金达威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金达威(002626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,559.85158,308.0573,179.69309,700.22240,987.47
收到的税费返还3,944.162,838.861,251.984,804.423,463.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,167.991,073.592,935.513,330.3210,042.50
经营活动现金流入小计242,672.00162,220.5077,367.19317,834.96254,493.80
购买商品、接受劳务支付的现金121,787.3172,591.8233,470.49154,927.36138,074.75
支付给职工以及为职工支付的现金33,519.3624,087.0513,985.0443,309.8735,204.33
支付的各项税费6,317.814,377.171,256.3813,158.929,279.54
支付的其他与经营活动有关的现金29,107.6316,986.875,113.6436,926.6529,052.99
经营活动现金流出小计190,732.10118,042.9253,825.54248,322.80211,611.60
经营活动产生的现金流量净额51,939.9044,177.5823,541.6569,512.1642,882.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12.0012.0012.001,426.401,062.09
取得投资收益所收到的现金407.89341.1877.55301.45136.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额291.04315.78109.44329.40156.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金53,035.4011,906.403,400.0049,605.8028,550.00
投资活动现金流入小计53,746.3312,575.373,599.0051,663.0529,904.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,476.7710,923.355,924.0216,169.0413,359.45
投资所支付的现金541.50312.50191.00759.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金64,147.2449,129.005,000.0058,850.0038,550.00
投资活动现金流出小计84,165.5160,364.8511,115.0275,778.0454,409.45
投资活动产生的现金流量净额-30,419.19-47,789.49-7,516.03-24,114.99-24,504.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92.0092.00--165.00165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------165.00165.00
取得借款收到的现金43,635.0038,885.0024,914.9648,330.8442,825.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,700.00--------
筹资活动现金流入小计55,427.0038,977.0024,914.9648,495.8442,990.94
偿还债务支付的现金57,040.2212,891.4212,513.8455,305.1031,052.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,330.4314,874.741,434.9940,272.7740,057.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28.62--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,514.902,611.221,330.188,250.227,089.41
筹资活动现金流出小计76,885.5530,377.3815,279.01103,828.0978,199.26
筹资活动产生的现金流量净额-21,458.558,599.629,635.94-55,332.25-35,208.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,706.881,902.21-709.011,292.731,471.18
五、现金及现金等价物净增加额2,769.046,889.9224,952.55-8,642.36-15,359.42
加:期初现金及现金等价物余额55,117.9955,117.9955,117.9963,760.3563,760.35
六、期末现金及现金等价物余额57,887.0462,007.9280,070.5555,117.9948,400.93
附注
净利润--18,214.40--24,456.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--723.68--19,964.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,707.30--11,855.60--
无形资产摊销--2,407.76--4,545.12--
长期待摊费用摊销--377.82--1,347.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--465.89--563.40--
固定资产报废损失-------38.07--
公允价值变动损失--296.31--95.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--196.19--3,477.58--
投资损失---678.46---665.44--
递延所得税资产减少--2,039.01---6,485.68--
递延所得税负债增加---247.79---4,932.47--
存货的减少--14,030.55---620.73--
经营性应收项目的减少--2,650.38---282.74--
经营性应付项目的增加---4,111.26--11,911.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,177.58--69,512.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,007.92--55,117.99--
现金的期初余额--55,117.99--63,760.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,889.92---8,642.36--
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