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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,162.07 | 76,260.35 | 95,961.09 | 62,727.96 | 64,689.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 20.00 | 24.60 | 21.59 | 15.00 | 15.00 |
| 应收账款 | 45,719.02 | 47,491.34 | 41,090.22 | 37,345.14 | 34,793.20 |
| 预付款项 | 2,798.94 | 2,817.43 | 3,575.07 | 1,643.08 | 2,634.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,993.73 | 3,712.51 | 3,504.38 | 2,018.40 | 1,955.15 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,098.24 | 69,209.78 | 66,423.82 | 69,344.18 | 66,460.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,412.66 | 27,621.45 | 667.60 | 36,206.32 | 35,807.24 |
| 流动资产合计 | 240,204.66 | 227,137.45 | 211,243.78 | 209,300.08 | 206,356.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,879.88 | 1,879.88 | 1,941.61 | 1,941.61 | 1,774.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 138,688.06 | 134,237.57 | 135,827.68 | 140,780.83 | 132,799.43 |
| 在建工程 | 16,269.67 | 18,096.65 | 13,423.18 | 11,309.17 | 16,991.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,250.37 | 16,237.84 | 16,299.12 | 16,516.21 | 16,838.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 73,026.20 | 70,402.60 | 66,921.79 | 69,529.48 | 70,528.70 |
| 长期待摊费用 | 805.00 | 849.77 | 801.48 | 824.52 | 865.18 |
| 递延所得税资产 | 3,830.80 | 3,841.43 | 2,825.76 | 2,803.78 | 3,217.31 |
| 其他非流动资产 | 3,855.21 | 3,409.78 | 3,388.71 | 2,197.92 | 2,173.10 |
| 非流动资产合计 | 254,605.19 | 248,955.52 | 241,429.32 | 245,903.52 | 245,188.13 |
| 资产总计 | 494,809.85 | 476,092.97 | 452,673.10 | 455,203.61 | 451,544.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 21,750.64 | 20,578.63 | 25,924.26 | 25,160.22 |
| 预收款项 | 3,767.74 | 1,583.46 | 1,921.39 | 220.67 | 1,876.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,503.68 | 10,675.70 | 8,036.54 | 6,391.81 | 12,958.20 |
| 应交税费 | 3,690.67 | 3,579.45 | 3,376.59 | 5,237.73 | 2,854.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,060.47 | 4,092.44 | 4,502.47 | 4,970.98 | 3,950.06 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 199.34 | 194.10 | 190.11 | 193.15 | 194.90 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 45,245.28 | 41,875.78 | 38,605.73 | 42,938.60 | 46,994.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 659.37 | 694.17 | 727.57 | 786.32 | 838.90 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 505.37 | 463.23 | 412.15 | 376.36 | 233.97 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 419.87 | 409.26 | 398.43 | 424.53 | 418.46 |
| 递延所得税负债 | 1,708.76 | 1,714.44 | 1,692.61 | 1,813.84 | 1,981.16 |
| 长期递延收益 | 1,689.74 | 1,678.04 | 1,789.79 | 1,826.59 | 1,540.90 |
| 其他非流动负债 | 2.03 | 1.98 | 2.20 | 1.98 | 6.52 |
| 非流动负债合计 | 4,985.13 | 4,961.11 | 5,022.75 | 5,229.62 | 5,019.90 |
| 负债合计 | 50,230.41 | 46,836.90 | 43,628.48 | 48,168.22 | 52,014.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,913.32 | 90,913.32 | 90,913.32 | 90,913.32 | 90,913.32 |
| 资本公积 | 207,893.59 | 207,893.59 | 206,559.74 | 206,559.74 | 206,559.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,873.42 | -840.51 | -5,821.43 | -1,426.69 | -576.71 |
| 专项储备 | 1,088.07 | 1,081.78 | 1,044.16 | 973.33 | 933.59 |
| 盈余公积 | 16,167.83 | 16,167.83 | 16,167.83 | 16,167.83 | 12,560.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,751.45 | 98,412.06 | 99,450.85 | 93,038.39 | 88,334.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 428,687.68 | 413,628.07 | 408,314.47 | 406,225.92 | 398,724.92 |
| 少数股东权益 | 15,891.76 | 15,628.00 | 730.15 | 809.47 | 805.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,579.44 | 429,256.07 | 409,044.62 | 407,035.39 | 399,530.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,809.85 | 476,092.97 | 452,673.10 | 455,203.61 | 451,544.99 |
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