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| 万润股份(002643) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,691.10 | 100,530.45 | 146,408.26 | 142,055.68 | 121,902.92 |
| 交易性金融资产 | -- | 23,007.95 | 6,000.00 | 4,006.58 | 19,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,997.40 | 54,901.79 | 55,691.50 | 68,630.45 | 60,294.92 |
| 应收票据 | 338.93 | 325.62 | 889.41 | 1,723.17 | 649.36 |
| 应收账款 | 58,658.47 | 54,576.16 | 54,802.09 | 66,907.28 | 59,645.56 |
| 应收款项融资 | 4,334.51 | 3,134.95 | 2,242.49 | 2,036.91 | 3,829.44 |
| 预付款项 | 4,646.34 | 3,522.78 | 5,667.09 | 5,919.21 | 5,756.24 |
| 其他应收款(合计) | 3,579.46 | 3,644.27 | 3,579.58 | 3,584.93 | 3,487.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 747.21 | 747.21 | 687.56 | 687.56 | 687.56 |
| 其他应收款 | -- | 2,897.05 | -- | 2,897.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 184,763.97 | 179,592.66 | 191,966.26 | 182,468.29 | 193,901.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,060.90 | 10,701.82 | 8,638.83 | 8,378.38 | 9,158.80 |
| 流动资产合计 | 388,073.67 | 379,036.66 | 420,194.03 | 417,080.43 | 417,330.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,453.17 | 17,544.90 | 1,590.83 | 1,590.83 | 1,856.94 |
| 投资性房地产 | 17,100.80 | 17,301.02 | 10,747.80 | 10,895.25 | 11,042.71 |
| 在建工程(合计) | 210,833.45 | 199,575.33 | 181,168.74 | 169,289.94 | 149,974.83 |
| 在建工程 | -- | 199,575.33 | -- | 169,289.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 276,986.07 | 285,858.95 | 290,482.40 | 292,099.76 | 299,653.56 |
| 固定资产净额 | -- | 285,858.95 | -- | 292,099.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,350.98 | 3,540.75 | 3,758.31 | 3,866.34 | 3,664.71 |
| 无形资产 | 44,277.82 | 44,849.12 | 45,125.88 | 45,380.67 | 45,804.59 |
| 开发支出 | 913.94 | 639.31 | 630.46 | 500.84 | 481.25 |
| 商誉 | 67,342.56 | 67,437.83 | 69,693.91 | 70,876.45 | 70,561.50 |
| 长期待摊费用 | 2,517.30 | 2,571.16 | 2,645.31 | 2,652.05 | 2,786.40 |
| 递延所得税资产 | 12,171.27 | 12,103.80 | 12,026.18 | 12,151.27 | 11,414.75 |
| 其他非流动资产 | 29,288.47 | 28,634.02 | 30,589.39 | 25,184.83 | 23,880.02 |
| 非流动资产合计 | 682,235.84 | 680,056.20 | 648,459.20 | 634,488.25 | 621,121.24 |
| 资产总计 | 1,070,309.51 | 1,059,092.86 | 1,068,653.23 | 1,051,568.67 | 1,038,452.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,029.30 | 24,008.73 | 21,039.24 | 32,083.65 | 13,015.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,025.01 | 47,672.51 | 46,114.23 | 45,345.24 | 45,247.89 |
| 应付票据 | 545.00 | 300.00 | 300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 应付账款 | 43,480.01 | 47,372.51 | 45,814.23 | 44,345.24 | 44,247.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,610.77 | 13,321.74 | 21,895.83 | 18,463.34 | 15,209.14 |
| 应交税费 | 2,241.22 | 3,547.58 | 2,588.32 | 3,182.95 | 2,083.97 |
| 其他应付款(合计) | 19,107.70 | 25,429.31 | 16,091.73 | 15,803.45 | 15,896.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 25,429.31 | -- | 15,803.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,986.07 | 13,568.77 | 31,169.02 | 31,132.21 | 31,290.88 |
| 其他流动负债 | 289.42 | 304.98 | 998.87 | 1,350.08 | 243.65 |
| 流动负债合计 | 137,249.91 | 132,741.79 | 145,207.02 | 152,821.05 | 128,437.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 130,184.95 | 135,169.94 | 133,205.29 | 118,953.69 | 114,358.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,525.23 | 2,445.59 | 2,732.38 | 2,667.09 | 2,729.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 181.26 | 196.33 | 178.26 | 158.99 | 162.68 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 443.93 | 436.05 | 446.87 | 435.96 | 438.13 |
| 递延所得税负债 | 4,790.91 | 4,799.34 | 5,001.96 | 5,030.57 | 5,169.35 |
| 长期递延收益 | 5,963.13 | 6,089.70 | 5,745.64 | 5,792.18 | 5,815.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 144,089.41 | 149,136.95 | 147,310.40 | 133,038.48 | 128,672.99 |
| 负债合计 | 281,339.32 | 281,878.74 | 292,517.42 | 285,859.53 | 257,110.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,996.90 | 93,010.62 | 93,010.62 | 93,010.62 | 93,010.62 |
| 资本公积 | 258,361.32 | 258,470.08 | 264,399.46 | 263,644.23 | 262,511.37 |
| 减：库存股 | 6,259.73 | 6,382.21 | 12,544.77 | 12,544.77 | 12,966.20 |
| 其他综合收益 | 8,515.07 | 7,765.54 | 5,870.25 | 6,768.45 | 6,988.91 |
| 专项储备 | 1,928.08 | 1,811.84 | 1,851.03 | 1,829.35 | 1,869.49 |
| 盈余公积 | 46,505.31 | 46,505.31 | 44,629.37 | 44,629.37 | 44,629.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 307,748.91 | 299,761.46 | 306,604.29 | 298,535.43 | 314,744.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 709,795.86 | 700,942.64 | 703,820.24 | 695,872.68 | 710,787.72 |
| 少数股东权益 | 79,174.33 | 76,271.48 | 72,315.57 | 69,836.47 | 70,553.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 788,970.19 | 777,214.12 | 776,135.81 | 765,709.15 | 781,341.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,070,309.51 | 1,059,092.86 | 1,068,653.23 | 1,051,568.67 | 1,038,452.13 |
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