亚玛顿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
亚玛顿(002623) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,155.54168,880.0346,695.53262,072.36207,223.48
收到的税费返还1,439.381,144.42375.632,804.782,629.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,430.14208.72146.392,415.621,672.82
经营活动现金流入小计225,025.05170,233.1747,217.55267,292.76211,526.25
购买商品、接受劳务支付的现金160,622.14127,821.7052,043.87228,303.96149,502.36
支付给职工以及为职工支付的现金15,542.7010,542.434,308.9617,710.8513,216.41
支付的各项税费5,085.522,198.421,574.035,290.634,296.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,532.571,497.831,968.524,182.215,869.11
经营活动现金流出小计189,782.93142,060.3859,895.37255,487.65172,884.68
经营活动产生的现金流量净额35,242.1328,172.79-12,677.8211,805.1238,641.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金172,660.3849,900.0238,009.86182,995.30134,014.60
取得投资收益所收到的现金1,711.20990.44217.291,862.11923.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.108.6046.851,187.0227.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,419.60188.45
投资活动现金流入小计174,372.6850,899.0738,274.00187,464.03135,153.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,437.0011,432.106,160.8947,914.0233,049.73
投资所支付的现金188,800.0060,500.0030,681.35183,400.00149,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.4519.0018.45--676.01
投资活动现金流出小计205,255.4571,951.1036,860.69231,314.02182,925.74
投资活动产生的现金流量净额-30,882.77-21,052.031,413.31-43,849.99-47,772.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----0.02845.00845.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------845.00--
取得借款收到的现金107,908.4569,756.4554,184.4586,628.2967,228.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,428.00--1,490.00--
筹资活动现金流入小计107,908.4573,184.4554,184.4788,963.2968,073.01
偿还债务支付的现金55,207.2230,866.4119,425.1959,094.0837,283.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,222.4811,166.84813.456,565.215,888.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,011.31524.05337.105,669.323,869.98
筹资活动现金流出小计68,441.0242,557.3120,575.7571,328.6147,041.83
筹资活动产生的现金流量净额39,467.4330,627.1433,608.7317,634.6821,031.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-415.0787.10-1.10255.32231.54
五、现金及现金等价物净增加额43,411.7237,835.0022,343.11-14,154.8712,131.88
加:期初现金及现金等价物余额49,048.2149,144.4249,048.2163,299.2963,556.84
六、期末现金及现金等价物余额92,459.9286,979.4371,391.3249,144.4275,688.72
附注
净利润--1,926.10--8,659.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--504.01--4,784.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,940.99--14,697.97--
无形资产摊销--199.48--406.31--
长期待摊费用摊销--683.37--1,351.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.63--1,296.55--
固定资产报废损失--41.42---13.77--
公允价值变动损失---1,363.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,696.02--1,943.31--
投资损失---131.61---7,797.66--
递延所得税资产减少--1,640.25---1,003.54--
递延所得税负债增加---2,343.70--142.10--
存货的减少---1,590.91--1,127.01--
经营性应收项目的减少--21,576.91---28,569.36--
经营性应付项目的增加---3,500.80--12,777.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,172.79--11,805.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,979.43--49,144.42--
现金的期初余额--49,144.42--63,299.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,835.00---14,154.87--
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