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亚玛顿(002623) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,155.54 | 168,880.03 | 46,695.53 | 262,072.36 | 207,223.48 |
收到的税费返还 | 1,439.38 | 1,144.42 | 375.63 | 2,804.78 | 2,629.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,430.14 | 208.72 | 146.39 | 2,415.62 | 1,672.82 |
经营活动现金流入小计 | 225,025.05 | 170,233.17 | 47,217.55 | 267,292.76 | 211,526.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,622.14 | 127,821.70 | 52,043.87 | 228,303.96 | 149,502.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,542.70 | 10,542.43 | 4,308.96 | 17,710.85 | 13,216.41 |
支付的各项税费 | 5,085.52 | 2,198.42 | 1,574.03 | 5,290.63 | 4,296.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,532.57 | 1,497.83 | 1,968.52 | 4,182.21 | 5,869.11 |
经营活动现金流出小计 | 189,782.93 | 142,060.38 | 59,895.37 | 255,487.65 | 172,884.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,242.13 | 28,172.79 | -12,677.82 | 11,805.12 | 38,641.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 172,660.38 | 49,900.02 | 38,009.86 | 182,995.30 | 134,014.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,711.20 | 990.44 | 217.29 | 1,862.11 | 923.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 8.60 | 46.85 | 1,187.02 | 27.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,419.60 | 188.45 |
投资活动现金流入小计 | 174,372.68 | 50,899.07 | 38,274.00 | 187,464.03 | 135,153.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,437.00 | 11,432.10 | 6,160.89 | 47,914.02 | 33,049.73 |
投资所支付的现金 | 188,800.00 | 60,500.00 | 30,681.35 | 183,400.00 | 149,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.45 | 19.00 | 18.45 | -- | 676.01 |
投资活动现金流出小计 | 205,255.45 | 71,951.10 | 36,860.69 | 231,314.02 | 182,925.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,882.77 | -21,052.03 | 1,413.31 | -43,849.99 | -47,772.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 845.00 | 845.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 845.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 107,908.45 | 69,756.45 | 54,184.45 | 86,628.29 | 67,228.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,428.00 | -- | 1,490.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 107,908.45 | 73,184.45 | 54,184.47 | 88,963.29 | 68,073.01 |
偿还债务支付的现金 | 55,207.22 | 30,866.41 | 19,425.19 | 59,094.08 | 37,283.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,222.48 | 11,166.84 | 813.45 | 6,565.21 | 5,888.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,011.31 | 524.05 | 337.10 | 5,669.32 | 3,869.98 |
筹资活动现金流出小计 | 68,441.02 | 42,557.31 | 20,575.75 | 71,328.61 | 47,041.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,467.43 | 30,627.14 | 33,608.73 | 17,634.68 | 21,031.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -415.07 | 87.10 | -1.10 | 255.32 | 231.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,411.72 | 37,835.00 | 22,343.11 | -14,154.87 | 12,131.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,048.21 | 49,144.42 | 49,048.21 | 63,299.29 | 63,556.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,459.92 | 86,979.43 | 71,391.32 | 49,144.42 | 75,688.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,926.10 | -- | 8,659.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 504.01 | -- | 4,784.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,940.99 | -- | 14,697.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 199.48 | -- | 406.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 683.37 | -- | 1,351.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.63 | -- | 1,296.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41.42 | -- | -13.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,363.25 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,696.02 | -- | 1,943.31 | -- |
投资损失 | -- | -131.61 | -- | -7,797.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,640.25 | -- | -1,003.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,343.70 | -- | 142.10 | -- |
存货的减少 | -- | -1,590.91 | -- | 1,127.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,576.91 | -- | -28,569.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,500.80 | -- | 12,777.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,172.79 | -- | 11,805.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86,979.43 | -- | 49,144.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,144.42 | -- | 63,299.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,835.00 | -- | -14,154.87 | -- |
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