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金达威(002626) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 73,687.96 | 60,508.41 | 57,887.29 | 112,713.18 | 93,830.06 |
交易性金融资产 | 27,658.64 | 30,547.02 | 21,711.09 | 11,189.22 | 11,631.47 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 41,505.21 | 36,154.38 | 37,810.94 | 37,533.13 | 39,638.88 |
应收票据 | 982.00 | 832.68 | 915.71 | 916.63 | 1,898.38 |
应收账款 | 40,523.21 | 35,321.70 | 36,895.23 | 36,616.50 | 37,740.49 |
应收款项融资 | 210.43 | 48.92 | 329.41 | 130.00 | 157.07 |
预付款项 | 2,468.23 | 2,264.49 | 2,442.63 | 3,673.23 | 2,854.26 |
其他应收款(合计) | 1,883.14 | 1,702.46 | 1,464.50 | 1,608.59 | 1,457.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,702.46 | -- | 1,608.59 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 76,775.81 | 71,582.47 | 70,955.00 | 69,963.92 | 69,099.86 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,243.90 | 1,669.34 | 2,121.78 | 2,179.47 | 2,668.03 |
流动资产合计 | 225,433.32 | 204,477.49 | 194,722.63 | 238,990.74 | 221,336.91 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7,149.82 | 7,051.00 | 6,909.88 | 7,102.57 | 6,657.84 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 22,440.53 | 21,029.94 | 20,637.90 | 20,575.95 | 18,565.14 |
在建工程 | -- | 20,757.89 | -- | 20,431.47 | -- |
工程物资 | -- | 272.05 | -- | 144.48 | -- |
固定资产及清理(合计) | 114,700.71 | 116,280.33 | 109,226.71 | 107,848.79 | 109,641.53 |
固定资产净额 | -- | 116,280.33 | -- | 107,848.79 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 22,135.62 | 23,062.30 | 24,438.22 | 25,647.57 | 25,652.96 |
无形资产 | 29,568.29 | 30,620.50 | 31,898.11 | 29,234.45 | 29,443.17 |
开发支出 | 39.75 | 39.75 | 44.61 | 29.61 | 4.85 |
商誉 | 48,670.74 | 48,586.36 | 49,252.46 | 49,568.01 | 47,138.93 |
长期待摊费用 | 4,905.71 | 5,092.37 | 5,303.00 | 5,507.82 | 4,680.04 |
递延所得税资产 | 3,640.76 | 2,813.56 | 21,225.27 | 21,917.68 | 16,466.95 |
其他非流动资产 | 2,364.40 | 462.49 | 1,745.37 | 765.60 | 487.52 |
非流动资产合计 | 330,688.84 | 330,861.72 | 341,766.55 | 339,325.70 | 321,236.58 |
资产总计 | 556,122.15 | 535,339.20 | 536,489.19 | 578,316.44 | 542,573.49 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,369.59 | 5,804.60 | 4,823.51 | 6,954.54 | 6,696.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 27,502.55 | 28,645.94 | 23,677.77 | 26,564.37 | 20,339.13 |
应付票据 | 1,560.31 | 1,280.29 | 2,466.78 | 3,116.58 | 3,403.43 |
应付账款 | 25,942.23 | 27,365.65 | 21,210.99 | 23,447.80 | 16,935.70 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,169.59 | 7,694.30 | 5,454.09 | 3,979.75 | 2,788.13 |
应交税费 | 3,426.21 | 1,148.05 | 1,900.65 | 1,750.55 | 2,930.62 |
其他应付款(合计) | 2,138.23 | 3,061.15 | 1,663.26 | 1,583.46 | 2,512.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.74 | 4.83 | 4.72 | 4.80 | 4.65 |
其他应付款 | -- | 3,056.32 | -- | 1,578.66 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35,834.90 | 18,293.96 | 11,365.83 | 54,924.50 | 46,614.03 |
其他流动负债 | 929.72 | 806.23 | 807.39 | 921.52 | 1,818.55 |
流动负债合计 | 83,390.66 | 66,403.26 | 50,607.52 | 97,541.68 | 84,210.59 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 40,643.23 | 43,854.00 | 47,958.42 | 46,250.00 | 41,303.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 20,954.14 | 21,455.69 | 22,850.99 | 24,007.65 | 23,959.19 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 100.87 | 111.10 | 123.03 | 134.15 | 137.27 |
长期应付款 | -- | 111.10 | -- | 134.15 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 898.18 | 1,032.44 | 35.90 | 72.26 | -- |
递延所得税负债 | 3,667.45 | 3,510.59 | 21,337.75 | 21,744.30 | 15,565.74 |
长期递延收益 | 5,204.86 | 5,323.05 | 5,178.62 | 5,289.78 | 5,394.55 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 71,468.73 | 75,286.87 | 97,484.71 | 97,498.14 | 86,360.45 |
负债合计 | 154,859.38 | 141,690.13 | 148,092.23 | 195,039.81 | 170,571.04 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,993.48 | 60,993.48 | 60,993.48 | 60,993.48 | 60,993.48 |
资本公积 | 79,180.34 | 79,180.34 | 79,180.34 | 79,180.34 | 79,180.34 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 8,440.99 | 7,917.67 | 5,863.48 | 6,851.26 | -6,224.41 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30,824.10 | 30,824.10 | 30,824.10 | 30,824.10 | 30,824.10 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 220,690.58 | 213,611.21 | 210,305.29 | 204,353.49 | 206,396.32 |
归属于母公司股东权益合计 | 400,129.49 | 392,526.79 | 387,166.68 | 382,202.67 | 371,169.83 |
少数股东权益 | 1,133.28 | 1,122.29 | 1,230.28 | 1,073.96 | 832.63 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 401,262.77 | 393,649.07 | 388,396.96 | 383,276.63 | 372,002.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 556,122.15 | 535,339.20 | 536,489.19 | 578,316.44 | 542,573.49 |
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