| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,930.69 | 213,641.24 | 192,792.46 | 118,318.89 | 54,110.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,552.32 | 1,248.78 | 2,761.52 | 2,336.33 | 2,184.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,483.01 | 214,890.02 | 195,553.98 | 120,655.21 | 56,295.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,066.86 | 35,049.99 | 27,485.39 | 20,406.99 | 12,581.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,523.27 | 207,966.48 | 164,164.57 | 126,010.04 | 77,683.18 |
| 支付的各项税费 | 1,594.38 | 10,516.66 | 8,206.65 | 5,295.48 | 1,925.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,782.08 | 41,363.38 | 34,544.75 | 21,823.92 | 13,519.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,966.60 | 294,896.51 | 234,401.36 | 173,536.43 | 105,709.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,516.42 | -80,006.49 | -38,847.38 | -52,881.22 | -49,414.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,170.00 | 2,440.00 | 2,270.00 | 2,070.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 167.45 | 166.23 | 166.23 | 0.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,170.04 | 2,607.45 | 2,436.23 | 2,236.23 | 2,000.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162.45 | 304.32 | 185.13 | 109.19 | 92.10 |
| 投资所支付的现金 | 170.00 | 3,360.00 | 2,240.00 | 2,140.00 | 2,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 332.45 | 3,664.32 | 2,425.13 | 2,249.19 | 2,142.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 837.59 | -1,056.88 | 11.10 | -12.96 | -141.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 112,500.00 | 54,800.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 112,500.00 | 154,500.00 | 103,700.00 | 99,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 172.00 | 4.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,694.51 | 1,811.93 | 134.62 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,962.65 | 31,846.68 | 35,922.97 | 13,718.46 | 7,781.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,829.17 | 33,662.61 | 36,057.58 | 13,718.46 | 7,781.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,170.83 | 78,837.39 | 118,442.42 | 89,981.54 | 91,918.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,524.84 | -2,225.98 | 79,606.14 | 37,087.37 | 42,362.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,862.61 | 38,088.59 | 38,088.59 | 38,088.59 | 38,088.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,387.45 | 35,862.61 | 117,694.73 | 75,175.96 | 80,450.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -20,942.97 | -- | 8,198.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,661.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,093.16 | -- | 5,918.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,429.47 | -- | 1,910.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,392.10 | -- | 4,280.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -188.12 | -- | 331.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,823.02 | -- | 1,900.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -140.10 | -- | -166.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,906.82 | -- | -10,231.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 595.38 | -- | 13,368.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,848.16 | -- | -37.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -149,818.81 | -- | -101,284.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -80,006.49 | -- | -52,881.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,862.61 | -- | 75,175.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,088.59 | -- | 38,088.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,225.98 | -- | 37,087.37 | -- |
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