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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,873.82 | 93,169.16 | 64,646.72 | 91,162.07 | 76,260.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,808.70 | 39,263.31 | 50,764.46 | 45,739.02 | 47,515.94 |
| 应收票据 | 17.40 | 114.10 | 48.17 | 20.00 | 24.60 |
| 应收账款 | 43,791.30 | 39,149.21 | 50,716.29 | 45,719.02 | 47,491.34 |
| 预付款项 | 2,340.74 | 1,972.57 | 1,497.43 | 2,798.94 | 2,817.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,940.83 | -- | 2,272.40 | 1,993.73 | 3,712.51 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 102,466.41 | 84,276.90 | 81,947.06 | 80,098.24 | 69,209.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,240.37 | 8,650.98 | 30,326.54 | 18,412.66 | 27,621.45 |
| 流动资产合计 | 230,670.87 | 232,125.36 | 231,454.62 | 240,204.66 | 227,137.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,049.76 | 2,125.58 | 2,125.58 | 1,879.88 | 1,879.88 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 142,183.92 | -- | 149,268.52 | 138,688.06 | 134,237.57 |
| 在建工程 | 58,341.17 | -- | 32,867.74 | 16,269.67 | 18,096.65 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,287.32 | 22,829.00 | 16,066.53 | 16,250.37 | 16,237.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 73,137.45 | 71,641.29 | 73,015.60 | 73,026.20 | 70,402.60 |
| 长期待摊费用 | 783.53 | 828.36 | 811.03 | 805.00 | 849.77 |
| 递延所得税资产 | 5,619.90 | 4,912.90 | 5,276.35 | 3,830.80 | 3,841.43 |
| 其他非流动资产 | 1,310.44 | 2,412.69 | 944.70 | 3,855.21 | 3,409.78 |
| 非流动资产合计 | 308,713.50 | 292,177.62 | 280,376.05 | 254,605.19 | 248,955.52 |
| 资产总计 | 539,384.37 | 524,302.97 | 511,830.67 | 494,809.85 | 476,092.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,833.51 | 22,057.25 | 26,195.10 | 19,023.39 | 21,750.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 29,833.51 | -- | 26,195.10 | -- | 21,750.64 |
| 预收款项 | 2,935.09 | 590.42 | 380.51 | 3,767.74 | 1,583.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,143.79 | 10,571.99 | 8,142.95 | 13,503.68 | 10,675.70 |
| 应交税费 | 1,918.56 | 2,167.68 | 6,286.10 | 3,690.67 | 3,579.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,351.09 | -- | 5,129.66 | 5,060.47 | 4,092.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.96 | 197.69 | 200.41 | 199.34 | 194.10 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 64,382.99 | 50,745.28 | 46,334.72 | 45,245.28 | 41,875.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 515.83 | 558.30 | 612.71 | 659.37 | 694.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 222.92 | 197.96 | 198.61 | 505.37 | 463.23 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 429.92 | 425.80 | 430.38 | 419.87 | 409.26 |
| 递延所得税负债 | 1,560.77 | 1,571.28 | 1,646.27 | 1,708.76 | 1,714.44 |
| 长期递延收益 | 1,859.16 | 1,967.45 | 1,888.15 | 1,689.74 | 1,678.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2.03 | 1.98 |
| 非流动负债合计 | 4,588.59 | 4,720.79 | 4,776.12 | 4,985.13 | 4,961.11 |
| 负债合计 | 68,971.58 | 55,466.07 | 51,110.84 | 50,230.41 | 46,836.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,913.32 | 90,913.32 | 90,913.32 | 90,913.32 | 90,913.32 |
| 资本公积 | 207,893.59 | 207,893.59 | 207,893.59 | 207,893.59 | 207,893.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,751.67 | 1,773.02 | 3,825.89 | 2,873.42 | -840.51 |
| 专项储备 | 1,270.65 | 1,105.58 | 1,100.54 | 1,088.07 | 1,081.78 |
| 盈余公积 | 20,832.55 | 20,832.55 | 20,832.55 | 16,167.83 | 16,167.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 127,925.36 | 129,048.86 | 118,911.61 | 109,751.45 | 98,412.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 452,587.15 | 451,566.92 | 443,477.50 | 428,687.68 | 413,628.07 |
| 少数股东权益 | 17,825.64 | 17,269.99 | 17,242.32 | 15,891.76 | 15,628.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,412.79 | 468,836.91 | 460,719.82 | 444,579.44 | 429,256.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,384.37 | 524,302.97 | 511,830.67 | 494,809.85 | 476,092.97 |
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