北玻股份

- 002613

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北玻股份(002613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,068.41154,945.32113,913.0071,228.8331,909.43
收到的税费返还769.992,253.792,117.131,527.801,088.96
收到的其他与经营活动有关的现金167.881,378.241,046.52590.24272.55
经营活动现金流入小计26,006.28158,577.35117,076.6673,346.8833,270.95
购买商品、接受劳务支付的现金24,044.0189,236.6361,924.5238,492.9718,293.09
支付给职工以及为职工支付的现金8,462.9137,733.2425,436.0116,050.387,918.70
支付的各项税费2,029.185,932.504,390.032,581.841,033.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,527.974,237.454,295.323,793.581,385.78
经营活动现金流出小计36,064.07137,139.8296,045.8860,918.7728,631.36
经营活动产生的现金流量净额-10,057.7921,437.5321,030.7812,428.104,639.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,365.8541,000.0026,000.0026,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金91.20551.73354.69354.69222.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.7274.4470.5654.3551.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,459.7741,626.1726,425.2526,409.0413,274.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,645.7410,626.176,786.204,771.202,147.94
投资所支付的现金18,000.0094,473.3131,060.0026,060.0018,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,645.74105,099.4737,846.2030,831.2020,207.94
投资活动产生的现金流量净额-3,185.97-63,473.31-11,420.95-4,422.16-6,933.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49,570.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--49,570.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,087.346,087.346,087.34--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金133.74186.8443.0027.50--
筹资活动现金流出小计133.746,274.186,130.346,114.84--
筹资活动产生的现金流量净额-133.7443,295.82-6,130.34-6,114.84--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响174.1673.6312.6266.41-50.08
五、现金及现金等价物净增加额-13,203.331,333.673,492.121,957.51-2,343.68
加:期初现金及现金等价物余额49,676.0948,342.4248,342.4248,342.4248,342.42
六、期末现金及现金等价物余额36,472.7649,676.0951,834.5450,299.9345,998.74
附注
净利润--5,755.16--7,073.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,434.56--214.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,960.06--3,231.44--
无形资产摊销--604.33--295.14--
长期待摊费用摊销--137.46--62.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.53--6.86--
固定资产报废损失--36.87------
公允价值变动损失---128.42---282.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---62.13--80.51--
投资损失---211.24--134.56--
递延所得税资产减少---918.92--277.97--
递延所得税负债增加--502.34---72.79--
存货的减少---1,793.95---4,627.92--
经营性应收项目的减少---22,704.60--2,047.67--
经营性应付项目的增加--32,855.55--3,986.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,437.53--12,428.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,676.09--50,299.93--
现金的期初余额--48,342.42--48,342.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,333.67--1,957.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶