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| 中公教育(002607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,382.52 | 217,281.20 | 194,597.13 | 143,713.63 | 70,930.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 439.94 | 17,135.78 | 3,481.02 | 1,635.93 | 1,552.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,822.47 | 234,416.97 | 198,078.14 | 145,349.56 | 72,483.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,876.88 | 17,897.44 | 15,150.10 | 9,932.16 | 5,066.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,011.96 | 121,038.91 | 99,058.11 | 72,192.78 | 42,523.27 |
| 支付的各项税费 | 1,109.61 | 6,247.01 | 4,480.23 | 2,981.64 | 1,594.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,470.54 | 33,550.51 | 22,417.42 | 15,257.09 | 8,782.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,468.99 | 178,733.87 | 141,105.86 | 100,363.68 | 57,966.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,353.47 | 55,683.10 | 56,972.28 | 44,985.88 | 14,516.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,866.70 | 2,835.88 | 2,537.27 | 2,247.69 | 1,170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 134.90 | 133.35 | 132.91 | 0.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,620.36 | 1,631.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,592.39 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,867.21 | 7,183.53 | 4,301.88 | 2,380.60 | 1,170.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,921.47 | 593.90 | 389.74 | 264.91 | 162.45 |
| 投资所支付的现金 | 743.40 | 3,097.04 | 1,925.85 | 1,448.10 | 170.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,664.87 | 3,690.94 | 2,315.59 | 1,713.01 | 332.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -797.66 | 3,492.59 | 1,986.29 | 667.59 | 837.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 38,273.00 | 35,200.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,930.27 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 51,203.27 | 37,200.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,734.92 | 15,642.08 | 8,802.00 | 4,359.00 | 172.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 821.33 | 11,075.21 | 8,105.71 | 5,487.85 | 2,694.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,698.07 | 93,312.77 | 95,893.75 | 60,064.88 | 10,962.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,254.32 | 120,030.06 | 112,801.46 | 69,911.73 | 13,829.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,254.32 | -68,826.79 | -75,601.46 | -46,911.73 | 9,170.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,698.51 | -9,651.10 | -16,642.88 | -1,258.26 | 24,524.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,211.51 | 35,862.61 | 35,862.61 | 35,862.61 | 35,862.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,513.00 | 26,211.51 | 19,219.74 | 34,604.35 | 60,387.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,381.84 | -- | 11,590.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,423.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,964.53 | -- | 4,500.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,656.52 | -- | 1,883.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,233.53 | -- | 3,663.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,316.74 | -- | -1,136.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 448.23 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,831.64 | -- | 6,554.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -578.20 | -- | -115.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,421.34 | -- | 4,403.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -420.47 | -- | -363.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,800.96 | -- | -3,162.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,953.14 | -- | 3,197.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,683.10 | -- | 44,985.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,211.51 | -- | 34,604.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,862.61 | -- | 35,862.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,651.10 | -- | -1,258.26 | -- |
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