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| 金达威(002626) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,229.84 | 308,580.16 | 235,559.85 | 158,308.05 | 73,179.69 |
| 收到的税费返还 | 1,320.02 | 5,237.80 | 3,944.16 | 2,838.86 | 1,251.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,276.88 | 5,065.04 | 3,167.99 | 1,073.59 | 2,935.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,826.73 | 318,882.99 | 242,672.00 | 162,220.50 | 77,367.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,947.45 | 158,565.67 | 121,787.31 | 72,591.82 | 33,470.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,587.85 | 43,977.36 | 33,519.36 | 24,087.05 | 13,985.04 |
| 支付的各项税费 | 3,788.26 | 9,104.21 | 6,317.81 | 4,377.17 | 1,256.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,108.17 | 41,370.47 | 29,107.63 | 16,986.87 | 5,113.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,431.73 | 253,017.71 | 190,732.10 | 118,042.92 | 53,825.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395.01 | 65,865.28 | 51,939.90 | 44,177.58 | 23,541.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.33 | 585.06 | 407.89 | 341.18 | 77.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.39 | 352.64 | 291.04 | 315.78 | 109.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,055.80 | 53,349.65 | 53,035.40 | 11,906.40 | 3,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,249.52 | 54,299.35 | 53,746.33 | 12,575.37 | 3,599.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,918.61 | 25,178.54 | 19,476.77 | 10,923.35 | 5,924.02 |
| 投资所支付的现金 | 1,206.15 | 541.50 | 541.50 | 312.50 | 191.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73,295.10 | 64,147.24 | 49,129.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,124.76 | 99,015.14 | 84,165.51 | 60,364.85 | 11,115.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,875.24 | -44,715.79 | -30,419.19 | -47,789.49 | -7,516.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 92.00 | 92.00 | 92.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 92.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,484.00 | 47,849.00 | 43,635.00 | 38,885.00 | 24,914.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,700.00 | 11,700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,484.00 | 59,641.00 | 55,427.00 | 38,977.00 | 24,914.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,140.00 | 57,076.63 | 57,040.22 | 12,891.42 | 12,513.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 478.90 | 15,944.16 | 16,330.43 | 14,874.74 | 1,434.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 28.54 | 28.62 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,285.18 | 5,138.45 | 3,514.90 | 2,611.22 | 1,330.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,904.08 | 78,159.24 | 76,885.55 | 30,377.38 | 15,279.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,579.92 | -18,518.24 | -21,458.55 | 8,599.62 | 9,635.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.87 | 2,758.91 | 2,706.88 | 1,902.21 | -709.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,179.54 | 5,390.17 | 2,769.04 | 6,889.92 | 24,952.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,508.16 | 55,117.99 | 55,117.99 | 55,117.99 | 55,117.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,687.71 | 60,508.16 | 57,887.04 | 62,007.92 | 80,070.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,619.60 | -- | 18,214.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,828.67 | -- | 723.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,707.02 | -- | 5,707.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,747.03 | -- | 2,407.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 737.37 | -- | 377.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.54 | -- | 465.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,222.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 156.32 | -- | 296.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,096.45 | -- | 196.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,003.98 | -- | -678.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 21,143.14 | -- | 2,039.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18,481.51 | -- | -247.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,412.01 | -- | 14,030.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,341.32 | -- | 2,650.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,040.22 | -- | -4,111.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,865.28 | -- | 44,177.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,508.16 | -- | 62,007.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,117.99 | -- | 55,117.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,390.17 | -- | 6,889.92 | -- |
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