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金达威(002626) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,559.85 | 158,308.05 | 73,179.69 | 309,700.22 | 240,987.47 |
收到的税费返还 | 3,944.16 | 2,838.86 | 1,251.98 | 4,804.42 | 3,463.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,167.99 | 1,073.59 | 2,935.51 | 3,330.32 | 10,042.50 |
经营活动现金流入小计 | 242,672.00 | 162,220.50 | 77,367.19 | 317,834.96 | 254,493.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,787.31 | 72,591.82 | 33,470.49 | 154,927.36 | 138,074.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,519.36 | 24,087.05 | 13,985.04 | 43,309.87 | 35,204.33 |
支付的各项税费 | 6,317.81 | 4,377.17 | 1,256.38 | 13,158.92 | 9,279.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,107.63 | 16,986.87 | 5,113.64 | 36,926.65 | 29,052.99 |
经营活动现金流出小计 | 190,732.10 | 118,042.92 | 53,825.54 | 248,322.80 | 211,611.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,939.90 | 44,177.58 | 23,541.65 | 69,512.16 | 42,882.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1,426.40 | 1,062.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 407.89 | 341.18 | 77.55 | 301.45 | 136.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.04 | 315.78 | 109.44 | 329.40 | 156.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,035.40 | 11,906.40 | 3,400.00 | 49,605.80 | 28,550.00 |
投资活动现金流入小计 | 53,746.33 | 12,575.37 | 3,599.00 | 51,663.05 | 29,904.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,476.77 | 10,923.35 | 5,924.02 | 16,169.04 | 13,359.45 |
投资所支付的现金 | 541.50 | 312.50 | 191.00 | 759.00 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,147.24 | 49,129.00 | 5,000.00 | 58,850.00 | 38,550.00 |
投资活动现金流出小计 | 84,165.51 | 60,364.85 | 11,115.02 | 75,778.04 | 54,409.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,419.19 | -47,789.49 | -7,516.03 | -24,114.99 | -24,504.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 92.00 | 92.00 | -- | 165.00 | 165.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 165.00 | 165.00 |
取得借款收到的现金 | 43,635.00 | 38,885.00 | 24,914.96 | 48,330.84 | 42,825.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,700.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,427.00 | 38,977.00 | 24,914.96 | 48,495.84 | 42,990.94 |
偿还债务支付的现金 | 57,040.22 | 12,891.42 | 12,513.84 | 55,305.10 | 31,052.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,330.43 | 14,874.74 | 1,434.99 | 40,272.77 | 40,057.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.62 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,514.90 | 2,611.22 | 1,330.18 | 8,250.22 | 7,089.41 |
筹资活动现金流出小计 | 76,885.55 | 30,377.38 | 15,279.01 | 103,828.09 | 78,199.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,458.55 | 8,599.62 | 9,635.94 | -55,332.25 | -35,208.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,706.88 | 1,902.21 | -709.01 | 1,292.73 | 1,471.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,769.04 | 6,889.92 | 24,952.55 | -8,642.36 | -15,359.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,117.99 | 55,117.99 | 55,117.99 | 63,760.35 | 63,760.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,887.04 | 62,007.92 | 80,070.55 | 55,117.99 | 48,400.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,214.40 | -- | 24,456.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 723.68 | -- | 19,964.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,707.30 | -- | 11,855.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,407.76 | -- | 4,545.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 377.82 | -- | 1,347.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 465.89 | -- | 563.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -38.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 296.31 | -- | 95.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 196.19 | -- | 3,477.58 | -- |
投资损失 | -- | -678.46 | -- | -665.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,039.01 | -- | -6,485.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -247.79 | -- | -4,932.47 | -- |
存货的减少 | -- | 14,030.55 | -- | -620.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,650.38 | -- | -282.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,111.26 | -- | 11,911.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,177.58 | -- | 69,512.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 62,007.92 | -- | 55,117.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,117.99 | -- | 63,760.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,889.92 | -- | -8,642.36 | -- |
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