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| 亚玛顿(002623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,620.87 | 116,040.48 | 34,521.69 | 273,519.56 | 222,155.54 |
| 收到的税费返还 | 768.93 | 693.23 | 360.16 | 939.52 | 1,439.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,981.93 | 4,597.05 | 817.47 | 4,235.36 | 1,430.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,371.73 | 121,330.75 | 35,699.31 | 278,694.43 | 225,025.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,126.62 | 91,049.97 | 51,197.45 | 215,568.32 | 160,622.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,829.56 | 7,445.61 | 3,737.72 | 20,037.42 | 15,542.70 |
| 支付的各项税费 | 3,836.35 | 1,524.85 | 644.49 | 4,231.22 | 5,085.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,526.86 | 4,104.63 | 1,724.97 | 4,898.75 | 8,532.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,319.40 | 104,125.06 | 57,304.64 | 244,735.71 | 189,782.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,052.33 | 17,205.69 | -21,605.33 | 33,958.72 | 35,242.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 339,791.59 | 218,888.19 | 118,000.00 | 267,200.00 | 172,660.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,403.98 | 946.20 | 31.67 | 3,118.39 | 1,711.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.49 | 8.90 | 4.60 | 71.14 | 1.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 141.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 342,205.05 | 219,843.29 | 118,177.71 | 270,389.54 | 174,372.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,493.41 | 2,087.99 | 1,907.41 | 22,003.15 | 16,437.00 |
| 投资所支付的现金 | 352,800.00 | 228,300.00 | 110,900.00 | 288,100.00 | 188,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | 18.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 356,893.41 | 230,387.99 | 112,807.41 | 310,103.15 | 205,255.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,688.35 | -10,544.70 | 5,370.30 | -39,713.61 | -30,882.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 1,100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,748.12 | 47,810.00 | 40,840.00 | 150,254.89 | 107,908.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,428.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,348.12 | 48,410.00 | 41,940.00 | 152,682.89 | 107,908.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,207.34 | 24,993.72 | 13,595.19 | 74,012.63 | 55,207.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,183.95 | 11,866.13 | 810.41 | 13,320.04 | 12,222.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,204.38 | 12,511.06 | 399.13 | 2,415.39 | 1,011.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,595.67 | 49,370.90 | 14,804.73 | 89,748.06 | 68,441.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,752.46 | -960.90 | 27,135.27 | 62,934.84 | 39,467.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.82 | -16.45 | 19.66 | 24.29 | -415.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,785.62 | 5,683.64 | 10,919.90 | 57,204.24 | 43,411.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,348.66 | 106,348.66 | 106,348.65 | 49,144.42 | 49,048.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,134.28 | 112,032.30 | 117,268.55 | 106,348.66 | 92,459.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,744.29 | -- | -12,294.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 347.26 | -- | 3,606.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,146.47 | -- | 17,007.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 190.75 | -- | 404.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 862.83 | -- | 1,512.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.78 | -- | -6.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 122.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -386.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,779.17 | -- | 4,029.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,113.34 | -- | -1,140.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 105.43 | -- | -52.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -53.32 | -- | -30.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,328.71 | -- | 4,018.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,221.43 | -- | 28,690.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,335.21 | -- | -15,797.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,205.69 | -- | 33,958.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,032.30 | -- | 106,348.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,348.66 | -- | 49,144.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,683.64 | -- | 57,204.24 | -- |
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