金达威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金达威(002626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,731.77165,124.7886,427.94324,157.95241,988.18
收到的税费返还2,097.751,602.52333.715,453.005,121.23
收到的其他与经营活动有关的现金5,042.764,149.241,681.9712,969.098,919.37
经营活动现金流入小计258,872.28170,876.5488,443.62342,580.04256,028.78
购买商品、接受劳务支付的现金106,346.8867,912.0742,023.89160,929.54120,855.62
支付给职工以及为职工支付的现金29,486.1621,810.5513,937.3532,940.2426,066.93
支付的各项税费19,972.0512,567.889,209.4723,129.7718,557.25
支付的其他与经营活动有关的现金28,633.6317,499.325,970.0033,742.4726,670.89
经营活动现金流出小计184,438.72119,789.8171,140.70250,742.02192,150.68
经营活动产生的现金流量净额74,433.5651,086.7317,302.9291,838.0263,878.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,116.923,616.923,580.62--385.26
取得投资收益所收到的现金1,445.211,443.7117.36924.39507.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.7956.0513.9475.7714.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------510.00510.00
收到的其他与投资活动有关的现金108,152.56106,864.001,300.00115,610.0077,410.00
投资活动现金流入小计114,784.48111,980.694,911.92117,120.1678,827.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,461.8413,560.452,112.4317,573.208,810.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,751.392,789.53
支付的其他与投资活动有关的现金69,834.0067,364.0019,200.00124,710.0095,860.00
投资活动现金流出小计88,295.8480,924.4521,312.43145,034.59107,459.55
投资活动产生的现金流量净额26,488.6531,056.23-16,400.50-27,914.43-28,632.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,418.343,465.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,418.343,465.72
取得借款收到的现金11,520.204,291.31833.7073,686.4869,586.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,580.007,580.00
筹资活动现金流入小计11,520.204,291.31833.7084,684.8180,632.25
偿还债务支付的现金49,873.9345,799.143,081.6065,980.6049,944.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,063.7339,063.671,035.6655,876.3153,560.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26.1620.7912.6843.8730.42
支付其他与筹资活动有关的现金16.5916.59--10,037.623,777.80
筹资活动现金流出小计89,954.2484,879.404,117.27131,894.53107,282.93
筹资活动产生的现金流量净额-78,434.04-80,588.09-3,283.56-47,209.71-26,650.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,604.10576.07553.38498.441,205.35
五、现金及现金等价物净增加额20,884.072,130.94-1,827.7717,212.329,800.37
加:期初现金及现金等价物余额39,552.6639,552.6639,552.6622,340.3522,340.35
六、期末现金及现金等价物余额60,436.7341,683.6037,724.9039,552.6632,140.72
附注
净利润--49,619.91--45,387.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---86.71--32,083.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,492.02--7,221.49--
无形资产摊销--2,068.56--4,796.97--
长期待摊费用摊销--268.89--515.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.39---0.60--
固定资产报废损失--29.97--30.83--
公允价值变动损失---1,963.14---3,053.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,780.35--4,310.15--
投资损失---1,593.75---1,924.14--
递延所得税资产减少---238.78---1,383.19--
递延所得税负债增加--587.97--2,275.69--
存货的减少---9,539.13---1,863.84--
经营性应收项目的减少--4,337.66--520.07--
经营性应付项目的增加--2,323.31--2,922.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,086.73--91,838.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,683.60--39,552.66--
现金的期初余额--39,552.66--22,340.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,130.94--17,212.32--
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