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| 亚玛顿(002623) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,153.44 | 63,844.65 | 87,629.99 | 77,572.62 | 85,930.29 |
| 交易性金融资产 | 56,054.65 | 63,325.28 | 78,865.76 | 60,515.46 | 53,222.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,425.85 | 110,279.26 | 110,409.68 | 107,052.59 | 105,108.26 |
| 应收票据 | 9,810.95 | 30,095.37 | 33,375.54 | 32,356.64 | 34,230.99 |
| 应收账款 | 88,614.90 | 80,183.90 | 77,034.13 | 74,695.95 | 70,877.27 |
| 应收款项融资 | 69,849.86 | 39,512.95 | 33,781.42 | 45,294.15 | 46,210.19 |
| 预付款项 | 2,259.33 | 2,989.53 | 4,029.42 | 2,148.96 | 5,399.78 |
| 其他应收款(合计) | 2,501.99 | 2,115.84 | 2,300.33 | 2,163.74 | 3,371.19 |
| 应收利息 | 1,190.04 | 909.36 | 746.09 | 625.69 | 500.20 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,206.48 | -- | 1,538.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,688.10 | 16,521.60 | 17,411.35 | 19,136.78 | 15,419.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,180.05 | 9,521.52 | 6,568.69 | 7,088.88 | 5,892.93 |
| 流动资产合计 | 335,113.26 | 308,110.65 | 340,996.63 | 320,973.18 | 320,554.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,540.75 | 3,463.66 | 3,518.87 | 3,377.13 | 3,254.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 39,357.01 | 39,994.33 | 35,479.79 | 35,610.56 | 29,215.85 |
| 在建工程 | -- | 39,437.68 | -- | 32,791.84 | -- |
| 工程物资 | -- | 556.65 | -- | 2,818.72 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 127,875.99 | 130,118.35 | 123,009.23 | 121,272.40 | 124,006.66 |
| 固定资产净额 | -- | 130,118.35 | -- | 121,272.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,170.06 | 13,485.05 | 12,036.25 | 12,437.58 | 13,908.79 |
| 无形资产 | 12,848.39 | 14,076.16 | 14,176.83 | 14,278.11 | 13,228.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,899.84 | 4,568.43 | 3,357.96 | 3,285.14 | 3,605.68 |
| 递延所得税资产 | 5,709.01 | 5,441.55 | 6,332.00 | 6,714.58 | 6,262.30 |
| 其他非流动资产 | 1,661.99 | 1,123.18 | 3,783.63 | 2,791.76 | 5,288.76 |
| 非流动资产合计 | 216,164.74 | 218,372.42 | 207,249.37 | 205,322.07 | 204,326.47 |
| 资产总计 | 551,278.00 | 526,483.07 | 548,245.99 | 526,295.25 | 524,880.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,511.30 | 49,536.44 | 52,917.90 | 52,442.94 | 49,944.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 77,452.98 | 85,498.85 | 105,995.22 | 94,237.81 | 88,129.26 |
| 应付票据 | 28,539.39 | 38,864.90 | 46,411.87 | 40,886.21 | 35,105.85 |
| 应付账款 | 48,913.59 | 46,633.95 | 59,583.34 | 53,351.60 | 53,023.40 |
| 预收款项 | -- | 10.00 | 40.00 | 20.00 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8.35 | 719.94 | 44.01 | 61.45 | 53.52 |
| 应交税费 | 787.51 | 693.05 | 652.75 | 498.64 | 1,058.56 |
| 其他应付款(合计) | 5,608.91 | 3,292.11 | 2,398.50 | 2,359.12 | 1,859.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,292.11 | -- | 2,359.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,828.42 | 3,379.92 | 2,590.82 | 2,420.47 | 2,399.60 |
| 其他流动负债 | 109.33 | 85.26 | 7.58 | 92.51 | 452.98 |
| 流动负债合计 | 157,158.54 | 145,746.41 | 167,919.70 | 155,913.24 | 148,569.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,511.47 | 36,186.56 | 35,378.71 | 30,114.52 | 29,765.95 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,528.98 | 11,756.26 | 10,394.29 | 10,756.68 | 11,169.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 251.05 | 338.59 | 291.56 | 290.80 | 1,460.17 |
| 递延所得税负债 | 69.18 | 35.14 | 1,856.31 | 1,905.99 | 1,697.16 |
| 长期递延收益 | 4,882.01 | 5,077.39 | 5,283.61 | 5,489.82 | 5,696.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,242.69 | 53,393.95 | 53,204.47 | 48,557.82 | 49,789.72 |
| 负债合计 | 222,401.23 | 199,140.36 | 221,124.17 | 204,471.06 | 198,359.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,906.25 | 19,906.25 | 19,906.25 | 19,906.25 | 19,906.25 |
| 资本公积 | 243,201.32 | 243,201.32 | 243,201.32 | 243,201.32 | 243,201.32 |
| 减：库存股 | 17,246.22 | 17,246.22 | 17,246.22 | 17,246.22 | 13,376.24 |
| 其他综合收益 | 298.38 | 283.80 | -18.39 | 37.37 | -369.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,335.72 | 9,224.87 | 9,360.69 | 8,943.62 | 8,714.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 69,684.28 | 68,585.78 | 68,554.31 | 64,418.32 | 66,171.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,179.72 | 323,955.79 | 323,757.95 | 319,260.65 | 324,247.42 |
| 少数股东权益 | 3,697.05 | 3,386.92 | 3,363.88 | 2,563.54 | 2,274.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,876.77 | 327,342.71 | 327,121.83 | 321,824.19 | 326,521.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 551,278.00 | 526,483.07 | 548,245.99 | 526,295.25 | 524,880.72 |
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