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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,494.94 | 61,436.52 | 26,641.55 | 114,390.97 | 86,365.98 |
| 收到的税费返还 | 1,032.78 | 842.88 | 534.80 | 3,372.66 | 2,874.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 785.24 | 617.75 | 293.44 | 2,712.14 | 2,316.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,312.96 | 62,897.15 | 27,469.79 | 120,475.77 | 91,556.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,394.84 | 34,783.65 | 15,604.58 | 77,251.18 | 60,863.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,283.62 | 15,158.46 | 7,302.21 | 33,211.32 | 24,180.50 |
| 支付的各项税费 | 4,994.90 | 3,754.07 | 1,434.47 | 5,716.92 | 4,467.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,812.93 | 2,072.17 | 984.74 | 3,059.63 | 2,904.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,486.30 | 55,768.34 | 25,326.00 | 119,239.06 | 92,416.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,826.67 | 7,128.82 | 2,143.79 | 1,236.71 | -859.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | 47,842.46 | 36,080.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 492.13 | 378.87 | 218.87 | 994.71 | 741.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.28 | 24.14 | 10.73 | 11.04 | 8.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,523.41 | 19,403.01 | 14,229.60 | 48,848.21 | 36,829.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,573.90 | 4,676.16 | 1,927.09 | 14,214.47 | 8,118.79 |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | 36,160.00 | 33,160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,573.90 | 25,676.16 | 12,927.09 | 50,374.47 | 41,278.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,050.49 | -6,273.16 | 1,302.51 | -1,526.26 | -4,448.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.00 | 200.00 | -- | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 500.00 | 200.00 | -- | 100.00 | 101.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -500.00 | -200.00 | -- | -100.00 | -101.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275.66 | 425.86 | -43.96 | 778.30 | 566.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,551.83 | 1,081.51 | 3,402.34 | 388.76 | -4,843.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,495.61 | 37,495.61 | 37,495.61 | 37,106.85 | 37,106.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,047.44 | 38,577.12 | 40,897.95 | 37,495.61 | 32,263.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,396.86 | -- | 3,981.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 592.96 | -- | 637.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,184.81 | -- | 5,526.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 293.99 | -- | 584.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.00 | -- | 84.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.89 | -- | -2.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -220.50 | -- | -721.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -469.79 | -- | -771.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -57.30 | -- | -88.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 847.38 | -- | -143.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.31 | -- | 207.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,776.34 | -- | 268.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,564.89 | -- | 17,564.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,353.38 | -- | -25,910.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,128.82 | -- | 1,236.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,577.12 | -- | 37,495.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,495.61 | -- | 37,106.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,081.51 | -- | 388.76 | -- |
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