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| 北玻股份(002613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,561.27 | 41,627.30 | 43,516.37 | 41,132.72 | 40,497.63 |
| 交易性金融资产 | 37,618.70 | 33,211.10 | 37,318.56 | 42,326.03 | 43,209.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,992.83 | 35,596.77 | 34,493.20 | 39,783.20 | 40,237.97 |
| 应收票据 | 2,072.83 | 2,100.44 | 335.62 | 828.49 | 1,587.75 |
| 应收账款 | 30,920.00 | 33,496.32 | 34,157.58 | 38,954.71 | 38,650.21 |
| 应收款项融资 | 3,156.12 | 3,004.79 | 1,165.40 | 2,682.72 | 3,312.65 |
| 预付款项 | 1,988.39 | 1,638.23 | 4,020.16 | 7,834.95 | 11,381.21 |
| 其他应收款(合计) | 519.29 | 418.74 | 877.60 | 1,008.29 | 786.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,008.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,578.80 | 38,467.02 | 48,673.91 | 40,416.28 | 45,471.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,102.13 | 13,331.48 | 13,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,192.89 | 6,328.61 | 3,911.32 | 3,219.25 | 4,082.82 |
| 流动资产合计 | 181,624.21 | 176,187.84 | 188,918.65 | 185,593.65 | 197,437.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,656.91 | 1,704.85 | 652.56 | 662.61 | 669.32 |
| 在建工程(合计) | 4,754.35 | 8,459.55 | 13,500.12 | 12,421.98 | 12,006.47 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 12,421.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,794.37 | 57,046.06 | 46,912.81 | 47,217.51 | 48,478.44 |
| 固定资产净额 | -- | 57,046.06 | -- | 47,217.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 404.02 | 449.67 | 428.73 | 473.08 | 517.43 |
| 无形资产 | 17,965.24 | 18,098.14 | 18,843.54 | 18,986.22 | 19,134.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.70 | 1.83 | 259.67 | 274.96 | 290.26 |
| 递延所得税资产 | 3,561.93 | 3,360.94 | 2,668.09 | 2,459.73 | 2,522.68 |
| 其他非流动资产 | 24,145.31 | 20,094.10 | 22,667.13 | 28,436.14 | 27,394.55 |
| 非流动资产合计 | 113,822.17 | 109,753.50 | 106,471.00 | 111,470.58 | 111,552.13 |
| 资产总计 | 295,446.38 | 285,941.34 | 295,389.65 | 297,064.23 | 308,989.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,318.60 | 21,477.76 | 21,352.89 | 27,402.66 | 27,387.54 |
| 应付票据 | 6,441.19 | 5,619.48 | 4,622.03 | 8,177.26 | 9,871.65 |
| 应付账款 | 18,877.41 | 15,858.28 | 16,730.86 | 19,225.40 | 17,515.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,757.45 | 3,720.81 | 3,668.71 | 3,686.77 | 3,558.63 |
| 应交税费 | 1,074.59 | 965.64 | 588.87 | 1,426.03 | 888.04 |
| 其他应付款(合计) | 1,392.40 | 1,332.29 | 1,150.77 | 1,258.33 | 1,210.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,258.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 205.27 | 201.42 | 175.33 | 173.73 | 172.13 |
| 其他流动负债 | 2,462.59 | 1,505.73 | 928.36 | 1,414.50 | 2,424.55 |
| 流动负债合计 | 62,456.40 | 53,158.39 | 65,994.36 | 60,455.10 | 75,733.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3.77 | 208.85 | 181.81 | 180.15 | 178.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 817.19 | 817.19 | 817.19 | 817.19 | 817.19 |
| 递延所得税负债 | 1,544.15 | 1,564.69 | 1,389.09 | 1,399.17 | 1,399.46 |
| 长期递延收益 | 4,934.89 | 4,843.10 | 4,258.31 | 4,321.52 | 4,384.72 |
| 其他非流动负债 | 615.85 | 615.85 | 615.85 | 615.85 | 615.85 |
| 非流动负债合计 | 7,915.85 | 8,049.69 | 7,262.25 | 7,333.88 | 7,395.77 |
| 负债合计 | 70,372.25 | 61,208.07 | 73,256.60 | 67,788.98 | 83,128.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,056.87 | 110,056.87 | 110,056.87 | 110,056.87 | 110,056.87 |
| 资本公积 | 60,666.76 | 60,554.41 | 60,573.45 | 60,461.09 | 60,348.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,006.31 | 9,006.31 | 9,006.31 | 9,006.31 | 9,006.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,016.59 | 40,844.22 | 38,770.80 | 45,794.25 | 43,261.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,746.53 | 220,461.80 | 218,407.43 | 225,318.52 | 222,673.75 |
| 少数股东权益 | 4,327.59 | 4,271.47 | 3,725.61 | 3,956.73 | 3,187.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,074.13 | 224,733.27 | 222,133.04 | 229,275.25 | 225,860.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,446.38 | 285,941.34 | 295,389.65 | 297,064.23 | 308,989.81 |
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