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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,913.00 | 71,228.83 | 31,909.43 | 124,379.17 | 91,494.94 |
| 收到的税费返还 | 2,117.13 | 1,527.80 | 1,088.96 | 1,821.66 | 1,032.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.52 | 590.24 | 272.55 | 856.91 | 785.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,076.66 | 73,346.88 | 33,270.95 | 127,057.75 | 93,312.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,924.52 | 38,492.97 | 18,293.09 | 70,250.16 | 50,394.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,436.01 | 16,050.38 | 7,918.70 | 35,272.90 | 24,283.62 |
| 支付的各项税费 | 4,390.03 | 2,581.84 | 1,033.79 | 6,118.27 | 4,994.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,295.32 | 3,793.58 | 1,385.78 | 3,586.97 | 3,812.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,045.88 | 60,918.77 | 28,631.36 | 115,228.30 | 83,486.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,030.78 | 12,428.10 | 4,639.59 | 11,829.44 | 9,826.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | 33,250.00 | 24,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 354.69 | 354.69 | 222.90 | 688.36 | 492.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.56 | 54.35 | 51.85 | 50.00 | 31.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 71.32 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,425.25 | 26,409.04 | 13,274.75 | 34,059.68 | 24,523.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,786.20 | 4,771.20 | 2,147.94 | 10,443.46 | 7,573.90 |
| 投资所支付的现金 | 31,060.00 | 26,060.00 | 18,060.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,846.20 | 30,831.20 | 20,207.94 | 34,443.46 | 31,573.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,420.95 | -4,422.16 | -6,933.19 | -383.78 | -7,050.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,087.34 | 6,087.34 | -- | 800.00 | 500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.00 | 27.50 | -- | 145.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,130.34 | 6,114.84 | -- | 945.00 | 500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,130.34 | -6,114.84 | -- | -945.00 | -500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.62 | 66.41 | -50.08 | 346.15 | 275.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,492.12 | 1,957.51 | -2,343.68 | 10,846.82 | 2,551.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,342.42 | 48,342.42 | 48,342.42 | 37,495.61 | 37,495.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,834.54 | 50,299.93 | 45,998.74 | 48,342.42 | 40,047.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,073.14 | -- | 8,778.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 214.95 | -- | 1,143.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,231.44 | -- | 5,990.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 295.14 | -- | 588.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.27 | -- | 100.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.86 | -- | 1.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -282.58 | -- | -256.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 80.51 | -- | -336.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 134.56 | -- | -55.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 277.97 | -- | 529.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.79 | -- | -55.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,627.92 | -- | 3,223.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,047.67 | -- | -13,803.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,986.88 | -- | 5,952.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,428.10 | -- | 11,829.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,299.93 | -- | 48,342.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,342.42 | -- | 37,495.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,957.51 | -- | 10,846.82 | -- |
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