 | 54.42 | 13,001.40 | 12,906.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,075.64 | 2,135.20 | -54.42 | -13,001.40 | -12,906.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,933.08 | 1,209.22 | -1,156.79 | -1,059.71 | -739.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,434.11 | 13,446.37 | 33,233.14 | 13,362.57 | 15,324.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,727.96 | 62,727.96 | 62,727.96 | 49,365.39 | 49,365.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,162.07 | 76,174.33 | 95,961.09 | 62,727.96 | 64,689.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,275.80 | -- | 38,532.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 848.69 | -- | 1,867.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,276.65 | -- | 17,323.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 657.13 | -- | 1,170.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 84.28 | -- | 162.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.50 | -- | -32.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.44 | -- | 142.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,059.29 | -- | 616.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -398.55 | -- | -1,142.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,037.65 | -- | -389.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -99.40 | -- | -318.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 187.37 | -- | -1,373.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,909.16 | -- | -5,639.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,330.60 | -- | 10,309.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,216.40 | -- | 61,228.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,174.33 | -- | 62,727.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,727.96 | -- | 49,365.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,446.37 | -- | 13,362.57 | -- |
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