中公教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中公教育(002607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金747,596.47378,771.27665,384.64512,205.14325,822.23
收到的税费返还------568.48606.05
收到的其他与经营活动有关的现金88.7922.611,165.41900.68981.89
经营活动现金流入小计747,685.26378,793.88666,550.05513,674.29327,410.17
购买商品、接受劳务支付的现金69,180.9624,446.64117,388.82504,349.69339,199.41
支付给职工以及为职工支付的现金174,481.3780,168.92295,508.5615,159.3911,704.88
支付的各项税费26,115.7414,398.3339,837.7110,936.817,725.74
支付的其他与经营活动有关的现金42,430.5217,505.5973,020.327,706.614,137.74
经营活动现金流出小计312,208.58136,519.48525,755.42538,152.51362,767.78
经营活动产生的现金流量净额435,476.68242,274.40140,794.64-24,478.22-35,357.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金945,619.00281,753.001,519,410.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金5,980.571,668.2810,792.651,437.251,437.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----7.013,289.96259.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------328.26161.85
投资活动现金流入小计951,599.57283,421.281,530,209.6515,055.4611,858.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,435.22843.6526,306.398,995.466,625.17
投资所支付的现金1,180,684.00570,847.001,713,596.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----25,996.99----
支付的其他与投资活动有关的现金----332.27----
投资活动现金流出小计1,202,119.22571,690.651,766,231.668,995.466,625.17
投资活动产生的现金流量净额-250,519.64-288,269.37-236,022.016,060.015,233.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,000.0036,000.00160,700.00226,625.64171,055.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,000.0036,000.00160,700.00226,625.64171,055.81
偿还债务支付的现金----10,000.00230,725.87165,249.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145,396.211,694.54906.124,783.902,656.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32.07--8,600.00----
筹资活动现金流出小计145,428.281,694.5419,506.12235,509.77167,905.97
筹资活动产生的现金流量净额-109,428.2834,305.46141,193.88-8,884.143,149.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额75,528.75-11,689.5245,966.51-27,302.34-26,974.50
加:期初现金及现金等价物余额64,871.1565,106.9018,904.6530,507.3130,507.31
六、期末现金及现金等价物余额140,399.9153,417.3964,871.153,204.963,532.81
附注
净利润49,302.55--115,288.74--3,610.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----29.89--687.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,956.66--4,634.16--3,355.61
无形资产摊销346.80--650.89--1,011.34
长期待摊费用摊销4,182.80--8,508.17--76.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.88--0.01---259.34
固定资产报废损失-----6.39----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用987.83--1,290.73--2,494.73
投资损失-5,397.19---11,035.10---1,437.25
递延所得税资产减少242.28---819.09---294.58
递延所得税负债增加-131.23---218.63----
存货的减少2.01---2.01---27,942.51
经营性应收项目的减少-3,025.09---6,690.80--3,280.69
经营性应付项目的增加382,339.16--23,784.05---19,940.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,690.00--5,380.00----
经营活动产生现金流量净额435,476.68--140,794.64---35,357.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额140,399.91--64,871.15--3,532.81
现金的期初余额64,871.15--18,904.65--30,507.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额75,528.75--45,966.51---26,974.50
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