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| 北玻股份(002613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,497.63 | 53,335.17 | 56,145.11 | 58,141.60 | 53,270.41 |
| 交易性金融资产 | 43,209.50 | 42,083.54 | 18,194.99 | 13,096.65 | 18,068.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,237.97 | 37,897.51 | 43,269.97 | 41,494.01 | 41,641.22 |
| 应收票据 | 1,587.75 | 1,530.25 | 2,158.99 | 2,680.22 | 7,385.41 |
| 应收账款 | 38,650.21 | 36,367.26 | 41,110.98 | 38,813.79 | 34,255.81 |
| 应收款项融资 | 3,312.65 | 1,692.79 | 544.27 | 1,314.05 | 8,492.56 |
| 预付款项 | 11,381.21 | 8,405.85 | 7,575.53 | 3,462.15 | 2,635.12 |
| 其他应收款(合计) | 786.79 | 888.70 | 865.22 | 775.29 | 633.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 888.70 | -- | 775.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,471.78 | 45,042.32 | 46,266.38 | 48,212.55 | 44,112.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,082.82 | 3,415.79 | 2,248.69 | 2,179.28 | 2,053.77 |
| 流动资产合计 | 197,437.69 | 197,319.12 | 178,983.47 | 172,405.97 | 174,708.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 669.32 | 682.73 | 692.79 | 702.85 | 712.91 |
| 在建工程(合计) | 12,006.47 | 12,956.33 | 9,812.24 | 8,949.44 | 19,529.90 |
| 在建工程 | -- | 12,956.33 | -- | 8,949.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,478.44 | 45,991.63 | 45,185.61 | 45,615.53 | 34,218.61 |
| 固定资产净额 | -- | 45,991.63 | -- | 45,615.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 517.43 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 19,134.61 | 19,294.57 | 19,331.17 | 19,416.94 | 19,564.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 89.31 | 89.31 | 89.31 |
| 长期待摊费用 | 290.26 | 608.28 | 645.88 | 683.47 | 523.90 |
| 递延所得税资产 | 2,522.68 | 2,874.73 | 2,119.48 | 1,677.83 | 1,892.65 |
| 其他非流动资产 | 27,394.55 | 30,645.69 | 6,062.51 | 5,776.50 | 5,727.22 |
| 非流动资产合计 | 111,552.13 | 113,592.30 | 84,477.34 | 83,450.22 | 82,797.29 |
| 资产总计 | 308,989.81 | 310,911.42 | 263,460.81 | 255,856.19 | 257,505.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 51.30 | 232.91 |
| 应付票据及应付账款 | 27,387.54 | 25,942.51 | 27,265.31 | 30,275.41 | 32,600.41 |
| 应付票据 | 9,871.65 | 10,151.52 | 9,872.13 | 11,124.15 | 14,942.78 |
| 应付账款 | 17,515.89 | 15,790.99 | 17,393.18 | 19,151.26 | 17,657.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,558.63 | 3,520.29 | 3,367.79 | 3,240.19 | 3,103.31 |
| 应交税费 | 888.04 | 1,622.55 | 845.43 | 1,139.54 | 948.15 |
| 其他应付款(合计) | 1,210.00 | 1,300.83 | 1,550.41 | 1,141.41 | 1,139.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,300.83 | -- | 1,141.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 172.13 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,424.55 | 2,567.57 | 4,118.86 | 3,562.94 | 3,129.38 |
| 流动负债合计 | 75,733.12 | 80,350.43 | 79,439.27 | 74,211.81 | 72,580.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 178.55 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 817.19 | 817.19 | 817.19 | 817.19 | 832.02 |
| 递延所得税负债 | 1,399.46 | 1,399.84 | 821.15 | 824.71 | 841.29 |
| 长期递延收益 | 4,384.72 | 4,447.93 | 4,532.84 | 4,481.12 | 4,528.87 |
| 其他非流动负债 | 615.85 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 非流动负债合计 | 7,395.77 | 6,914.96 | 6,421.18 | 6,373.02 | 6,452.18 |
| 负债合计 | 83,128.89 | 87,265.39 | 85,860.46 | 80,584.83 | 79,032.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,056.87 | 110,056.87 | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 |
| 资本公积 | 60,348.74 | 60,248.52 | 27,147.76 | 27,181.17 | 27,214.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,006.31 | 9,006.31 | 8,756.56 | 8,756.56 | 8,756.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,261.83 | 41,010.11 | 44,553.95 | 42,283.80 | 45,713.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,673.75 | 220,321.81 | 174,175.27 | 171,938.53 | 175,401.41 |
| 少数股东权益 | 3,187.18 | 3,324.22 | 3,425.09 | 3,332.83 | 3,071.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,860.92 | 223,646.02 | 177,600.36 | 175,271.36 | 178,472.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,989.81 | 310,911.42 | 263,460.81 | 255,856.19 | 257,505.64 |
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